安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14.15
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/19
      14.21
      0.08
      0.58%
    • 2024/12/18
      14.29
      0.08
      0.56%
    • 2024/12/17
      14.21
      0.08
      0.55%
    • 2024/12/16
      14.29
      0.06
      0.42%
    • 2024/12/13
      14.35
      0.07
      0.49%
    • 2024/12/12
      14.42
      0.10
      0.70%
    • 2024/12/11
      14.32
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/10
      14.34
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/09
      14.32
      0.09
      0.65%
    • 2024/12/06
      14.22
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/05
      14.19
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/04
      14.25
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/03
      14.21
      0.10
      0.72%
    • 2024/12/02
      14.11
      0.17
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13.93
      0.15
      1.09%
    • 2024/11/27
      14.09
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/26
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/25
      14.12
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/22
      14.16
      0.11
      0.77%
    • 2024/11/21
      14.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/20
      14.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      14.01
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      0.60%
    • 2024/11/18
      13.93
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      0.31%
    • 2024/11/15
      13.88
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      0.41%
    • 2024/11/14
      13.94
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      0.11%
    • 2024/11/13
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      0.90%
    • 2024/11/12
      14.05
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    • 2024/11/08
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      0.47%
    • 2024/11/07
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