富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

7.18離岸人民幣0(0%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月7.24%
3月8.21%
1年28.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/28
      7.18
      0.06
      0.83%
    • 2022/09/27
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/26
      7.23
      0.08
      1.09%
    • 2022/09/23
      7.31
      0.07
      0.95%
    • 2022/09/22
      7.38
      0.04
      0.54%
    • 2022/09/21
      7.42
      0.06
      0.80%
    • 2022/09/20
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/19
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/16
      7.50
      0.04
      0.53%
    • 2022/09/15
      7.54
      0.03
      0.40%
    • 2022/09/14
      7.57
      0.07
      0.92%
    • 2022/09/13
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/12
      7.65
      0.05
      0.66%
    • 2022/09/08
      7.60
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2022/09/06
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/05
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/02
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/01
      7.65
      0.13
      1.67%
    • 2022/08/31
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/30
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/29
      7.77
      0.07
      0.89%
    • 2022/08/26
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/25
      7.88
      0.06
      0.77%
    • 2022/08/24
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/23
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/22
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/19
      7.89
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/18
      7.93
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價