施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積

136.21美元0.68(0.5%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.27%

3月0.96%

1年6.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
136.21
0.68
0.50%
2021/09/23
136.90
0.22
0.16%
2021/09/22
136.68
0.01
0.01%
2021/09/21
136.69
0.07
0.05%
2021/09/20
136.76
0.03
0.02%
2021/09/17
136.78
0.12
0.09%
2021/09/16
136.90
0.18
0.13%
2021/09/15
137.08
0.24
0.17%
2021/09/14
136.85
0.02
0.01%
2021/09/13
136.83
0.05
0.04%
2021/09/10
136.78
0.26
0.19%
2021/09/09
136.52
0.04
0.03%
2021/09/08
136.56
0.12
0.09%
2021/09/07
136.44
0.22
0.16%
2021/09/06
136.66
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
136.64
0.15
0.11%
2021/09/02
136.79
0.08
0.06%
2021/09/01
136.71
0.06
0.04%
2021/08/31
136.76
0.11
0.08%
2021/08/30
136.65
0.14
0.11%
2021/08/27
136.51
0.20
0.15%
2021/08/26
136.31
0.22
0.16%
2021/08/25
136.53
0.05
0.04%
2021/08/24
136.58
0.11
0.08%
2021/08/23
136.47
0.38
0.28%
2021/08/20
136.85
0.30
0.22%
2021/08/19
136.54
0.14
0.10%
2021/08/18
136.40
0.14
0.10%
2021/08/17
136.54
0.05
0.04%
2021/08/16
136.49
0.72
0.53%

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