富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

7.58離岸人民幣0.03(0.4%)

2023/02/07更新

績效 /

1月3.91%

3月9.95%

1年16.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
7.58
0.03
0.40%
2023/02/06
7.55
0.09
1.18%
2023/02/03
7.64
0.01
0.13%
2023/02/02
7.65
0.04
0.53%
2023/02/01
7.61
0.00
0.00%
2023/01/31
7.61
0.03
0.39%
2023/01/30
7.64
0.10
1.33%
2023/01/17
7.54
0.00
0.00%
2023/01/16
7.54
0.04
0.53%
2023/01/13
7.50
0.05
0.67%
2023/01/12
7.45
0.00
0.00%
2023/01/11
7.45
0.03
0.40%
2023/01/10
7.42
0.01
0.14%
2023/01/09
7.43
0.11
1.50%
2023/01/06
7.32
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
7.30
0.03
0.41%
2023/01/04
7.27
0.03
0.41%
2023/01/03
7.24
0.02
0.28%
2022/12/30
7.26
0.02
0.28%
2022/12/29
7.24
0.01
0.14%
2022/12/28
7.23
0.03
0.41%
2022/12/27
7.26
0.01
0.14%
2022/12/26
7.25
0.01
0.14%
2022/12/23
7.24
0.03
0.41%
2022/12/22
7.27
0.04
0.55%
2022/12/21
7.23
0.01
0.14%
2022/12/20
7.22
0.04
0.55%
2022/12/19
7.26
0.01
0.14%
2022/12/16
7.27
0.03
0.41%
2022/12/15
7.30
0.05
0.68%

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