路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣)

174.41南非幣1.19(0.68%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月4.31%
3月0.7%
1年38.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      174.41
      1.19
      0.68%
    • 2021/06/14
      175.60
      0.15
      0.09%
    • 2021/06/11
      175.75
      0.22
      0.13%
    • 2021/06/10
      175.97
      0.82
      0.47%
    • 2021/06/09
      175.15
      0.40
      0.23%
    • 2021/06/08
      175.55
      1.07
      0.61%
    • 2021/06/07
      176.62
      0.79
      0.45%
    • 2021/06/04
      177.41
      1.15
      0.65%
    • 2021/06/03
      176.26
      0.60
      0.34%
    • 2021/06/02
      176.86
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/01
      176.74
      2.67
      1.53%
    • 2021/05/28
      174.07
      0.50
      0.29%
    • 2021/05/27
      173.57
      0.76
      0.44%
    • 2021/05/26
      172.81
      1.28
      0.75%
    • 2021/05/25
      171.53
      1.29
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      170.24
      0.22
      0.13%
    • 2021/05/21
      170.02
      0.56
      0.33%
    • 2021/05/20
      170.58
      1.58
      0.94%
    • 2021/05/19
      169.00
      0.49
      0.29%
    • 2021/05/18
      169.49
      2.12
      1.27%
    • 2021/05/17
      167.37
      0.16
      0.10%
    • 2021/05/14
      167.21
      2.24
      1.36%
    • 2021/05/13
      164.97
      0.74
      0.45%
    • 2021/05/12
      165.71
      2.40
      1.43%
    • 2021/05/11
      168.11
      0.96
      0.57%
    • 2021/05/10
      169.07
      1.96
      1.15%
    • 2021/05/07
      171.03
      0.82
      0.48%
    • 2021/05/06
      170.21
      1.24
      0.73%
    • 2021/05/05
      168.97
      0.35
      0.21%
    • 2021/05/04
      169.32
      1.51
      0.88%

    下載歷史報價