安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

203.91南非幣1.13(0.55%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.42%
1年5.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      203.91
      1.13
      0.55%
    • 2025/06/18
      205.04
      0.13
      0.06%
    • 2025/06/17
      205.17
      0.97
      0.48%
    • 2025/06/16
      204.20
      0.68
      0.33%
    • 2025/06/13
      204.88
      1.46
      0.71%
    • 2025/06/12
      206.34
      2.63
      1.26%
    • 2025/06/11
      208.97
      0.98
      0.47%
    • 2025/06/10
      207.99
      3.12
      1.52%
    • 2025/06/06
      204.87
      0.18
      0.09%
    • 2025/06/05
      204.69
      1.16
      0.57%
    • 2025/06/04
      203.53
      2.15
      1.07%
    • 2025/06/03
      201.38
      1.48
      0.74%
    • 2025/06/02
      199.90
      2.97
      1.46%
    • 2025/05/30
      202.87
      0.60
      0.30%
    • 2025/05/28
      203.47
      0.89
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      202.58
      1.35
      0.66%
    • 2025/05/23
      203.93
      0.06
      0.03%
    • 2025/05/22
      203.87
      1.21
      0.59%
    • 2025/05/21
      205.08
      0.33
      0.16%
    • 2025/05/20
      204.75
      0.79
      0.39%
    • 2025/05/19
      203.96
      2.13
      1.03%
    • 2025/05/16
      206.09
      0.08
      0.04%
    • 2025/05/15
      206.01
      0.80
      0.39%
    • 2025/05/14
      206.81
      1.11
      0.54%
    • 2025/05/13
      205.70
      1.19
      0.58%
    • 2025/05/12
      206.89
      7.58
      3.80%
    • 2025/05/08
      199.31
      0.81
      0.41%
    • 2025/05/07
      198.50
      0.13
      0.07%
    • 2025/05/06
      198.63
      1.23
      0.62%
    • 2025/05/02
      197.40
      3.17
      1.63%

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