富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

11.67美元0.02(0.14%)
2024/10/01更新
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3月4.59%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      11.67
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/30
      11.65
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      0.03%
    • 2024/09/27
      11.65
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/26
      11.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      11.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/24
      11.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/23
      11.62
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    • 2024/09/20
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      11.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/18
      11.59
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      0.02%
    • 2024/09/16
      11.60
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      0.23%
    • 2024/09/13
      11.57
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      0.18%
    • 2024/09/12
      11.55
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      0.08%
    • 2024/09/11
      11.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      11.55
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      11.54
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      0.01%
    • 2024/09/06
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      0.04%
    • 2024/09/05
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      0.10%
    • 2024/09/04
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      0.11%
    • 2024/09/03
      11.51
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      0.02%
    • 2024/09/02
      11.51
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      0.09%
    • 2024/08/30
      11.50
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    • 2024/08/29
      11.51
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    • 2024/08/28
      11.52
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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