安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.83美元0.01(0.11%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月1.06%
3月5.56%
1年2.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/25
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/24
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/20
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/19
      8.87
      0.05
      0.57%
    • 2023/01/18
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/17
      8.83
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/13
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/12
      8.84
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/11
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/10
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/09
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2023/01/06
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/05
      8.75
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/03
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/29
      8.70
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/28
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/23
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/22
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/20
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/15
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/14
      8.77
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/13
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/12
      8.73
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價