安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

26.22美元0.16(0.61%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.38%
3月6.33%
1年20.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      26.22
      0.16
      0.61%
    • 2024/07/25
      26.38
      0.49
      1.83%
    • 2024/07/24
      26.87
      0.19
      0.70%
    • 2024/07/23
      27.06
      0.30
      1.12%
    • 2024/07/22
      26.76
      0.18
      0.67%
    • 2024/07/19
      26.94
      0.23
      0.85%
    • 2024/07/18
      27.17
      0.30
      1.09%
    • 2024/07/17
      27.47
      0.07
      0.26%
    • 2024/07/16
      27.54
      0.06
      0.23%
    • 2024/07/15
      27.48
      0.13
      0.47%
    • 2024/07/12
      27.35
      0.27
      0.99%
    • 2024/07/11
      27.62
      0.27
      0.99%
    • 2024/07/10
      27.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      27.35
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/08
      27.29
      0.10
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      27.20
      0.14
      0.50%
    • 2024/07/03
      27.06
      0.12
      0.44%
    • 2024/07/02
      26.94
      0.10
      0.36%
    • 2024/07/01
      26.85
      0.10
      0.36%
    • 2024/06/28
      26.94
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/27
      26.91
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/26
      26.86
      0.16
      0.59%
    • 2024/06/25
      26.70
      0.11
      0.43%
    • 2024/06/24
      26.81
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/21
      26.88
      0.28
      1.01%
    • 2024/06/20
      27.15
      0.24
      0.88%
    • 2024/06/18
      26.92
      0.08
      0.29%
    • 2024/06/17
      26.84
      0.16
      0.61%
    • 2024/06/14
      26.68
      0.10
      0.39%
    • 2024/06/13
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      0.23
      0.89%

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