安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)

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2025/12/16更新

績效 /

1月2.45%

3月1.94%

1年10.05%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
15.17
0.18
1.18%
2025/12/15
15.35
0.18
1.13%
2025/12/12
15.53
0.11
0.71%
2025/12/11
15.42
0.13
0.83%
2025/12/10
15.55
0.07
0.46%
2025/12/09
15.48
0.09
0.57%
2025/12/08
15.56
0.02
0.11%
2025/12/05
15.58
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2025/12/04
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0.00%
2025/12/03
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2025/12/01
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0.03
0.18%
2025/11/28
15.41
0.00
0.03%
2025/11/26
15.41
0.09
0.62%
2025/11/25
15.32
0.13
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/24
15.19
0.06
0.42%
2025/11/21
15.13
0.40
2.59%
2025/11/20
15.53
0.15
0.98%
2025/11/19
15.38
0.01
0.09%
2025/11/18
15.37
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1.69%
2025/11/17
15.63
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2025/11/14
15.66
0.25
1.60%
2025/11/13
15.91
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0.19%
2025/11/12
15.94
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2025/11/10
15.82
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2025/11/07
15.64
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2025/11/06
15.80
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15.62
0.09
0.58%
2025/11/04
15.72
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2025/11/03
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