駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

90.89美元0.05(0.06%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.04%
1年6.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      90.89
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/06
      90.84
      0.13
      0.14%
    • 2022/12/05
      90.97
      0.56
      0.61%
    • 2022/12/02
      91.53
      1.30
      1.40%
    • 2022/12/01
      92.83
      0.39
      0.42%
    • 2022/11/30
      92.44
      0.95
      1.02%
    • 2022/11/29
      93.39
      0.66
      0.70%
    • 2022/11/28
      94.05
      0.81
      0.85%
    • 2022/11/25
      94.86
      0.14
      0.15%
    • 2022/11/24
      94.72
      1.25
      1.34%
    • 2022/11/23
      93.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      93.47
      0.69
      0.74%
    • 2022/11/21
      92.78
      0.17
      0.18%
    • 2022/11/18
      92.95
      0.23
      0.25%
    • 2022/11/17
      92.72
      0.58
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      92.14
      0.07
      0.08%
    • 2022/11/15
      92.21
      0.19
      0.21%
    • 2022/11/14
      92.02
      0.58
      0.63%
    • 2022/11/11
      92.60
      1.66
      1.83%
    • 2022/11/10
      90.94
      0.50
      0.55%
    • 2022/11/09
      91.44
      0.59
      0.64%
    • 2022/11/08
      92.03
      0.92
      1.01%
    • 2022/11/07
      91.11
      0.77
      0.85%
    • 2022/11/04
      90.34
      1.27
      1.39%
    • 2022/11/03
      91.61
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/02
      91.62
      0.32
      0.35%
    • 2022/10/31
      91.94
      1.20
      1.32%
    • 2022/10/28
      90.74
      0.04
      0.04%
    • 2022/10/27
      90.70
      0.38
      0.42%
    • 2022/10/26
      91.08
      0.73
      0.81%

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