柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.31南非幣0.03(0.48%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.31
      0.03
      0.48%
    • 2024/12/18
      6.34
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      0.01%
    • 2024/12/17
      6.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      6.35
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      0.04%
    • 2024/12/13
      6.35
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      0.05%
    • 2024/12/12
      6.35
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      0.15%
    • 2024/12/11
      6.36
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    • 2024/12/10
      6.36
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      0.08%
    • 2024/12/09
      6.36
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      0.04%
    • 2024/12/06
      6.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      6.36
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      0.06%
    • 2024/12/04
      6.35
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      0.15%
    • 2024/12/03
      6.34
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      0.03%
    • 2024/12/02
      6.34
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      0.85%
    • 2024/11/29
      6.40
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      6.39
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      0.01%
    • 2024/11/26
      6.39
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    • 2024/11/25
      6.39
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      0.23%
    • 2024/11/22
      6.37
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      0.05%
    • 2024/11/21
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      0.20%
    • 2024/11/20
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      0.07%
    • 2024/11/19
      6.36
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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