貝萊德環球資產配置基金 A2

62.85歐元0.03(0.05%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月1.7%
3月10.26%
1年9.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      62.85
      0.03
      0.05%
    • 2022/09/29
      62.88
      0.78
      1.23%
    • 2022/09/28
      63.66
      0.25
      0.39%
    • 2022/09/27
      63.91
      0.14
      0.22%
    • 2022/09/26
      63.77
      0.08
      0.13%
    • 2022/09/23
      63.69
      0.47
      0.73%
    • 2022/09/22
      64.16
      0.42
      0.65%
    • 2022/09/21
      64.58
      0.47
      0.73%
    • 2022/09/20
      64.11
      0.06
      0.09%
    • 2022/09/19
      64.17
      0.05
      0.08%
    • 2022/09/16
      64.22
      0.90
      1.38%
    • 2022/09/15
      65.12
      0.03
      0.05%
    • 2022/09/14
      65.15
      0.31
      0.47%
    • 2022/09/13
      65.46
      0.31
      0.47%
    • 2022/09/12
      65.77
      0.19
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      65.58
      0.26
      0.40%
    • 2022/09/08
      65.32
      0.19
      0.29%
    • 2022/09/07
      65.13
      0.32
      0.49%
    • 2022/09/06
      65.45
      0.10
      0.15%
    • 2022/09/05
      65.35
      0.04
      0.06%
    • 2022/09/02
      65.31
      0.29
      0.45%
    • 2022/09/01
      65.02
      0.70
      1.07%
    • 2022/08/31
      65.72
      0.32
      0.49%
    • 2022/08/30
      66.04
      0.16
      0.24%
    • 2022/08/29
      66.20
      0.98
      1.46%
    • 2022/08/26
      67.18
      0.29
      0.43%
    • 2022/08/25
      67.47
      0.11
      0.16%
    • 2022/08/24
      67.36
      0.31
      0.46%
    • 2022/08/23
      67.05
      0.25
      0.37%
    • 2022/08/22
      67.30
      0.16
      0.24%

    下載歷史報價