安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)

12.48澳幣0.14(1.14%)

2022/06/27更新

績效 /

1月2.58%

3月5.86%

1年8.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
12.48
0.14
1.14%
2022/06/24
12.34
0.03
0.24%
2022/06/22
12.31
0.15
1.20%
2022/06/21
12.46
0.06
0.48%
2022/06/17
12.52
0.15
1.18%
2022/06/16
12.67
0.02
0.16%
2022/06/15
12.65
0.03
0.24%
2022/06/14
12.68
0.05
0.39%
2022/06/13
12.73
0.21
1.62%
2022/06/10
12.94
0.04
0.31%
2022/06/09
12.98
0.10
0.77%
2022/06/08
13.08
0.05
0.38%
2022/06/07
13.03
0.07
0.53%
2022/06/03
13.10
0.02
0.15%
2022/06/02
13.08
0.06
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
13.14
0.13
0.98%
2022/05/31
13.27
0.25
1.92%
2022/05/27
13.02
0.25
1.96%
2022/05/25
12.77
0.07
0.55%
2022/05/24
12.70
0.07
0.55%
2022/05/23
12.77
0.07
0.55%
2022/05/20
12.84
0.16
1.26%
2022/05/19
12.68
0.25
1.93%
2022/05/18
12.93
0.07
0.54%
2022/05/17
12.86
0.10
0.78%
2022/05/16
12.76
0.04
0.31%
2022/05/13
12.80
0.21
1.67%
2022/05/12
12.59
0.01
0.08%
2022/05/11
12.60
0.01
0.08%
2022/05/10
12.59
0.27
2.10%

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