柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

15.83南非幣0.03(0.16%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.82%
1年12.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      15.83
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/22
      15.81
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/19
      15.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/18
      15.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      15.79
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      0.03%
    • 2024/07/16
      15.79
      0.02
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    • 2024/07/15
      15.76
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    • 2024/07/12
      15.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      15.73
      0.04
      0.28%
    • 2024/07/10
      15.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      15.67
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      0.03%
    • 2024/07/08
      15.68
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/05
      15.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/03
      15.65
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/02
      15.61
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      15.57
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/28
      15.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      15.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      15.61
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    • 2024/06/25
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      15.61
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/21
      15.59
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      0.02%
    • 2024/06/20
      15.59
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      0.08%
    • 2024/06/18
      15.60
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      0.07%
    • 2024/06/17
      15.59
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      0.11%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      15.59
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    • 2024/06/07
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