施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積

140.07美元0.16(0.11%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.25%
1年8.17%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      140.07
      0.16
      0.11%
    • 2025/06/19
      140.23
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/18
      140.24
      0.16
      0.11%
    • 2025/06/17
      140.08
      0.11
      0.08%
    • 2025/06/16
      139.97
      0.13
      0.10%
    • 2025/06/13
      140.11
      0.21
      0.15%
    • 2025/06/12
      140.32
      0.43
      0.31%
    • 2025/06/11
      139.89
      0.12
      0.09%
    • 2025/06/10
      139.77
      0.47
      0.34%
    • 2025/06/09
      139.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      139.30
      0.51
      0.37%
    • 2025/06/05
      139.81
      0.36
      0.26%
    • 2025/06/04
      139.45
      0.26
      0.19%
    • 2025/06/03
      139.19
      0.22
      0.16%
    • 2025/06/02
      138.97
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      139.00
      0.19
      0.14%
    • 2025/05/29
      138.81
      0.09
      0.07%
    • 2025/05/28
      138.72
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/27
      138.77
      0.61
      0.44%
    • 2025/05/26
      138.16
      0.08
      0.06%
    • 2025/05/23
      138.24
      0.47
      0.34%
    • 2025/05/22
      137.77
      0.25
      0.18%
    • 2025/05/21
      138.01
      0.30
      0.21%
    • 2025/05/20
      138.31
      0.51
      0.37%
    • 2025/05/19
      137.80
      0.58
      0.42%
    • 2025/05/16
      138.38
      0.71
      0.51%
    • 2025/05/15
      137.68
      0.13
      0.10%
    • 2025/05/14
      137.81
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    • 2025/05/13
      137.81
      0.20
      0.15%
    • 2025/05/12
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