安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

210.01南非幣1.16(0.55%)

2025/03/21更新

績效 /

1月3.57%

3月2.41%

1年13.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
210.01
1.16
0.55%
2025/03/20
211.17
0.74
0.35%
2025/03/19
210.43
0.45
0.21%
2025/03/18
209.98
2.10
1.01%
2025/03/17
207.88
0.18
0.09%
2025/03/14
208.06
2.81
1.37%
2025/03/13
205.25
0.23
0.11%
2025/03/12
205.48
0.54
0.26%
2025/03/11
204.94
2.54
1.22%
2025/03/10
207.48
1.89
0.90%
2025/03/07
209.37
1.52
0.72%
2025/03/06
210.89
1.77
0.85%
2025/03/05
209.12
0.08
0.04%
2025/03/04
209.20
1.95
0.92%
2025/03/03
211.15
0.57
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
211.72
4.30
1.99%
2025/02/27
216.02
0.24
0.11%
2025/02/26
216.26
1.71
0.80%
2025/02/25
214.55
3.32
1.52%
2025/02/24
217.87
1.32
0.60%
2025/02/21
219.19
1.30
0.60%
2025/02/20
217.89
1.60
0.73%
2025/02/19
219.49
1.57
0.72%
2025/02/18
217.92
1.60
0.74%
2025/02/14
216.32
0.82
0.38%
2025/02/13
215.50
1.28
0.59%
2025/02/12
216.78
0.44
0.20%
2025/02/11
216.34
0.09
0.04%
2025/02/10
216.43
0.57
0.26%
2025/02/07
215.86
1.08
0.50%

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