安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

201.98南非幣0.52(0.26%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.22%
1年26.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      201.98
      0.52
      0.26%
    • 2021/10/21
      202.50
      0.54
      0.27%
    • 2021/10/20
      203.04
      0.80
      0.40%
    • 2021/10/19
      202.24
      0.15
      0.07%
    • 2021/10/18
      202.09
      1.32
      0.66%
    • 2021/10/15
      200.77
      0.28
      0.14%
    • 2021/10/14
      200.49
      0.63
      0.31%
    • 2021/10/13
      201.12
      0.77
      0.38%
    • 2021/10/12
      200.35
      1.17
      0.58%
    • 2021/10/08
      201.52
      0.22
      0.11%
    • 2021/10/07
      201.30
      3.22
      1.63%
    • 2021/10/06
      198.08
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/05
      197.92
      0.24
      0.12%
    • 2021/10/04
      197.68
      1.01
      0.51%
    • 2021/10/01
      198.69
      1.17
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      199.86
      0.20
      0.10%
    • 2021/09/29
      199.66
      2.46
      1.22%
    • 2021/09/28
      202.12
      0.48
      0.24%
    • 2021/09/27
      201.64
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/24
      201.62
      1.67
      0.82%
    • 2021/09/23
      203.29
      2.39
      1.19%
    • 2021/09/22
      200.90
      1.07
      0.54%
    • 2021/09/21
      199.83
      0.87
      0.43%
    • 2021/09/20
      200.70
      3.03
      1.49%
    • 2021/09/17
      203.73
      1.38
      0.67%
    • 2021/09/16
      205.11
      0.82
      0.40%
    • 2021/09/15
      204.29
      2.56
      1.24%
    • 2021/09/14
      206.85
      0.51
      0.25%
    • 2021/09/13
      207.36
      0.71
      0.34%
    • 2021/09/10
      206.65
      0.72
      0.35%

    下載歷史報價