先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)

7.87美元0.01(0.16%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月4.04%
3月2.59%
1年1.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      7.87
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/02
      7.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      7.86
      0.05
      0.65%
    • 2021/02/26
      7.91
      0.15
      1.81%
    • 2021/02/25
      8.06
      0.04
      0.48%
    • 2021/02/19
      8.12
      0.05
      0.57%
    • 2021/02/18
      8.17
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/17
      8.16
      0.11
      1.36%
    • 2021/02/16
      8.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/15
      8.28
      0.04
      0.46%
    • 2021/02/12
      8.24
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/11
      8.26
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/10
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      8.23
      0.04
      0.55%
    • 2021/02/08
      8.19
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      8.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      8.20
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/02
      8.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      8.17
      0.04
      0.52%
    • 2021/01/29
      8.21
      0.07
      0.81%
    • 2021/01/28
      8.15
      0.04
      0.45%
    • 2021/01/27
      8.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      8.18
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/25
      8.20
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/22
      8.23
      0.07
      0.89%
    • 2021/01/21
      8.30
      0.05
      0.59%
    • 2021/01/20
      8.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      8.26
      0.06
      0.75%
    • 2021/01/18
      8.20
      0.04
      0.54%
    • 2021/01/15
      8.24
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價