柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

15.31南非幣0.02(0.15%)
2024/04/19更新
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3月0.86%
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    日期
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    • 2024/04/19
      15.31
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/18
      15.28
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    • 2024/04/17
      15.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      15.28
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      0.33%
    • 2024/04/15
      15.33
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      15.43
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    • 2024/04/03
      15.43
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    • 2024/04/02
      15.44
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      0.25%
    • 2024/04/01
      15.47
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/28
      15.51
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    • 2024/03/27
      15.50
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      15.48
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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