聯博-亞洲收益機會基金S1級別美元

119.89美元0.26(0.22%)
2024/10/02更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      119.89
      0.26
      0.22%
    • 2024/09/30
      119.63
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/27
      119.68
      0.41
      0.34%
    • 2024/09/26
      119.27
      0.23
      0.19%
    • 2024/09/25
      119.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/24
      119.02
      0.14
      0.12%
    • 2024/09/23
      118.88
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/20
      118.95
      0.18
      0.15%
    • 2024/09/19
      118.77
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/17
      118.81
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/16
      118.73
      0.22
      0.19%
    • 2024/09/13
      118.51
      0.31
      0.26%
    • 2024/09/12
      118.20
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/11
      118.16
      0.15
      0.13%
    • 2024/09/10
      118.31
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      118.23
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/05
      118.29
      0.19
      0.16%
    • 2024/09/04
      118.10
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/03
      118.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/30
      117.99
      0.06
      0.05%
    • 2024/08/29
      118.05
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/28
      118.10
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/27
      118.07
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/26
      118.10
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    • 2024/08/23
      118.00
      0.26
      0.22%
    • 2024/08/22
      117.74
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    • 2024/08/21
      118.00
      0.10
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    • 2024/08/20
      117.90
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      0.15%
    • 2024/08/19
      117.72
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    • 2024/08/16
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