瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) K-1

4975826.20歐元46916.1(0.93%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.22%

3月0.7%

1年47.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
4,975,826.20
46,916.10
0.93%
2021/05/07
5,022,742.30
60,705.00
1.22%
2021/05/06
4,962,037.30
7,359.70
0.15%
2021/05/05
4,954,677.60
17,424.20
0.35%
2021/05/04
4,937,253.40
49,536.40
0.99%
2021/05/03
4,986,789.80
14,879.30
0.30%
2021/04/30
4,971,910.50
48,052.10
0.96%
2021/04/29
5,019,962.60
17,955.80
0.36%
2021/04/28
5,037,918.40
3,058.60
0.06%
2021/04/27
5,040,977.00
13,083.70
0.26%
2021/04/26
5,054,060.70
21,172.80
0.42%
2021/04/23
5,032,887.90
51,851.10
1.04%
2021/04/22
4,981,036.80
4,562.80
0.09%
2021/04/21
4,976,474.00
40,115.20
0.81%
2021/04/20
4,936,358.80
56,155.30
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
4,992,514.10
29,507.30
0.59%
2021/04/16
5,022,021.40
23,396.60
0.47%
2021/04/15
4,998,624.80
32,100.00
0.65%
2021/04/14
4,966,524.80
13,970.30
0.28%
2021/04/13
4,952,554.50
824.90
0.02%
2021/04/12
4,953,379.40
11,612.30
0.23%
2021/04/09
4,964,991.70
19,015.40
0.38%
2021/04/08
4,945,976.30
22,016.60
0.45%
2021/04/07
4,923,959.70
29,812.10
0.60%
2021/04/06
4,953,771.80
34,786.10
0.71%
2021/04/01
4,918,985.70
73,306.30
1.51%
2021/03/31
4,845,679.40
36,112.10
0.75%
2021/03/30
4,809,567.30
17,239.30
0.36%
2021/03/29
4,792,328.00
35,607.20
0.74%
2021/03/26
4,827,935.20
89,121.70
1.88%

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