中國信託樂齡收益平衡基金-美元B

13.26美元0.12(0.9%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.85%
3月5.52%
1年3.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      13.26
      0.12
      0.90%
    • 2025/06/12
      13.38
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/11
      13.34
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/10
      13.36
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/09
      13.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      13.32
      0.05
      0.38%
    • 2025/06/05
      13.27
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      13.28
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/03
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2025/06/02
      13.20
      0.04
      0.30%
    • 2025/05/29
      13.16
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/28
      13.12
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/27
      13.14
      0.15
      1.16%
    • 2025/05/23
      12.99
      0.05
      0.38%
    • 2025/05/22
      13.04
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      13.04
      0.13
      0.99%
    • 2025/05/20
      13.17
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/19
      13.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      13.20
      0.04
      0.30%
    • 2025/05/15
      13.16
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/14
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/13
      13.17
      0.08
      0.61%
    • 2025/05/12
      13.09
      0.26
      2.03%
    • 2025/05/09
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/08
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/07
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/06
      12.79
      0.06
      0.47%
    • 2025/05/05
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/02
      12.88
      0.16
      1.26%
    • 2025/04/30
      12.72
      0.03
      0.24%

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