柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

13.66南非幣0.01(0.06%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.73%
1年0.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      13.66
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/22
      13.65
      0.05
      0.37%
    • 2023/03/21
      13.60
      0.07
      0.53%
    • 2023/03/20
      13.53
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/17
      13.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/16
      13.53
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/15
      13.50
      0.11
      0.78%
    • 2023/03/14
      13.60
      0.05
      0.35%
    • 2023/03/13
      13.56
      0.07
      0.53%
    • 2023/03/10
      13.63
      0.06
      0.41%
    • 2023/03/09
      13.68
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/08
      13.69
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/07
      13.72
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      13.72
      0.06
      0.46%
    • 2023/03/03
      13.66
      0.07
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      13.59
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/01
      13.63
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/24
      13.61
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/23
      13.63
      0.06
      0.48%
    • 2023/02/22
      13.57
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/21
      13.53
      0.10
      0.73%
    • 2023/02/17
      13.63
      0.04
      0.30%
    • 2023/02/16
      13.67
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/15
      13.70
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/14
      13.71
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/13
      13.73
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/10
      13.72
      0.11
      0.77%
    • 2023/02/09
      13.82
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/08
      13.79
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/07
      13.82
      0.01
      0.04%

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