安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.48美元0.01(0.08%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.69%
1年1.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      8.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      8.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      8.49
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/20
      8.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/19
      8.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      8.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/15
      8.45
      0.07
      0.86%
    • 2024/03/14
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/13
      8.53
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/12
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      8.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      8.56
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/07
      8.53
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      8.51
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/05
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/04
      8.49
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/01
      8.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/29
      8.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/28
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/27
      8.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      8.45
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/23
      8.42
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/22
      8.45
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/21
      8.47
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/20
      8.46
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      0.11%
    • 2024/02/16
      8.47
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      0.06%
    • 2024/02/15
      8.47
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      0.04%
    • 2024/02/14
      8.48
      0.05
      0.55%

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