駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

120.29美元0.28(0.23%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.04%
3月2.72%
1年8.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      120.29
      0.28
      0.23%
    • 2024/12/19
      120.01
      0.43
      0.36%
    • 2024/12/18
      119.58
      0.24
      0.20%
    • 2024/12/17
      119.34
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/16
      119.16
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/13
      119.32
      0.59
      0.49%
    • 2024/12/12
      119.91
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/11
      119.73
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/10
      119.65
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/09
      119.49
      1.63
      1.38%
    • 2024/12/06
      117.86
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/05
      118.02
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/04
      117.92
      0.20
      0.17%
    • 2024/12/03
      118.12
      1.47
      1.26%
    • 2024/12/02
      116.65
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      116.62
      0.20
      0.17%
    • 2024/11/28
      116.82
      0.30
      0.26%
    • 2024/11/27
      116.52
      0.90
      0.77%
    • 2024/11/26
      117.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/25
      117.39
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/22
      117.35
      0.22
      0.19%
    • 2024/11/21
      117.13
      0.39
      0.33%
    • 2024/11/20
      116.74
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/19
      116.81
      0.61
      0.53%
    • 2024/11/18
      116.20
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/15
      116.31
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      116.33
      1.03
      0.88%
    • 2024/11/13
      117.36
      0.75
      0.64%
    • 2024/11/12
      118.11
      0.32
      0.27%
    • 2024/11/11
      118.43
      0.63
      0.53%

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