野村核心配置多重資產基金-人民幣計價

12.77離岸人民幣0.08(0.64%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.71%
3月4.9%
1年7.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      12.71
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/02
      12.77
      0.08
      0.64%
    • 2021/02/26
      12.68
      0.11
      0.85%
    • 2021/02/25
      12.79
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/24
      12.84
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/19
      12.92
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/18
      12.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      12.91
      0.11
      0.86%
    • 2021/02/05
      12.80
      0.06
      0.44%
    • 2021/02/04
      12.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      12.73
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/02
      12.68
      0.08
      0.62%
    • 2021/02/01
      12.60
      0.09
      0.68%
    • 2021/01/29
      12.51
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/28
      12.55
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      12.60
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/26
      12.65
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/25
      12.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      12.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      12.72
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/20
      12.69
      0.08
      0.67%
    • 2021/01/19
      12.60
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/15
      12.55
      0.07
      0.52%
    • 2021/01/14
      12.62
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/13
      12.64
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/12
      12.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/11
      12.60
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/08
      12.64
      0.07
      0.55%
    • 2021/01/07
      12.57
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/06
      12.51
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價