柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

13.32南非幣0.04(0.31%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.41%
3月0.88%
1年7.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      13.32
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/08
      13.36
      0.07
      0.49%
    • 2022/08/05
      13.30
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/04
      13.33
      0.07
      0.52%
    • 2022/08/03
      13.26
      0.05
      0.38%
    • 2022/08/02
      13.21
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/01
      13.20
      0.07
      0.52%
    • 2022/07/29
      13.14
      0.10
      0.78%
    • 2022/07/28
      13.03
      0.12
      0.90%
    • 2022/07/27
      12.92
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/26
      12.87
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/25
      12.91
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/22
      12.90
      0.06
      0.47%
    • 2022/07/21
      12.84
      0.06
      0.45%
    • 2022/07/20
      12.79
      0.11
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      12.67
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/18
      12.63
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/15
      12.58
      0.06
      0.46%
    • 2022/07/14
      12.53
      0.07
      0.52%
    • 2022/07/13
      12.59
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/12
      12.64
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/11
      12.66
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/08
      12.64
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/07
      12.60
      0.08
      0.62%
    • 2022/07/06
      12.52
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/05
      12.50
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/01
      12.55
      0.06
      0.45%
    • 2022/06/30
      12.49
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/29
      12.53
      0.07
      0.57%
    • 2022/06/28
      12.61
      0.05
      0.39%

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