匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR

8.23歐元0(0.01%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.16%
1年0.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      8.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      8.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/14
      8.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      8.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      8.18
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/07
      8.20
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/06
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/03
      8.15
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/02
      8.12
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/30
      8.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      8.10
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/26
      8.08
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/25
      8.05
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.10
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/23
      8.12
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/22
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      8.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      8.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      8.10
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/15
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      0.04
      0.47%
    • 2024/04/12
      8.16
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      0.27%
    • 2024/04/11
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      0.44%
    • 2024/04/10
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      0.04
      0.49%
    • 2024/04/09
      8.22
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      0.27%
    • 2024/04/08
      8.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
      8.19
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/03
      8.21
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價