柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

14.29南非幣0(0.03%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.97%
1年10.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      14.29
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/21
      14.29
      0.08
      0.58%
    • 2023/09/20
      14.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/18
      14.38
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/15
      14.41
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/14
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/13
      14.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      14.36
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      14.37
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/08
      14.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/07
      14.38
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/06
      14.39
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/05
      14.41
      0.06
      0.45%
    • 2023/09/01
      14.35
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      14.33
      0.04
      0.27%
    • 2023/08/30
      14.29
      0.04
      0.31%
    • 2023/08/29
      14.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      14.25
      0.03
      0.21%
    • 2023/08/25
      14.22
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      14.21
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/23
      14.21
      0.04
      0.27%
    • 2023/08/22
      14.17
      0.02
      0.12%
    • 2023/08/21
      14.19
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/18
      14.21
      0.04
      0.26%
    • 2023/08/17
      14.25
      0.03
      0.19%
    • 2023/08/16
      14.27
      0.04
      0.31%
    • 2023/08/15
      14.32
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/14
      14.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/11
      14.30
      0.01
      0.10%

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