安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.32美元0.06(0.74%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.29%
1年1.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      8.32
      0.06
      0.74%
    • 2024/06/14
      8.38
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/13
      8.34
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/12
      8.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/11
      8.33
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/10
      8.31
      0.07
      0.78%
    • 2024/06/07
      8.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      8.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      8.37
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/03
      8.33
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/31
      8.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/30
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/29
      8.30
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/28
      8.33
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/23
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      8.34
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      8.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/17
      8.37
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/16
      8.40
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/15
      8.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/14
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      8.37
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      0.15%
    • 2024/05/10
      8.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      8.37
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      0.11%
    • 2024/05/07
      8.38
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/03
      8.33
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/02
      8.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/30
      8.29
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價