安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)

13.67澳幣0.05(0.36%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月4.11%
3月3.16%
1年5.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      13.67
      0.05
      0.36%
    • 2022/01/13
      13.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      13.72
      0.17
      1.26%
    • 2022/01/11
      13.55
      0.05
      0.37%
    • 2022/01/10
      13.50
      0.08
      0.60%
    • 2022/01/07
      13.42
      0.08
      0.60%
    • 2022/01/06
      13.34
      0.07
      0.52%
    • 2022/01/05
      13.41
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/04
      13.45
      0.12
      0.90%
    • 2022/01/03
      13.33
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/31
      13.30
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/30
      13.25
      0.06
      0.45%
    • 2021/12/29
      13.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      13.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      13.30
      0.07
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      13.23
      0.08
      0.61%
    • 2021/12/22
      13.15
      0.08
      0.61%
    • 2021/12/21
      13.07
      0.14
      1.08%
    • 2021/12/20
      12.93
      0.17
      1.30%
    • 2021/12/17
      13.10
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/16
      13.15
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/15
      13.11
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/14
      13.16
      0.18
      1.35%
    • 2021/12/13
      13.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/10
      13.32
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/09
      13.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/08
      13.35
      0.07
      0.53%
    • 2021/12/07
      13.28
      0.15
      1.14%
    • 2021/12/06
      13.13
      0.14
      1.06%
    • 2021/12/03
      13.27
      0.06
      0.45%

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