富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

11.21美元0.01(0.09%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.35%
1年3.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/19
      11.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      11.21
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/14
      11.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      11.21
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/12
      11.17
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/11
      11.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/07
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/06
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      11.18
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/04
      11.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/03
      11.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/31
      11.11
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/30
      11.09
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/29
      11.06
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.08
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/27
      11.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/24
      11.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      11.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/21
      11.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      11.11
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      11.10
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/16
      11.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/15
      11.11
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/14
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      11.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      11.03
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/09
      11.05
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/07
      11.04
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價