匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR

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2024/04/23更新
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3月0.66%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.51
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/22
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      7.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      7.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      7.49
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/15
      7.51
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/12
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/11
      7.53
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/10
      7.56
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/09
      7.60
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/08
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
      7.57
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/03
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.60
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      7.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      7.63
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/22
      7.66
      0.04
      0.57%
    • 2024/03/21
      7.61
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      0.16%
    • 2024/03/20
      7.60
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/19
      7.59
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      0.08%
    • 2024/03/18
      7.58
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      0.13%
    • 2024/03/15
      7.59
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      0.12%
    • 2024/03/14
      7.60
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      0.28%
    • 2024/03/13
      7.62
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    • 2024/03/12
      7.63
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    • 2024/03/11
      7.64
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    • 2024/03/08
      7.64
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