野村核心配置多重資產基金-人民幣計價

12.77離岸人民幣0.08(0.64%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0.71%

3月4.9%

1年7.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
12.71
0.05
0.43%
2021/03/02
12.77
0.08
0.64%
2021/02/26
12.68
0.11
0.85%
2021/02/25
12.79
0.05
0.35%
2021/02/24
12.84
0.02
0.18%
2021/02/19
12.92
0.02
0.13%
2021/02/18
12.90
0.00
0.03%
2021/02/17
12.91
0.11
0.86%
2021/02/05
12.80
0.06
0.44%
2021/02/04
12.74
0.01
0.10%
2021/02/03
12.73
0.05
0.40%
2021/02/02
12.68
0.08
0.62%
2021/02/01
12.60
0.09
0.68%
2021/01/29
12.51
0.03
0.28%
2021/01/28
12.55
0.05
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
12.60
0.05
0.43%
2021/01/26
12.65
0.05
0.42%
2021/01/25
12.70
0.01
0.09%
2021/01/22
12.72
0.00
0.01%
2021/01/21
12.72
0.03
0.24%
2021/01/20
12.69
0.08
0.67%
2021/01/19
12.60
0.05
0.40%
2021/01/15
12.55
0.07
0.52%
2021/01/14
12.62
0.02
0.14%
2021/01/13
12.64
0.03
0.27%
2021/01/12
12.60
0.00
0.01%
2021/01/11
12.60
0.04
0.30%
2021/01/08
12.64
0.07
0.55%
2021/01/07
12.57
0.06
0.48%
2021/01/06
12.51
0.00
0.04%

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