安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

201.97南非幣0.71(0.35%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.05%
1年28.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      201.97
      0.71
      0.35%
    • 2021/07/29
      202.68
      2.61
      1.31%
    • 2021/07/28
      200.07
      0.12
      0.06%
    • 2021/07/27
      200.19
      1.71
      0.85%
    • 2021/07/26
      201.90
      3.50
      1.70%
    • 2021/07/23
      205.40
      0.54
      0.26%
    • 2021/07/22
      205.94
      2.96
      1.46%
    • 2021/07/21
      202.98
      0.32
      0.16%
    • 2021/07/20
      202.66
      2.11
      1.03%
    • 2021/07/19
      204.77
      2.76
      1.33%
    • 2021/07/16
      207.53
      0.56
      0.27%
    • 2021/07/15
      208.09
      0.12
      0.06%
    • 2021/07/14
      207.97
      0.72
      0.35%
    • 2021/07/13
      207.25
      2.80
      1.37%
    • 2021/07/12
      204.45
      0.40
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      204.05
      0.70
      0.34%
    • 2021/07/08
      204.75
      3.02
      1.45%
    • 2021/07/07
      207.77
      1.42
      0.68%
    • 2021/07/06
      209.19
      0.50
      0.24%
    • 2021/07/02
      208.69
      1.03
      0.49%
    • 2021/07/01
      209.72
      0.50
      0.24%
    • 2021/06/30
      209.22
      0.24
      0.12%
    • 2021/06/29
      208.98
      1.04
      0.50%
    • 2021/06/28
      210.02
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/25
      209.98
      1.60
      0.77%
    • 2021/06/24
      208.38
      2.28
      1.11%
    • 2021/06/22
      206.10
      1.14
      0.56%
    • 2021/06/21
      204.96
      2.53
      1.22%
    • 2021/06/18
      207.49
      0.61
      0.29%
    • 2021/06/17
      208.10
      1.34
      0.65%

    下載歷史報價