柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

13.17南非幣0.03(0.24%)

2022/11/25更新

績效 /

1月3.77%

3月0.83%

1年8.81%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
13.17
0.03
0.24%
2022/11/23
13.14
0.05
0.41%
2022/11/22
13.08
0.02
0.15%
2022/11/21
13.06
0.00
0.02%
2022/11/18
13.06
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2022/11/17
13.05
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2022/11/16
13.11
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2022/11/15
13.08
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2022/11/14
13.02
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2022/11/11
12.95
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2022/11/10
12.94
0.16
1.27%
2022/11/09
12.77
0.04
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2022/11/08
12.82
0.00
0.01%
2022/11/07
12.82
0.01
0.11%
2022/11/04
12.80
0.05
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
12.76
0.11
0.83%
2022/11/02
12.86
0.01
0.06%
2022/11/01
12.86
0.02
0.17%
2022/10/31
12.83
0.00
0.01%
2022/10/28
12.84
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0.46%
2022/10/27
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0.43%
2022/10/26
12.72
0.03
0.27%
2022/10/25
12.69
0.09
0.68%
2022/10/24
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0.43%
2022/10/21
12.55
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2022/10/20
12.59
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2022/10/19
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2022/10/18
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0.04
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2022/10/17
12.60
0.05
0.42%
2022/10/14
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