柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

17.47南非幣0.04(0.22%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.69%

3月0.83%

1年6.92%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
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2025/11/12
17.50
0.01
0.08%
2025/11/11
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2025/11/10
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2025/11/07
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2025/11/06
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2025/10/30
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2025/10/29
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0.02
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2025/10/28
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2025/10/27
17.51
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0.35%
2025/10/23
17.45
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
17.45
0.02
0.09%
2025/10/21
17.46
0.01
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2025/10/20
17.45
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2025/10/17
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2025/10/16
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2025/10/14
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2025/10/13
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0.40%
2025/10/09
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2025/10/08
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2025/10/02
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2025/10/01
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