路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)

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2024/04/18更新
績效 / 
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3月8.96%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      6.57
      0.04
      0.61%
    • 2024/04/16
      6.61
      0.10
      1.49%
    • 2024/04/15
      6.71
      0.11
      1.61%
    • 2024/04/12
      6.82
      0.07
      1.02%
    • 2024/04/11
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/10
      6.88
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      4.18%
    • 2024/04/09
      7.18
      0.09
      1.27%
    • 2024/04/08
      7.09
      0.10
      1.43%
    • 2024/04/05
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/04
      6.96
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/03
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      7.01
      0.23
      3.18%
    • 2024/03/28
      7.24
      0.06
      0.84%
    • 2024/03/27
      7.18
      0.17
      2.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.01
      0.04
      0.57%
    • 2024/03/25
      7.05
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/22
      7.08
      0.10
      1.39%
    • 2024/03/21
      7.18
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      0.42%
    • 2024/03/20
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/19
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/18
      7.11
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      0.14%
    • 2024/03/15
      7.12
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      0.28%
    • 2024/03/14
      7.14
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      1.79%
    • 2024/03/13
      7.27
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    • 2024/03/12
      7.31
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      7.37
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      1.24%
    • 2024/03/07
      7.28
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    • 2024/03/06
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