路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)

70.24南非幣0.37(0.52%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月4.54%
3月4.52%
1年1.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      70.24
      0.37
      0.52%
    • 2024/04/24
      70.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      70.61
      0.63
      0.90%
    • 2024/04/22
      69.98
      0.46
      0.66%
    • 2024/04/19
      69.52
      0.34
      0.49%
    • 2024/04/18
      69.18
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/17
      69.07
      0.34
      0.49%
    • 2024/04/16
      69.41
      1.02
      1.45%
    • 2024/04/15
      70.43
      1.18
      1.65%
    • 2024/04/12
      71.61
      0.69
      0.95%
    • 2024/04/11
      72.30
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/10
      72.27
      3.14
      4.16%
    • 2024/04/09
      75.41
      0.94
      1.26%
    • 2024/04/08
      74.47
      1.10
      1.50%
    • 2024/04/05
      73.37
      0.30
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      73.07
      0.45
      0.61%
    • 2024/04/03
      73.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      73.53
      2.59
      3.40%
    • 2024/03/28
      76.12
      0.60
      0.79%
    • 2024/03/27
      75.52
      1.84
      2.50%
    • 2024/03/26
      73.68
      0.38
      0.51%
    • 2024/03/25
      74.06
      0.38
      0.51%
    • 2024/03/22
      74.44
      0.99
      1.31%
    • 2024/03/21
      75.43
      0.31
      0.41%
    • 2024/03/20
      75.12
      0.37
      0.50%
    • 2024/03/19
      74.75
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/18
      74.71
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/15
      74.77
      0.24
      0.32%
    • 2024/03/14
      75.01
      1.33
      1.74%
    • 2024/03/13
      76.34
      0.37
      0.48%

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