柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)

14.36南非幣0.02(0.13%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.2%
1年11.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      14.36
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/16
      14.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      14.34
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/11
      14.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      14.32
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/09
      14.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/08
      14.28
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/07
      14.23
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/04
      14.27
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/03
      14.23
      0.06
      0.41%
    • 2021/06/02
      14.29
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/01
      14.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/28
      14.26
      0.05
      0.34%
    • 2021/05/27
      14.22
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/26
      14.25
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      14.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/24
      14.24
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      0.02%
    • 2021/05/21
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      0.01%
    • 2021/05/20
      14.23
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/19
      14.21
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/18
      14.25
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/17
      14.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/14
      14.27
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      0.25%
    • 2021/05/13
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      0.15%
    • 2021/05/12
      14.22
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      0.27%
    • 2021/05/11
      14.25
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
      14.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/06
      14.31
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/05
      14.34
      0.01
      0.05%

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