安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)

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2025/02/07更新
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3月3.19%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      14.61
      0.08
      0.52%
    • 2025/02/06
      14.53
      0.12
      0.81%
    • 2025/02/05
      14.41
      0.02
      0.11%
    • 2025/02/04
      14.43
      0.08
      0.56%
    • 2025/02/03
      14.35
      0.16
      1.14%
    • 2025/01/28
      14.19
      0.06
      0.40%
    • 2025/01/27
      14.13
      0.15
      1.02%
    • 2025/01/24
      14.28
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/23
      14.28
      0.04
      0.30%
    • 2025/01/22
      14.24
      0.08
      0.56%
    • 2025/01/21
      14.32
      0.13
      0.91%
    • 2025/01/17
      14.19
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/16
      14.20
      0.22
      1.56%
    • 2025/01/15
      13.98
      0.11
      0.80%
    • 2025/01/14
      14.09
      0.09
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      14.00
      0.12
      0.83%
    • 2025/01/10
      14.12
      0.10
      0.68%
    • 2025/01/08
      14.22
      0.08
      0.55%
    • 2025/01/07
      14.14
      0.07
      0.50%
    • 2025/01/06
      14.21
      0.05
      0.36%
    • 2025/01/03
      14.26
      0.08
      0.54%
    • 2025/01/02
      14.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/30
      14.17
      0.06
      0.42%
    • 2024/12/27
      14.23
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/23
      14.26
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      0.82%
    • 2024/12/20
      14.15
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      0.45%
    • 2024/12/19
      14.21
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      0.58%
    • 2024/12/18
      14.29
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    • 2024/12/17
      14.21
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    • 2024/12/16
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