柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

16.36南非幣0.08(0.48%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      16.36
      0.08
      0.48%
    • 2024/12/18
      16.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      16.44
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/16
      16.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      16.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/12
      16.47
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/11
      16.49
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    • 2024/12/10
      16.48
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      0.08%
    • 2024/12/09
      16.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      16.50
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/05
      16.49
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      0.06%
    • 2024/12/04
      16.48
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/03
      16.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      16.45
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/29
      16.42
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      16.40
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      0.01%
    • 2024/11/26
      16.40
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      0.01%
    • 2024/11/25
      16.39
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/22
      16.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      16.36
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/20
      16.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      16.32
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      0.01%
    • 2024/11/18
      16.32
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    • 2024/11/15
      16.32
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      0.25%
    • 2024/11/14
      16.36
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      0.16%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      16.28
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    • 2024/11/07
      16.26
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    • 2024/11/06
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