柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.13南非幣0.01(0.12%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.04%
1年8.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      6.13
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/11
      6.12
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/10
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      0.01
      0.18%
    • 2025/06/09
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      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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      0.06
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/21
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      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      6.13
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    • 2025/04/30
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    • 2025/04/29
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