先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)

7.43美元0.03(0.34%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.22%
1年0.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      7.43
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/16
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      7.46
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/14
      7.48
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/13
      7.47
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/10
      7.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/09
      7.48
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/08
      7.49
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/07
      7.50
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/06
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/03
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      7.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      7.51
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/31
      7.53
      0.09
      1.26%
    • 2021/08/27
      7.44
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/25
      7.44
      0.05
      0.61%
    • 2021/08/24
      7.40
      0.02
      0.31%
    • 2021/08/23
      7.38
      0.03
      0.35%
    • 2021/08/20
      7.35
      0.03
      0.38%
    • 2021/08/19
      7.38
      0.04
      0.54%
    • 2021/08/18
      7.42
      0.03
      0.36%
    • 2021/08/17
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/16
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/13
      7.43
      0.01
      0.19%
    • 2021/08/11
      7.42
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/10
      7.41
      0.03
      0.36%
    • 2021/08/09
      7.44
      0.04
      0.53%
    • 2021/08/06
      7.48
      0.04
      0.47%
    • 2021/08/05
      7.52
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價