第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣

6.61離岸人民幣0.09(1.31%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.08%
3月3.38%
1年9.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      6.61
      0.09
      1.31%
    • 2023/02/01
      6.52
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/31
      6.56
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/30
      6.55
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/19
      6.55
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/18
      6.57
      0.04
      0.59%
    • 2023/01/17
      6.53
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/16
      6.52
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/13
      6.51
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/12
      6.49
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/11
      6.48
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/10
      6.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/09
      6.46
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/06
      6.43
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/05
      6.42
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      6.43
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/03
      6.41
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/30
      6.43
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/29
      6.44
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/28
      6.45
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/27
      6.47
      0.01
      0.23%
    • 2022/12/23
      6.48
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/22
      6.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      6.48
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/20
      6.45
      0.03
      0.53%
    • 2022/12/19
      6.49
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/16
      6.50
      0.04
      0.65%
    • 2022/12/15
      6.54
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/14
      6.55
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/13
      6.54
      0.04
      0.58%

    下載歷史報價