路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)

96.35南非幣2.48(2.51%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.98%
3月10.2%
1年29.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      96.35
      2.48
      2.51%
    • 2021/05/11
      98.83
      1.09
      1.09%
    • 2021/05/10
      99.92
      0.23
      0.23%
    • 2021/05/07
      99.69
      1.16
      1.18%
    • 2021/05/06
      98.53
      0.65
      0.66%
    • 2021/05/05
      97.88
      1.52
      1.53%
    • 2021/05/04
      99.40
      1.83
      1.81%
    • 2021/04/30
      101.23
      0.56
      0.56%
    • 2021/04/29
      100.67
      0.66
      0.66%
    • 2021/04/28
      100.01
      0.35
      0.35%
    • 2021/04/27
      100.36
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/26
      100.26
      0.17
      0.17%
    • 2021/04/23
      100.09
      0.43
      0.43%
    • 2021/04/22
      99.66
      0.40
      0.40%
    • 2021/04/21
      100.06
      0.52
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      99.54
      0.97
      0.98%
    • 2021/04/19
      98.57
      0.38
      0.39%
    • 2021/04/16
      98.19
      0.24
      0.25%
    • 2021/04/15
      97.95
      1.81
      1.88%
    • 2021/04/14
      96.14
      0.80
      0.83%
    • 2021/04/13
      96.94
      0.69
      0.72%
    • 2021/04/12
      96.25
      0.52
      0.54%
    • 2021/04/09
      95.73
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/08
      95.69
      0.40
      0.42%
    • 2021/04/07
      96.09
      0.23
      0.24%
    • 2021/04/06
      95.86
      0.62
      0.65%
    • 2021/04/01
      95.24
      0.98
      1.04%
    • 2021/03/31
      94.26
      0.58
      0.61%
    • 2021/03/30
      94.84
      0.27
      0.28%
    • 2021/03/29
      95.11
      0.35
      0.37%

    下載歷史報價