聯博-亞洲收益機會基金S1級別美元

108.91美元0.29(0.27%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.46%
3月13.4%
1年8.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      108.91
      0.29
      0.27%
    • 2023/01/26
      109.20
      0.33
      0.30%
    • 2023/01/20
      109.53
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/19
      109.61
      0.14
      0.13%
    • 2023/01/18
      109.47
      0.73
      0.67%
    • 2023/01/17
      108.74
      0.23
      0.21%
    • 2023/01/13
      108.51
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/12
      108.60
      0.40
      0.37%
    • 2023/01/11
      108.20
      0.29
      0.27%
    • 2023/01/10
      107.91
      0.28
      0.26%
    • 2023/01/09
      108.19
      0.39
      0.36%
    • 2023/01/06
      107.80
      1.00
      0.94%
    • 2023/01/05
      106.80
      0.50
      0.47%
    • 2023/01/04
      106.30
      0.81
      0.77%
    • 2023/01/03
      105.49
      0.59
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      104.90
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/29
      104.95
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/28
      104.89
      0.38
      0.36%
    • 2022/12/23
      105.27
      0.23
      0.22%
    • 2022/12/22
      105.50
      0.07
      0.07%
    • 2022/12/21
      105.43
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/20
      105.39
      0.21
      0.20%
    • 2022/12/19
      105.60
      0.30
      0.28%
    • 2022/12/16
      105.90
      0.11
      0.10%
    • 2022/12/15
      106.01
      0.07
      0.07%
    • 2022/12/14
      105.94
      0.35
      0.33%
    • 2022/12/13
      105.59
      0.53
      0.50%
    • 2022/12/12
      105.06
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/09
      105.08
      0.17
      0.16%
    • 2022/12/06
      104.74
      0.30
      0.29%

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