安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)

13.83澳幣0.07(0.5%)

2021/06/16更新

績效 /

1月4.65%

3月2.2%

1年39.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
13.83
0.07
0.50%
2021/06/15
13.90
0.09
0.64%
2021/06/14
13.99
0.02
0.14%
2021/06/11
13.97
0.11
0.79%
2021/06/10
13.86
0.07
0.51%
2021/06/09
13.79
0.07
0.51%
2021/06/08
13.86
0.02
0.14%
2021/06/07
13.88
0.03
0.22%
2021/06/04
13.91
0.02
0.14%
2021/06/03
13.89
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0.43%
2021/06/02
13.83
0.06
0.44%
2021/06/01
13.77
0.14
1.03%
2021/05/28
13.63
0.07
0.52%
2021/05/27
13.56
0.05
0.37%
2021/05/26
13.51
0.06
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
13.45
0.05
0.37%
2021/05/21
13.40
0.01
0.08%
2021/05/20
13.39
0.06
0.45%
2021/05/19
13.45
0.05
0.37%
2021/05/18
13.50
0.19
1.43%
2021/05/17
13.31
0.03
0.23%
2021/05/14
13.34
0.25
1.84%
2021/05/12
13.59
0.04
0.29%
2021/05/11
13.63
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1.80%
2021/05/10
13.88
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0.36%
2021/05/07
13.83
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2021/05/06
13.77
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0.66%
2021/05/05
13.68
0.04
0.29%
2021/05/04
13.72
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0.96%
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