柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.36南非幣0(0.01%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.1%
1年14.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      6.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/07
      6.36
      0.02
      0.29%
    • 2024/10/04
      6.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/01
      6.38
      0.06
      0.87%
    • 2024/09/30
      6.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      6.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      6.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/25
      6.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/24
      6.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      6.44
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/20
      6.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      6.44
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/18
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/16
      6.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      6.41
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      6.41
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/11
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      0.00
      0.05%
    • 2024/09/10
      6.39
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      0.15%
    • 2024/09/09
      6.40
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      0.21%
    • 2024/09/06
      6.39
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      0.08%
    • 2024/09/05
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      0.11%
    • 2024/09/04
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      0.07%
    • 2024/09/03
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      0.92%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      6.44
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    • 2024/08/23
      6.44
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      0.25%
    • 2024/08/22
      6.42
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      0.08%

    下載歷史報價