安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

210.02南非幣0.78(0.37%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.15%
3月5.89%
1年29.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      210.02
      0.78
      0.37%
    • 2024/07/11
      210.80
      1.94
      0.93%
    • 2024/07/10
      208.86
      0.33
      0.16%
    • 2024/07/09
      209.19
      0.68
      0.33%
    • 2024/07/08
      208.51
      0.33
      0.16%
    • 2024/07/05
      208.84
      1.61
      0.78%
    • 2024/07/03
      207.23
      0.16
      0.08%
    • 2024/07/02
      207.07
      0.21
      0.10%
    • 2024/07/01
      207.28
      1.25
      0.60%
    • 2024/06/28
      208.53
      1.64
      0.79%
    • 2024/06/27
      206.89
      0.81
      0.39%
    • 2024/06/26
      207.70
      0.61
      0.30%
    • 2024/06/25
      207.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      207.08
      1.63
      0.78%
    • 2024/06/21
      208.71
      0.62
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      209.33
      2.92
      1.42%
    • 2024/06/18
      206.41
      1.16
      0.57%
    • 2024/06/17
      205.25
      2.15
      1.04%
    • 2024/06/14
      207.40
      2.42
      1.18%
    • 2024/06/13
      204.98
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/12
      204.93
      0.45
      0.22%
    • 2024/06/11
      204.48
      0.11
      0.05%
    • 2024/06/10
      204.59
      0.62
      0.30%
    • 2024/06/07
      203.97
      0.33
      0.16%
    • 2024/06/06
      203.64
      2.41
      1.20%
    • 2024/06/05
      201.23
      1.12
      0.56%
    • 2024/06/04
      200.11
      4.68
      2.29%
    • 2024/06/03
      204.79
      3.72
      1.85%
    • 2024/05/31
      201.07
      1.36
      0.67%
    • 2024/05/30
      202.43
      2.77
      1.35%

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