路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)

10.41澳幣0.1(0.95%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.67%
1年25.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      10.41
      0.10
      0.95%
    • 2021/09/16
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/14
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/13
      10.49
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/10
      10.43
      0.13
      1.23%
    • 2021/09/09
      10.56
      0.23
      2.13%
    • 2021/09/08
      10.79
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/07
      10.73
      0.14
      1.29%
    • 2021/09/03
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/01
      10.82
      0.14
      1.31%
    • 2021/08/31
      10.68
      0.17
      1.62%
    • 2021/08/27
      10.51
      0.09
      0.86%
    • 2021/08/26
      10.42
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      10.42
      0.06
      0.57%
    • 2021/08/23
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/20
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/19
      10.47
      0.07
      0.67%
    • 2021/08/18
      10.40
      0.09
      0.86%
    • 2021/08/17
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      10.49
      0.06
      0.58%
    • 2021/08/12
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/11
      10.40
      0.06
      0.58%
    • 2021/08/10
      10.34
      0.12
      1.15%
    • 2021/08/09
      10.46
      0.06
      0.57%
    • 2021/08/06
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/05
      10.53
      0.10
      0.96%

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