貝萊德環球資產配置基金 A2

70.92歐元0.66(0.92%)
2024/07/25更新
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3月10.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      70.92
      0.66
      0.92%
    • 2024/07/24
      71.58
      0.48
      0.67%
    • 2024/07/23
      72.06
      0.38
      0.53%
    • 2024/07/22
      71.68
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/19
      71.72
      0.52
      0.72%
    • 2024/07/18
      72.24
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/17
      72.32
      0.46
      0.63%
    • 2024/07/16
      72.78
      0.15
      0.21%
    • 2024/07/15
      72.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/12
      72.60
      0.26
      0.36%
    • 2024/07/11
      72.86
      0.25
      0.34%
    • 2024/07/10
      72.61
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/09
      72.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      72.50
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/05
      72.39
      0.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      72.46
      0.26
      0.36%
    • 2024/07/03
      72.20
      0.12
      0.17%
    • 2024/07/02
      72.08
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/01
      72.01
      0.64
      0.88%
    • 2024/06/28
      72.65
      0.34
      0.47%
    • 2024/06/27
      72.31
      0.15
      0.21%
    • 2024/06/26
      72.46
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/25
      72.40
      0.16
      0.22%
    • 2024/06/24
      72.24
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/21
      72.33
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/20
      72.40
      0.17
      0.24%
    • 2024/06/19
      72.23
      0.12
      0.17%
    • 2024/06/18
      72.11
      0.36
      0.50%
    • 2024/06/17
      71.75
      0.42
      0.58%
    • 2024/06/14
      72.17
      0.52
      0.73%

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