富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

11.79美元0.01(0.09%)

2025/06/12更新

績效 /

1月1.79%

3月0.71%

1年5.47%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
11.79
0.01
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2025/06/11
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0.03
0.21%
2025/06/10
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0.13%
2025/06/09
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0.01
0.12%
2025/06/06
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2025/06/05
11.74
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2025/06/04
11.74
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2025/06/03
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2025/06/02
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2025/05/29
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0.02
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2025/05/26
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2025/05/23
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0.01%
2025/05/22
11.65
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
11.64
0.02
0.16%
2025/05/20
11.66
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2025/05/19
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2025/05/16
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