富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

11.06離岸人民幣0.18(1.65%)

2021/07/29更新

績效 /

1月2.96%

3月6.47%

1年9.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
11.06
0.18
1.65%
2021/07/28
10.88
0.09
0.83%
2021/07/27
10.79
0.25
2.26%
2021/07/26
11.04
0.13
1.16%
2021/07/23
11.17
0.06
0.53%
2021/07/22
11.23
0.08
0.72%
2021/07/21
11.15
0.07
0.63%
2021/07/20
11.08
0.09
0.81%
2021/07/19
11.17
0.05
0.45%
2021/07/16
11.22
0.08
0.71%
2021/07/15
11.30
0.12
1.07%
2021/07/14
11.18
0.02
0.18%
2021/07/13
11.20
0.01
0.09%
2021/07/12
11.21
0.11
0.99%
2021/07/09
11.10
0.08
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
11.18
0.12
1.06%
2021/07/07
11.30
0.04
0.36%
2021/07/06
11.26
0.04
0.35%
2021/07/05
11.30
0.01
0.09%
2021/07/02
11.29
0.10
0.88%
2021/07/01
11.39
0.08
0.70%
2021/06/30
11.47
0.03
0.26%
2021/06/29
11.44
0.03
0.26%
2021/06/28
11.47
0.01
0.09%
2021/06/25
11.48
0.09
0.79%
2021/06/24
11.39
0.02
0.18%
2021/06/23
11.37
0.03
0.27%
2021/06/22
11.34
0.05
0.44%
2021/06/21
11.29
0.14
1.23%
2021/06/18
11.43
0.05
0.44%

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