柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)

14.37南非幣0.02(0.14%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.88%
1年1.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      14.37
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/19
      14.35
      0.06
      0.41%
    • 2022/01/18
      14.29
      0.08
      0.56%
    • 2022/01/14
      14.37
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/13
      14.41
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/12
      14.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      14.43
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      14.43
      0.06
      0.40%
    • 2022/01/07
      14.48
      0.05
      0.35%
    • 2022/01/06
      14.53
      0.07
      0.46%
    • 2022/01/05
      14.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/04
      14.60
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/03
      14.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/30
      14.63
      0.04
      0.27%
    • 2021/12/29
      14.59
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      14.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      14.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      14.54
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/22
      14.52
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/21
      14.49
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/20
      14.46
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/17
      14.51
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/16
      14.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      14.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/14
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      14.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      14.56
      0.05
      0.32%
    • 2021/12/09
      14.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/08
      14.52
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/07
      14.50
      0.07
      0.51%

    下載歷史報價