安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

178.07南非幣2.36(1.34%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.29%

3月0.84%

1年0.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
178.07
2.36
1.34%
2023/06/01
175.71
0.79
0.45%
2023/05/31
176.50
2.03
1.14%
2023/05/30
178.53
2.18
1.24%
2023/05/26
176.35
0.12
0.07%
2023/05/25
176.23
0.37
0.21%
2023/05/24
176.60
0.75
0.42%
2023/05/23
177.35
0.80
0.45%
2023/05/22
178.15
0.48
0.27%
2023/05/19
177.67
1.65
0.94%
2023/05/17
176.02
0.04
0.02%
2023/05/16
175.98
0.18
0.10%
2023/05/15
175.80
0.50
0.29%
2023/05/12
175.30
1.05
0.60%
2023/05/11
176.35
0.40
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
175.95
0.71
0.40%
2023/05/08
176.66
2.32
1.33%
2023/05/05
174.34
0.33
0.19%
2023/05/04
174.01
1.64
0.95%
2023/05/03
172.37
3.04
1.73%
2023/05/02
175.41
0.99
0.57%
2023/04/28
174.42
1.92
1.11%
2023/04/27
172.50
0.14
0.08%
2023/04/26
172.64
0.65
0.38%
2023/04/25
173.29
1.27
0.73%
2023/04/24
174.56
1.57
0.89%
2023/04/21
176.13
0.63
0.36%
2023/04/20
176.76
0.78
0.44%
2023/04/19
177.54
1.06
0.59%
2023/04/18
178.60
0.73
0.41%

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