匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR

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2024/10/04更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      7.62
      0.04
      0.52%
    • 2024/10/03
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/02
      7.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/30
      7.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      7.66
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/26
      7.64
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    • 2024/09/25
      7.64
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    • 2024/09/24
      7.65
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      0.18%
    • 2024/09/23
      7.63
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/20
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      7.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/17
      7.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/16
      7.64
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/13
      7.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/12
      7.61
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/10
      7.62
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/09
      7.60
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/06
      7.63
      0.04
      0.47%
    • 2024/09/05
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      7.58
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      0.12%
    • 2024/09/03
      7.57
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      0.12%
    • 2024/09/02
      7.58
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    • 2024/08/30
      7.58
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      0.07%
    • 2024/08/29
      7.58
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      7.60
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    • 2024/08/23
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