路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)

7.07澳幣0.13(1.87%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月1.65%
3月5.67%
1年3.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      7.07
      0.13
      1.87%
    • 2025/05/14
      6.94
      0.07
      1.00%
    • 2025/05/13
      7.01
      0.10
      1.41%
    • 2025/05/12
      7.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/09
      7.11
      0.05
      0.71%
    • 2025/05/08
      7.06
      0.04
      0.56%
    • 2025/05/07
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      7.10
      0.08
      1.11%
    • 2025/05/02
      7.18
      0.08
      1.13%
    • 2025/05/01
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/30
      7.11
      0.06
      0.85%
    • 2025/04/29
      7.05
      0.04
      0.57%
    • 2025/04/28
      7.01
      0.06
      0.86%
    • 2025/04/25
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/24
      6.96
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      6.95
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/22
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/17
      6.96
      0.09
      1.31%
    • 2025/04/16
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/14
      6.85
      0.13
      1.94%
    • 2025/04/11
      6.72
      0.08
      1.21%
    • 2025/04/10
      6.64
      0.16
      2.35%
    • 2025/04/09
      6.80
      0.38
      5.92%
    • 2025/04/08
      6.42
      0.18
      2.73%
    • 2025/04/07
      6.60
      0.20
      2.94%
    • 2025/04/04
      6.80
      0.34
      4.76%
    • 2025/04/03
      7.14
      0.23
      3.12%
    • 2025/04/02
      7.37
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/01
      7.33
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價