安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

178.07南非幣2.36(1.34%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.84%
1年0.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      178.07
      2.36
      1.34%
    • 2023/06/01
      175.71
      0.79
      0.45%
    • 2023/05/31
      176.50
      2.03
      1.14%
    • 2023/05/30
      178.53
      2.18
      1.24%
    • 2023/05/26
      176.35
      0.12
      0.07%
    • 2023/05/25
      176.23
      0.37
      0.21%
    • 2023/05/24
      176.60
      0.75
      0.42%
    • 2023/05/23
      177.35
      0.80
      0.45%
    • 2023/05/22
      178.15
      0.48
      0.27%
    • 2023/05/19
      177.67
      1.65
      0.94%
    • 2023/05/17
      176.02
      0.04
      0.02%
    • 2023/05/16
      175.98
      0.18
      0.10%
    • 2023/05/15
      175.80
      0.50
      0.29%
    • 2023/05/12
      175.30
      1.05
      0.60%
    • 2023/05/11
      176.35
      0.40
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      175.95
      0.71
      0.40%
    • 2023/05/08
      176.66
      2.32
      1.33%
    • 2023/05/05
      174.34
      0.33
      0.19%
    • 2023/05/04
      174.01
      1.64
      0.95%
    • 2023/05/03
      172.37
      3.04
      1.73%
    • 2023/05/02
      175.41
      0.99
      0.57%
    • 2023/04/28
      174.42
      1.92
      1.11%
    • 2023/04/27
      172.50
      0.14
      0.08%
    • 2023/04/26
      172.64
      0.65
      0.38%
    • 2023/04/25
      173.29
      1.27
      0.73%
    • 2023/04/24
      174.56
      1.57
      0.89%
    • 2023/04/21
      176.13
      0.63
      0.36%
    • 2023/04/20
      176.76
      0.78
      0.44%
    • 2023/04/19
      177.54
      1.06
      0.59%
    • 2023/04/18
      178.60
      0.73
      0.41%

    下載歷史報價