施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積

140.07美元0.16(0.11%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.28%

3月1.25%

1年8.17%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
140.07
0.16
0.11%
2025/06/19
140.23
0.01
0.01%
2025/06/18
140.24
0.16
0.11%
2025/06/17
140.08
0.11
0.08%
2025/06/16
139.97
0.13
0.10%
2025/06/13
140.11
0.21
0.15%
2025/06/12
140.32
0.43
0.31%
2025/06/11
139.89
0.12
0.09%
2025/06/10
139.77
0.47
0.34%
2025/06/09
139.30
0.00
0.00%
2025/06/06
139.30
0.51
0.37%
2025/06/05
139.81
0.36
0.26%
2025/06/04
139.45
0.26
0.19%
2025/06/03
139.19
0.22
0.16%
2025/06/02
138.97
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
139.00
0.19
0.14%
2025/05/29
138.81
0.09
0.07%
2025/05/28
138.72
0.05
0.04%
2025/05/27
138.77
0.61
0.44%
2025/05/26
138.16
0.08
0.06%
2025/05/23
138.24
0.47
0.34%
2025/05/22
137.77
0.25
0.18%
2025/05/21
138.01
0.30
0.21%
2025/05/20
138.31
0.51
0.37%
2025/05/19
137.80
0.58
0.42%
2025/05/16
138.38
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0.51%
2025/05/15
137.68
0.13
0.10%
2025/05/14
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