富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

11.51美元0.03(0.28%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.92%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.51
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/18
      11.54
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/17
      11.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      11.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      11.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/12
      11.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      11.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      11.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/09
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      11.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      11.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/03
      11.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      11.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/29
      11.58
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      11.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      11.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      11.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      11.55
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/22
      11.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      11.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      11.52
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      0.02%
    • 2024/11/19
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/18
      11.51
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      0.01%
    • 2024/11/15
      11.51
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/14
      11.53
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      0.08%
    • 2024/11/13
      11.54
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      0.08%
    • 2024/11/12
      11.55
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/11
      11.59
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      0.08%
    • 2024/11/08
      11.59
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