柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.57南非幣0.03(0.38%)

2022/12/01更新

績效 /

1月2.76%

3月1.52%

1年7.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
6.57
0.03
0.38%
2022/11/30
6.55
0.01
0.21%
2022/11/29
6.53
0.01
0.15%
2022/11/28
6.54
0.01
0.11%
2022/11/25
6.55
0.02
0.24%
2022/11/23
6.53
0.03
0.41%
2022/11/22
6.51
0.01
0.15%
2022/11/21
6.50
0.00
0.02%
2022/11/18
6.50
0.01
0.11%
2022/11/17
6.49
0.03
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2022/11/16
6.52
0.01
0.19%
2022/11/15
6.51
0.03
0.49%
2022/11/14
6.48
0.03
0.51%
2022/11/11
6.44
0.01
0.14%
2022/11/10
6.44
0.08
1.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
6.35
0.02
0.33%
2022/11/08
6.38
0.00
0.01%
2022/11/07
6.38
0.01
0.11%
2022/11/04
6.37
0.02
0.36%
2022/11/03
6.35
0.05
0.83%
2022/11/02
6.40
0.00
0.06%
2022/11/01
6.40
0.06
0.85%
2022/10/31
6.45
0.00
0.01%
2022/10/28
6.45
0.03
0.46%
2022/10/27
6.42
0.03
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2022/10/26
6.39
0.02
0.27%
2022/10/25
6.38
0.04
0.68%
2022/10/24
6.33
0.03
0.43%
2022/10/21
6.31
0.02
0.33%
2022/10/20
6.33
0.00
0.08%

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