柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型

9.37新台幣0(0.02%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.65%
3月3.78%
1年2.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      9.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/22
      9.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/21
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/20
      9.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/19
      9.39
      0.06
      0.65%
    • 2021/10/18
      9.33
      0.07
      0.74%
    • 2021/10/15
      9.27
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/14
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      9.26
      0.11
      1.21%
    • 2021/10/08
      9.38
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/07
      9.40
      0.05
      0.58%
    • 2021/10/06
      9.46
      0.04
      0.46%
    • 2021/10/05
      9.50
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/04
      9.55
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/30
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/27
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      9.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/23
      9.61
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/17
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/16
      9.66
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/15
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      9.68
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價