富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

11.30美元0.01(0.09%)
2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      11.29
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      0.01%
    • 2024/07/19
      11.29
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/18
      11.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/17
      11.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      11.33
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      0.14%
    • 2024/07/15
      11.31
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      0.10%
    • 2024/07/12
      11.33
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      0.21%
    • 2024/07/11
      11.30
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      0.34%
    • 2024/07/10
      11.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      11.26
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      0.05%
    • 2024/07/08
      11.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      11.25
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      0.27%
    • 2024/07/04
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      11.21
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/01
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/28
      11.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/27
      11.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      11.20
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      0.18%
    • 2024/06/25
      11.22
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    • 2024/06/24
      11.22
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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