路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)

9.65澳幣0.1(1.05%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.08%
3月7.63%
1年31.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.65
      0.10
      1.05%
    • 2021/05/13
      9.55
      0.12
      1.27%
    • 2021/05/12
      9.43
      0.24
      2.48%
    • 2021/05/11
      9.67
      0.11
      1.13%
    • 2021/05/10
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/07
      9.76
      0.11
      1.14%
    • 2021/05/06
      9.65
      0.06
      0.63%
    • 2021/05/05
      9.59
      0.15
      1.54%
    • 2021/05/04
      9.74
      0.15
      1.52%
    • 2021/04/30
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/29
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/28
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/27
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/23
      9.77
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/21
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/20
      9.73
      0.10
      1.04%
    • 2021/04/19
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/16
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/15
      9.57
      0.17
      1.81%
    • 2021/04/14
      9.40
      0.08
      0.84%
    • 2021/04/13
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2021/04/12
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/09
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      9.36
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/07
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/06
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2021/04/01
      9.32
      0.13
      1.42%
    • 2021/03/31
      9.19
      0.07
      0.76%

    下載歷史報價