富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

11.84離岸人民幣0.28(2.31%)

2021/02/26更新

績效 /

1月4.78%

3月5.58%

1年29.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
11.89
0.05
0.42%
2021/02/26
11.84
0.28
2.31%
2021/02/25
12.12
0.08
0.66%
2021/02/24
12.04
0.28
2.27%
2021/02/19
12.52
0.00
0.00%
2021/02/18
12.52
0.18
1.42%
2021/02/17
12.70
0.33
2.67%
2021/02/05
12.37
0.05
0.41%
2021/02/04
12.32
0.05
0.40%
2021/02/03
12.37
0.04
0.32%
2021/02/02
12.33
0.14
1.15%
2021/02/01
12.19
0.12
0.99%
2021/01/29
12.07
0.10
0.82%
2021/01/28
12.17
0.24
1.93%
2021/01/27
12.41
0.07
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
12.48
0.20
1.58%
2021/01/25
12.68
0.13
1.04%
2021/01/22
12.55
0.01
0.08%
2021/01/21
12.56
0.13
1.05%
2021/01/20
12.43
0.13
1.06%
2021/01/19
12.30
0.06
0.49%
2021/01/18
12.24
0.02
0.16%
2021/01/15
12.22
0.01
0.08%
2021/01/14
12.23
0.06
0.49%
2021/01/13
12.29
0.02
0.16%
2021/01/12
12.27
0.07
0.57%
2021/01/11
12.20
0.03
0.25%
2021/01/08
12.23
0.10
0.82%
2021/01/07
12.13
0.02
0.17%
2021/01/06
12.11
0.07
0.58%

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