駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

115.75美元0.64(0.56%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月1.6%
3月6.08%
1年23.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      115.75
      0.64
      0.56%
    • 2024/02/26
      115.11
      0.45
      0.39%
    • 2024/02/23
      114.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/22
      114.65
      0.09
      0.08%
    • 2024/02/21
      114.74
      0.45
      0.39%
    • 2024/02/20
      115.19
      0.29
      0.25%
    • 2024/02/19
      114.90
      0.99
      0.87%
    • 2024/02/16
      113.91
      1.40
      1.24%
    • 2024/02/15
      112.51
      1.11
      0.98%
    • 2024/02/14
      113.62
      1.38
      1.20%
    • 2024/02/13
      115.00
      0.69
      0.60%
    • 2024/02/12
      114.31
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/09
      114.28
      0.13
      0.11%
    • 2024/02/08
      114.15
      0.11
      0.10%
    • 2024/02/07
      114.04
      0.72
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      114.76
      0.82
      0.71%
    • 2024/02/05
      115.58
      0.68
      0.59%
    • 2024/02/02
      114.90
      0.87
      0.76%
    • 2024/02/01
      114.03
      0.47
      0.41%
    • 2024/01/31
      114.50
      0.54
      0.47%
    • 2024/01/30
      113.96
      0.08
      0.07%
    • 2024/01/29
      114.04
      0.11
      0.10%
    • 2024/01/26
      113.93
      0.55
      0.48%
    • 2024/01/25
      114.48
      0.79
      0.70%
    • 2024/01/24
      113.69
      0.78
      0.68%
    • 2024/01/23
      114.47
      0.15
      0.13%
    • 2024/01/22
      114.62
      1.22
      1.08%
    • 2024/01/19
      113.40
      0.36
      0.32%
    • 2024/01/18
      113.04
      0.14
      0.12%
    • 2024/01/17
      113.18
      0.89
      0.78%

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