中國信託全球不動產收益基金-人民幣B

9.17離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月6.44%
3月9.31%
1年10.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/24
      9.16
      0.13
      1.44%
    • 2022/06/23
      9.03
      0.09
      1.01%
    • 2022/06/22
      8.94
      0.07
      0.79%
    • 2022/06/21
      8.87
      0.09
      1.03%
    • 2022/06/17
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/16
      8.75
      0.15
      1.69%
    • 2022/06/15
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      8.90
      0.13
      1.44%
    • 2022/06/13
      9.03
      0.27
      2.90%
    • 2022/06/10
      9.30
      0.15
      1.59%
    • 2022/06/09
      9.45
      0.17
      1.77%
    • 2022/06/08
      9.62
      0.11
      1.13%
    • 2022/06/07
      9.73
      0.08
      0.83%
    • 2022/06/06
      9.65
      0.11
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/01
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
      9.74
      0.09
      0.92%
    • 2022/05/27
      9.83
      0.12
      1.24%
    • 2022/05/26
      9.71
      0.12
      1.25%
    • 2022/05/25
      9.59
      0.13
      1.37%
    • 2022/05/24
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/23
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/20
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      9.43
      0.10
      1.05%
    • 2022/05/18
      9.53
      0.15
      1.55%
    • 2022/05/17
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/16
      9.68
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/13
      9.73
      0.20
      2.10%
    • 2022/05/11
      9.46
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價