柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.43南非幣0.04(0.58%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.95%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      6.43
      0.04
      0.58%
    • 2023/09/20
      6.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      6.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      6.47
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/15
      6.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/14
      6.47
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/13
      6.47
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/12
      6.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      6.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      6.47
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/07
      6.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/06
      6.47
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/05
      6.48
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/01
      6.46
      0.06
      0.88%
    • 2023/08/31
      6.51
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      6.50
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/29
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      6.48
      0.01
      0.21%
    • 2023/08/25
      6.46
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/24
      6.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/23
      6.46
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/22
      6.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/21
      6.45
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/18
      6.46
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/17
      6.48
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/16
      6.49
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/15
      6.51
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/14
      6.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/11
      6.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/10
      6.50
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價