日盛中國戰略A股基金(美元)

15.21美元0.16(1.04%)

2021/09/22更新

績效 /

1月1.16%

3月7.24%

1年7.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
15.21
0.16
1.04%
2021/09/17
15.37
0.12
0.79%
2021/09/16
15.25
0.34
2.18%
2021/09/15
15.59
0.07
0.45%
2021/09/14
15.66
0.01
0.06%
2021/09/13
15.65
0.15
0.95%
2021/09/10
15.80
0.20
1.28%
2021/09/09
15.60
0.01
0.06%
2021/09/08
15.59
0.20
1.27%
2021/09/07
15.79
0.18
1.15%
2021/09/06
15.61
0.34
2.23%
2021/09/03
15.27
0.17
1.10%
2021/09/02
15.44
0.04
0.26%
2021/09/01
15.40
0.12
0.77%
2021/08/31
15.52
0.23
1.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
15.75
0.13
0.83%
2021/08/27
15.62
0.15
0.97%
2021/08/26
15.47
0.31
1.97%
2021/08/25
15.78
0.04
0.25%
2021/08/24
15.74
0.18
1.16%
2021/08/23
15.56
0.38
2.50%
2021/08/20
15.18
0.33
2.13%
2021/08/19
15.51
0.01
0.06%
2021/08/18
15.52
0.03
0.19%
2021/08/17
15.55
0.32
2.02%
2021/08/16
15.87
0.28
1.73%
2021/08/13
16.15
0.06
0.37%
2021/08/12
16.21
0.19
1.16%
2021/08/11
16.40
0.09
0.55%
2021/08/10
16.49
0.04
0.24%

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