富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

12.20美元0.04(0.29%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.61%
3月1.6%
1年5.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      12.20
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/28
      12.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/27
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/26
      12.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/23
      12.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      12.30
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/19
      12.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/16
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      12.39
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/14
      12.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      12.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      12.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      12.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      12.34
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      12.36
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/05
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      12.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/01
      12.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/30
      12.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      12.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      12.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      12.40
      0.07
      0.54%
    • 2021/06/24
      12.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/23
      12.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/22
      12.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      12.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      12.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/17
      12.53
      0.00
      0.02%

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