駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

84.11美元0.89(1.07%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.99%
3月0.1%
1年1.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      84.11
      0.89
      1.07%
    • 2022/06/24
      83.22
      1.83
      2.25%
    • 2022/06/22
      81.39
      0.13
      0.16%
    • 2022/06/21
      81.26
      1.55
      1.95%
    • 2022/06/20
      79.71
      0.74
      0.92%
    • 2022/06/17
      80.45
      1.30
      1.64%
    • 2022/06/16
      79.15
      1.63
      2.02%
    • 2022/06/15
      80.78
      1.00
      1.22%
    • 2022/06/14
      81.78
      1.07
      1.29%
    • 2022/06/13
      82.85
      1.04
      1.24%
    • 2022/06/10
      83.89
      0.88
      1.04%
    • 2022/06/09
      84.77
      0.24
      0.28%
    • 2022/06/08
      85.01
      1.00
      1.19%
    • 2022/06/07
      84.01
      0.47
      0.56%
    • 2022/06/03
      83.54
      0.41
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      83.13
      0.23
      0.28%
    • 2022/06/01
      83.36
      1.48
      1.81%
    • 2022/05/31
      81.88
      0.48
      0.58%
    • 2022/05/30
      82.36
      1.48
      1.83%
    • 2022/05/27
      80.88
      0.75
      0.94%
    • 2022/05/25
      80.13
      0.15
      0.19%
    • 2022/05/24
      80.28
      1.21
      1.49%
    • 2022/05/23
      81.49
      0.84
      1.04%
    • 2022/05/20
      80.65
      0.66
      0.83%
    • 2022/05/19
      79.99
      0.67
      0.83%
    • 2022/05/18
      80.66
      0.47
      0.59%
    • 2022/05/17
      80.19
      0.49
      0.62%
    • 2022/05/16
      79.70
      0.79
      0.98%
    • 2022/05/13
      80.49
      1.36
      1.72%
    • 2022/05/12
      79.13
      1.21
      1.51%

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