中國信託樂齡收益平衡基金-美元B

12.22美元0.08(0.65%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月3.8%
3月6.76%
1年8.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      12.22
      0.08
      0.65%
    • 2024/02/16
      12.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      12.30
      0.16
      1.32%
    • 2024/02/05
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/02
      12.13
      0.05
      0.41%
    • 2024/02/01
      12.08
      0.08
      0.67%
    • 2024/01/31
      12.00
      0.08
      0.66%
    • 2024/01/30
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      12.08
      0.07
      0.58%
    • 2024/01/26
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/25
      12.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/23
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/22
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/19
      11.96
      0.09
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/18
      11.87
      0.08
      0.68%
    • 2024/01/17
      11.79
      0.06
      0.51%
    • 2024/01/16
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2024/01/12
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/11
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/10
      11.89
      0.06
      0.51%
    • 2024/01/09
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/08
      11.84
      0.09
      0.77%
    • 2024/01/05
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/04
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/03
      11.77
      0.05
      0.42%
    • 2024/01/02
      11.82
      0.05
      0.42%
    • 2023/12/29
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2023/12/28
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/27
      11.88
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價