路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)

106.55南非幣1.11(1.03%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.02%
3月5.01%
1年31.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      106.55
      1.11
      1.03%
    • 2021/09/16
      107.66
      0.24
      0.22%
    • 2021/09/15
      107.42
      0.36
      0.34%
    • 2021/09/14
      107.06
      0.26
      0.24%
    • 2021/09/13
      107.32
      0.62
      0.58%
    • 2021/09/10
      106.70
      1.38
      1.28%
    • 2021/09/09
      108.08
      2.27
      2.06%
    • 2021/09/08
      110.35
      0.67
      0.61%
    • 2021/09/07
      109.68
      1.46
      1.31%
    • 2021/09/03
      111.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      111.13
      0.64
      0.58%
    • 2021/09/01
      110.49
      1.00
      0.91%
    • 2021/08/31
      109.49
      1.70
      1.58%
    • 2021/08/27
      107.79
      1.01
      0.95%
    • 2021/08/26
      106.78
      0.14
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      106.64
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/24
      106.69
      0.58
      0.54%
    • 2021/08/23
      107.27
      0.40
      0.37%
    • 2021/08/20
      107.67
      0.46
      0.43%
    • 2021/08/19
      107.21
      0.78
      0.73%
    • 2021/08/18
      106.43
      0.94
      0.88%
    • 2021/08/17
      107.37
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/16
      107.33
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/13
      107.30
      0.68
      0.64%
    • 2021/08/12
      106.62
      0.28
      0.26%
    • 2021/08/11
      106.34
      0.57
      0.54%
    • 2021/08/10
      105.77
      1.16
      1.09%
    • 2021/08/09
      106.93
      0.55
      0.51%
    • 2021/08/06
      107.48
      0.18
      0.17%
    • 2021/08/05
      107.66
      1.09
      1.02%

    下載歷史報價