施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積

136.21美元0.68(0.5%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.96%
1年6.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      136.21
      0.68
      0.50%
    • 2021/09/23
      136.90
      0.22
      0.16%
    • 2021/09/22
      136.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      136.69
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/20
      136.76
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/17
      136.78
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/16
      136.90
      0.18
      0.13%
    • 2021/09/15
      137.08
      0.24
      0.17%
    • 2021/09/14
      136.85
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/13
      136.83
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/10
      136.78
      0.26
      0.19%
    • 2021/09/09
      136.52
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/08
      136.56
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/07
      136.44
      0.22
      0.16%
    • 2021/09/06
      136.66
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      136.64
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/02
      136.79
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/01
      136.71
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/31
      136.76
      0.11
      0.08%
    • 2021/08/30
      136.65
      0.14
      0.11%
    • 2021/08/27
      136.51
      0.20
      0.15%
    • 2021/08/26
      136.31
      0.22
      0.16%
    • 2021/08/25
      136.53
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/24
      136.58
      0.11
      0.08%
    • 2021/08/23
      136.47
      0.38
      0.28%
    • 2021/08/20
      136.85
      0.30
      0.22%
    • 2021/08/19
      136.54
      0.14
      0.10%
    • 2021/08/18
      136.40
      0.14
      0.10%
    • 2021/08/17
      136.54
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/16
      136.49
      0.72
      0.53%

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