貝萊德環球資產配置基金 A2

61.84歐元0.77(1.26%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.7%
3月10.26%
1年9.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      61.84
      0.77
      1.26%
    • 2022/06/22
      61.07
      0.27
      0.44%
    • 2022/06/21
      61.34
      0.35
      0.57%
    • 2022/06/20
      60.99
      0.29
      0.47%
    • 2022/06/17
      61.28
      0.14
      0.23%
    • 2022/06/16
      61.42
      0.90
      1.44%
    • 2022/06/15
      62.32
      0.09
      0.15%
    • 2022/06/14
      62.23
      0.30
      0.48%
    • 2022/06/13
      62.53
      1.08
      1.70%
    • 2022/06/10
      63.61
      0.48
      0.75%
    • 2022/06/09
      64.09
      0.10
      0.16%
    • 2022/06/08
      64.19
      0.05
      0.08%
    • 2022/06/07
      64.14
      0.09
      0.14%
    • 2022/06/03
      64.05
      0.13
      0.20%
    • 2022/06/02
      63.92
      0.41
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      64.33
      0.18
      0.28%
    • 2022/05/31
      64.15
      0.11
      0.17%
    • 2022/05/30
      64.04
      0.23
      0.36%
    • 2022/05/27
      63.81
      0.90
      1.43%
    • 2022/05/25
      62.91
      0.52
      0.83%
    • 2022/05/24
      62.39
      0.44
      0.70%
    • 2022/05/23
      62.83
      0.52
      0.82%
    • 2022/05/20
      63.35
      0.53
      0.84%
    • 2022/05/19
      62.82
      0.86
      1.35%
    • 2022/05/18
      63.68
      0.21
      0.33%
    • 2022/05/17
      63.89
      0.12
      0.19%
    • 2022/05/16
      64.01
      0.09
      0.14%
    • 2022/05/13
      64.10
      1.15
      1.83%
    • 2022/05/12
      62.95
      0.12
      0.19%
    • 2022/05/11
      63.07
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價