先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)

6.74美元0.02(0.23%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.41%
3月3.51%
1年12.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      6.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/27
      6.76
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/26
      6.76
      0.02
      0.35%
    • 2022/01/25
      6.74
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/24
      6.76
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/21
      6.75
      0.04
      0.53%
    • 2022/01/20
      6.71
      0.03
      0.49%
    • 2022/01/19
      6.68
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/18
      6.69
      0.02
      0.37%
    • 2022/01/17
      6.71
      0.05
      0.69%
    • 2022/01/14
      6.76
      0.04
      0.52%
    • 2022/01/13
      6.79
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/12
      6.81
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/11
      6.83
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/10
      6.86
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      6.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/06
      6.89
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/05
      6.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      6.92
      0.04
      0.50%
    • 2021/12/31
      6.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      6.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/24
      6.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      6.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      6.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      6.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      6.93
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/17
      6.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      6.95
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/15
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/14
      6.95
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價