柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)

14.26南非幣0.01(0.06%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.15%
1年1.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      14.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/04
      14.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/03
      14.25
      0.04
      0.28%
    • 2021/03/02
      14.29
      0.07
      0.50%
    • 2021/02/26
      14.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      14.20
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/24
      14.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/23
      14.23
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/22
      14.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      14.25
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/18
      14.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      14.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      14.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      14.28
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      14.28
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      14.24
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/02
      14.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
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      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      14.16
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/28
      14.18
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/27
      14.14
      0.07
      0.47%
    • 2021/01/26
      14.21
      0.04
      0.26%
    • 2021/01/25
      14.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/22
      14.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      14.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      14.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/19
      14.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      14.16
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/14
      14.17
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/13
      14.13
      0.02
      0.13%

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