路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)

7.78澳幣0.13(1.7%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月11.07%
3月12.09%
1年20.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      7.78
      0.13
      1.70%
    • 2022/10/03
      7.65
      0.10
      1.33%
    • 2022/09/30
      7.55
      0.09
      1.21%
    • 2022/09/29
      7.46
      0.22
      2.87%
    • 2022/09/28
      7.68
      0.13
      1.72%
    • 2022/09/27
      7.55
      0.11
      1.44%
    • 2022/09/26
      7.66
      0.22
      2.79%
    • 2022/09/23
      7.88
      0.10
      1.25%
    • 2022/09/22
      7.98
      0.09
      1.12%
    • 2022/09/21
      8.07
      0.11
      1.35%
    • 2022/09/20
      8.18
      0.26
      3.08%
    • 2022/09/16
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/15
      8.43
      0.19
      2.20%
    • 2022/09/14
      8.62
      0.11
      1.26%
    • 2022/09/13
      8.73
      0.33
      3.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      9.06
      0.08
      0.89%
    • 2022/09/09
      8.98
      0.08
      0.90%
    • 2022/09/08
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/07
      8.89
      0.17
      1.95%
    • 2022/09/06
      8.72
      0.09
      1.04%
    • 2022/09/02
      8.63
      0.13
      1.48%
    • 2022/09/01
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/31
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/30
      8.78
      0.22
      2.44%
    • 2022/08/26
      9.00
      0.22
      2.39%
    • 2022/08/25
      9.22
      0.13
      1.43%
    • 2022/08/24
      9.09
      0.07
      0.78%
    • 2022/08/23
      9.02
      0.14
      1.53%
    • 2022/08/22
      9.16
      0.18
      1.93%
    • 2022/08/19
      9.34
      0.09
      0.95%

    下載歷史報價