駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

106.45美元0.95(0.9%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.47%
1年18.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      106.45
      0.95
      0.90%
    • 2023/09/22
      105.50
      0.34
      0.32%
    • 2023/09/21
      105.84
      1.24
      1.16%
    • 2023/09/20
      107.08
      1.13
      1.04%
    • 2023/09/19
      108.21
      0.23
      0.21%
    • 2023/09/18
      108.44
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/15
      108.39
      0.52
      0.48%
    • 2023/09/14
      107.87
      0.60
      0.56%
    • 2023/09/13
      107.27
      0.72
      0.67%
    • 2023/09/12
      107.99
      0.41
      0.38%
    • 2023/09/11
      107.58
      0.68
      0.63%
    • 2023/09/08
      108.26
      1.00
      0.92%
    • 2023/09/07
      109.26
      0.31
      0.28%
    • 2023/09/06
      109.57
      0.15
      0.14%
    • 2023/09/05
      109.42
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      109.40
      0.72
      0.66%
    • 2023/09/01
      108.68
      0.63
      0.58%
    • 2023/08/31
      108.05
      0.41
      0.38%
    • 2023/08/30
      107.64
      0.37
      0.35%
    • 2023/08/29
      107.27
      0.58
      0.54%
    • 2023/08/28
      106.69
      1.19
      1.13%
    • 2023/08/25
      105.50
      0.51
      0.48%
    • 2023/08/24
      106.01
      0.47
      0.45%
    • 2023/08/23
      105.54
      1.16
      1.11%
    • 2023/08/22
      104.38
      0.80
      0.77%
    • 2023/08/21
      103.58
      0.77
      0.75%
    • 2023/08/18
      102.81
      0.29
      0.28%
    • 2023/08/17
      103.10
      0.82
      0.79%
    • 2023/08/16
      103.92
      0.63
      0.60%
    • 2023/08/14
      104.55
      0.32
      0.31%

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