中國信託樂齡收益平衡基金-美元A

15.64美元0.03(0.19%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月4.13%
3月5.39%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      15.64
      0.03
      0.19%
    • 2025/06/10
      15.67
      0.06
      0.38%
    • 2025/06/09
      15.61
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/06
      15.62
      0.06
      0.39%
    • 2025/06/05
      15.56
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/04
      15.57
      0.04
      0.26%
    • 2025/06/03
      15.53
      0.05
      0.32%
    • 2025/06/02
      15.48
      0.05
      0.32%
    • 2025/05/29
      15.43
      0.05
      0.33%
    • 2025/05/28
      15.38
      0.03
      0.20%
    • 2025/05/27
      15.41
      0.18
      1.18%
    • 2025/05/23
      15.23
      0.06
      0.39%
    • 2025/05/22
      15.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/21
      15.29
      0.15
      0.97%
    • 2025/05/20
      15.44
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      15.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      15.48
      0.04
      0.26%
    • 2025/05/15
      15.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      15.44
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/13
      15.42
      0.10
      0.65%
    • 2025/05/12
      15.32
      0.30
      2.00%
    • 2025/05/09
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/08
      15.03
      0.04
      0.27%
    • 2025/05/07
      14.99
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/06
      14.97
      0.07
      0.47%
    • 2025/05/05
      15.04
      0.04
      0.27%
    • 2025/05/02
      15.08
      0.19
      1.28%
    • 2025/04/30
      14.89
      0.03
      0.20%
    • 2025/04/29
      14.86
      0.04
      0.27%
    • 2025/04/28
      14.82
      0.01
      0.07%

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