富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

11.06離岸人民幣0.18(1.65%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.96%
3月6.47%
1年9.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.06
      0.18
      1.65%
    • 2021/07/28
      10.88
      0.09
      0.83%
    • 2021/07/27
      10.79
      0.25
      2.26%
    • 2021/07/26
      11.04
      0.13
      1.16%
    • 2021/07/23
      11.17
      0.06
      0.53%
    • 2021/07/22
      11.23
      0.08
      0.72%
    • 2021/07/21
      11.15
      0.07
      0.63%
    • 2021/07/20
      11.08
      0.09
      0.81%
    • 2021/07/19
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/16
      11.22
      0.08
      0.71%
    • 2021/07/15
      11.30
      0.12
      1.07%
    • 2021/07/14
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      11.21
      0.11
      0.99%
    • 2021/07/09
      11.10
      0.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.18
      0.12
      1.06%
    • 2021/07/07
      11.30
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/06
      11.26
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/05
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      11.29
      0.10
      0.88%
    • 2021/07/01
      11.39
      0.08
      0.70%
    • 2021/06/30
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/29
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/28
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      11.48
      0.09
      0.79%
    • 2021/06/24
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/23
      11.37
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/22
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2021/06/21
      11.29
      0.14
      1.23%
    • 2021/06/18
      11.43
      0.05
      0.44%

    下載歷史報價