群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

10.77美元0.03(0.32%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月6.65%
3月11.05%
1年20.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      10.77
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/13
      10.74
      0.10
      0.97%
    • 2024/09/12
      10.63
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/11
      10.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/10
      10.59
      0.14
      1.31%
    • 2024/09/09
      10.46
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/06
      10.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      10.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/04
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      10.41
      0.05
      0.49%
    • 2024/08/30
      10.46
      0.11
      1.07%
    • 2024/08/29
      10.35
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/28
      10.39
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/27
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/26
      10.41
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      10.41
      0.15
      1.49%
    • 2024/08/22
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2024/08/21
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/20
      10.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/19
      10.18
      0.08
      0.81%
    • 2024/08/16
      10.10
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/15
      10.10
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/14
      10.12
      0.07
      0.72%
    • 2024/08/13
      10.05
      0.11
      1.12%
    • 2024/08/12
      9.94
      0.07
      0.70%
    • 2024/08/09
      10.01
      0.12
      1.17%
    • 2024/08/08
      9.89
      0.06
      0.59%
    • 2024/08/07
      9.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/06
      9.85
      0.20
      2.08%
    • 2024/08/05
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