富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

7.88離岸人民幣0.02(0.25%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.31%
3月10.35%
1年27.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/22
      7.90
      0.08
      1.00%
    • 2022/06/21
      7.98
      0.06
      0.76%
    • 2022/06/20
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/17
      7.94
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/16
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/15
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/13
      8.02
      0.17
      2.08%
    • 2022/06/10
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2022/06/09
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/08
      8.26
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/07
      8.23
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/06
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      8.27
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      8.29
      0.07
      0.84%
    • 2022/05/31
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/30
      8.34
      0.08
      0.97%
    • 2022/05/27
      8.26
      0.09
      1.10%
    • 2022/05/26
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/25
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/24
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2022/05/23
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      8.18
      0.06
      0.74%
    • 2022/05/19
      8.12
      0.07
      0.86%
    • 2022/05/18
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/17
      8.21
      0.06
      0.74%
    • 2022/05/16
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/13
      8.16
      0.07
      0.87%
    • 2022/05/11
      8.19
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價