富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

12.42美元0(0.03%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.35%
3月4.93%
1年6.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      12.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      12.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      12.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      12.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      12.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      12.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      12.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      12.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      12.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      12.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/01
      12.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      12.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      12.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      12.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      12.41
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      12.41
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/22
      12.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      12.37
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/20
      12.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/19
      12.33
      0.05
      0.37%
    • 2021/01/18
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      12.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/13
      12.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      12.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/11
      12.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/08
      12.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/07
      12.27
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/06
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/05
      12.33
      0.02
      0.15%

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