中國信託全球不動產收益基金-人民幣B

10.09離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月6.07%
3月8.98%
1年9.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/06
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/01
      10.03
      0.11
      1.11%
    • 2021/03/31
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/30
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/26
      9.94
      0.11
      1.12%
    • 2021/03/25
      9.83
      0.07
      0.72%
    • 2021/03/24
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/23
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/22
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/19
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/18
      9.76
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/12
      9.76
      0.14
      1.46%
    • 2021/03/11
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/10
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/09
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/08
      9.56
      0.09
      0.95%
    • 2021/03/05
      9.47
      0.06
      0.64%
    • 2021/03/04
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/03
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      0.04
      0.42%
    • 2021/03/02
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      9.48
      0.17
      1.76%
    • 2021/02/25
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/24
      9.68
      0.06
      0.62%

    下載歷史報價