安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息 美元

9.43美元0.02(0.24%)
2021/02/25更新
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/22
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/18
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      9.42
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/16
      9.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/15
      9.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/12
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/11
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/10
      9.42
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/09
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      9.41
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/03
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/02
      9.41
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/01
      9.43
      0.11
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/28
      9.53
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      9.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      9.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      9.53
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/19
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/18
      9.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/15
      9.52
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/14
      9.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/13
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      9.52
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/08
      9.55
      0.00
      0.00%

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