路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)

10.32澳幣0.02(0.19%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.7%
3月1.25%
1年24.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/20
      10.34
      0.12
      1.15%
    • 2022/01/19
      10.46
      0.13
      1.23%
    • 2022/01/18
      10.59
      0.08
      0.75%
    • 2022/01/14
      10.67
      0.12
      1.11%
    • 2022/01/13
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/12
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/11
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      10.78
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/07
      10.83
      0.09
      0.82%
    • 2022/01/06
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/05
      10.91
      0.32
      2.85%
    • 2022/01/04
      11.23
      0.17
      1.49%
    • 2021/12/31
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/30
      11.37
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      11.33
      0.32
      2.91%
    • 2021/12/23
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/22
      11.04
      0.10
      0.91%
    • 2021/12/21
      10.94
      0.09
      0.83%
    • 2021/12/20
      10.85
      0.08
      0.73%
    • 2021/12/17
      10.93
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/16
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      10.97
      0.17
      1.57%
    • 2021/12/14
      10.80
      0.14
      1.28%
    • 2021/12/13
      10.94
      0.13
      1.20%
    • 2021/12/10
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/09
      10.77
      0.15
      1.37%
    • 2021/12/08
      10.92
      0.07
      0.65%
    • 2021/12/07
      10.85
      0.15
      1.40%
    • 2021/12/06
      10.70
      0.17
      1.61%

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