駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

91.26美元0.13(0.14%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.22%

3月2.89%

1年8.9%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
91.26
0.13
0.14%
2023/03/22
91.13
1.49
1.66%
2023/03/21
89.64
0.01
0.01%
2023/03/20
89.63
1.76
1.93%
2023/03/17
91.39
1.13
1.25%
2023/03/16
90.26
0.37
0.41%
2023/03/15
89.89
1.10
1.21%
2023/03/14
90.99
2.08
2.24%
2023/03/13
93.07
1.39
1.47%
2023/03/10
94.46
1.46
1.52%
2023/03/09
95.92
0.96
1.01%
2023/03/08
94.96
0.26
0.28%
2023/03/07
94.70
0.29
0.31%
2023/03/06
94.41
0.54
0.58%
2023/03/03
93.87
0.83
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
93.04
0.24
0.26%
2023/03/01
93.28
0.48
0.51%
2023/02/28
93.76
0.39
0.42%
2023/02/27
93.37
0.15
0.16%
2023/02/24
93.22
0.83
0.90%
2023/02/23
92.39
0.01
0.01%
2023/02/22
92.38
0.92
0.99%
2023/02/21
93.30
0.02
0.02%
2023/02/20
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0.56%
2023/02/17
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0.44
0.47%
2023/02/16
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2023/02/15
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2023/02/14
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0.65
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2023/02/13
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