聯博-亞洲收益機會基金AA (穩定月配) 級別美元

10.39美元0.01(0.1%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.87%
3月4.07%
1年7.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/15
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/11
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/10
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/03
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/02
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/28
      10.28
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/27
      10.34
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/25
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/17
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/14
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/12
      10.31
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      0.29%
    • 2024/06/11
      10.28
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    • 2024/06/07
      10.28
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    • 2024/06/06
      10.31
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    • 2024/06/05
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/04
      10.29
      0.03
      0.29%

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