施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積

131.69美元0.52(0.4%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.13%
1年3.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      131.69
      0.52
      0.40%
    • 2021/03/04
      132.21
      0.19
      0.14%
    • 2021/03/03
      132.40
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/02
      132.51
      0.13
      0.10%
    • 2021/03/01
      132.38
      0.21
      0.16%
    • 2021/02/26
      132.16
      0.30
      0.22%
    • 2021/02/25
      132.46
      0.16
      0.12%
    • 2021/02/24
      132.62
      0.23
      0.17%
    • 2021/02/23
      132.85
      0.32
      0.24%
    • 2021/02/22
      133.17
      0.32
      0.24%
    • 2021/02/19
      133.49
      0.20
      0.15%
    • 2021/02/18
      133.68
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/17
      133.63
      0.21
      0.16%
    • 2021/02/16
      133.84
      0.15
      0.12%
    • 2021/02/15
      133.99
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      134.03
      0.27
      0.20%
    • 2021/02/11
      134.30
      0.16
      0.12%
    • 2021/02/10
      134.13
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/09
      134.10
      0.19
      0.15%
    • 2021/02/08
      133.91
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/05
      133.80
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/03
      133.75
      0.25
      0.18%
    • 2021/02/02
      133.99
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/01
      134.01
      0.60
      0.45%
    • 2021/01/29
      133.41
      0.20
      0.15%
    • 2021/01/28
      133.61
      0.30
      0.22%
    • 2021/01/27
      133.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/26
      133.93
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/25
      133.90
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/22
      133.77
      0.00
      0.00%

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