貝萊德環球資產配置基金 A2

68.80歐元0.79(1.14%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月10.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      68.80
      0.79
      1.14%
    • 2024/04/24
      69.59
      0.28
      0.40%
    • 2024/04/23
      69.31
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/22
      69.21
      0.14
      0.20%
    • 2024/04/19
      69.07
      0.29
      0.42%
    • 2024/04/18
      69.36
      0.29
      0.42%
    • 2024/04/17
      69.65
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/16
      69.59
      1.10
      1.56%
    • 2024/04/15
      70.69
      0.16
      0.23%
    • 2024/04/12
      70.85
      0.54
      0.77%
    • 2024/04/11
      70.31
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/10
      70.27
      0.17
      0.24%
    • 2024/04/09
      70.10
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/08
      70.21
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/05
      70.27
      0.27
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      70.54
      0.14
      0.20%
    • 2024/04/03
      70.40
      0.17
      0.24%
    • 2024/04/02
      70.57
      0.47
      0.66%
    • 2024/03/28
      71.04
      0.35
      0.50%
    • 2024/03/27
      70.69
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/26
      70.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      70.60
      0.14
      0.20%
    • 2024/03/22
      70.74
      0.17
      0.24%
    • 2024/03/21
      70.57
      0.66
      0.94%
    • 2024/03/20
      69.91
      0.28
      0.40%
    • 2024/03/19
      69.63
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/18
      69.68
      0.22
      0.32%
    • 2024/03/15
      69.46
      0.14
      0.20%
    • 2024/03/14
      69.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/13
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      0.03%

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