聯博-亞洲收益機會基金S1級別美元

114.33美元0.33(0.29%)
2024/06/12更新
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3月1.21%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      114.33
      0.33
      0.29%
    • 2024/06/11
      114.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/07
      113.98
      0.41
      0.36%
    • 2024/06/06
      114.39
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/05
      114.28
      0.20
      0.18%
    • 2024/06/04
      114.08
      0.26
      0.23%
    • 2024/06/03
      113.82
      0.51
      0.45%
    • 2024/05/31
      113.31
      0.23
      0.20%
    • 2024/05/30
      113.08
      0.18
      0.16%
    • 2024/05/29
      112.90
      0.30
      0.27%
    • 2024/05/28
      113.20
      0.16
      0.14%
    • 2024/05/24
      113.36
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/23
      113.39
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/22
      113.49
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/21
      113.46
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      113.36
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/16
      113.41
      0.65
      0.58%
    • 2024/05/14
      112.76
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/13
      112.62
      0.24
      0.21%
    • 2024/05/10
      112.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      112.38
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/07
      112.41
      0.17
      0.15%
    • 2024/05/06
      112.24
      0.16
      0.14%
    • 2024/05/03
      112.08
      0.39
      0.35%
    • 2024/05/02
      111.69
      0.46
      0.41%
    • 2024/04/30
      111.23
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/29
      111.27
      0.26
      0.23%
    • 2024/04/26
      111.01
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/25
      110.94
      0.27
      0.24%
    • 2024/04/24
      111.21
      0.13
      0.12%

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