路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)

8.9澳幣0.03(0.34%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月5.23%
3月5.34%
1年11.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/18
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/17
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/16
      8.89
      0.07
      0.78%
    • 2021/02/12
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/10
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2021/02/09
      8.90
      0.05
      0.57%
    • 2021/02/08
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2021/02/05
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/03
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/02
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/01
      8.73
      0.17
      1.99%
    • 2021/01/29
      8.56
      0.09
      1.04%
    • 2021/01/28
      8.65
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      8.60
      0.18
      2.05%
    • 2021/01/26
      8.78
      0.10
      1.15%
    • 2021/01/25
      8.68
      0.08
      0.93%
    • 2021/01/22
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      8.59
      0.04
      0.46%
    • 2021/01/20
      8.63
      0.16
      1.89%
    • 2021/01/19
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2021/01/15
      8.51
      0.10
      1.19%
    • 2021/01/14
      8.41
      0.05
      0.60%
    • 2021/01/13
      8.36
      0.12
      1.46%
    • 2021/01/12
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/11
      8.23
      0.13
      1.56%
    • 2021/01/08
      8.36
      0.07
      0.84%
    • 2021/01/07
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/06
      8.30
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價