第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣

7.89離岸人民幣0.03(0.39%)
2022/01/14更新
績效 / 
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3月0.91%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      7.89
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/13
      7.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      7.92
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      7.91
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/07
      7.94
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/06
      7.94
      0.02
      0.30%
    • 2022/01/05
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      7.97
      0.05
      0.64%
    • 2021/12/30
      8.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      8.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      8.01
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/27
      8.01
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/23
      8.00
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      8.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/21
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      0.16%
    • 2021/12/20
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      0.10%
    • 2021/12/17
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      0.19%
    • 2021/12/16
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      0.20%
    • 2021/12/15
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      0.00%
    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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    • 2021/12/03
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      0.12%
    • 2021/12/02
      7.92
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    下載歷史報價