日盛中國戰略A股基金(美元)

11.70美元0.12(1.02%)

2022/07/01更新

績效 /

1月7.24%

3月3.54%

1年32.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
11.70
0.12
1.02%
2022/06/30
11.82
0.19
1.63%
2022/06/29
11.63
0.34
2.84%
2022/06/28
11.97
0.09
0.76%
2022/06/27
11.88
0.13
1.11%
2022/06/24
11.75
0.21
1.82%
2022/06/23
11.54
0.27
2.40%
2022/06/22
11.27
0.15
1.31%
2022/06/21
11.42
0.02
0.18%
2022/06/20
11.40
0.13
1.15%
2022/06/17
11.27
0.18
1.62%
2022/06/16
11.09
0.01
0.09%
2022/06/15
11.10
0.06
0.54%
2022/06/14
11.04
0.05
0.46%
2022/06/13
10.99
0.21
1.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
11.20
0.16
1.45%
2022/06/09
11.04
0.17
1.52%
2022/06/08
11.21
0.05
0.45%
2022/06/07
11.16
0.06
0.54%
2022/06/06
11.22
0.24
2.19%
2022/06/02
10.98
0.07
0.64%
2022/06/01
10.91
0.05
0.46%
2022/05/31
10.96
0.14
1.29%
2022/05/30
10.82
0.21
1.98%
2022/05/27
10.61
0.05
0.47%
2022/05/26
10.56
0.09
0.85%
2022/05/25
10.65
0.05
0.47%
2022/05/24
10.60
0.22
2.03%
2022/05/23
10.82
0.08
0.73%
2022/05/20
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0.31
2.93%

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