路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣)

170.96南非幣1.5(0.87%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.35%
1年50.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      170.96
      1.50
      0.87%
    • 2021/04/08
      172.46
      0.59
      0.34%
    • 2021/04/07
      171.87
      1.57
      0.91%
    • 2021/04/06
      173.44
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/01
      173.27
      2.33
      1.36%
    • 2021/03/31
      170.94
      0.86
      0.51%
    • 2021/03/30
      170.08
      0.20
      0.12%
    • 2021/03/29
      169.88
      0.90
      0.53%
    • 2021/03/26
      170.78
      3.67
      2.20%
    • 2021/03/25
      167.11
      1.26
      0.75%
    • 2021/03/24
      168.37
      2.75
      1.61%
    • 2021/03/23
      171.12
      1.76
      1.02%
    • 2021/03/22
      172.88
      1.02
      0.59%
    • 2021/03/19
      171.86
      0.18
      0.11%
    • 2021/03/18
      171.68
      0.58
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      172.26
      1.21
      0.70%
    • 2021/03/16
      173.47
      0.27
      0.16%
    • 2021/03/15
      173.20
      0.46
      0.27%
    • 2021/03/12
      173.66
      2.17
      1.23%
    • 2021/03/11
      175.83
      4.61
      2.69%
    • 2021/03/10
      171.22
      0.66
      0.38%
    • 2021/03/09
      171.88
      2.26
      1.33%
    • 2021/03/08
      169.62
      4.94
      2.83%
    • 2021/03/05
      174.56
      0.99
      0.57%
    • 2021/03/04
      173.57
      3.32
      1.88%
    • 2021/03/03
      176.89
      0.48
      0.27%
    • 2021/03/02
      176.41
      1.25
      0.70%
    • 2021/03/01
      177.66
      4.06
      2.34%
    • 2021/02/26
      173.60
      4.15
      2.34%
    • 2021/02/25
      177.75
      2.07
      1.15%

    下載歷史報價