先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)

7.74美元0.05(0.64%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.14%
3月4.54%
1年10.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      7.74
      0.05
      0.64%
    • 2021/05/13
      7.69
      0.07
      0.89%
    • 2021/05/12
      7.76
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/11
      7.78
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/10
      7.77
      0.07
      0.88%
    • 2021/05/07
      7.71
      0.05
      0.61%
    • 2021/05/06
      7.66
      0.03
      0.41%
    • 2021/05/05
      7.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      7.63
      0.07
      0.85%
    • 2021/04/30
      7.70
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/29
      7.73
      0.05
      0.71%
    • 2021/04/28
      7.68
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/27
      7.70
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/23
      7.71
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      7.69
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/21
      7.68
      0.02
      0.32%
    • 2021/04/20
      7.71
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/19
      7.71
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/16
      7.69
      0.06
      0.78%
    • 2021/04/15
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/14
      7.61
      0.04
      0.52%
    • 2021/04/13
      7.57
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/12
      7.60
      0.05
      0.68%
    • 2021/04/09
      7.65
      0.06
      0.73%
    • 2021/04/08
      7.60
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/07
      7.58
      0.04
      0.52%
    • 2021/04/06
      7.54
      0.04
      0.48%
    • 2021/04/01
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/31
      7.51
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價