安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.65美元0.03(0.39%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.53%

3月0.82%

1年0.96%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
8.65
0.03
0.39%
2023/05/25
8.68
0.01
0.16%
2023/05/24
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0.02
0.19%
2023/05/23
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0.01
0.10%
2023/05/22
8.68
0.01
0.16%
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2023/05/17
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2023/05/16
8.78
0.00
0.04%
2023/05/15
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0.51%
2023/05/10
8.79
0.05
0.57%
2023/05/05
8.84
0.01
0.11%
2023/05/04
8.83
0.04
0.47%
2023/05/03
8.79
0.04
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
8.74
0.03
0.36%
2023/04/28
8.78
0.03
0.30%
2023/04/27
8.80
0.02
0.17%
2023/04/26
8.82
0.03
0.36%
2023/04/25
8.79
0.01
0.13%
2023/04/24
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0.01
0.14%
2023/04/21
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0.21%
2023/04/20
8.77
0.01
0.13%
2023/04/19
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2023/04/18
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0.02
0.25%
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0.56%
2023/04/14
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2023/04/12
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