路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)

77.35南非幣0.4(0.52%)

2025/03/26更新

績效 /

1月3.32%

3月0.12%

1年11.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
77.35
0.40
0.52%
2025/03/25
76.95
0.79
1.02%
2025/03/24
77.74
1.06
1.38%
2025/03/21
76.68
0.88
1.14%
2025/03/20
77.56
0.13
0.17%
2025/03/19
77.69
0.10
0.13%
2025/03/18
77.59
0.32
0.41%
2025/03/17
77.91
1.42
1.86%
2025/03/14
76.49
1.24
1.65%
2025/03/13
75.25
1.35
1.76%
2025/03/12
76.60
0.49
0.64%
2025/03/11
77.09
0.79
1.01%
2025/03/10
77.88
0.94
1.19%
2025/03/07
78.82
0.43
0.55%
2025/03/06
78.39
1.98
2.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
80.37
0.70
0.88%
2025/03/04
79.67
1.14
1.41%
2025/03/03
80.81
0.09
0.11%
2025/02/28
80.72
0.65
0.81%
2025/02/27
80.07
0.45
0.57%
2025/02/26
79.62
0.42
0.53%
2025/02/25
80.04
0.99
1.25%
2025/02/24
79.05
0.40
0.51%
2025/02/21
78.65
0.67
0.85%
2025/02/20
79.32
0.53
0.67%
2025/02/19
78.79
0.10
0.13%
2025/02/18
78.89
0.40
0.51%
2025/02/14
78.49
0.54
0.68%
2025/02/13
79.03
0.73
0.93%
2025/02/12
78.30
0.68
0.86%

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