安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.17美元0.01(0.09%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.08%
1年0.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      8.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      8.16
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/19
      8.13
      0.06
      0.71%
    • 2024/12/18
      8.19
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/17
      8.19
      0.04
      0.54%
    • 2024/12/16
      8.24
      0.05
      0.58%
    • 2024/12/13
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      8.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      8.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      8.29
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/09
      8.29
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/06
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/05
      8.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      8.27
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/29
      8.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/26
      8.26
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/25
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/22
      8.27
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/21
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/20
      8.23
      0.04
      0.45%

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