駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

119.55美元0.85(0.71%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.83%
3月6.09%
1年31.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      119.55
      0.85
      0.71%
    • 2024/03/27
      120.40
      0.95
      0.80%
    • 2024/03/26
      119.45
      0.19
      0.16%
    • 2024/03/25
      119.64
      0.88
      0.73%
    • 2024/03/22
      120.52
      0.43
      0.36%
    • 2024/03/21
      120.09
      0.67
      0.56%
    • 2024/03/19
      119.40
      0.97
      0.82%
    • 2024/03/18
      118.43
      1.24
      1.06%
    • 2024/03/15
      117.19
      0.30
      0.26%
    • 2024/03/14
      117.49
      0.70
      0.60%
    • 2024/03/13
      116.79
      0.26
      0.22%
    • 2024/03/12
      117.05
      0.91
      0.78%
    • 2024/03/11
      116.14
      0.77
      0.66%
    • 2024/03/08
      116.91
      0.22
      0.19%
    • 2024/03/07
      116.69
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      116.75
      0.83
      0.72%
    • 2024/03/05
      115.92
      0.23
      0.20%
    • 2024/03/04
      115.69
      0.30
      0.26%
    • 2024/03/01
      115.99
      0.28
      0.24%
    • 2024/02/29
      115.71
      0.55
      0.47%
    • 2024/02/28
      116.26
      0.51
      0.44%
    • 2024/02/27
      115.75
      0.64
      0.56%
    • 2024/02/26
      115.11
      0.45
      0.39%
    • 2024/02/23
      114.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/22
      114.65
      0.09
      0.08%
    • 2024/02/21
      114.74
      0.45
      0.39%
    • 2024/02/20
      115.19
      0.29
      0.25%
    • 2024/02/19
      114.90
      0.99
      0.87%
    • 2024/02/16
      113.91
      1.40
      1.24%
    • 2024/02/15
      112.51
      1.11
      0.98%

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