路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)

105.99南非幣3.53(3.45%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月9.23%
3月4.47%
1年25.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      105.99
      3.53
      3.45%
    • 2022/01/27
      102.46
      1.66
      1.59%
    • 2022/01/26
      104.12
      1.64
      1.55%
    • 2022/01/25
      105.76
      0.25
      0.24%
    • 2022/01/24
      106.01
      0.05
      0.05%
    • 2022/01/21
      105.96
      0.27
      0.25%
    • 2022/01/20
      106.23
      1.18
      1.10%
    • 2022/01/19
      107.41
      1.27
      1.17%
    • 2022/01/18
      108.68
      0.88
      0.80%
    • 2022/01/14
      109.56
      1.20
      1.08%
    • 2022/01/13
      110.76
      0.12
      0.11%
    • 2022/01/12
      110.88
      0.30
      0.27%
    • 2022/01/11
      110.58
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/10
      110.56
      0.51
      0.46%
    • 2022/01/07
      111.07
      0.88
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      111.95
      0.19
      0.17%
    • 2022/01/05
      111.76
      3.25
      2.83%
    • 2022/01/04
      115.01
      2.12
      1.81%
    • 2021/12/31
      117.13
      0.28
      0.24%
    • 2021/12/30
      116.85
      0.47
      0.40%
    • 2021/12/29
      116.38
      3.50
      3.10%
    • 2021/12/23
      112.88
      0.32
      0.28%
    • 2021/12/22
      113.20
      1.19
      1.06%
    • 2021/12/21
      112.01
      0.94
      0.85%
    • 2021/12/20
      111.07
      0.82
      0.73%
    • 2021/12/17
      111.89
      0.24
      0.21%
    • 2021/12/16
      112.13
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/15
      112.16
      1.74
      1.58%
    • 2021/12/14
      110.42
      1.45
      1.30%
    • 2021/12/13
      111.87
      1.33
      1.20%

    下載歷史報價