柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.55南非幣0.02(0.35%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.73%
3月9.4%
1年13.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      6.55
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/29
      6.57
      0.04
      0.57%
    • 2022/06/28
      6.61
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/27
      6.64
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/24
      6.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/23
      6.64
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/22
      6.65
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/21
      6.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      6.67
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      6.66
      0.07
      0.97%
    • 2022/06/15
      6.73
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/14
      6.70
      0.04
      0.60%
    • 2022/06/13
      6.74
      0.13
      1.85%
    • 2022/06/10
      6.87
      0.05
      0.75%
    • 2022/06/09
      6.92
      0.04
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      6.96
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/07
      6.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/06
      6.99
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/02
      7.01
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      7.01
      0.09
      1.30%
    • 2022/05/31
      7.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      7.10
      0.04
      0.54%
    • 2022/05/26
      7.07
      0.08
      1.10%
    • 2022/05/25
      6.99
      0.05
      0.66%
    • 2022/05/24
      6.94
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/23
      6.95
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/20
      6.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/18
      6.94
      0.04
      0.58%
    • 2022/05/17
      6.98
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價