中國信託樂齡收益平衡基金-美元A

15.29美元0.12(0.78%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      15.29
      0.12
      0.78%
    • 2024/09/30
      15.41
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/27
      15.39
      0.07
      0.45%
    • 2024/09/26
      15.46
      0.05
      0.32%
    • 2024/09/25
      15.41
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/24
      15.39
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/23
      15.36
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/20
      15.34
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/19
      15.38
      0.20
      1.32%
    • 2024/09/18
      15.18
      0.06
      0.39%
    • 2024/09/16
      15.24
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/13
      15.27
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/12
      15.23
      0.06
      0.40%
    • 2024/09/11
      15.17
      0.18
      1.20%
    • 2024/09/10
      14.99
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      14.98
      0.13
      0.88%
    • 2024/09/06
      14.85
      0.19
      1.26%
    • 2024/09/05
      15.04
      0.04
      0.27%
    • 2024/09/04
      15.08
      0.04
      0.27%
    • 2024/09/03
      15.12
      0.25
      1.63%
    • 2024/08/30
      15.37
      0.11
      0.72%
    • 2024/08/29
      15.26
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/28
      15.24
      0.08
      0.52%
    • 2024/08/27
      15.32
      0.03
      0.20%
    • 2024/08/26
      15.29
      0.08
      0.52%
    • 2024/08/23
      15.37
      0.10
      0.66%
    • 2024/08/22
      15.27
      0.10
      0.65%
    • 2024/08/21
      15.37
      0.04
      0.26%
    • 2024/08/20
      15.33
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    • 2024/08/19
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