瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣

12.09離岸人民幣0.1(0.82%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.08%
1年0.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.20
      0.11
      0.91%
    • 2021/03/04
      12.09
      0.10
      0.82%
    • 2021/03/03
      12.19
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/02
      12.15
      0.13
      1.08%
    • 2021/02/26
      12.02
      0.18
      1.48%
    • 2021/02/25
      12.20
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/24
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/23
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/22
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      12.20
      0.08
      0.66%
    • 2021/02/05
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/02
      12.06
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      11.98
      0.12
      1.01%
    • 2021/01/29
      11.86
      0.28
      2.31%
    • 2021/01/28
      12.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      12.14
      0.17
      1.38%
    • 2021/01/26
      12.31
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/25
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/22
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/21
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/15
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/13
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      12.32
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/11
      12.36
      0.00
      0.00%

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