駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

88.85美元0.2(0.23%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月6.51%
3月2.8%
1年32.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      88.85
      0.20
      0.23%
    • 2021/09/15
      89.05
      1.59
      1.75%
    • 2021/09/14
      90.64
      0.96
      1.07%
    • 2021/09/13
      89.68
      0.56
      0.63%
    • 2021/09/10
      89.12
      0.94
      1.07%
    • 2021/09/09
      88.18
      0.54
      0.61%
    • 2021/09/08
      88.72
      0.70
      0.80%
    • 2021/09/07
      88.02
      0.71
      0.80%
    • 2021/09/06
      88.73
      1.78
      2.05%
    • 2021/09/03
      86.95
      1.21
      1.41%
    • 2021/09/02
      85.74
      0.21
      0.24%
    • 2021/09/01
      85.95
      0.77
      0.90%
    • 2021/08/31
      85.18
      0.24
      0.28%
    • 2021/08/30
      84.94
      1.48
      1.77%
    • 2021/08/27
      83.46
      0.17
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      83.63
      0.32
      0.38%
    • 2021/08/25
      83.31
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/24
      83.35
      0.71
      0.86%
    • 2021/08/23
      82.64
      1.21
      1.49%
    • 2021/08/20
      81.43
      0.60
      0.73%
    • 2021/08/19
      82.03
      0.95
      1.15%
    • 2021/08/18
      82.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      82.99
      0.43
      0.52%
    • 2021/08/16
      83.42
      1.31
      1.55%
    • 2021/08/13
      84.73
      0.22
      0.26%
    • 2021/08/12
      84.95
      0.11
      0.13%
    • 2021/08/11
      85.06
      0.60
      0.71%
    • 2021/08/10
      84.46
      0.14
      0.17%
    • 2021/08/09
      84.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/06
      84.32
      0.53
      0.63%

    下載歷史報價