貝萊德環球資產配置基金 A2

63.17歐元0.2(0.32%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.7%
3月10.26%
1年9.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      63.17
      0.20
      0.32%
    • 2023/09/21
      63.37
      0.49
      0.77%
    • 2023/09/20
      63.86
      0.09
      0.14%
    • 2023/09/19
      63.77
      0.18
      0.28%
    • 2023/09/18
      63.95
      0.33
      0.51%
    • 2023/09/15
      64.28
      0.08
      0.12%
    • 2023/09/14
      64.36
      0.62
      0.97%
    • 2023/09/13
      63.74
      0.15
      0.24%
    • 2023/09/12
      63.89
      0.13
      0.20%
    • 2023/09/11
      63.76
      0.13
      0.20%
    • 2023/09/08
      63.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      63.63
      0.24
      0.38%
    • 2023/09/06
      63.87
      0.13
      0.20%
    • 2023/09/05
      64.00
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/04
      63.96
      0.11
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      63.85
      0.04
      0.06%
    • 2023/08/31
      63.81
      0.49
      0.77%
    • 2023/08/30
      63.32
      0.06
      0.10%
    • 2023/08/29
      63.26
      0.05
      0.08%
    • 2023/08/28
      63.21
      0.27
      0.43%
    • 2023/08/25
      62.94
      0.26
      0.41%
    • 2023/08/24
      63.20
      0.26
      0.41%
    • 2023/08/23
      62.94
      0.28
      0.45%
    • 2023/08/22
      62.66
      0.30
      0.48%
    • 2023/08/21
      62.36
      0.13
      0.21%
    • 2023/08/18
      62.23
      0.32
      0.51%
    • 2023/08/17
      62.55
      0.29
      0.46%
    • 2023/08/16
      62.84
      0.42
      0.66%
    • 2023/08/14
      63.26
      0.23
      0.37%
    • 2023/08/11
      63.03
      0.41
      0.65%

    下載歷史報價