聯博-亞洲收益機會基金S1級別美元

115.83美元0(0%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      115.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      115.83
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/23
      115.96
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/22
      115.85
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/19
      115.91
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/18
      115.99
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/17
      116.08
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/16
      116.03
      0.27
      0.23%
    • 2024/07/15
      115.76
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/12
      115.87
      0.21
      0.18%
    • 2024/07/11
      115.66
      0.32
      0.28%
    • 2024/07/10
      115.34
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/09
      115.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      115.25
      0.20
      0.17%
    • 2024/07/05
      115.05
      0.46
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      114.59
      0.34
      0.30%
    • 2024/07/02
      114.25
      0.31
      0.27%
    • 2024/06/28
      114.56
      0.19
      0.17%
    • 2024/06/27
      114.75
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/26
      114.65
      0.26
      0.23%
    • 2024/06/25
      114.91
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/24
      114.88
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/21
      114.84
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/20
      114.80
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/18
      114.88
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      0.17%
    • 2024/06/17
      114.68
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      0.24%
    • 2024/06/14
      114.95
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      0.22%
    • 2024/06/13
      114.70
      0.37
      0.32%
    • 2024/06/12
      114.33
      0.33
      0.29%
    • 2024/06/11
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