安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息 美元

9.40美元0.02(0.25%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.36%
3月1.04%
1年9.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.40
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/12
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/11
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/07
      9.36
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/06
      9.33
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/05
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/03
      9.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/30
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/29
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/28
      9.26
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/27
      9.23
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/26
      9.21
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/23
      9.17
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.17
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      9.16
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      9.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      9.16
      0.05
      0.59%
    • 2021/04/16
      9.21
      0.07
      0.79%
    • 2021/04/15
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/09
      9.17
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      0.35%
    • 2021/04/08
      9.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      9.20
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      1.46%
    • 2021/04/06
      9.34
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      0.01%
    • 2021/04/01
      9.34
      0.04
      0.48%
    • 2021/03/31
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2021/03/30
      9.34
      0.12
      1.30%

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