路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣)

163.75南非幣1.12(0.68%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.18%
3月5.54%
1年14.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      163.75
      1.12
      0.68%
    • 2021/09/15
      164.87
      0.16
      0.10%
    • 2021/09/14
      164.71
      1.33
      0.80%
    • 2021/09/13
      166.04
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/10
      166.11
      0.59
      0.36%
    • 2021/09/09
      165.52
      1.84
      1.10%
    • 2021/09/08
      167.36
      1.36
      0.81%
    • 2021/09/07
      168.72
      0.41
      0.24%
    • 2021/09/03
      168.31
      0.23
      0.14%
    • 2021/09/02
      168.08
      0.21
      0.13%
    • 2021/09/01
      167.87
      0.90
      0.54%
    • 2021/08/31
      166.97
      3.28
      2.00%
    • 2021/08/27
      163.69
      0.54
      0.33%
    • 2021/08/26
      163.15
      1.34
      0.82%
    • 2021/08/25
      164.49
      0.80
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      163.69
      2.91
      1.81%
    • 2021/08/23
      160.78
      1.83
      1.15%
    • 2021/08/20
      158.95
      0.65
      0.41%
    • 2021/08/19
      159.60
      2.34
      1.45%
    • 2021/08/18
      161.94
      0.84
      0.52%
    • 2021/08/17
      161.10
      2.35
      1.44%
    • 2021/08/16
      163.45
      1.31
      0.80%
    • 2021/08/13
      164.76
      1.10
      0.66%
    • 2021/08/12
      165.86
      0.30
      0.18%
    • 2021/08/11
      166.16
      1.04
      0.62%
    • 2021/08/10
      167.20
      1.06
      0.64%
    • 2021/08/09
      166.14
      0.13
      0.08%
    • 2021/08/06
      166.01
      0.41
      0.25%
    • 2021/08/05
      166.42
      1.03
      0.62%
    • 2021/08/04
      167.45
      0.53
      0.32%

    下載歷史報價