富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

7.58離岸人民幣0.03(0.4%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.91%
3月9.95%
1年16.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      7.58
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/06
      7.55
      0.09
      1.18%
    • 2023/02/03
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/02
      7.65
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/01
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/31
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/30
      7.64
      0.10
      1.33%
    • 2023/01/17
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      7.54
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/13
      7.50
      0.05
      0.67%
    • 2023/01/12
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/10
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/09
      7.43
      0.11
      1.50%
    • 2023/01/06
      7.32
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/04
      7.27
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/03
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/30
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/29
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/28
      7.23
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/27
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/26
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/23
      7.24
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/22
      7.27
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/21
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      7.22
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/19
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/16
      7.27
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/15
      7.30
      0.05
      0.68%

    下載歷史報價