安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

243.98南非幣1.81(0.75%)

2026/01/16更新

績效 /

1月10.81%

3月10.26%

1年25.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
243.98
1.81
0.75%
2026/01/15
242.17
0.45
0.19%
2026/01/14
242.62
1.80
0.75%
2026/01/13
240.82
1.75
0.73%
2026/01/12
239.07
0.63
0.26%
2026/01/09
238.44
0.77
0.32%
2026/01/08
237.67
2.02
0.84%
2026/01/07
239.69
0.86
0.36%
2026/01/06
238.83
1.91
0.81%
2026/01/05
236.92
3.33
1.43%
2026/01/02
233.59
4.64
2.03%
2025/12/30
228.95
0.51
0.22%
2025/12/29
228.44
2.78
1.23%
2025/12/23
225.66
0.70
0.31%
2025/12/22
226.36
1.52
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
224.84
1.76
0.79%
2025/12/18
223.08
0.35
0.16%
2025/12/17
223.43
2.00
0.90%
2025/12/16
221.43
2.63
1.17%
2025/12/15
224.06
3.18
1.40%
2025/12/12
227.24
1.68
0.75%
2025/12/11
225.56
1.84
0.81%
2025/12/10
227.40
1.05
0.46%
2025/12/09
226.35
1.27
0.56%
2025/12/08
227.62
0.21
0.09%
2025/12/05
227.83
2.24
0.99%
2025/12/04
225.59
0.05
0.02%
2025/12/03
225.54
0.41
0.18%
2025/12/02
225.95
1.21
0.54%
2025/12/01
224.74
0.40
0.18%

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