元大新東協平衡基金-美元

9.88美元0.06(0.63%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.18%
3月4.06%
1年2.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.88
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/24
      9.81
      0.14
      1.43%
    • 2022/01/21
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/20
      9.93
      0.06
      0.62%
    • 2022/01/19
      9.87
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/18
      9.83
      0.06
      0.65%
    • 2022/01/17
      9.90
      0.15
      1.45%
    • 2022/01/14
      10.04
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/13
      10.07
      0.06
      0.54%
    • 2022/01/12
      10.13
      0.12
      1.24%
    • 2022/01/11
      10.00
      0.07
      0.65%
    • 2022/01/10
      10.07
      0.07
      0.71%
    • 2022/01/07
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/06
      10.11
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      10.14
      0.07
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      10.21
      0.09
      0.87%
    • 2021/12/30
      10.12
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      10.11
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/28
      10.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/27
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/24
      10.03
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/23
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/21
      10.01
      0.07
      0.66%
    • 2021/12/20
      9.94
      0.06
      0.63%
    • 2021/12/17
      10.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/16
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/15
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/14
      9.96
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/13
      10.00
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價