GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓

1917.78日圓27.67(1.46%)

2025/04/25更新

績效 /

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3月9.57%

1年8.82%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
1,917.78
27.67
1.46%
2025/04/24
1,890.11
4.30
0.23%
2025/04/23
1,885.81
23.17
1.24%
2025/04/22
1,862.64
6.47
0.35%
2025/04/17
1,869.11
18.61
1.01%
2025/04/16
1,850.50
8.63
0.46%
2025/04/15
1,859.13
19.25
1.05%
2025/04/14
1,839.88
23.51
1.29%
2025/04/11
1,816.37
60.96
3.25%
2025/04/10
1,877.33
133.84
7.68%
2025/04/09
1,743.49
59.89
3.32%
2025/04/08
1,803.38
84.89
4.94%
2025/04/07
1,718.49
134.55
7.26%
2025/04/04
1,853.04
45.20
2.38%
2025/04/03
1,898.24
55.72
2.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
1,953.96
8.42
0.43%
2025/04/01
1,962.38
2.43
0.12%
2025/03/31
1,959.95
64.70
3.20%
2025/03/28
2,024.65
28.74
1.40%
2025/03/27
2,053.39
7.93
0.39%
2025/03/26
2,045.46
12.30
0.61%
2025/03/25
2,033.16
13.08
0.65%
2025/03/24
2,020.08
21.15
1.04%
2025/03/21
2,041.23
1.25
0.06%
2025/03/19
2,039.98
7.02
0.34%
2025/03/18
2,047.00
39.91
1.99%
2025/03/14
2,007.09
7.29
0.37%
2025/03/13
1,999.80
2.34
0.12%
2025/03/12
2,002.14
15.05
0.76%
2025/03/11
1,987.09
21.89
1.09%

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