路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)

73.23南非幣0.67(0.91%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月6.92%
3月0.06%
1年6.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      73.23
      0.67
      0.91%
    • 2024/05/21
      73.90
      0.09
      0.12%
    • 2024/05/20
      73.81
      0.50
      0.67%
    • 2024/05/17
      74.31
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/16
      74.27
      0.08
      0.11%
    • 2024/05/15
      74.35
      1.05
      1.43%
    • 2024/05/14
      73.30
      0.60
      0.83%
    • 2024/05/13
      72.70
      0.27
      0.37%
    • 2024/05/10
      72.43
      0.28
      0.39%
    • 2024/05/09
      72.71
      1.55
      2.18%
    • 2024/05/08
      71.16
      0.49
      0.68%
    • 2024/05/07
      71.65
      0.72
      1.02%
    • 2024/05/03
      70.93
      0.49
      0.70%
    • 2024/05/02
      70.44
      1.06
      1.53%
    • 2024/05/01
      69.38
      0.22
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      69.60
      1.38
      1.94%
    • 2024/04/29
      70.98
      0.77
      1.10%
    • 2024/04/26
      70.21
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/25
      70.24
      0.37
      0.52%
    • 2024/04/24
      70.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      70.61
      0.63
      0.90%
    • 2024/04/22
      69.98
      0.46
      0.66%
    • 2024/04/19
      69.52
      0.34
      0.49%
    • 2024/04/18
      69.18
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/17
      69.07
      0.34
      0.49%
    • 2024/04/16
      69.41
      1.02
      1.45%
    • 2024/04/15
      70.43
      1.18
      1.65%
    • 2024/04/12
      71.61
      0.69
      0.95%
    • 2024/04/11
      72.30
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/10
      72.27
      3.14
      4.16%

    下載歷史報價