第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣

6.78離岸人民幣0(0.06%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.09%
3月1.03%
1年11.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.78
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/11
      6.78
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      0.57%
    • 2022/08/10
      6.75
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/09
      6.73
      0.03
      0.48%
    • 2022/08/08
      6.76
      0.01
      0.22%
    • 2022/08/05
      6.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      6.76
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      0.37%
    • 2022/08/03
      6.74
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      0.04%
    • 2022/08/02
      6.74
      0.01
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    • 2022/08/01
      6.75
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/29
      6.76
      0.05
      0.82%
    • 2022/07/28
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      0.05
      0.68%
    • 2022/07/27
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      0.15%
    • 2022/07/26
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      0.23%
    • 2022/07/25
      6.66
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.65
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/21
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      0.44%
    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/01
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      0.56%

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