施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積

134.99美元0.37(0.28%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.95%
1年8.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      134.99
      0.37
      0.28%
    • 2021/06/17
      134.61
      0.14
      0.10%
    • 2021/06/16
      134.75
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/15
      134.72
      0.16
      0.12%
    • 2021/06/14
      134.88
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/11
      134.83
      0.41
      0.31%
    • 2021/06/10
      134.42
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/09
      134.53
      0.30
      0.22%
    • 2021/06/08
      134.23
      0.27
      0.20%
    • 2021/06/07
      133.96
      0.22
      0.17%
    • 2021/06/04
      133.74
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/03
      133.79
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/02
      133.75
      0.19
      0.14%
    • 2021/06/01
      133.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/31
      133.56
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      133.50
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/27
      133.42
      0.15
      0.11%
    • 2021/05/26
      133.57
      0.24
      0.18%
    • 2021/05/25
      133.33
      0.20
      0.15%
    • 2021/05/24
      133.12
      0.10
      0.07%
    • 2021/05/21
      133.02
      0.29
      0.22%
    • 2021/05/20
      132.73
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/19
      132.82
      0.17
      0.13%
    • 2021/05/18
      132.99
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/17
      132.89
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/14
      132.84
      0.31
      0.23%
    • 2021/05/13
      132.53
      0.35
      0.26%
    • 2021/05/12
      132.87
      0.17
      0.13%
    • 2021/05/11
      133.04
      0.34
      0.25%
    • 2021/05/10
      133.38
      0.17
      0.13%

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