第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣

6.38離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.56%
1年1.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      6.38
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/07
      6.38
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/06
      6.38
      0.00
      0.05%
    • 2023/06/05
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/06/02
      6.37
      0.02
      0.39%
    • 2023/06/01
      6.34
      0.03
      0.51%
    • 2023/05/31
      6.37
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/30
      6.36
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/26
      6.34
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/25
      6.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/24
      6.33
      0.03
      0.46%
    • 2023/05/23
      6.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/22
      6.37
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/19
      6.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      6.35
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      6.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/16
      6.35
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/15
      6.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/12
      6.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/11
      6.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/10
      6.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/09
      6.34
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/08
      6.35
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/05
      6.35
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/04
      6.33
      0.03
      0.45%
    • 2023/05/03
      6.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/02
      6.35
      0.06
      0.93%
    • 2023/04/28
      6.41
      0.01
      0.23%
    • 2023/04/27
      6.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/26
      6.40
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價