富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

9.50離岸人民幣0.12(1.25%)

2026/01/20更新

績效 /

1月11.13%

3月9.72%

1年31.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
9.50
0.12
1.25%
2026/01/19
9.62
0.03
0.31%
2026/01/16
9.59
0.09
0.95%
2026/01/15
9.50
0.03
0.32%
2026/01/14
9.47
0.06
0.64%
2026/01/13
9.41
0.09
0.97%
2026/01/12
9.32
0.06
0.65%
2026/01/09
9.26
0.04
0.43%
2026/01/08
9.22
0.02
0.22%
2026/01/07
9.24
0.01
0.11%
2026/01/06
9.25
0.09
0.98%
2026/01/05
9.16
0.21
2.35%
2026/01/02
8.95
0.04
0.45%
2025/12/31
8.91
0.02
0.22%
2025/12/30
8.93
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
8.91
0.05
0.56%
2025/12/26
8.86
0.00
0.00%
2025/12/24
8.86
0.05
0.57%
2025/12/23
8.81
0.03
0.34%
2025/12/22
8.78
0.09
1.04%
2025/12/19
8.69
0.04
0.46%
2025/12/18
8.65
0.05
0.58%
2025/12/17
8.70
0.01
0.12%
2025/12/16
8.71
0.11
1.25%
2025/12/15
8.82
0.12
1.34%
2025/12/12
8.94
0.05
0.56%
2025/12/11
8.89
0.05
0.56%
2025/12/10
8.94
0.03
0.34%
2025/12/09
8.91
0.00
0.00%
2025/12/08
8.91
0.05
0.56%

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