駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

162.20美元1.91(1.19%)

2025/12/12更新

績效 /

1月5.87%

3月7.87%

1年35.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
162.20
1.91
1.19%
2025/12/11
160.29
2.54
1.56%
2025/12/10
162.83
1.53
0.95%
2025/12/09
161.30
1.32
0.81%
2025/12/08
162.62
1.67
1.04%
2025/12/05
160.95
0.14
0.09%
2025/12/04
160.81
1.38
0.87%
2025/12/03
159.43
0.33
0.21%
2025/12/02
159.10
0.11
0.07%
2025/12/01
159.21
1.27
0.79%
2025/11/28
160.48
1.66
1.05%
2025/11/27
158.82
1.59
1.01%
2025/11/26
157.23
2.04
1.32%
2025/11/25
155.19
0.22
0.14%
2025/11/24
154.97
0.67
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
155.64
1.36
0.88%
2025/11/20
154.28
2.80
1.85%
2025/11/19
151.48
0.17
0.11%
2025/11/18
151.31
3.35
2.17%
2025/11/17
154.66
0.13
0.08%
2025/11/14
154.79
1.03
0.67%
2025/11/13
153.76
0.55
0.36%
2025/11/12
153.21
1.49
0.98%
2025/11/11
151.72
0.71
0.47%
2025/11/10
152.43
1.88
1.25%
2025/11/07
150.55
0.26
0.17%
2025/11/06
150.81
0.89
0.59%
2025/11/05
149.92
2.09
1.38%
2025/11/04
152.01
0.22
0.15%
2025/11/03
152.23
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