路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)

8.38澳幣0.17(2.07%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.92%
3月9.43%
1年17.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.38
      0.17
      2.07%
    • 2023/02/01
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/31
      8.19
      0.17
      2.12%
    • 2023/01/30
      8.02
      0.11
      1.35%
    • 2023/01/27
      8.13
      0.09
      1.12%
    • 2023/01/26
      8.04
      0.08
      1.01%
    • 2023/01/25
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/24
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/23
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/20
      7.92
      0.09
      1.15%
    • 2023/01/19
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/18
      7.87
      0.11
      1.38%
    • 2023/01/17
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/13
      7.96
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/12
      8.01
      0.08
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      7.93
      0.27
      3.53%
    • 2023/01/10
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/06
      7.67
      0.21
      2.82%
    • 2023/01/05
      7.46
      0.21
      2.74%
    • 2023/01/04
      7.67
      0.16
      2.13%
    • 2023/01/03
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/30
      7.52
      0.07
      0.92%
    • 2022/12/29
      7.59
      0.15
      2.02%
    • 2022/12/28
      7.44
      0.12
      1.59%
    • 2022/12/23
      7.56
      0.05
      0.67%
    • 2022/12/22
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      7.52
      0.07
      0.94%
    • 2022/12/20
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/19
      7.48
      0.09
      1.19%

    下載歷史報價