安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息 美元

8.34美元0.01(0.09%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月1.63%
3月5.85%
1年5.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.34
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/28
      8.35
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/27
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      8.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/22
      8.41
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/21
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/20
      8.43
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/17
      8.38
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/16
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/15
      8.37
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/14
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/13
      8.37
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/10
      8.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/09
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/08
      8.43
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      8.42
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/03
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/02
      8.46
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/01
      8.48
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/31
      8.50
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/30
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/27
      8.52
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/25
      8.54
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/24
      8.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      8.52
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/20
      8.51
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/19
      8.49
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/18
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/17
      8.50
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/16
      8.53
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價