匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR

8.03歐元0.01(0.11%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.83%

3月0.77%

1年0.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
8.03
0.01
0.11%
2023/11/30
8.02
0.00
0.04%
2023/11/29
8.02
0.04
0.48%
2023/11/28
7.99
0.03
0.36%
2023/11/27
7.96
0.01
0.13%
2023/11/24
7.95
0.00
0.03%
2023/11/23
7.95
0.00
0.01%
2023/11/22
7.95
0.01
0.08%
2023/11/21
7.96
0.03
0.42%
2023/11/20
7.92
0.00
0.05%
2023/11/17
7.92
0.01
0.09%
2023/11/16
7.91
0.02
0.29%
2023/11/15
7.89
0.01
0.14%
2023/11/14
7.88
0.05
0.63%
2023/11/13
7.83
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
7.84
0.02
0.20%
2023/11/09
7.86
0.01
0.08%
2023/11/08
7.86
0.01
0.18%
2023/11/07
7.85
0.01
0.10%
2023/11/06
7.84
0.01
0.12%
2023/11/03
7.83
0.05
0.58%
2023/11/02
7.79
0.06
0.78%
2023/10/31
7.73
0.00
0.01%
2023/10/30
7.72
0.00
0.00%
2023/10/27
7.72
0.02
0.20%
2023/10/26
7.71
0.01
0.16%
2023/10/25
7.72
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0.03%
2023/10/24
7.72
0.01
0.13%
2023/10/20
7.71
0.01
0.17%
2023/10/19
7.70
0.01
0.18%

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