富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

11.86美元0.03(0.22%)

2021/10/14更新

績效 /

1月3.85%

3月4.09%

1年2.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
11.86
0.03
0.22%
2021/10/13
11.84
0.01
0.08%
2021/10/12
11.83
0.10
0.82%
2021/10/08
11.92
0.05
0.39%
2021/10/07
11.97
0.02
0.19%
2021/10/06
11.99
0.04
0.33%
2021/10/05
12.03
0.06
0.53%
2021/10/04
12.10
0.01
0.09%
2021/10/01
12.11
0.00
0.01%
2021/09/30
12.11
0.00
0.03%
2021/09/29
12.10
0.02
0.19%
2021/09/28
12.13
0.04
0.31%
2021/09/27
12.16
0.02
0.15%
2021/09/24
12.18
0.03
0.24%
2021/09/23
12.21
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
12.23
0.02
0.20%
2021/09/17
12.25
0.03
0.23%
2021/09/16
12.28
0.03
0.23%
2021/09/15
12.31
0.02
0.20%
2021/09/14
12.34
0.00
0.02%
2021/09/13
12.34
0.01
0.12%
2021/09/10
12.32
0.02
0.14%
2021/09/09
12.31
0.02
0.19%
2021/09/08
12.28
0.01
0.06%
2021/09/07
12.28
0.00
0.00%
2021/09/06
12.28
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0.03%
2021/09/03
12.28
0.01
0.07%
2021/09/02
12.29
0.00
0.02%
2021/09/01
12.29
0.03
0.26%
2021/08/31
12.32
0.01
0.06%

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