日盛中國戰略A股基金(美元)

8.57美元0.05(0.58%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.58%
3月18.37%
1年15.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      8.57
      0.05
      0.58%
    • 2025/07/04
      8.62
      0.04
      0.46%
    • 2025/07/03
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2025/07/02
      8.68
      0.15
      1.70%
    • 2025/07/01
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/30
      8.81
      0.06
      0.69%
    • 2025/06/27
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2025/06/25
      8.79
      0.12
      1.38%
    • 2025/06/24
      8.67
      0.24
      2.85%
    • 2025/06/23
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/20
      8.42
      0.13
      1.52%
    • 2025/06/19
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/18
      8.58
      0.07
      0.82%
    • 2025/06/17
      8.51
      0.08
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/13
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/12
      8.60
      0.08
      0.92%
    • 2025/06/11
      8.68
      0.09
      1.05%
    • 2025/06/10
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/09
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/05
      8.63
      0.11
      1.29%
    • 2025/06/04
      8.52
      0.09
      1.07%
    • 2025/06/03
      8.43
      0.06
      0.71%
    • 2025/05/29
      8.49
      0.09
      1.07%
    • 2025/05/28
      8.40
      0.08
      0.94%
    • 2025/05/27
      8.48
      0.12
      1.40%
    • 2025/05/26
      8.60
      0.09
      1.04%
    • 2025/05/23
      8.69
      0.06
      0.69%

    下載歷史報價