柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型

8.20新台幣0(0.04%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.77%
1年5.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/27
      8.20
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      8.19
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/23
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      8.18
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/21
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/20
      8.13
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/17
      8.16
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      8.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      8.17
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/10
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/09
      8.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/08
      8.15
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/07
      8.12
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      8.10
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/03
      8.11
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/02
      8.08
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/01
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/31
      8.05
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/30
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/26
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/25
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/24
      8.03
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/23
      8.01
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/20
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/19
      8.00
      0.03
      0.40%
    • 2023/10/18
      8.04
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/17
      8.06
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價