聯博-亞洲收益機會基金AA (穩定月配) 級別美元

10.18美元0.02(0.2%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.48%
1年3.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/03
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/02
      10.13
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/30
      10.09
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/29
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      10.16
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/09
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/05
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/28
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/27
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/26
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/21
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      10.29
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價