富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

10.88美元0.03(0.32%)

2023/02/06更新

績效 /

1月5.53%

3月15.25%

1年5.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/06
10.88
0.03
0.32%
2023/02/03
10.91
0.00
0.04%
2023/02/02
10.91
0.04
0.39%
2023/02/01
10.87
0.03
0.28%
2023/01/31
10.83
0.02
0.18%
2023/01/30
10.82
0.02
0.16%
2023/01/19
10.80
0.02
0.16%
2023/01/18
10.78
0.07
0.66%
2023/01/17
10.71
0.05
0.49%
2023/01/16
10.66
0.03
0.31%
2023/01/13
10.69
0.00
0.03%
2023/01/12
10.69
0.07
0.65%
2023/01/11
10.62
0.07
0.63%
2023/01/10
10.55
0.01
0.14%
2023/01/09
10.57
0.05
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
10.51
0.07
0.66%
2023/01/05
10.45
0.03
0.26%
2023/01/04
10.42
0.04
0.41%
2023/01/03
10.38
0.04
0.39%
2022/12/30
10.34
0.02
0.18%
2022/12/29
10.36
0.02
0.17%
2022/12/28
10.34
0.01
0.09%
2022/12/27
10.35
0.02
0.18%
2022/12/23
10.37
0.02
0.16%
2022/12/22
10.38
0.01
0.07%
2022/12/21
10.39
0.04
0.41%
2022/12/20
10.35
0.02
0.20%
2022/12/19
10.37
0.02
0.15%
2022/12/16
10.38
0.01
0.11%
2022/12/15
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0.01
0.07%

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