安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

21.01美元0.04(0.19%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.75%
1年34.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      21.01
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/29
      21.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      21.05
      0.12
      0.57%
    • 2021/07/27
      21.17
      0.15
      0.71%
    • 2021/07/26
      21.02
      0.09
      0.43%
    • 2021/07/23
      20.93
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/22
      20.90
      0.08
      0.38%
    • 2021/07/21
      20.82
      0.28
      1.36%
    • 2021/07/20
      20.54
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/19
      20.56
      0.32
      1.53%
    • 2021/07/16
      20.88
      0.08
      0.38%
    • 2021/07/15
      20.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/14
      20.97
      0.08
      0.38%
    • 2021/07/13
      21.05
      0.08
      0.38%
    • 2021/07/12
      20.97
      0.26
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      20.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/08
      20.70
      0.13
      0.62%
    • 2021/07/07
      20.83
      0.05
      0.24%
    • 2021/07/06
      20.88
      0.15
      0.72%
    • 2021/07/02
      20.73
      0.09
      0.44%
    • 2021/07/01
      20.64
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/30
      20.61
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/29
      20.57
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/28
      20.51
      0.07
      0.34%
    • 2021/06/25
      20.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      20.43
      0.20
      0.99%
    • 2021/06/22
      20.23
      0.29
      1.45%
    • 2021/06/21
      19.94
      0.28
      1.39%
    • 2021/06/18
      20.22
      0.08
      0.40%
    • 2021/06/17
      20.14
      0.22
      1.08%

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