富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別

11.86美元0.03(0.22%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.85%
3月4.09%
1年2.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      11.86
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/13
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      11.83
      0.10
      0.82%
    • 2021/10/08
      11.92
      0.05
      0.39%
    • 2021/10/07
      11.97
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/06
      11.99
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/05
      12.03
      0.06
      0.53%
    • 2021/10/04
      12.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
      12.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      12.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      12.10
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/28
      12.13
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/27
      12.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/24
      12.18
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/23
      12.21
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      12.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/17
      12.25
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/16
      12.28
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/15
      12.31
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/14
      12.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      12.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      12.32
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/09
      12.31
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/08
      12.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      12.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      12.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      12.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      12.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      12.29
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/31
      12.32
      0.01
      0.06%

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