富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

10.25離岸人民幣0.11(1.09%)

2021/10/18更新

績效 /

1月10.03%

3月9.59%

1年5.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
10.25
0.11
1.09%
2021/10/15
10.14
0.15
1.50%
2021/10/14
9.99
0.04
0.40%
2021/10/13
9.95
0.08
0.81%
2021/10/12
9.87
0.18
1.79%
2021/10/08
10.05
0.09
0.89%
2021/10/07
10.14
0.07
0.70%
2021/10/06
10.07
0.11
1.08%
2021/10/05
10.18
0.01
0.10%
2021/10/04
10.19
0.16
1.55%
2021/10/01
10.35
0.18
1.71%
2021/09/30
10.53
0.03
0.29%
2021/09/29
10.50
0.12
1.13%
2021/09/28
10.62
0.17
1.58%
2021/09/27
10.79
0.07
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
10.86
0.02
0.18%
2021/09/23
10.88
0.05
0.46%
2021/09/22
10.83
0.27
2.43%
2021/09/17
11.10
0.02
0.18%
2021/09/16
11.12
0.15
1.33%
2021/09/15
11.27
0.04
0.36%
2021/09/14
11.23
0.05
0.45%
2021/09/13
11.18
0.10
0.89%
2021/09/10
11.28
0.05
0.45%
2021/09/09
11.23
0.05
0.45%
2021/09/08
11.18
0.03
0.27%
2021/09/07
11.21
0.04
0.36%
2021/09/06
11.17
0.10
0.90%
2021/09/03
11.07
0.04
0.36%
2021/09/02
11.03
0.01
0.09%

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