路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)

98.36南非幣0.4(0.41%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月10.7%
3月5.93%
1年0.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      98.36
      0.40
      0.41%
    • 2022/08/15
      98.76
      0.35
      0.36%
    • 2022/08/12
      98.41
      1.58
      1.63%
    • 2022/08/11
      96.83
      0.34
      0.35%
    • 2022/08/10
      97.17
      1.34
      1.40%
    • 2022/08/09
      95.83
      0.79
      0.83%
    • 2022/08/08
      95.04
      0.69
      0.73%
    • 2022/08/05
      94.35
      0.19
      0.20%
    • 2022/08/04
      94.16
      0.12
      0.13%
    • 2022/08/03
      94.04
      0.27
      0.29%
    • 2022/08/02
      93.77
      1.11
      1.17%
    • 2022/08/01
      94.88
      1.41
      1.46%
    • 2022/07/29
      96.29
      0.35
      0.37%
    • 2022/07/28
      95.94
      3.07
      3.31%
    • 2022/07/27
      92.87
      0.39
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      92.48
      0.21
      0.23%
    • 2022/07/25
      92.27
      0.14
      0.15%
    • 2022/07/22
      92.13
      0.59
      0.65%
    • 2022/07/21
      91.54
      0.80
      0.88%
    • 2022/07/20
      90.74
      0.40
      0.44%
    • 2022/07/19
      91.14
      2.24
      2.52%
    • 2022/07/18
      88.90
      0.89
      0.99%
    • 2022/07/15
      89.79
      1.47
      1.66%
    • 2022/07/14
      88.32
      0.90
      1.01%
    • 2022/07/13
      89.22
      0.33
      0.37%
    • 2022/07/12
      89.55
      0.52
      0.58%
    • 2022/07/11
      90.07
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/08
      90.08
      0.46
      0.51%
    • 2022/07/07
      90.54
      0.11
      0.12%
    • 2022/07/06
      90.43
      0.11
      0.12%

    下載歷史報價