駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

126.41美元2.05(1.65%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.13%
1年9.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      126.41
      2.05
      1.65%
    • 2025/02/07
      124.36
      0.84
      0.68%
    • 2025/02/06
      123.52
      1.06
      0.87%
    • 2025/02/05
      122.46
      0.25
      0.21%
    • 2025/02/04
      122.21
      0.45
      0.37%
    • 2025/02/03
      121.76
      2.64
      2.12%
    • 2025/01/31
      124.40
      1.05
      0.84%
    • 2025/01/30
      125.45
      0.19
      0.15%
    • 2025/01/29
      125.26
      0.28
      0.22%
    • 2025/01/28
      124.98
      1.01
      0.82%
    • 2025/01/27
      123.97
      0.88
      0.72%
    • 2025/01/24
      123.09
      0.65
      0.53%
    • 2025/01/23
      122.44
      0.33
      0.27%
    • 2025/01/22
      122.77
      0.37
      0.30%
    • 2025/01/21
      122.40
      1.03
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      121.37
      0.73
      0.61%
    • 2025/01/17
      120.64
      0.26
      0.22%
    • 2025/01/16
      120.38
      0.45
      0.38%
    • 2025/01/15
      119.93
      0.21
      0.18%
    • 2025/01/14
      120.14
      1.10
      0.92%
    • 2025/01/13
      119.04
      2.64
      2.17%
    • 2025/01/10
      121.68
      0.73
      0.60%
    • 2025/01/09
      122.41
      0.26
      0.21%
    • 2025/01/08
      122.67
      0.66
      0.54%
    • 2025/01/07
      123.33
      1.66
      1.36%
    • 2025/01/06
      121.67
      0.90
      0.73%
    • 2024/12/27
      122.57
      1.31
      1.08%
    • 2024/12/23
      121.26
      0.97
      0.81%
    • 2024/12/20
      120.29
      0.28
      0.23%
    • 2024/12/19
      120.01
      0.43
      0.36%

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