富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

10.88美元0.03(0.32%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.53%
3月15.25%
1年5.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      10.88
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/03
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/02
      10.91
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/01
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/31
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/30
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/19
      10.80
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/18
      10.78
      0.07
      0.66%
    • 2023/01/17
      10.71
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/16
      10.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/13
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      10.69
      0.07
      0.65%
    • 2023/01/11
      10.62
      0.07
      0.63%
    • 2023/01/10
      10.55
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/09
      10.57
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      10.51
      0.07
      0.66%
    • 2023/01/05
      10.45
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/04
      10.42
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/03
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/30
      10.34
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/29
      10.36
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/28
      10.34
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/27
      10.35
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/23
      10.37
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/22
      10.38
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      10.39
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/20
      10.35
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/19
      10.37
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/16
      10.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/15
      10.40
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價