安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.23美元0.04(0.45%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.98%
1年3.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      8.23
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/19
      8.27
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/18
      8.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/15
      8.22
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/14
      8.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/13
      8.26
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/12
      8.27
      0.04
      0.48%
    • 2024/11/08
      8.31
      0.05
      0.58%
    • 2024/11/07
      8.26
      0.05
      0.58%
    • 2024/11/06
      8.21
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/05
      8.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/04
      8.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/31
      8.27
      0.05
      0.61%
    • 2024/10/30
      8.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/29
      8.30
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      8.31
      0.02
      0.29%
    • 2024/10/25
      8.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      8.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      8.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/22
      8.34
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/21
      8.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/18
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/17
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/16
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/15
      8.37
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/11
      8.40
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/10
      8.38
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/09
      8.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/08
      8.41
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      0.03%
    • 2024/10/07
      8.41
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