匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR

7.21歐元0.03(0.39%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.44%
3月4.17%
1年2.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      7.21
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/28
      7.18
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/27
      7.21
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/26
      7.21
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/25
      7.23
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/22
      7.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/21
      7.24
      0.04
      0.56%
    • 2023/09/20
      7.28
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/19
      7.27
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/18
      7.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/15
      7.28
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/14
      7.30
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/13
      7.28
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/12
      7.29
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      7.29
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      7.29
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/06
      7.29
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/05
      7.31
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/04
      7.33
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/31
      7.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      7.33
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/29
      7.30
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/28
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      7.28
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      0.22%
    • 2023/08/24
      7.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/23
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      0.04
      0.61%
    • 2023/08/22
      7.25
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/21
      7.23
      0.04
      0.59%
    • 2023/08/18
      7.28
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/17
      7.24
      0.05
      0.71%

    下載歷史報價