路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣)

115.47南非幣0.72(0.62%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月5.61%
3月5.74%
1年26.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      115.47
      0.72
      0.62%
    • 2022/10/05
      116.19
      3.92
      3.49%
    • 2022/10/03
      112.27
      1.27
      1.14%
    • 2022/09/30
      111.00
      0.32
      0.29%
    • 2022/09/29
      110.68
      1.92
      1.71%
    • 2022/09/28
      112.60
      0.09
      0.08%
    • 2022/09/27
      112.51
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/26
      112.50
      0.82
      0.72%
    • 2022/09/23
      113.32
      3.14
      2.70%
    • 2022/09/22
      116.46
      0.83
      0.71%
    • 2022/09/21
      117.29
      2.12
      1.78%
    • 2022/09/20
      119.41
      0.58
      0.48%
    • 2022/09/16
      119.99
      1.01
      0.84%
    • 2022/09/15
      121.00
      1.37
      1.12%
    • 2022/09/14
      122.37
      0.56
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      121.81
      1.81
      1.46%
    • 2022/09/09
      123.62
      1.58
      1.30%
    • 2022/09/08
      122.04
      0.20
      0.16%
    • 2022/09/07
      122.24
      0.68
      0.56%
    • 2022/09/06
      121.56
      1.53
      1.24%
    • 2022/09/02
      123.09
      0.64
      0.52%
    • 2022/09/01
      123.73
      1.18
      0.95%
    • 2022/08/31
      124.91
      0.48
      0.39%
    • 2022/08/30
      124.43
      1.68
      1.33%
    • 2022/08/26
      126.11
      1.31
      1.03%
    • 2022/08/25
      127.42
      3.13
      2.52%
    • 2022/08/24
      124.29
      0.63
      0.50%
    • 2022/08/23
      124.92
      0.89
      0.72%
    • 2022/08/22
      124.03
      0.88
      0.71%
    • 2022/08/19
      124.91
      2.31
      1.82%

    下載歷史報價