安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息 美元

9.13美元0.01(0.14%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.01%
3月0.93%
1年2.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.13
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/14
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      9.14
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/12
      9.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/11
      9.12
      0.06
      0.63%
    • 2021/10/08
      9.18
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/07
      9.21
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/06
      9.18
      0.08
      0.83%
    • 2021/10/05
      9.26
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/04
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/01
      9.29
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/30
      9.32
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/29
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      9.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/27
      9.37
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.39
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/23
      9.42
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/22
      9.39
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/21
      9.42
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/20
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      9.41
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/14
      9.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      9.37
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/09
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      9.38
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/07
      9.41
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/06
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      9.44
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價