柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.43南非幣0.04(0.58%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.73%

3月1.95%

1年10.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
6.43
0.04
0.58%
2023/09/20
6.47
0.01
0.09%
2023/09/19
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2023/09/18
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2023/09/15
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2023/09/14
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2023/09/13
6.47
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2023/09/12
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2023/09/11
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6.47
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2023/09/06
6.47
0.01
0.16%
2023/09/05
6.48
0.03
0.45%
2023/09/01
6.46
0.06
0.88%
2023/08/31
6.51
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
6.50
0.02
0.31%
2023/08/29
6.48
0.00
0.00%
2023/08/28
6.48
0.01
0.21%
2023/08/25
6.46
0.00
0.07%
2023/08/24
6.46
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0.02%
2023/08/23
6.46
0.02
0.28%
2023/08/22
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0.12%
2023/08/21
6.45
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0.15%
2023/08/18
6.46
0.02
0.26%
2023/08/17
6.48
0.01
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2023/08/16
6.49
0.02
0.31%
2023/08/15
6.51
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0.16%
2023/08/14
6.50
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0.02%
2023/08/11
6.50
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0.10%
2023/08/10
6.50
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