柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.57南非幣0(0.02%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.73%
3月4.43%
1年13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      6.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/27
      6.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/26
      6.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/23
      6.58
      0.02
      0.38%
    • 2024/02/22
      6.55
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/21
      6.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      6.55
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/16
      6.53
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/15
      6.54
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/07
      6.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      6.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/05
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/02
      6.52
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/01
      6.53
      0.06
      0.88%
    • 2024/01/31
      6.59
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      6.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/29
      6.59
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/26
      6.59
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/25
      6.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/24
      6.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/23
      6.57
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/22
      6.57
      0.02
      0.28%
    • 2024/01/19
      6.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/18
      6.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/17
      6.54
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/16
      6.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/12
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/11
      6.55
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/10
      6.54
      0.02
      0.32%
    • 2024/01/09
      6.52
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價