安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

172.22南非幣3.05(1.74%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.45%
3月5.48%
1年6.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      172.22
      3.05
      1.74%
    • 2022/09/29
      175.27
      1.64
      0.93%
    • 2022/09/28
      176.91
      2.49
      1.39%
    • 2022/09/27
      179.40
      1.09
      0.61%
    • 2022/09/26
      178.31
      2.62
      1.45%
    • 2022/09/23
      180.93
      0.54
      0.30%
    • 2022/09/22
      180.39
      1.52
      0.84%
    • 2022/09/21
      181.91
      0.55
      0.30%
    • 2022/09/20
      181.36
      1.12
      0.62%
    • 2022/09/19
      180.24
      1.81
      0.99%
    • 2022/09/16
      182.05
      2.14
      1.16%
    • 2022/09/15
      184.19
      1.50
      0.81%
    • 2022/09/14
      185.69
      1.66
      0.89%
    • 2022/09/13
      187.35
      1.67
      0.90%
    • 2022/09/12
      185.68
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      185.72
      0.41
      0.22%
    • 2022/09/08
      185.31
      1.04
      0.56%
    • 2022/09/07
      186.35
      1.82
      0.97%
    • 2022/09/06
      188.17
      0.84
      0.45%
    • 2022/09/02
      187.33
      0.30
      0.16%
    • 2022/09/01
      187.03
      4.54
      2.37%
    • 2022/08/31
      191.57
      0.64
      0.34%
    • 2022/08/30
      190.93
      1.06
      0.55%
    • 2022/08/29
      191.99
      1.82
      0.94%
    • 2022/08/26
      193.81
      1.37
      0.71%
    • 2022/08/25
      192.44
      2.30
      1.21%
    • 2022/08/24
      190.14
      1.10
      0.58%
    • 2022/08/23
      191.24
      1.44
      0.76%
    • 2022/08/22
      189.80
      0.46
      0.24%
    • 2022/08/19
      190.26
      1.28
      0.68%

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