匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR

7.19歐元0.27(3.61%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.04%
1年1.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      7.19
      0.27
      3.61%
    • 2025/05/22
      7.46
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/21
      7.48
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/20
      7.50
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/19
      7.49
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/16
      7.51
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/15
      7.50
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/14
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/13
      7.50
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/12
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/08
      7.51
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/07
      7.47
      0.04
      0.50%
    • 2025/05/06
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/02
      7.46
      0.04
      0.48%
    • 2025/04/30
      7.49
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/28
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/25
      7.53
      0.06
      0.86%
    • 2025/04/24
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/23
      7.46
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/22
      7.42
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/17
      7.43
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/16
      7.41
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/15
      7.40
      0.04
      0.53%
    • 2025/04/14
      7.37
      0.07
      0.89%
    • 2025/04/11
      7.30
      0.05
      0.72%
    • 2025/04/10
      7.35
      0.05
      0.67%
    • 2025/04/09
      7.30
      0.12
      1.56%
    • 2025/04/08
      7.42
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/07
      7.45
      0.15
      1.94%

    下載歷史報價