國泰全球高股息基金-人民幣

2.67離岸人民幣0.03(1%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月3.28%
3月0.8%
1年2.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      2.67
      0.03
      1.00%
    • 2022/09/28
      2.69
      0.01
      0.35%
    • 2022/09/27
      2.69
      0.01
      0.25%
    • 2022/09/26
      2.69
      0.01
      0.51%
    • 2022/09/23
      2.71
      0.01
      0.42%
    • 2022/09/22
      2.72
      0.00
      0.15%
    • 2022/09/21
      2.72
      0.01
      0.52%
    • 2022/09/20
      2.74
      0.01
      0.54%
    • 2022/09/19
      2.75
      0.01
      0.28%
    • 2022/09/16
      2.74
      0.01
      0.53%
    • 2022/09/15
      2.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/14
      2.76
      0.00
      0.09%
    • 2022/09/13
      2.76
      0.06
      2.21%
    • 2022/09/12
      2.82
      0.05
      1.68%
    • 2022/09/08
      2.78
      0.02
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      2.75
      0.03
      0.95%
    • 2022/09/06
      2.73
      0.01
      0.28%
    • 2022/09/02
      2.72
      0.01
      0.47%
    • 2022/09/01
      2.73
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/31
      2.73
      0.02
      0.87%
    • 2022/08/30
      2.76
      0.02
      0.64%
    • 2022/08/29
      2.77
      0.01
      0.44%
    • 2022/08/26
      2.79
      0.05
      1.79%
    • 2022/08/25
      2.84
      0.02
      0.76%
    • 2022/08/24
      2.82
      0.01
      0.37%
    • 2022/08/23
      2.80
      0.02
      0.62%
    • 2022/08/22
      2.82
      0.03
      0.98%
    • 2022/08/19
      2.85
      0.00
      0.17%
    • 2022/08/18
      2.85
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/17
      2.85
      0.02
      0.58%

    下載歷史報價