柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)

14.63南非幣0.01(0.09%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.59%
1年10%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      14.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/22
      14.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      14.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      14.65
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/14
      14.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      14.62
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/10
      14.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      14.59
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/08
      14.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      14.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/03
      14.63
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/02
      14.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      14.62
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/31
      14.63
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/27
      14.63
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/26
      14.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      14.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/24
      14.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/23
      14.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/20
      14.56
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/19
      14.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/18
      14.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/17
      14.51
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      0.10%
    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
      14.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/12
      14.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      14.48
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      0.03%
    • 2021/08/10
      14.49
      0.02
      0.13%

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