柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

15.33南非幣0.03(0.21%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.71%
3月5.31%
1年12.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      15.33
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/21
      15.30
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/20
      15.31
      0.03
      0.17%
    • 2024/02/16
      15.29
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/15
      15.31
      0.05
      0.30%
    • 2024/02/07
      15.27
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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      0.15%
    • 2024/02/02
      15.26
      0.03
      0.20%
    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
      15.27
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    • 2024/01/30
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      0.01
      0.05%
    • 2024/01/29
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      0.06%
    • 2024/01/26
      15.26
      0.03
      0.19%
    • 2024/01/25
      15.23
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      15.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/23
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      0.07%
    • 2024/01/22
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      0.04
      0.28%
    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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    • 2024/01/04
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    • 2024/01/03
      15.09
      0.05
      0.34%

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