匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR

7.38歐元0.05(0.61%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.17%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      7.38
      0.05
      0.61%
    • 2024/06/11
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/07
      7.35
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/06
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      7.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/04
      7.35
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/03
      7.33
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/31
      7.31
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/30
      7.29
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/29
      7.28
      0.03
      0.44%
    • 2024/05/28
      7.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/27
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      7.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/22
      7.33
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      7.33
      0.28
      3.67%
    • 2024/05/16
      7.60
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/14
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      7.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      7.57
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/07
      7.58
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/06
      7.56
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/03
      7.54
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/02
      7.51
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/30
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      7.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/26
      7.48
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/25
      7.45
      0.04
      0.56%

    下載歷史報價