安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)

12.48澳幣0.14(1.14%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.58%
3月5.86%
1年8.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      12.48
      0.14
      1.14%
    • 2022/06/24
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/22
      12.31
      0.15
      1.20%
    • 2022/06/21
      12.46
      0.06
      0.48%
    • 2022/06/17
      12.52
      0.15
      1.18%
    • 2022/06/16
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/15
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/14
      12.68
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/13
      12.73
      0.21
      1.62%
    • 2022/06/10
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/09
      12.98
      0.10
      0.77%
    • 2022/06/08
      13.08
      0.05
      0.38%
    • 2022/06/07
      13.03
      0.07
      0.53%
    • 2022/06/03
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/02
      13.08
      0.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      13.14
      0.13
      0.98%
    • 2022/05/31
      13.27
      0.25
      1.92%
    • 2022/05/27
      13.02
      0.25
      1.96%
    • 2022/05/25
      12.77
      0.07
      0.55%
    • 2022/05/24
      12.70
      0.07
      0.55%
    • 2022/05/23
      12.77
      0.07
      0.55%
    • 2022/05/20
      12.84
      0.16
      1.26%
    • 2022/05/19
      12.68
      0.25
      1.93%
    • 2022/05/18
      12.93
      0.07
      0.54%
    • 2022/05/17
      12.86
      0.10
      0.78%
    • 2022/05/16
      12.76
      0.04
      0.31%
    • 2022/05/13
      12.80
      0.21
      1.67%
    • 2022/05/12
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/11
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/10
      12.59
      0.27
      2.10%

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