富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

10.89美元0.03(0.27%)
2024/04/25更新
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3月0.95%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.89
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/24
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/22
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      10.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      10.93
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/16
      10.90
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/15
      10.94
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/12
      10.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      10.96
      0.10
      0.90%
    • 2024/04/09
      11.06
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      11.03
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/03
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      11.06
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      11.07
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/28
      11.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      11.12
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/26
      11.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      11.10
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      0.24%
    • 2024/03/21
      11.08
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      0.16%
    • 2024/03/20
      11.06
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      0.21%
    • 2024/03/19
      11.04
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      0.14%
    • 2024/03/18
      11.02
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      0.06%
    • 2024/03/15
      11.03
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      0.10%
    • 2024/03/14
      11.04
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      0.32%
    • 2024/03/13
      11.08
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    • 2024/03/12
      11.08
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      0.15%
    • 2024/03/11
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