柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

13.17南非幣0.03(0.24%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.77%
3月0.83%
1年8.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      13.17
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/23
      13.14
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/22
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/21
      13.06
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      13.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      13.05
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/16
      13.11
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/15
      13.08
      0.06
      0.49%
    • 2022/11/14
      13.02
      0.07
      0.51%
    • 2022/11/11
      12.95
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/10
      12.94
      0.16
      1.27%
    • 2022/11/09
      12.77
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/08
      12.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      12.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      12.80
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      12.76
      0.11
      0.83%
    • 2022/11/02
      12.86
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      12.86
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/31
      12.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      12.84
      0.06
      0.46%
    • 2022/10/27
      12.78
      0.05
      0.43%
    • 2022/10/26
      12.72
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/25
      12.69
      0.09
      0.68%
    • 2022/10/24
      12.60
      0.05
      0.43%
    • 2022/10/21
      12.55
      0.04
      0.33%
    • 2022/10/20
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/19
      12.60
      0.04
      0.29%
    • 2022/10/18
      12.64
      0.04
      0.29%
    • 2022/10/17
      12.60
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/14
      12.55
      0.01
      0.06%

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