安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.61美元0.07(0.81%)

2022/09/30更新

績效 /

1月2.89%

3月1.62%

1年8.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
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2022/09/29
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0.12%
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0.07
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0.02
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2022/09/21
8.69
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0.46%
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2022/09/13
8.81
0.01
0.11%
2022/09/12
8.80
0.01
0.11%
2022/09/09
8.81
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
8.82
0.03
0.34%
2022/09/07
8.79
0.06
0.68%
2022/09/06
8.85
0.01
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2022/09/02
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2022/09/01
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