柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.39南非幣0.01(0.08%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.72%
1年11.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      6.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      6.40
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/17
      6.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
      6.40
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/13
      6.42
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/12
      6.42
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/11
      6.40
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/07
      6.41
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/06
      6.42
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/05
      6.41
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/04
      6.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      6.40
      0.05
      0.77%
    • 2024/05/31
      6.45
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/30
      6.43
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/29
      6.41
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      6.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      6.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/23
      6.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/22
      6.43
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      6.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      6.43
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/17
      6.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      6.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      6.43
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/14
      6.42
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      0.06%
    • 2024/05/13
      6.41
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      0.01%
    • 2024/05/10
      6.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      6.42
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/08
      6.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      6.42
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價