安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

27.39美元0(0.01%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月3.05%
3月1.21%
1年36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      27.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/02
      27.39
      0.28
      1.02%
    • 2024/10/01
      27.67
      0.11
      0.39%
    • 2024/09/30
      27.56
      0.09
      0.31%
    • 2024/09/27
      27.65
      0.14
      0.49%
    • 2024/09/26
      27.79
      0.22
      0.79%
    • 2024/09/25
      27.57
      0.10
      0.35%
    • 2024/09/24
      27.66
      0.20
      0.75%
    • 2024/09/23
      27.46
      0.06
      0.20%
    • 2024/09/20
      27.52
      0.14
      0.50%
    • 2024/09/19
      27.38
      0.30
      1.11%
    • 2024/09/18
      27.08
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/17
      27.05
      0.15
      0.55%
    • 2024/09/16
      27.20
      0.33
      1.21%
    • 2024/09/13
      26.87
      0.26
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      26.61
      0.36
      1.37%
    • 2024/09/11
      26.25
      0.08
      0.30%
    • 2024/09/10
      26.17
      0.30
      1.14%
    • 2024/09/09
      25.88
      0.49
      1.86%
    • 2024/09/06
      26.36
      0.12
      0.43%
    • 2024/09/05
      26.48
      0.10
      0.38%
    • 2024/09/04
      26.58
      0.67
      2.47%
    • 2024/09/03
      27.25
      0.28
      1.04%
    • 2024/08/30
      26.97
      0.04
      0.15%
    • 2024/08/29
      27.01
      0.17
      0.64%
    • 2024/08/28
      27.19
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/27
      27.16
      0.12
      0.44%
    • 2024/08/26
      27.28
      0.18
      0.66%
    • 2024/08/23
      27.11
      0.12
      0.45%
    • 2024/08/22
      27.23
      0.15
      0.57%

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