安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)

12.16澳幣0.1(0.82%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月3.92%
3月0.03%
1年4.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      12.16
      0.10
      0.82%
    • 2023/06/06
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2023/06/05
      12.04
      0.14
      1.20%
    • 2023/06/02
      11.89
      0.16
      1.33%
    • 2023/06/01
      11.74
      0.06
      0.50%
    • 2023/05/31
      11.80
      0.14
      1.17%
    • 2023/05/30
      11.94
      0.14
      1.21%
    • 2023/05/26
      11.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      11.79
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/24
      11.82
      0.05
      0.43%
    • 2023/05/23
      11.87
      0.06
      0.48%
    • 2023/05/22
      11.93
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/19
      11.90
      0.10
      0.83%
    • 2023/05/17
      11.80
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/16
      11.79
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      11.78
      0.08
      0.65%
    • 2023/05/12
      11.71
      0.06
      0.51%
    • 2023/05/11
      11.77
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/10
      11.75
      0.05
      0.45%
    • 2023/05/08
      11.80
      0.16
      1.34%
    • 2023/05/05
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/04
      11.62
      0.11
      0.92%
    • 2023/05/03
      11.52
      0.21
      1.77%
    • 2023/05/02
      11.73
      0.07
      0.56%
    • 2023/04/28
      11.66
      0.13
      1.10%
    • 2023/04/27
      11.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/26
      11.54
      0.05
      0.46%
    • 2023/04/25
      11.60
      0.09
      0.78%
    • 2023/04/24
      11.69
      0.11
      0.91%
    • 2023/04/21
      11.79
      0.04
      0.35%

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