富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

11.84離岸人民幣0.28(2.31%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.78%
3月5.58%
1年29.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/26
      11.84
      0.28
      2.31%
    • 2021/02/25
      12.12
      0.08
      0.66%
    • 2021/02/24
      12.04
      0.28
      2.27%
    • 2021/02/19
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      12.52
      0.18
      1.42%
    • 2021/02/17
      12.70
      0.33
      2.67%
    • 2021/02/05
      12.37
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/04
      12.32
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/03
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/02
      12.33
      0.14
      1.15%
    • 2021/02/01
      12.19
      0.12
      0.99%
    • 2021/01/29
      12.07
      0.10
      0.82%
    • 2021/01/28
      12.17
      0.24
      1.93%
    • 2021/01/27
      12.41
      0.07
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      12.48
      0.20
      1.58%
    • 2021/01/25
      12.68
      0.13
      1.04%
    • 2021/01/22
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      12.56
      0.13
      1.05%
    • 2021/01/20
      12.43
      0.13
      1.06%
    • 2021/01/19
      12.30
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/18
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/15
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      12.23
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/13
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/12
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/11
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/08
      12.23
      0.10
      0.82%
    • 2021/01/07
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/06
      12.11
      0.07
      0.58%

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