路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)

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2024/07/25更新
績效 / 
1月5.24%
3月10.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      7.29
      0.06
      0.82%
    • 2024/07/24
      7.35
      0.11
      1.48%
    • 2024/07/23
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/22
      7.48
      0.07
      0.95%
    • 2024/07/19
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/18
      7.42
      0.06
      0.80%
    • 2024/07/17
      7.48
      0.05
      0.67%
    • 2024/07/16
      7.43
      0.09
      1.23%
    • 2024/07/15
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/12
      7.31
      0.05
      0.69%
    • 2024/07/11
      7.26
      0.18
      2.54%
    • 2024/07/10
      7.08
      0.04
      0.57%
    • 2024/07/09
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      7.02
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/02
      6.99
      0.03
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    • 2024/07/01
      6.96
      0.09
      1.28%
    • 2024/06/28
      7.05
      0.04
      0.57%
    • 2024/06/27
      7.01
      0.07
      1.01%
    • 2024/06/26
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/25
      6.95
      0.10
      1.42%
    • 2024/06/24
      7.05
      0.06
      0.86%
    • 2024/06/21
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/20
      6.97
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      0.29%
    • 2024/06/18
      6.99
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      0.58%
    • 2024/06/17
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      0.57%
    • 2024/06/14
      6.99
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      0.14%
    • 2024/06/13
      6.98
      0.04
      0.58%
    • 2024/06/12
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