駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

118.73美元1.97(1.63%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.65%
1年14.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      118.73
      1.97
      1.63%
    • 2024/07/24
      120.70
      2.01
      1.64%
    • 2024/07/23
      122.71
      0.84
      0.69%
    • 2024/07/22
      121.87
      1.02
      0.83%
    • 2024/07/19
      122.89
      0.64
      0.52%
    • 2024/07/18
      123.53
      0.75
      0.60%
    • 2024/07/17
      124.28
      0.32
      0.26%
    • 2024/07/16
      124.60
      0.89
      0.72%
    • 2024/07/15
      123.71
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/12
      123.65
      1.20
      0.98%
    • 2024/07/11
      122.45
      1.26
      1.04%
    • 2024/07/10
      121.19
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/09
      121.32
      0.31
      0.26%
    • 2024/07/08
      121.01
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/05
      120.90
      1.43
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      122.33
      0.83
      0.68%
    • 2024/07/03
      121.50
      1.08
      0.90%
    • 2024/07/02
      120.42
      0.33
      0.28%
    • 2024/07/01
      120.09
      0.30
      0.25%
    • 2024/06/28
      120.39
      0.54
      0.45%
    • 2024/06/27
      120.93
      0.39
      0.32%
    • 2024/06/26
      120.54
      0.22
      0.18%
    • 2024/06/25
      120.32
      0.95
      0.80%
    • 2024/06/24
      119.37
      0.82
      0.69%
    • 2024/06/21
      118.55
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/20
      118.44
      0.68
      0.58%
    • 2024/06/19
      117.76
      0.55
      0.47%
    • 2024/06/18
      117.21
      0.73
      0.63%
    • 2024/06/17
      116.48
      0.91
      0.78%
    • 2024/06/14
      117.39
      1.27
      1.09%

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