柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)

8.25南非幣0.02(0.24%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.54%
1年6.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/13
      8.23
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/12
      8.23
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/08
      8.27
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/07
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      8.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      8.30
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/01
      8.32
      0.09
      1.10%
    • 2021/09/30
      8.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      8.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/28
      8.40
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/27
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/24
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/23
      8.43
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      8.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      8.44
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/14
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      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      8.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      8.42
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/09
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      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
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      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      8.42
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/03
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      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      8.42
      0.09
      1.09%
    • 2021/08/31
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/30
      8.51
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價