駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

120.15美元0.98(0.82%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.04%
1年13.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      120.15
      0.98
      0.82%
    • 2024/10/02
      119.17
      1.24
      1.03%
    • 2024/10/01
      120.41
      0.77
      0.64%
    • 2024/09/30
      119.64
      3.37
      2.90%
    • 2024/09/27
      116.27
      4.18
      3.47%
    • 2024/09/26
      120.45
      2.80
      2.38%
    • 2024/09/25
      117.65
      0.39
      0.33%
    • 2024/09/24
      117.26
      0.10
      0.09%
    • 2024/09/23
      117.16
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/20
      117.11
      0.67
      0.58%
    • 2024/09/19
      116.44
      1.32
      1.15%
    • 2024/09/18
      115.12
      0.28
      0.24%
    • 2024/09/17
      114.84
      0.49
      0.43%
    • 2024/09/16
      114.35
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/13
      114.31
      1.14
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      115.45
      2.13
      1.88%
    • 2024/09/11
      113.32
      2.16
      1.87%
    • 2024/09/10
      115.48
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/09
      115.42
      0.51
      0.44%
    • 2024/09/06
      115.93
      0.84
      0.72%
    • 2024/09/05
      116.77
      0.17
      0.15%
    • 2024/09/04
      116.94
      3.07
      2.56%
    • 2024/09/03
      120.01
      1.69
      1.43%
    • 2024/09/02
      118.32
      0.58
      0.49%
    • 2024/08/30
      118.90
      1.01
      0.86%
    • 2024/08/29
      117.89
      0.55
      0.46%
    • 2024/08/28
      118.44
      0.60
      0.50%
    • 2024/08/27
      119.04
      0.88
      0.75%
    • 2024/08/26
      118.16
      0.29
      0.25%
    • 2024/08/23
      117.87
      0.16
      0.14%

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