路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)

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2024/10/07更新
績效 / 
1月0.55%
3月13.11%
1年26.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      7.86
      0.06
      0.76%
    • 2024/10/04
      7.92
      0.05
      0.63%
    • 2024/10/03
      7.97
      0.06
      0.75%
    • 2024/10/02
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2024/10/01
      8.07
      0.09
      1.10%
    • 2024/09/30
      8.16
      0.06
      0.74%
    • 2024/09/27
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/26
      8.08
      0.09
      1.10%
    • 2024/09/25
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/24
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/23
      8.22
      0.09
      1.11%
    • 2024/09/20
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/19
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/18
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/17
      8.18
      0.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/13
      8.21
      0.07
      0.86%
    • 2024/09/12
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/11
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/10
      8.12
      0.12
      1.50%
    • 2024/09/09
      8.00
      0.07
      0.88%
    • 2024/09/06
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      7.92
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      0.38%
    • 2024/09/04
      7.95
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      0.38%
    • 2024/09/03
      7.92
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      0.25%
    • 2024/08/30
      7.94
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      1.02%
    • 2024/08/29
      7.86
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      0.38%
    • 2024/08/28
      7.89
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    • 2024/08/27
      7.92
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    • 2024/08/23
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