安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)

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2024/12/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      14.22
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/05
      14.19
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/04
      14.25
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/03
      14.21
      0.10
      0.72%
    • 2024/12/02
      14.11
      0.17
      1.26%
    • 2024/11/29
      13.93
      0.15
      1.09%
    • 2024/11/27
      14.09
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/26
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/25
      14.12
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/22
      14.16
      0.11
      0.77%
    • 2024/11/21
      14.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/20
      14.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      14.01
      0.08
      0.60%
    • 2024/11/18
      13.93
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/15
      13.88
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      13.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      13.92
      0.13
      0.90%
    • 2024/11/12
      14.05
      0.13
      0.92%
    • 2024/11/08
      14.18
      0.07
      0.47%
    • 2024/11/07
      14.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/06
      14.24
      0.16
      1.12%
    • 2024/11/05
      14.08
      0.15
      1.07%
    • 2024/11/04
      13.94
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      0.44%
    • 2024/10/31
      13.87
      0.16
      1.11%
    • 2024/10/30
      14.03
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      1.30%
    • 2024/10/29
      14.22
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      0.14%
    • 2024/10/28
      14.19
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      0.40%
    • 2024/10/25
      14.14
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    • 2024/10/24
      14.17
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    • 2024/10/23
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