富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

11.79美元0.01(0.09%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.71%
1年5.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/11
      11.78
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/10
      11.75
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/09
      11.73
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/06
      11.72
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/05
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      11.74
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/03
      11.71
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
      11.70
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/29
      11.71
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/28
      11.68
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/27
      11.68
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/26
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/23
      11.65
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/22
      11.65
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      11.64
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/20
      11.66
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/19
      11.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      11.65
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/14
      11.63
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      11.63
      0.05
      0.44%
    • 2025/05/09
      11.58
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/08
      11.57
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/07
      11.59
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/06
      11.57
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/05
      11.57
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      0.04%
    • 2025/05/02
      11.57
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/30
      11.59
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/29
      11.61
      0.01
      0.10%

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