柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.36南非幣0(0.01%)
2024/10/08更新
績效 / 
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3月3.1%
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/10/08
      6.36
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      0.01%
    • 2024/10/07
      6.36
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      0.29%
    • 2024/10/04
      6.38
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    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
      6.44
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
      6.41
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      6.41
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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