富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別

10.18新台幣0.01(0.07%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.52%
3月10.19%
1年3.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/02
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/01
      10.19
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/31
      10.17
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/30
      10.17
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/19
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/18
      10.18
      0.07
      0.67%
    • 2023/01/17
      10.11
      0.06
      0.56%
    • 2023/01/16
      10.05
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/13
      10.11
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      10.12
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/11
      10.05
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/10
      9.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/09
      10.01
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/06
      10.00
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      9.93
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/04
      9.91
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/03
      9.87
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/30
      9.83
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/29
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/27
      9.84
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/23
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/22
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      9.89
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/20
      9.85
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/19
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/16
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/14
      9.88
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價