安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息 美元

9.24美元0.01(0.09%)
2021/07/23更新
績效 / 
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3月2.17%
1年4.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      9.23
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/19
      9.16
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/16
      9.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      9.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      9.19
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/13
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/12
      9.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      9.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/08
      9.17
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/07
      9.15
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/06
      9.17
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/05
      9.21
      0.06
      0.66%
    • 2021/07/02
      9.15
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.17
      0.08
      0.88%
    • 2021/06/30
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/29
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      9.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      9.26
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/24
      9.28
      0.04
      0.45%
    • 2021/06/22
      9.24
      0.04
      0.46%
    • 2021/06/21
      9.29
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/18
      9.32
      0.07
      0.71%
    • 2021/06/17
      9.25
      0.13
      1.37%
    • 2021/06/16
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/15
      9.41
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/14
      9.43
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/11
      9.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/10
      9.45
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價