安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.65美元0.03(0.39%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.82%
1年0.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      8.65
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/25
      8.68
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/24
      8.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/23
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/22
      8.68
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/19
      8.70
      0.05
      0.60%
    • 2023/05/17
      8.75
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/16
      8.78
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/15
      8.78
      0.06
      0.69%
    • 2023/05/12
      8.84
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/11
      8.83
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/10
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/05
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/04
      8.83
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/03
      8.79
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      8.74
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/28
      8.78
      0.03
      0.30%
    • 2023/04/27
      8.80
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/26
      8.82
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/25
      8.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/24
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/21
      8.79
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/20
      8.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/19
      8.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/18
      8.78
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/17
      8.80
      0.05
      0.56%
    • 2023/04/14
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/13
      8.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/12
      8.84
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/11
      8.83
      0.04
      0.48%

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