法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A(USD)

98.78美元0.07(0.07%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2.65%
3月6.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      98.78
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/25
      98.85
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/24
      98.79
      0.38
      0.39%
    • 2023/01/23
      98.41
      0.10
      0.10%
    • 2023/01/20
      98.51
      0.47
      0.48%
    • 2023/01/19
      98.98
      0.23
      0.23%
    • 2023/01/18
      99.21
      0.81
      0.82%
    • 2023/01/17
      98.40
      0.14
      0.14%
    • 2023/01/16
      98.26
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/13
      98.24
      0.09
      0.09%
    • 2023/01/12
      98.33
      0.63
      0.65%
    • 2023/01/11
      97.70
      0.61
      0.63%
    • 2023/01/10
      97.09
      0.33
      0.34%
    • 2023/01/09
      97.42
      0.27
      0.28%
    • 2023/01/06
      97.15
      0.74
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      96.41
      0.08
      0.08%
    • 2023/01/04
      96.49
      0.48
      0.50%
    • 2023/01/03
      96.01
      0.35
      0.37%
    • 2023/01/02
      95.66
      0.07
      0.07%
    • 2022/12/30
      95.59
      0.21
      0.22%
    • 2022/12/29
      95.80
      0.21
      0.22%
    • 2022/12/28
      95.59
      0.16
      0.17%
    • 2022/12/27
      95.75
      0.48
      0.50%
    • 2022/12/23
      96.23
      0.31
      0.32%
    • 2022/12/22
      96.54
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/21
      96.57
      0.10
      0.10%
    • 2022/12/20
      96.47
      0.60
      0.62%
    • 2022/12/19
      97.07
      0.46
      0.47%
    • 2022/12/16
      97.53
      0.35
      0.36%
    • 2022/12/15
      97.88
      0.13
      0.13%

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