路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣)

162.21南非幣0.05(0.03%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.98%
3月0.06%
1年7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      162.21
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/13
      162.16
      1.64
      1.00%
    • 2022/01/12
      163.80
      1.87
      1.16%
    • 2022/01/11
      161.93
      2.61
      1.64%
    • 2022/01/10
      159.32
      0.47
      0.30%
    • 2022/01/07
      158.85
      1.07
      0.68%
    • 2022/01/06
      157.78
      0.45
      0.29%
    • 2022/01/05
      157.33
      3.79
      2.35%
    • 2022/01/04
      161.12
      1.70
      1.07%
    • 2021/12/31
      159.42
      1.36
      0.86%
    • 2021/12/30
      158.06
      0.53
      0.34%
    • 2021/12/29
      157.53
      0.59
      0.37%
    • 2021/12/23
      158.12
      0.16
      0.10%
    • 2021/12/22
      157.96
      0.94
      0.60%
    • 2021/12/21
      157.02
      3.25
      2.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      153.77
      3.45
      2.19%
    • 2021/12/17
      157.22
      0.12
      0.08%
    • 2021/12/16
      157.34
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/15
      157.44
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/14
      157.51
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/13
      157.47
      2.68
      1.67%
    • 2021/12/10
      160.15
      0.30
      0.19%
    • 2021/12/09
      160.45
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/08
      160.38
      0.61
      0.38%
    • 2021/12/07
      159.77
      2.91
      1.86%
    • 2021/12/06
      156.86
      0.31
      0.20%
    • 2021/12/03
      156.55
      3.18
      1.99%
    • 2021/12/02
      159.73
      1.84
      1.17%
    • 2021/12/01
      157.89
      1.51
      0.97%
    • 2021/11/30
      156.38
      1.74
      1.10%

    下載歷史報價