柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

16.50南非幣0.02(0.09%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.73%
1年11.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      16.50
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/05
      16.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      16.48
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/03
      16.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      16.45
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/29
      16.42
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/27
      16.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      16.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      16.39
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/22
      16.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      16.36
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/20
      16.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      16.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      16.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/15
      16.32
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      16.36
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/13
      16.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      16.34
      0.06
      0.34%
    • 2024/11/08
      16.28
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/07
      16.26
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/06
      16.23
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/05
      16.19
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/04
      16.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/01
      16.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/30
      16.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/29
      16.20
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    • 2024/10/28
      16.20
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    • 2024/10/25
      16.19
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    • 2024/10/24
      16.18
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    • 2024/10/23
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