富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

11.81離岸人民幣0.02(0.17%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.66%
1年36.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/03
      11.83
      0.13
      1.09%
    • 2021/04/29
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/28
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/27
      11.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/23
      11.90
      0.10
      0.85%
    • 2021/04/22
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/21
      11.78
      0.08
      0.68%
    • 2021/04/20
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      11.86
      0.09
      0.77%
    • 2021/04/16
      11.77
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/15
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/14
      11.77
      0.08
      0.68%
    • 2021/04/13
      11.69
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      11.72
      0.08
      0.68%
    • 2021/04/09
      11.80
      0.08
      0.67%
    • 2021/04/08
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/07
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      11.84
      0.13
      1.11%
    • 2021/04/01
      11.71
      0.14
      1.21%
    • 2021/03/31
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/30
      11.62
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/29
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/26
      11.52
      0.07
      0.61%
    • 2021/03/25
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/24
      11.48
      0.09
      0.78%
    • 2021/03/23
      11.57
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/22
      11.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/19
      11.63
      0.13
      1.11%

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