駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

91.26美元0.13(0.14%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.89%
1年8.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      91.26
      0.13
      0.14%
    • 2023/03/22
      91.13
      1.49
      1.66%
    • 2023/03/21
      89.64
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/20
      89.63
      1.76
      1.93%
    • 2023/03/17
      91.39
      1.13
      1.25%
    • 2023/03/16
      90.26
      0.37
      0.41%
    • 2023/03/15
      89.89
      1.10
      1.21%
    • 2023/03/14
      90.99
      2.08
      2.24%
    • 2023/03/13
      93.07
      1.39
      1.47%
    • 2023/03/10
      94.46
      1.46
      1.52%
    • 2023/03/09
      95.92
      0.96
      1.01%
    • 2023/03/08
      94.96
      0.26
      0.28%
    • 2023/03/07
      94.70
      0.29
      0.31%
    • 2023/03/06
      94.41
      0.54
      0.58%
    • 2023/03/03
      93.87
      0.83
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      93.04
      0.24
      0.26%
    • 2023/03/01
      93.28
      0.48
      0.51%
    • 2023/02/28
      93.76
      0.39
      0.42%
    • 2023/02/27
      93.37
      0.15
      0.16%
    • 2023/02/24
      93.22
      0.83
      0.90%
    • 2023/02/23
      92.39
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/22
      92.38
      0.92
      0.99%
    • 2023/02/21
      93.30
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/20
      93.28
      0.52
      0.56%
    • 2023/02/17
      92.76
      0.44
      0.47%
    • 2023/02/16
      93.20
      0.74
      0.80%
    • 2023/02/15
      92.46
      0.30
      0.32%
    • 2023/02/14
      92.76
      0.65
      0.71%
    • 2023/02/13
      92.11
      0.80
      0.86%
    • 2023/02/10
      92.91
      0.15
      0.16%

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