柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

13.66南非幣0.01(0.06%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.18%

3月2.73%

1年0.04%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
13.66
0.01
0.06%
2023/03/22
13.65
0.05
0.37%
2023/03/21
13.60
0.07
0.53%
2023/03/20
13.53
0.02
0.12%
2023/03/17
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2023/03/16
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2023/03/15
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2023/03/14
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2023/03/08
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0.03
0.22%
2023/03/07
13.72
0.00
0.02%
2023/03/06
13.72
0.06
0.46%
2023/03/03
13.66
0.07
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
13.59
0.04
0.27%
2023/03/01
13.63
0.02
0.13%
2023/02/24
13.61
0.02
0.16%
2023/02/23
13.63
0.06
0.48%
2023/02/22
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0.25%
2023/02/21
13.53
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2023/02/17
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0.30%
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0.21%
2023/02/15
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2023/02/09
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2023/02/08
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