柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.55南非幣0.02(0.35%)

2022/06/30更新

績效 /

1月6.73%

3月9.4%

1年13.51%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
6.55
0.02
0.35%
2022/06/29
6.57
0.04
0.57%
2022/06/28
6.61
0.03
0.39%
2022/06/27
6.64
0.01
0.17%
2022/06/24
6.65
0.01
0.11%
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2022/06/22
6.65
0.03
0.39%
2022/06/21
6.68
0.01
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6.67
0.01
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6.66
0.07
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2022/06/15
6.73
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0.38%
2022/06/14
6.70
0.04
0.60%
2022/06/13
6.74
0.13
1.85%
2022/06/10
6.87
0.05
0.75%
2022/06/09
6.92
0.04
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
6.96
0.01
0.19%
2022/06/07
6.98
0.02
0.22%
2022/06/06
6.99
0.02
0.30%
2022/06/02
7.01
0.00
0.01%
2022/06/01
7.01
0.09
1.30%
2022/05/31
7.11
0.00
0.02%
2022/05/27
7.10
0.04
0.54%
2022/05/26
7.07
0.08
1.10%
2022/05/25
6.99
0.05
0.66%
2022/05/24
6.94
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0.26%
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6.92
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0.29%
2022/05/18
6.94
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0.58%
2022/05/17
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