柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型

8.15新台幣0.05(0.62%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.87%
3月1.05%
1年7.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.15
      0.05
      0.62%
    • 2022/12/02
      8.10
      0.05
      0.56%
    • 2022/12/01
      8.05
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/30
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/29
      8.02
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/28
      8.00
      0.06
      0.72%
    • 2022/11/25
      7.94
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/24
      7.89
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/23
      7.87
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/22
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      7.85
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/18
      7.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      7.88
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/16
      7.88
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/15
      7.84
      0.05
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.78
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/11
      7.74
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/10
      7.69
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/09
      7.66
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/08
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/03
      7.64
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/02
      7.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/31
      7.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/27
      7.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/26
      7.71
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/25
      7.72
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價