安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

184.15南非幣0.15(0.08%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.79%
3月9.96%
1年0.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      184.15
      0.15
      0.08%
    • 2023/02/02
      184.00
      1.08
      0.58%
    • 2023/02/01
      185.08
      0.91
      0.49%
    • 2023/01/31
      184.17
      0.98
      0.53%
    • 2023/01/30
      185.15
      2.62
      1.40%
    • 2023/01/27
      187.77
      0.79
      0.42%
    • 2023/01/26
      186.98
      0.86
      0.46%
    • 2023/01/25
      186.12
      0.71
      0.38%
    • 2023/01/24
      186.83
      1.56
      0.84%
    • 2023/01/23
      185.27
      0.44
      0.24%
    • 2023/01/20
      184.83
      1.30
      0.71%
    • 2023/01/19
      183.53
      0.34
      0.19%
    • 2023/01/18
      183.19
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/17
      183.21
      0.09
      0.05%
    • 2023/01/13
      183.30
      0.65
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      182.65
      0.18
      0.10%
    • 2023/01/11
      182.47
      0.23
      0.13%
    • 2023/01/10
      182.24
      1.65
      0.90%
    • 2023/01/09
      183.89
      1.90
      1.04%
    • 2023/01/06
      181.99
      2.47
      1.38%
    • 2023/01/05
      179.52
      2.50
      1.41%
    • 2023/01/04
      177.02
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/03
      177.01
      2.54
      1.46%
    • 2022/12/30
      174.47
      0.30
      0.17%
    • 2022/12/29
      174.17
      0.78
      0.45%
    • 2022/12/28
      174.95
      0.14
      0.08%
    • 2022/12/27
      175.09
      0.55
      0.32%
    • 2022/12/23
      174.54
      1.09
      0.62%
    • 2022/12/22
      175.63
      1.78
      1.02%
    • 2022/12/21
      173.85
      1.13
      0.65%

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