安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

10.09美元0.06(0.59%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.02%
1年4.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/26
      10.09
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/25
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/22
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/16
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/12
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    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
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    • 2021/02/09
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      0.01
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/03
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      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      10.18
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.16
      0.01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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      0.29%
    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
      10.21
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