路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)

76.86南非幣0.65(0.84%)
2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      76.86
      0.65
      0.84%
    • 2024/07/24
      77.51
      1.16
      1.48%
    • 2024/07/23
      78.67
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/22
      78.79
      0.73
      0.94%
    • 2024/07/19
      78.06
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/18
      78.18
      0.61
      0.77%
    • 2024/07/17
      78.79
      0.58
      0.74%
    • 2024/07/16
      78.21
      0.89
      1.15%
    • 2024/07/15
      77.32
      0.34
      0.44%
    • 2024/07/12
      76.98
      0.54
      0.71%
    • 2024/07/11
      76.44
      1.92
      2.58%
    • 2024/07/10
      74.52
      0.45
      0.61%
    • 2024/07/09
      74.07
      0.10
      0.14%
    • 2024/07/08
      73.97
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/05
      73.84
      0.26
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      73.58
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/02
      73.49
      0.30
      0.41%
    • 2024/07/01
      73.19
      1.15
      1.55%
    • 2024/06/28
      74.34
      0.43
      0.58%
    • 2024/06/27
      73.91
      0.75
      1.03%
    • 2024/06/26
      73.16
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/25
      73.24
      1.06
      1.43%
    • 2024/06/24
      74.30
      0.60
      0.81%
    • 2024/06/21
      73.70
      0.28
      0.38%
    • 2024/06/20
      73.42
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      0.22%
    • 2024/06/18
      73.58
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    • 2024/06/17
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      0.53%
    • 2024/06/14
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      0.14%
    • 2024/06/13
      73.51
      0.45
      0.62%
    • 2024/06/12
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