柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)

16.96南非幣0.04(0.22%)

2025/06/18更新

績效 /

1月1.23%

3月2.54%

1年8.71%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
16.96
0.04
0.22%
2025/06/17
16.92
0.01
0.05%
2025/06/16
16.93
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2025/06/13
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0.00%
2025/06/12
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2025/06/11
16.92
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0.15%
2025/06/10
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2025/06/09
16.86
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2025/06/06
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2025/06/05
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2025/06/03
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0.02
0.12%
2025/06/02
16.80
0.02
0.13%
2025/05/29
16.78
0.03
0.18%
2025/05/28
16.75
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
16.74
0.08
0.49%
2025/05/23
16.66
0.03
0.18%
2025/05/22
16.69
0.01
0.09%
2025/05/21
16.71
0.05
0.30%
2025/05/20
16.76
0.02
0.12%
2025/05/19
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2025/05/16
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2025/05/13
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2025/05/12
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2025/05/09
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2025/05/08
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0.03
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2025/05/07
16.58
0.02
0.11%
2025/05/06
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