駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

80.58美元0.48(0.6%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.56%
3月10.38%
1年33.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      80.58
      0.48
      0.60%
    • 2021/03/04
      80.10
      0.68
      0.84%
    • 2021/03/03
      80.78
      0.31
      0.39%
    • 2021/03/02
      80.47
      0.53
      0.65%
    • 2021/03/01
      81.00
      1.69
      2.13%
    • 2021/02/26
      79.31
      1.72
      2.12%
    • 2021/02/25
      81.03
      0.67
      0.83%
    • 2021/02/24
      80.36
      1.24
      1.52%
    • 2021/02/23
      81.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      81.60
      0.87
      1.08%
    • 2021/02/19
      80.73
      0.58
      0.71%
    • 2021/02/18
      81.31
      1.04
      1.26%
    • 2021/02/17
      82.35
      0.27
      0.33%
    • 2021/02/16
      82.08
      0.07
      0.09%
    • 2021/02/15
      82.15
      0.28
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      81.87
      0.36
      0.44%
    • 2021/02/11
      82.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      82.23
      0.11
      0.13%
    • 2021/02/09
      82.34
      0.73
      0.89%
    • 2021/02/08
      81.61
      1.48
      1.85%
    • 2021/02/05
      80.13
      0.69
      0.87%
    • 2021/02/03
      79.67
      1.34
      1.71%
    • 2021/02/02
      78.33
      0.99
      1.28%
    • 2021/02/01
      77.34
      1.26
      1.66%
    • 2021/01/29
      76.08
      0.99
      1.29%
    • 2021/01/28
      77.07
      0.33
      0.43%
    • 2021/01/27
      77.40
      0.62
      0.81%
    • 2021/01/26
      76.78
      0.43
      0.56%
    • 2021/01/25
      77.21
      0.49
      0.64%
    • 2021/01/22
      76.72
      0.32
      0.42%

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