法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A美元避險級別

103.38美元0.05(0.05%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.08%
1年5.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      103.38
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      103.33
      0.20
      0.19%
    • 2024/03/22
      103.53
      0.35
      0.34%
    • 2024/03/21
      103.18
      0.21
      0.20%
    • 2024/03/20
      102.97
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/19
      102.93
      0.14
      0.14%
    • 2024/03/18
      102.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      102.80
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/14
      102.85
      0.47
      0.46%
    • 2024/03/13
      103.32
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/12
      103.39
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/11
      103.50
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/08
      103.56
      0.19
      0.18%
    • 2024/03/07
      103.37
      0.15
      0.15%
    • 2024/03/06
      103.22
      0.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      103.06
      0.40
      0.39%
    • 2024/03/04
      102.66
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/01
      102.68
      0.24
      0.23%
    • 2024/02/29
      102.44
      0.15
      0.15%
    • 2024/02/28
      102.29
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/27
      102.25
      0.19
      0.19%
    • 2024/02/26
      102.44
      0.19
      0.19%
    • 2024/02/23
      102.63
      0.29
      0.28%
    • 2024/02/22
      102.34
      0.17
      0.17%
    • 2024/02/21
      102.17
      0.20
      0.20%
    • 2024/02/20
      102.37
      0.16
      0.16%
    • 2024/02/19
      102.21
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/16
      102.18
      0.23
      0.23%
    • 2024/02/15
      102.41
      0.25
      0.25%
    • 2024/02/14
      102.16
      0.31
      0.30%

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