安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

24.48美元0.07(0.28%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月3.93%
3月13.08%
1年28.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      24.48
      0.07
      0.28%
    • 2024/02/28
      24.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      24.55
      0.04
      0.17%
    • 2024/02/26
      24.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/23
      24.60
      0.37
      1.53%
    • 2024/02/22
      24.23
      0.26
      1.08%
    • 2024/02/21
      23.97
      0.16
      0.65%
    • 2024/02/20
      24.13
      0.14
      0.59%
    • 2024/02/16
      24.27
      0.13
      0.56%
    • 2024/02/15
      24.13
      0.24
      1.02%
    • 2024/02/14
      23.89
      0.33
      1.35%
    • 2024/02/13
      24.22
      0.06
      0.24%
    • 2024/02/12
      24.28
      0.19
      0.78%
    • 2024/02/09
      24.09
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/08
      24.07
      0.22
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      23.85
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/06
      23.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/05
      23.87
      0.14
      0.60%
    • 2024/02/02
      23.73
      0.46
      1.99%
    • 2024/02/01
      23.26
      0.29
      1.24%
    • 2024/01/31
      23.56
      0.12
      0.50%
    • 2024/01/30
      23.68
      0.19
      0.79%
    • 2024/01/29
      23.49
      0.03
      0.11%
    • 2024/01/26
      23.52
      0.12
      0.53%
    • 2024/01/25
      23.39
      0.06
      0.27%
    • 2024/01/24
      23.33
      0.06
      0.26%
    • 2024/01/23
      23.27
      0.07
      0.31%
    • 2024/01/22
      23.20
      0.21
      0.91%
    • 2024/01/19
      22.99
      0.32
      1.43%
    • 2024/01/18
      22.67
      0.12
      0.53%

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