柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

13.32南非幣0.04(0.31%)

2022/08/09更新

績效 /

1月5.41%

3月0.88%

1年7.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
13.32
0.04
0.31%
2022/08/08
13.36
0.07
0.49%
2022/08/05
13.30
0.03
0.22%
2022/08/04
13.33
0.07
0.52%
2022/08/03
13.26
0.05
0.38%
2022/08/02
13.21
0.01
0.05%
2022/08/01
13.20
0.07
0.52%
2022/07/29
13.14
0.10
0.78%
2022/07/28
13.03
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0.90%
2022/07/27
12.92
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0.40%
2022/07/26
12.87
0.04
0.31%
2022/07/25
12.91
0.00
0.01%
2022/07/22
12.90
0.06
0.47%
2022/07/21
12.84
0.06
0.45%
2022/07/20
12.79
0.11
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
12.67
0.05
0.36%
2022/07/18
12.63
0.04
0.33%
2022/07/15
12.58
0.06
0.46%
2022/07/14
12.53
0.07
0.52%
2022/07/13
12.59
0.05
0.38%
2022/07/12
12.64
0.02
0.15%
2022/07/11
12.66
0.02
0.17%
2022/07/08
12.64
0.04
0.31%
2022/07/07
12.60
0.08
0.62%
2022/07/06
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2022/07/05
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0.35%
2022/07/01
12.55
0.06
0.45%
2022/06/30
12.49
0.04
0.35%
2022/06/29
12.53
0.07
0.57%
2022/06/28
12.61
0.05
0.39%

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