路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)

75.02南非幣1.61(2.19%)

2023/06/02更新

績效 /

1月5%

3月4.15%

1年17.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
75.02
1.61
2.19%
2023/06/01
73.41
0.46
0.62%
2023/05/31
73.87
0.33
0.45%
2023/05/30
73.54
0.18
0.25%
2023/05/26
73.36
0.62
0.85%
2023/05/25
72.74
0.07
0.10%
2023/05/24
72.81
1.42
1.91%
2023/05/23
74.23
0.73
0.97%
2023/05/22
74.96
0.46
0.62%
2023/05/19
74.50
0.02
0.03%
2023/05/18
74.52
0.52
0.69%
2023/05/17
75.04
0.72
0.97%
2023/05/16
74.32
1.91
2.51%
2023/05/15
76.23
0.15
0.20%
2023/05/12
76.38
0.06
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
76.32
0.82
1.06%
2023/05/10
77.14
0.57
0.74%
2023/05/09
76.57
0.73
0.94%
2023/05/05
77.30
1.26
1.66%
2023/05/04
76.04
0.59
0.78%
2023/05/03
75.45
0.40
0.53%
2023/05/02
75.85
2.41
3.08%
2023/04/28
78.26
0.96
1.24%
2023/04/27
77.30
1.48
1.95%
2023/04/26
75.82
0.66
0.86%
2023/04/25
76.48
0.55
0.71%
2023/04/24
77.03
0.31
0.40%
2023/04/21
77.34
0.09
0.12%
2023/04/20
77.25
0.75
0.96%
2023/04/19
78.00
0.47
0.61%

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