柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.52南非幣0.05(0.72%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.93%
1年4.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      6.52
      0.05
      0.72%
    • 2023/05/31
      6.56
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/30
      6.57
      0.04
      0.56%
    • 2023/05/26
      6.54
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/25
      6.51
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/24
      6.51
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/23
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/22
      6.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/19
      6.54
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/18
      6.54
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/17
      6.53
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/16
      6.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/15
      6.55
      0.04
      0.57%
    • 2023/05/12
      6.58
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/11
      6.56
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      6.55
      0.04
      0.58%
    • 2023/05/09
      6.51
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/08
      6.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/05
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/04
      6.51
      0.02
      0.36%
    • 2023/05/03
      6.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/02
      6.52
      0.07
      1.14%
    • 2023/04/28
      6.60
      0.02
      0.28%
    • 2023/04/27
      6.58
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/26
      6.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/25
      6.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/24
      6.57
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/21
      6.56
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/20
      6.56
      0.01
      0.22%
    • 2023/04/19
      6.58
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價