柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型

8.04新台幣0(0.01%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.88%
1年14.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      8.03
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/10
      8.01
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      8.01
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/05
      8.02
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/04
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/03
      8.04
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/02
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      8.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      8.09
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/28
      8.04
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/27
      8.02
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      8.02
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/25
      8.00
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/22
      7.96
      0.05
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.91
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/20
      7.89
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/19
      7.91
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/18
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      7.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      7.95
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/13
      7.99
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      8.00
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/08
      8.02
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/07
      8.04
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/06
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/05
      8.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      8.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      8.10
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/30
      8.10
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價