安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)

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2025/06/13更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      13.93
      0.10
      0.72%
    • 2025/06/12
      14.03
      0.18
      1.29%
    • 2025/06/11
      14.21
      0.07
      0.46%
    • 2025/06/10
      14.15
      0.21
      1.51%
    • 2025/06/06
      13.94
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/05
      13.93
      0.07
      0.54%
    • 2025/06/04
      13.85
      0.14
      1.05%
    • 2025/06/03
      13.71
      0.10
      0.72%
    • 2025/06/02
      13.61
      0.20
      1.44%
    • 2025/05/30
      13.81
      0.05
      0.34%
    • 2025/05/28
      13.86
      0.06
      0.42%
    • 2025/05/27
      13.80
      0.09
      0.68%
    • 2025/05/23
      13.89
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/22
      13.89
      0.09
      0.61%
    • 2025/05/21
      13.97
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      13.95
      0.06
      0.40%
    • 2025/05/19
      13.90
      0.15
      1.04%
    • 2025/05/16
      14.04
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/15
      14.04
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/14
      14.05
      0.07
      0.53%
    • 2025/05/13
      13.98
      0.08
      0.57%
    • 2025/05/12
      14.06
      0.51
      3.77%
    • 2025/05/08
      13.54
      0.06
      0.45%
    • 2025/05/07
      13.48
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      13.50
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      0.63%
    • 2025/05/02
      13.41
      0.22
      1.64%
    • 2025/04/30
      13.20
      0.08
      0.62%
    • 2025/04/29
      13.11
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      0.06%
    • 2025/04/28
      13.11
      0.05
      0.39%
    • 2025/04/25
      13.06
      0.12
      0.91%

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