施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積

135.32美元0.19(0.14%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      135.32
      0.19
      0.14%
    • 2024/12/19
      135.14
      0.82
      0.60%
    • 2024/12/18
      135.95
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/17
      136.03
      0.29
      0.22%
    • 2024/12/16
      136.32
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/13
      136.40
      0.46
      0.34%
    • 2024/12/12
      136.86
      0.22
      0.16%
    • 2024/12/11
      137.08
      0.16
      0.12%
    • 2024/12/10
      136.91
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/09
      137.04
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/06
      136.99
      0.43
      0.32%
    • 2024/12/05
      136.56
      0.33
      0.25%
    • 2024/12/04
      136.22
      0.44
      0.32%
    • 2024/12/03
      136.66
      0.35
      0.26%
    • 2024/12/02
      136.31
      0.11
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      136.20
      0.30
      0.22%
    • 2024/11/28
      135.90
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/27
      135.80
      0.23
      0.17%
    • 2024/11/26
      135.56
      0.18
      0.13%
    • 2024/11/25
      135.39
      0.35
      0.26%
    • 2024/11/22
      135.04
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/21
      134.93
      0.29
      0.21%
    • 2024/11/20
      134.64
      0.50
      0.37%
    • 2024/11/19
      135.14
      0.62
      0.46%
    • 2024/11/18
      134.52
      0.18
      0.14%
    • 2024/11/15
      134.70
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/14
      134.74
      0.32
      0.24%
    • 2024/11/13
      135.06
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/12
      135.13
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/11
      135.32
      0.15
      0.11%

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