安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息 美元

8.18美元0(0.04%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.81%
3月0.63%
1年6.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.18
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/30
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/29
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/28
      8.15
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/25
      8.14
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/24
      8.15
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/23
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/22
      8.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/21
      8.09
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/18
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      8.12
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/16
      8.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/15
      8.19
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/14
      8.15
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/11
      8.18
      0.10
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.08
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/09
      8.05
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/07
      8.01
      0.07
      0.82%
    • 2022/11/04
      7.94
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/03
      7.90
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/02
      7.93
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/31
      7.95
      0.04
      0.54%
    • 2022/10/28
      7.99
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/27
      8.02
      0.06
      0.75%
    • 2022/10/25
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/21
      7.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/20
      7.93
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/19
      7.92
      0.07
      0.82%
    • 2022/10/18
      7.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/17
      7.99
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價