中國信託樂齡收益平衡基金-美元B

11.75美元0.04(0.34%)

2022/11/23更新

績效 /

1月6.71%

3月2.34%

1年12.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/23
11.75
0.04
0.34%
2022/11/22
11.71
0.08
0.69%
2022/11/21
11.63
0.01
0.09%
2022/11/18
11.64
0.05
0.43%
2022/11/17
11.59
0.01
0.09%
2022/11/16
11.58
0.02
0.17%
2022/11/15
11.60
0.02
0.17%
2022/11/14
11.58
0.03
0.26%
2022/11/11
11.61
0.10
0.85%
2022/11/10
11.71
0.32
2.81%
2022/11/09
11.39
0.09
0.78%
2022/11/08
11.48
0.06
0.53%
2022/11/07
11.42
0.05
0.44%
2022/11/04
11.37
0.11
0.98%
2022/11/03
11.26
0.06
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/02
11.32
0.10
0.88%
2022/11/01
11.42
0.01
0.09%
2022/10/31
11.41
0.03
0.26%
2022/10/28
11.44
0.14
1.24%
2022/10/27
11.30
0.01
0.09%
2022/10/26
11.31
0.10
0.89%
2022/10/25
11.21
0.08
0.72%
2022/10/24
11.13
0.10
0.91%
2022/10/21
11.03
0.20
1.85%
2022/10/20
10.83
0.04
0.37%
2022/10/19
10.87
0.11
1.00%
2022/10/18
10.98
0.07
0.64%
2022/10/17
10.91
0.14
1.30%
2022/10/14
10.77
0.06
0.55%
2022/10/13
10.83
0.17
1.60%

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