中國信託樂齡收益平衡基金-美元A

12.95美元0.1(0.77%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.54%
1年12.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      12.95
      0.10
      0.77%
    • 2022/08/10
      13.05
      0.13
      1.01%
    • 2022/08/09
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/08
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      12.95
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/04
      12.98
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/03
      13.02
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/02
      12.96
      0.09
      0.69%
    • 2022/08/01
      13.05
      0.06
      0.46%
    • 2022/07/29
      13.11
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/28
      13.08
      0.06
      0.46%
    • 2022/07/27
      13.02
      0.09
      0.70%
    • 2022/07/26
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      12.94
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/22
      12.91
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      12.90
      0.08
      0.62%
    • 2022/07/20
      12.82
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/19
      12.89
      0.16
      1.26%
    • 2022/07/18
      12.73
      0.13
      1.01%
    • 2022/07/15
      12.86
      0.22
      1.74%
    • 2022/07/14
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/13
      12.68
      0.06
      0.47%
    • 2022/07/12
      12.74
      0.06
      0.47%
    • 2022/07/11
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/08
      12.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      12.82
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/06
      12.77
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/05
      12.74
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/01
      12.79
      0.08
      0.63%
    • 2022/06/30
      12.71
      0.06
      0.47%

    下載歷史報價