安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.28美元0.02(0.22%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.5%
1年4.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      8.28
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/10
      8.30
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/09
      8.29
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/08
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/07
      8.30
      0.02
      0.28%
    • 2025/07/03
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/02
      8.31
      0.03
      0.35%
    • 2025/07/01
      8.34
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/30
      8.32
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/27
      8.30
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/26
      8.30
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/25
      8.30
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/24
      8.28
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/20
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      8.26
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      8.25
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/16
      8.23
      0.06
      0.69%
    • 2025/06/13
      8.29
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/12
      8.28
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/11
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/10
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      8.27
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/05
      8.28
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/04
      8.25
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/03
      8.27
      0.04
      0.47%
    • 2025/06/02
      8.23
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/30
      8.23
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/28
      8.22
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/27
      8.24
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/23
      8.21
      0.02
      0.24%

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