安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

26.81美元0.06(0.24%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月4.09%
3月5.35%
1年29.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      26.81
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/21
      26.88
      0.28
      1.01%
    • 2024/06/20
      27.15
      0.24
      0.88%
    • 2024/06/18
      26.92
      0.08
      0.29%
    • 2024/06/17
      26.84
      0.16
      0.61%
    • 2024/06/14
      26.68
      0.10
      0.39%
    • 2024/06/13
      26.57
      0.23
      0.89%
    • 2024/06/12
      26.34
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/11
      26.28
      0.15
      0.56%
    • 2024/06/10
      26.13
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/07
      26.15
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/06
      26.18
      0.38
      1.47%
    • 2024/06/05
      25.80
      0.16
      0.63%
    • 2024/06/04
      25.64
      0.11
      0.42%
    • 2024/06/03
      25.75
      0.14
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      25.61
      0.27
      1.03%
    • 2024/05/29
      25.87
      0.09
      0.35%
    • 2024/05/28
      25.96
      0.20
      0.79%
    • 2024/05/24
      25.76
      0.27
      1.03%
    • 2024/05/23
      26.03
      0.10
      0.37%
    • 2024/05/22
      25.93
      0.07
      0.29%
    • 2024/05/21
      25.86
      0.09
      0.34%
    • 2024/05/17
      25.77
      0.11
      0.41%
    • 2024/05/16
      25.88
      0.35
      1.38%
    • 2024/05/15
      25.52
      0.13
      0.51%
    • 2024/05/14
      25.39
      0.04
      0.14%
    • 2024/05/13
      25.43
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/10
      25.38
      0.15
      0.58%
    • 2024/05/08
      25.23
      0.04
      0.14%
    • 2024/05/07
      25.19
      0.32
      1.27%

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