安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.61美元0.07(0.81%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月2.89%
3月1.62%
1年8.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      8.61
      0.07
      0.81%
    • 2022/09/29
      8.68
      0.08
      0.93%
    • 2022/09/28
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/27
      8.61
      0.07
      0.81%
    • 2022/09/26
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/23
      8.66
      0.06
      0.69%
    • 2022/09/22
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/21
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/20
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/16
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/15
      8.74
      0.04
      0.46%
    • 2022/09/14
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/13
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/12
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/09
      8.81
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/07
      8.79
      0.06
      0.68%
    • 2022/09/06
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/02
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/01
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/31
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/30
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/26
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/25
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/24
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/23
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/19
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/18
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/17
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/16
      9.04
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價