駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

83.03美元0.73(0.87%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.7%
1年8.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      83.03
      0.73
      0.87%
    • 2022/01/13
      83.76
      1.21
      1.42%
    • 2022/01/12
      84.97
      1.33
      1.59%
    • 2022/01/11
      83.64
      0.38
      0.45%
    • 2022/01/10
      84.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      84.02
      0.13
      0.16%
    • 2022/01/06
      83.89
      1.85
      2.16%
    • 2022/01/05
      85.74
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/04
      85.68
      1.04
      1.23%
    • 2022/01/03
      84.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/31
      84.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      84.65
      0.31
      0.37%
    • 2021/12/29
      84.96
      0.46
      0.54%
    • 2021/12/28
      84.50
      1.25
      1.50%
    • 2021/12/27
      83.25
      0.55
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      83.80
      0.44
      0.53%
    • 2021/12/22
      83.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/21
      83.35
      0.88
      1.07%
    • 2021/12/20
      82.47
      1.90
      2.25%
    • 2021/12/17
      84.37
      0.86
      1.01%
    • 2021/12/16
      85.23
      0.76
      0.90%
    • 2021/12/15
      84.47
      0.13
      0.15%
    • 2021/12/14
      84.34
      0.49
      0.58%
    • 2021/12/13
      84.83
      0.17
      0.20%
    • 2021/12/10
      84.66
      0.49
      0.58%
    • 2021/12/09
      85.15
      0.48
      0.56%
    • 2021/12/08
      85.63
      0.14
      0.16%
    • 2021/12/07
      85.49
      2.20
      2.64%
    • 2021/12/06
      83.29
      0.20
      0.24%
    • 2021/12/03
      83.49
      1.78
      2.18%

    下載歷史報價