群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

11.74美元0.12(1.06%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.04%
3月9.26%
1年25.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      11.74
      0.12
      1.06%
    • 2021/05/06
      11.62
      0.12
      1.08%
    • 2021/05/05
      11.49
      0.11
      0.91%
    • 2021/05/04
      11.60
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/03
      11.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/29
      11.64
      0.07
      0.58%
    • 2021/04/28
      11.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/27
      11.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      11.59
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/23
      11.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/22
      11.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      11.51
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/20
      11.55
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/19
      11.49
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/16
      11.46
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.39
      0.12
      1.08%
    • 2021/04/14
      11.27
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/13
      11.31
      0.07
      0.65%
    • 2021/04/12
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      11.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      11.25
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/07
      11.28
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/06
      11.22
      0.08
      0.69%
    • 2021/04/01
      11.15
      0.12
      1.06%
    • 2021/03/31
      11.03
      0.12
      1.04%
    • 2021/03/30
      11.14
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/29
      11.10
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/26
      11.13
      0.17
      1.51%
    • 2021/03/25
      10.97
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/24
      10.92
      0.08
      0.71%

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