柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.36南非幣0(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.43%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      6.36
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      0.01%
    • 2024/11/18
      6.36
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    • 2024/11/15
      6.36
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      0.25%
    • 2024/11/14
      6.37
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      0.16%
    • 2024/11/13
      6.36
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    • 2024/11/12
      6.37
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      6.34
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    • 2024/11/06
      6.32
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    • 2024/11/05
      6.31
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    • 2024/11/04
      6.31
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      0.07%
    • 2024/11/01
      6.31
      0.07
      1.12%
    • 2024/10/30
      6.38
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      0.04%
    • 2024/10/29
      6.38
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    • 2024/10/28
      6.38
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      6.37
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    • 2024/10/24
      6.37
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/04
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