路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)

91.47南非幣1.52(1.64%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月6.39%
3月6.93%
1年6.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      91.47
      1.52
      1.64%
    • 2021/02/19
      91.07
      0.33
      0.36%
    • 2021/02/18
      90.74
      0.25
      0.28%
    • 2021/02/17
      90.99
      0.14
      0.15%
    • 2021/02/16
      90.85
      0.77
      0.84%
    • 2021/02/12
      91.62
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/11
      91.57
      0.18
      0.20%
    • 2021/02/10
      91.39
      0.48
      0.53%
    • 2021/02/09
      90.91
      0.51
      0.56%
    • 2021/02/08
      90.40
      0.34
      0.38%
    • 2021/02/05
      90.06
      0.38
      0.42%
    • 2021/02/03
      89.13
      0.24
      0.27%
    • 2021/02/02
      89.37
      0.31
      0.35%
    • 2021/02/01
      89.06
      1.36
      1.55%
    • 2021/01/29
      87.70
      0.87
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      88.57
      0.58
      0.66%
    • 2021/01/27
      87.99
      1.89
      2.10%
    • 2021/01/26
      89.88
      1.04
      1.17%
    • 2021/01/25
      88.84
      0.81
      0.92%
    • 2021/01/22
      88.03
      0.17
      0.19%
    • 2021/01/21
      87.86
      0.44
      0.50%
    • 2021/01/20
      88.30
      1.68
      1.94%
    • 2021/01/19
      86.62
      0.38
      0.44%
    • 2021/01/15
      87.00
      0.98
      1.14%
    • 2021/01/14
      86.02
      0.60
      0.70%
    • 2021/01/13
      85.42
      1.25
      1.49%
    • 2021/01/12
      84.17
      0.09
      0.11%
    • 2021/01/11
      84.08
      1.37
      1.60%
    • 2021/01/08
      85.45
      0.80
      0.95%
    • 2021/01/07
      84.65
      0.07
      0.08%

    下載歷史報價