貝萊德環球資產配置基金 A2

72.56歐元1.05(1.43%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月1.7%
3月10.26%
1年9.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      72.56
      1.05
      1.43%
    • 2024/10/30
      73.61
      0.21
      0.28%
    • 2024/10/29
      73.82
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/28
      73.79
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/25
      73.77
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/24
      73.81
      0.26
      0.35%
    • 2024/10/23
      74.07
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/22
      74.09
      0.16
      0.22%
    • 2024/10/21
      74.25
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/18
      74.30
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/17
      74.32
      0.59
      0.80%
    • 2024/10/16
      73.73
      0.31
      0.42%
    • 2024/10/15
      74.04
      0.10
      0.14%
    • 2024/10/14
      73.94
      0.47
      0.64%
    • 2024/10/11
      73.47
      0.29
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      73.18
      0.25
      0.34%
    • 2024/10/09
      72.93
      0.18
      0.25%
    • 2024/10/08
      72.75
      0.17
      0.23%
    • 2024/10/07
      72.92
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/04
      72.96
      0.36
      0.50%
    • 2024/10/03
      72.60
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/02
      72.63
      0.20
      0.28%
    • 2024/10/01
      72.83
      0.56
      0.78%
    • 2024/09/30
      72.27
      0.30
      0.41%
    • 2024/09/27
      72.57
      0.12
      0.17%
    • 2024/09/26
      72.69
      0.71
      0.99%
    • 2024/09/25
      71.98
      0.09
      0.13%
    • 2024/09/24
      72.07
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/23
      72.03
      0.31
      0.43%
    • 2024/09/20
      71.72
      0.18
      0.25%

    下載歷史報價