中國信託樂齡收益平衡基金-美元B

13.11美元0.04(0.31%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月4.57%
3月5.17%
1年15.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/12
      13.07
      0.12
      0.93%
    • 2024/06/11
      12.95
      0.06
      0.47%
    • 2024/06/07
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/06
      12.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      12.88
      0.14
      1.10%
    • 2024/06/04
      12.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/31
      12.72
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/30
      12.69
      0.06
      0.47%
    • 2024/05/29
      12.75
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/28
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/24
      12.77
      0.09
      0.71%
    • 2024/05/23
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/22
      12.70
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      12.73
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/20
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      12.67
      0.10
      0.80%
    • 2024/05/14
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/13
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/08
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      12.49
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/06
      12.46
      0.11
      0.89%
    • 2024/05/03
      12.35
      0.09
      0.73%
    • 2024/05/02
      12.26
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/30
      12.29
      0.11
      0.89%

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