柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

16.96南非幣0.04(0.22%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.54%
1年8.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      16.96
      0.04
      0.22%
    • 2025/06/17
      16.92
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/16
      16.93
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/13
      16.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/12
      16.94
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/11
      16.92
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/10
      16.89
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/09
      16.86
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      16.86
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/05
      16.86
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/04
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      0.17%
    • 2025/06/03
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      0.02
      0.12%
    • 2025/06/02
      16.80
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/29
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      0.03
      0.18%
    • 2025/05/28
      16.75
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      16.74
      0.08
      0.49%
    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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      0.05
      0.30%
    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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      0.02
      0.11%
    • 2025/05/06
      16.56
      0.02
      0.10%

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