匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR

7.19歐元0.27(3.61%)

2025/05/23更新

績效 /

1月0.49%

3月1.04%

1年1.76%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
7.19
0.27
3.61%
2025/05/22
7.46
0.03
0.35%
2025/05/21
7.48
0.02
0.24%
2025/05/20
7.50
0.02
0.20%
2025/05/19
7.49
0.03
0.36%
2025/05/16
7.51
0.02
0.23%
2025/05/15
7.50
0.00
0.05%
2025/05/14
7.49
0.00
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2025/05/13
7.50
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0.09%
2025/05/12
7.50
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2025/05/08
7.51
0.04
0.47%
2025/05/07
7.47
0.04
0.50%
2025/05/06
7.44
0.02
0.27%
2025/05/02
7.46
0.04
0.48%
2025/04/30
7.49
0.04
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
7.53
0.01
0.12%
2025/04/28
7.52
0.01
0.13%
2025/04/25
7.53
0.06
0.86%
2025/04/24
7.47
0.00
0.03%
2025/04/23
7.46
0.04
0.58%
2025/04/22
7.42
0.01
0.18%
2025/04/17
7.43
0.02
0.30%
2025/04/16
7.41
0.01
0.11%
2025/04/15
7.40
0.04
0.53%
2025/04/14
7.37
0.07
0.89%
2025/04/11
7.30
0.05
0.72%
2025/04/10
7.35
0.05
0.67%
2025/04/09
7.30
0.12
1.56%
2025/04/08
7.42
0.03
0.39%
2025/04/07
7.45
0.15
1.94%

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