安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

196.95南非幣5.47(2.7%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.45%
3月12.95%
1年21.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      196.95
      5.47
      2.70%
    • 2021/02/25
      202.42
      2.31
      1.15%
    • 2021/02/22
      204.45
      1.00
      0.49%
    • 2021/02/19
      205.45
      1.69
      0.82%
    • 2021/02/18
      207.14
      1.41
      0.68%
    • 2021/02/17
      208.55
      2.81
      1.37%
    • 2021/02/16
      205.74
      0.79
      0.39%
    • 2021/02/12
      204.95
      0.17
      0.08%
    • 2021/02/11
      204.78
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/10
      204.82
      1.77
      0.87%
    • 2021/02/09
      203.05
      0.77
      0.38%
    • 2021/02/08
      203.82
      0.60
      0.29%
    • 2021/02/05
      204.42
      1.46
      0.72%
    • 2021/02/03
      202.38
      1.81
      0.90%
    • 2021/02/02
      200.57
      3.39
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      197.18
      4.36
      2.26%
    • 2021/01/29
      192.82
      2.12
      1.09%
    • 2021/01/28
      194.94
      5.25
      2.62%
    • 2021/01/27
      200.19
      0.58
      0.29%
    • 2021/01/26
      200.77
      3.64
      1.78%
    • 2021/01/25
      204.41
      3.04
      1.51%
    • 2021/01/22
      201.37
      2.26
      1.11%
    • 2021/01/21
      203.63
      1.32
      0.65%
    • 2021/01/20
      202.31
      2.35
      1.18%
    • 2021/01/19
      199.96
      3.03
      1.54%
    • 2021/01/15
      196.93
      0.74
      0.37%
    • 2021/01/14
      197.67
      2.57
      1.32%
    • 2021/01/13
      195.10
      1.32
      0.68%
    • 2021/01/12
      193.78
      0.95
      0.49%
    • 2021/01/11
      194.73
      3.21
      1.68%

    下載歷史報價