瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元 AD

85.16美元0.26(0.3%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.06%

3月1.42%

1年3.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
85.16
0.26
0.30%
2023/03/17
85.42
0.06
0.07%
2023/03/16
85.48
0.20
0.24%
2023/03/15
85.28
0.44
0.52%
2023/03/14
84.84
0.15
0.18%
2023/03/13
84.69
0.05
0.06%
2023/03/10
84.74
0.17
0.20%
2023/03/09
84.57
0.22
0.26%
2023/03/08
84.79
0.40
0.47%
2023/03/07
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0.79
0.92%
2023/03/06
85.98
0.08
0.09%
2023/03/03
85.90
0.98
1.15%
2023/03/02
84.92
0.06
0.07%
2023/03/01
84.98
0.04
0.05%
2023/02/28
85.02
0.19
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
85.21
0.43
0.51%
2023/02/24
84.78
0.79
0.92%
2023/02/23
85.57
0.42
0.49%
2023/02/22
85.15
0.26
0.31%
2023/02/21
84.89
1.18
1.37%
2023/02/17
86.07
0.27
0.32%
2023/02/16
85.80
0.53
0.61%
2023/02/15
86.33
0.13
0.15%
2023/02/14
86.46
0.39
0.45%
2023/02/13
86.85
0.38
0.44%
2023/02/10
86.47
0.54
0.62%
2023/02/09
87.01
0.44
0.50%
2023/02/08
87.45
0.17
0.19%
2023/02/07
87.62
0.34
0.39%
2023/02/06
87.28
0.82
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