安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

9.94美元0.01(0.1%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.11%
1年1.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/14
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      9.97
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    • 2021/07/09
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/07
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      9.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      9.96
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    • 2021/06/29
      9.96
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    • 2021/06/28
      9.97
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    • 2021/06/25
      9.96
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      0.10%
    • 2021/06/24
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      9.94
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    • 2021/06/18
      9.95
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      0.10%
    • 2021/06/17
      9.96
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
      9.97
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      0.40%
    • 2021/06/14
      10.01
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      0.00%
    • 2021/06/11
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      10.00
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    下載歷史報價