柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型

9.78新台幣0.01(0.14%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.87%
1年6.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      9.78
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/11
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/10
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/07
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/06
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/03
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      9.76
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/23
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      9.79
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      9.78
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/16
      9.75
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/15
      9.72
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/14
      9.75
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/13
      9.76
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/12
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      9.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/01
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/31
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/30
      9.84
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/29
      9.87
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價