聯博-亞洲收益機會基金S1級別美元

117.66美元0.13(0.11%)
2024/12/20更新
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3月1.04%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      117.66
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/19
      117.53
      0.54
      0.46%
    • 2024/12/18
      118.07
      0.37
      0.31%
    • 2024/12/17
      118.44
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/16
      118.54
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/13
      118.62
      0.24
      0.20%
    • 2024/12/12
      118.86
      0.21
      0.18%
    • 2024/12/11
      119.07
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/10
      119.21
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/09
      119.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      119.27
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/05
      119.11
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/04
      119.07
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/03
      118.99
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/02
      119.07
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      119.02
      0.34
      0.29%
    • 2024/11/27
      118.68
      0.32
      0.27%
    • 2024/11/26
      118.36
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/25
      118.42
      0.31
      0.26%
    • 2024/11/22
      118.11
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/21
      118.16
      0.28
      0.24%
    • 2024/11/20
      118.44
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/19
      118.56
      0.21
      0.18%
    • 2024/11/18
      118.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      118.37
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/14
      118.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      118.47
      0.14
      0.12%
    • 2024/11/12
      118.61
      0.33
      0.28%
    • 2024/11/11
      118.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/08
      118.96
      0.34
      0.29%

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