柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.57南非幣0.03(0.38%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.76%
3月1.52%
1年7.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.57
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/30
      6.55
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/29
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      6.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      6.55
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/23
      6.53
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/22
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/21
      6.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      6.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      6.49
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/16
      6.52
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/15
      6.51
      0.03
      0.49%
    • 2022/11/14
      6.48
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/11
      6.44
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/10
      6.44
      0.08
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      6.35
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/08
      6.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      6.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      6.37
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/03
      6.35
      0.05
      0.83%
    • 2022/11/02
      6.40
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/01
      6.40
      0.06
      0.85%
    • 2022/10/31
      6.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      6.45
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/27
      6.42
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/26
      6.39
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/25
      6.38
      0.04
      0.68%
    • 2022/10/24
      6.33
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/21
      6.31
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/20
      6.33
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價