路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)

83.45南非幣0.94(1.14%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月5.88%
3月8.71%
1年15.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      83.45
      0.94
      1.14%
    • 2023/01/25
      82.51
      0.10
      0.12%
    • 2023/01/24
      82.61
      0.29
      0.35%
    • 2023/01/23
      82.32
      0.24
      0.29%
    • 2023/01/20
      82.08
      0.93
      1.15%
    • 2023/01/19
      81.15
      0.42
      0.52%
    • 2023/01/18
      81.57
      1.13
      1.37%
    • 2023/01/17
      82.70
      0.22
      0.27%
    • 2023/01/13
      82.48
      0.56
      0.67%
    • 2023/01/12
      83.04
      0.85
      1.03%
    • 2023/01/11
      82.19
      2.77
      3.49%
    • 2023/01/10
      79.42
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/09
      79.35
      0.11
      0.14%
    • 2023/01/06
      79.46
      2.15
      2.78%
    • 2023/01/05
      77.31
      2.20
      2.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      79.51
      1.77
      2.28%
    • 2023/01/03
      77.74
      0.38
      0.49%
    • 2022/12/30
      78.12
      0.71
      0.90%
    • 2022/12/29
      78.83
      1.67
      2.16%
    • 2022/12/28
      77.16
      1.27
      1.62%
    • 2022/12/23
      78.43
      0.59
      0.76%
    • 2022/12/22
      77.84
      0.08
      0.10%
    • 2022/12/21
      77.92
      0.69
      0.89%
    • 2022/12/20
      77.23
      0.25
      0.32%
    • 2022/12/19
      77.48
      0.90
      1.15%
    • 2022/12/16
      78.38
      2.28
      2.83%
    • 2022/12/15
      80.66
      0.98
      1.20%
    • 2022/12/14
      81.64
      0.66
      0.80%
    • 2022/12/13
      82.30
      1.38
      1.71%
    • 2022/12/12
      80.92
      0.54
      0.67%

    下載歷史報價