安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

185.53南非幣0.78(0.42%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.93%
3月4.53%
1年4.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      185.53
      0.78
      0.42%
    • 2022/06/22
      184.75
      2.21
      1.18%
    • 2022/06/21
      186.96
      0.78
      0.42%
    • 2022/06/17
      187.74
      2.37
      1.25%
    • 2022/06/16
      190.11
      0.24
      0.13%
    • 2022/06/15
      189.87
      1.05
      0.55%
    • 2022/06/14
      190.92
      0.65
      0.34%
    • 2022/06/13
      191.57
      3.33
      1.71%
    • 2022/06/10
      194.90
      0.57
      0.29%
    • 2022/06/09
      195.47
      1.37
      0.70%
    • 2022/06/08
      196.84
      0.87
      0.44%
    • 2022/06/07
      195.97
      0.98
      0.50%
    • 2022/06/03
      196.95
      0.37
      0.19%
    • 2022/06/02
      196.58
      0.94
      0.48%
    • 2022/06/01
      197.52
      1.95
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      199.47
      3.87
      1.98%
    • 2022/05/27
      195.60
      3.87
      2.02%
    • 2022/05/25
      191.73
      1.21
      0.64%
    • 2022/05/24
      190.52
      1.17
      0.61%
    • 2022/05/23
      191.69
      1.01
      0.52%
    • 2022/05/20
      192.70
      2.42
      1.27%
    • 2022/05/19
      190.28
      3.70
      1.91%
    • 2022/05/18
      193.98
      0.95
      0.49%
    • 2022/05/17
      193.03
      1.57
      0.82%
    • 2022/05/16
      191.46
      1.28
      0.66%
    • 2022/05/13
      192.74
      3.10
      1.64%
    • 2022/05/12
      189.64
      0.11
      0.06%
    • 2022/05/11
      189.75
      0.05
      0.03%
    • 2022/05/10
      189.70
      3.75
      1.94%
    • 2022/05/06
      193.45
      4.75
      2.40%

    下載歷史報價