日盛中國戰略A股基金(美元)

11.70美元0.12(1.02%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.24%
3月3.54%
1年32.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      11.70
      0.12
      1.02%
    • 2022/06/30
      11.82
      0.19
      1.63%
    • 2022/06/29
      11.63
      0.34
      2.84%
    • 2022/06/28
      11.97
      0.09
      0.76%
    • 2022/06/27
      11.88
      0.13
      1.11%
    • 2022/06/24
      11.75
      0.21
      1.82%
    • 2022/06/23
      11.54
      0.27
      2.40%
    • 2022/06/22
      11.27
      0.15
      1.31%
    • 2022/06/21
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/20
      11.40
      0.13
      1.15%
    • 2022/06/17
      11.27
      0.18
      1.62%
    • 2022/06/16
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/15
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/14
      11.04
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/13
      10.99
      0.21
      1.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      11.20
      0.16
      1.45%
    • 2022/06/09
      11.04
      0.17
      1.52%
    • 2022/06/08
      11.21
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/07
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/06
      11.22
      0.24
      2.19%
    • 2022/06/02
      10.98
      0.07
      0.64%
    • 2022/06/01
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2022/05/31
      10.96
      0.14
      1.29%
    • 2022/05/30
      10.82
      0.21
      1.98%
    • 2022/05/27
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2022/05/26
      10.56
      0.09
      0.85%
    • 2022/05/25
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2022/05/24
      10.60
      0.22
      2.03%
    • 2022/05/23
      10.82
      0.08
      0.73%
    • 2022/05/20
      10.90
      0.31
      2.93%

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