法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A美元避險級別

103.56美元0.25(0.24%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.06%
1年5.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      103.56
      0.25
      0.24%
    • 2024/06/10
      103.31
      0.22
      0.21%
    • 2024/06/07
      103.53
      0.59
      0.57%
    • 2024/06/06
      104.12
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/05
      104.19
      0.19
      0.18%
    • 2024/06/04
      104.00
      0.32
      0.31%
    • 2024/06/03
      103.68
      0.50
      0.49%
    • 2024/05/31
      103.18
      0.31
      0.30%
    • 2024/05/30
      102.87
      0.31
      0.30%
    • 2024/05/29
      102.56
      0.39
      0.38%
    • 2024/05/28
      102.95
      0.31
      0.30%
    • 2024/05/27
      103.26
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/24
      103.19
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/23
      103.11
      0.30
      0.29%
    • 2024/05/22
      103.41
      0.12
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      103.53
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/17
      103.42
      0.24
      0.23%
    • 2024/05/16
      103.66
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/15
      103.73
      0.64
      0.62%
    • 2024/05/14
      103.09
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/13
      103.00
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/10
      102.91
      0.14
      0.14%
    • 2024/05/08
      103.05
      0.19
      0.18%
    • 2024/05/07
      103.24
      0.25
      0.24%
    • 2024/05/06
      102.99
      0.21
      0.20%
    • 2024/05/03
      102.78
      0.46
      0.45%
    • 2024/05/02
      102.32
      0.52
      0.51%
    • 2024/04/30
      101.80
      0.33
      0.32%
    • 2024/04/29
      102.13
      0.33
      0.32%
    • 2024/04/26
      101.80
      0.30
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