安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

195.15南非幣1.9(0.96%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月7.55%
3月11.83%
1年18.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      195.15
      1.90
      0.96%
    • 2024/02/23
      197.05
      0.72
      0.37%
    • 2024/02/22
      196.33
      1.72
      0.88%
    • 2024/02/21
      194.61
      0.08
      0.04%
    • 2024/02/20
      194.69
      1.02
      0.53%
    • 2024/02/16
      193.67
      1.57
      0.82%
    • 2024/02/15
      192.10
      0.75
      0.39%
    • 2024/02/14
      192.85
      0.53
      0.28%
    • 2024/02/13
      192.32
      0.40
      0.21%
    • 2024/02/12
      191.92
      0.35
      0.18%
    • 2024/02/09
      192.27
      0.15
      0.08%
    • 2024/02/08
      192.42
      0.22
      0.11%
    • 2024/02/07
      192.20
      0.74
      0.39%
    • 2024/02/06
      191.46
      2.49
      1.32%
    • 2024/02/05
      188.97
      1.46
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      187.51
      1.60
      0.86%
    • 2024/02/01
      185.91
      2.33
      1.27%
    • 2024/01/31
      183.58
      0.30
      0.16%
    • 2024/01/30
      183.88
      1.49
      0.80%
    • 2024/01/29
      185.37
      2.65
      1.45%
    • 2024/01/26
      182.72
      0.07
      0.04%
    • 2024/01/25
      182.65
      1.83
      1.01%
    • 2024/01/24
      180.82
      3.02
      1.70%
    • 2024/01/23
      177.80
      0.43
      0.24%
    • 2024/01/22
      177.37
      0.75
      0.42%
    • 2024/01/19
      178.12
      1.38
      0.78%
    • 2024/01/18
      176.74
      0.36
      0.20%
    • 2024/01/17
      176.38
      3.63
      2.02%
    • 2024/01/16
      180.01
      1.37
      0.76%
    • 2024/01/12
      181.38
      0.93
      0.52%

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