安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

172.22南非幣3.05(1.74%)

2022/09/30更新

績效 /

1月9.45%

3月5.48%

1年6.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
172.22
3.05
1.74%
2022/09/29
175.27
1.64
0.93%
2022/09/28
176.91
2.49
1.39%
2022/09/27
179.40
1.09
0.61%
2022/09/26
178.31
2.62
1.45%
2022/09/23
180.93
0.54
0.30%
2022/09/22
180.39
1.52
0.84%
2022/09/21
181.91
0.55
0.30%
2022/09/20
181.36
1.12
0.62%
2022/09/19
180.24
1.81
0.99%
2022/09/16
182.05
2.14
1.16%
2022/09/15
184.19
1.50
0.81%
2022/09/14
185.69
1.66
0.89%
2022/09/13
187.35
1.67
0.90%
2022/09/12
185.68
0.04
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
185.72
0.41
0.22%
2022/09/08
185.31
1.04
0.56%
2022/09/07
186.35
1.82
0.97%
2022/09/06
188.17
0.84
0.45%
2022/09/02
187.33
0.30
0.16%
2022/09/01
187.03
4.54
2.37%
2022/08/31
191.57
0.64
0.34%
2022/08/30
190.93
1.06
0.55%
2022/08/29
191.99
1.82
0.94%
2022/08/26
193.81
1.37
0.71%
2022/08/25
192.44
2.30
1.21%
2022/08/24
190.14
1.10
0.58%
2022/08/23
191.24
1.44
0.76%
2022/08/22
189.80
0.46
0.24%
2022/08/19
190.26
1.28
0.68%

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