安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

200.76南非幣0.96(0.48%)
2024/07/26更新
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    日期
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    • 2024/07/26
      200.76
      0.96
      0.48%
    • 2024/07/25
      199.80
      3.14
      1.55%
    • 2024/07/24
      202.94
      0.28
      0.14%
    • 2024/07/23
      202.66
      1.35
      0.67%
    • 2024/07/22
      201.31
      0.81
      0.40%
    • 2024/07/19
      202.12
      2.83
      1.38%
    • 2024/07/18
      204.95
      0.32
      0.16%
    • 2024/07/17
      205.27
      2.19
      1.06%
    • 2024/07/16
      207.46
      0.71
      0.34%
    • 2024/07/15
      208.17
      1.85
      0.88%
    • 2024/07/12
      210.02
      0.78
      0.37%
    • 2024/07/11
      210.80
      1.94
      0.93%
    • 2024/07/10
      208.86
      0.33
      0.16%
    • 2024/07/09
      209.19
      0.68
      0.33%
    • 2024/07/08
      208.51
      0.33
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      208.84
      1.61
      0.78%
    • 2024/07/03
      207.23
      0.16
      0.08%
    • 2024/07/02
      207.07
      0.21
      0.10%
    • 2024/07/01
      207.28
      1.25
      0.60%
    • 2024/06/28
      208.53
      1.64
      0.79%
    • 2024/06/27
      206.89
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      0.39%
    • 2024/06/26
      207.70
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      0.30%
    • 2024/06/25
      207.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      207.08
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    • 2024/06/21
      208.71
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      0.30%
    • 2024/06/20
      209.33
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    • 2024/06/18
      206.41
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    • 2024/06/17
      205.25
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      1.04%
    • 2024/06/14
      207.40
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      1.18%
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