匯豐環球投資基金-亞洲債券AC

10.69美元0.02(0.18%)

2025/06/13更新

績效 /

1月0.87%

3月0.18%

1年3.71%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
10.69
0.02
0.18%
2025/06/12
10.71
0.02
0.17%
2025/06/11
10.69
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0.16%
2025/06/10
10.68
0.02
0.21%
2025/06/06
10.65
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2025/06/05
10.67
0.01
0.11%
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0.19%
2025/06/03
10.64
0.01
0.07%
2025/06/02
10.65
0.02
0.19%
2025/05/30
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0.35%
2025/05/28
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0.01
0.07%
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0.38%
2025/05/26
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0.02%
2025/05/23
10.60
0.04
0.33%
2025/05/22
10.56
0.03
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
10.59
0.03
0.25%
2025/05/20
10.62
0.02
0.20%
2025/05/19
10.60
0.04
0.36%
2025/05/16
10.64
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0.23%
2025/05/15
10.61
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2025/05/14
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0.08%
2025/05/08
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