聯博-亞洲收益機會基金S1級別美元

120.35美元0.21(0.18%)

2025/05/16更新

績效 /

1月1.34%

3月0.61%

1年6.54%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
120.35
0.21
0.18%
2025/05/15
120.14
0.11
0.09%
2025/05/14
120.03
0.02
0.02%
2025/05/13
120.05
0.09
0.08%
2025/05/12
120.14
0.13
0.11%
2025/05/08
120.01
0.12
0.10%
2025/05/07
120.13
0.32
0.27%
2025/05/06
119.81
0.05
0.04%
2025/05/02
119.86
0.41
0.34%
2025/04/30
120.27
0.06
0.05%
2025/04/29
120.33
0.11
0.09%
2025/04/28
120.22
0.32
0.27%
2025/04/25
119.90
0.41
0.34%
2025/04/24
119.49
0.25
0.21%
2025/04/23
119.24
0.54
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
118.70
0.14
0.12%
2025/04/17
118.84
0.11
0.09%
2025/04/16
118.73
0.18
0.15%
2025/04/15
118.55
0.43
0.36%
2025/04/14
118.12
0.75
0.64%
2025/04/11
117.37
0.45
0.38%
2025/04/10
117.82
0.64
0.55%
2025/04/09
117.18
1.07
0.91%
2025/04/08
118.25
0.04
0.03%
2025/04/07
118.29
2.73
2.26%
2025/04/03
121.02
0.11
0.09%
2025/04/02
120.91
0.13
0.11%
2025/04/01
121.04
0.27
0.22%
2025/03/31
120.77
0.03
0.03%
2025/03/28
120.80
0.44
0.37%

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