聯博-亞洲收益機會基金AA (穩定月配) 級別美元

10.45美元0.02(0.19%)
2025/11/06更新
績效 / 
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3月2.6%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/05
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2025/11/04
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2025/10/30
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2025/10/28
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/27
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/24
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/23
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/22
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/21
      10.53
      0.02
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    • 2025/10/20
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/17
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/16
      10.51
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      10.48
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/08
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      0.02
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    • 2025/10/06
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      0.01
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    • 2025/10/03
      10.46
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      0.00%
    • 2025/10/02
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      0.29%
    • 2025/09/30
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      0.05
      0.48%
    • 2025/09/29
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
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    • 2025/09/24
      10.48
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    • 2025/09/23
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