富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

10.25離岸人民幣0.11(1.09%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月10.03%
3月9.59%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      10.25
      0.11
      1.09%
    • 2021/10/15
      10.14
      0.15
      1.50%
    • 2021/10/14
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/13
      9.95
      0.08
      0.81%
    • 2021/10/12
      9.87
      0.18
      1.79%
    • 2021/10/08
      10.05
      0.09
      0.89%
    • 2021/10/07
      10.14
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/06
      10.07
      0.11
      1.08%
    • 2021/10/05
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/04
      10.19
      0.16
      1.55%
    • 2021/10/01
      10.35
      0.18
      1.71%
    • 2021/09/30
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/29
      10.50
      0.12
      1.13%
    • 2021/09/28
      10.62
      0.17
      1.58%
    • 2021/09/27
      10.79
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/23
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/22
      10.83
      0.27
      2.43%
    • 2021/09/17
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      11.12
      0.15
      1.33%
    • 2021/09/15
      11.27
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/14
      11.23
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/13
      11.18
      0.10
      0.89%
    • 2021/09/10
      11.28
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/09
      11.23
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/08
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/07
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/06
      11.17
      0.10
      0.90%
    • 2021/09/03
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/02
      11.03
      0.01
      0.09%

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