駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

117.21美元0.73(0.63%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.03%
1年13.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      117.21
      0.73
      0.63%
    • 2024/06/17
      116.48
      0.91
      0.78%
    • 2024/06/14
      117.39
      1.27
      1.09%
    • 2024/06/13
      116.12
      0.62
      0.53%
    • 2024/06/12
      116.74
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/11
      116.82
      0.34
      0.29%
    • 2024/06/10
      117.16
      1.03
      0.89%
    • 2024/06/07
      116.13
      0.22
      0.19%
    • 2024/06/06
      116.35
      0.52
      0.45%
    • 2024/06/05
      116.87
      1.30
      1.10%
    • 2024/06/04
      118.17
      0.38
      0.32%
    • 2024/06/03
      117.79
      0.77
      0.66%
    • 2024/05/31
      117.02
      1.53
      1.33%
    • 2024/05/30
      115.49
      0.26
      0.23%
    • 2024/05/29
      115.23
      1.54
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      116.77
      0.23
      0.20%
    • 2024/05/27
      116.54
      0.56
      0.48%
    • 2024/05/24
      115.98
      0.76
      0.65%
    • 2024/05/23
      116.74
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/22
      116.60
      0.87
      0.74%
    • 2024/05/21
      117.47
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/17
      117.60
      0.77
      0.66%
    • 2024/05/16
      116.83
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/15
      116.89
      1.91
      1.61%
    • 2024/05/14
      118.80
      0.74
      0.63%
    • 2024/05/13
      118.06
      0.44
      0.37%
    • 2024/05/10
      117.62
      0.15
      0.13%
    • 2024/05/08
      117.47
      0.35
      0.30%
    • 2024/05/07
      117.82
      0.23
      0.20%
    • 2024/04/30
      118.05
      0.89
      0.76%

    下載歷史報價