富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

6.98離岸人民幣0.03(0.43%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.02%
3月1.43%
1年1.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2023/11/30
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/28
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2023/11/27
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/24
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2023/11/23
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      7.02
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/21
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/20
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2023/11/17
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/15
      6.99
      0.08
      1.16%
    • 2023/11/14
      6.91
      0.03
      0.44%
    • 2023/11/13
      6.88
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/09
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/07
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/06
      6.90
      0.06
      0.88%
    • 2023/11/03
      6.84
      0.06
      0.89%
    • 2023/11/02
      6.78
      0.07
      1.04%
    • 2023/11/01
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/31
      6.70
      0.03
      0.45%
    • 2023/10/30
      6.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/26
      6.71
      0.05
      0.74%
    • 2023/10/25
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/24
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/23
      6.75
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價