安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

201.98南非幣0.52(0.26%)

2021/10/22更新

績效 /

1月1.12%

3月0.22%

1年26.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
201.98
0.52
0.26%
2021/10/21
202.50
0.54
0.27%
2021/10/20
203.04
0.80
0.40%
2021/10/19
202.24
0.15
0.07%
2021/10/18
202.09
1.32
0.66%
2021/10/15
200.77
0.28
0.14%
2021/10/14
200.49
0.63
0.31%
2021/10/13
201.12
0.77
0.38%
2021/10/12
200.35
1.17
0.58%
2021/10/08
201.52
0.22
0.11%
2021/10/07
201.30
3.22
1.63%
2021/10/06
198.08
0.16
0.08%
2021/10/05
197.92
0.24
0.12%
2021/10/04
197.68
1.01
0.51%
2021/10/01
198.69
1.17
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
199.86
0.20
0.10%
2021/09/29
199.66
2.46
1.22%
2021/09/28
202.12
0.48
0.24%
2021/09/27
201.64
0.02
0.01%
2021/09/24
201.62
1.67
0.82%
2021/09/23
203.29
2.39
1.19%
2021/09/22
200.90
1.07
0.54%
2021/09/21
199.83
0.87
0.43%
2021/09/20
200.70
3.03
1.49%
2021/09/17
203.73
1.38
0.67%
2021/09/16
205.11
0.82
0.40%
2021/09/15
204.29
2.56
1.24%
2021/09/14
206.85
0.51
0.25%
2021/09/13
207.36
0.71
0.34%
2021/09/10
206.65
0.72
0.35%

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