匯豐環球投資基金-亞洲債券AC

10.69美元0.02(0.18%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.18%
1年3.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      10.69
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/12
      10.71
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/11
      10.69
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/10
      10.68
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/06
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/05
      10.67
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/04
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/03
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/30
      10.67
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/28
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/27
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/26
      10.60
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/23
      10.60
      0.04
      0.33%
    • 2025/05/22
      10.56
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      10.59
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/20
      10.62
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/19
      10.60
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/16
      10.64
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/15
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/14
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/13
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      10.62
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/08
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/07
      10.58
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/06
      10.52
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/02
      10.55
      0.05
      0.46%
    • 2025/04/30
      10.60
      0.05
      0.48%
    • 2025/04/29
      10.65
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/28
      10.64
      0.02
      0.14%

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