安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

206.90南非幣0.86(0.42%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.73%
1年44.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      206.90
      0.86
      0.42%
    • 2021/05/06
      206.04
      1.33
      0.65%
    • 2021/05/05
      204.71
      0.60
      0.29%
    • 2021/05/04
      205.31
      2.03
      1.00%
    • 2021/05/03
      203.28
      2.05
      1.00%
    • 2021/04/30
      205.33
      1.21
      0.59%
    • 2021/04/29
      206.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/28
      206.53
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/27
      206.50
      0.39
      0.19%
    • 2021/04/26
      206.11
      1.14
      0.56%
    • 2021/04/23
      204.97
      1.57
      0.77%
    • 2021/04/22
      203.40
      1.11
      0.55%
    • 2021/04/21
      202.29
      1.98
      0.97%
    • 2021/04/20
      204.27
      0.65
      0.32%
    • 2021/04/19
      204.92
      0.81
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      205.73
      2.40
      1.18%
    • 2021/04/15
      203.33
      0.88
      0.43%
    • 2021/04/14
      204.21
      1.00
      0.49%
    • 2021/04/13
      203.21
      0.21
      0.10%
    • 2021/04/12
      203.00
      1.64
      0.80%
    • 2021/04/09
      204.64
      1.07
      0.52%
    • 2021/04/08
      205.71
      0.50
      0.24%
    • 2021/04/07
      205.21
      1.93
      0.93%
    • 2021/04/06
      207.14
      0.35
      0.17%
    • 2021/04/01
      207.49
      2.53
      1.23%
    • 2021/03/31
      204.96
      0.38
      0.19%
    • 2021/03/30
      204.58
      2.08
      1.03%
    • 2021/03/29
      202.50
      1.78
      0.89%
    • 2021/03/26
      200.72
      2.27
      1.14%
    • 2021/03/25
      198.45
      0.07
      0.04%

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