群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

9.22美元0.03(0.28%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月6.9%
3月2.33%
1年0.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      9.22
      0.03
      0.28%
    • 2023/12/01
      9.19
      0.18
      1.95%
    • 2023/11/30
      9.02
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/29
      8.99
      0.06
      0.73%
    • 2023/11/28
      8.93
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/27
      8.88
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      8.86
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/21
      8.83
      0.07
      0.82%
    • 2023/11/20
      8.90
      0.09
      0.98%
    • 2023/11/17
      8.81
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/16
      8.80
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/15
      8.84
      0.05
      0.57%
    • 2023/11/14
      8.79
      0.35
      4.13%
    • 2023/11/13
      8.45
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      8.48
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/09
      8.45
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/08
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/07
      8.50
      0.06
      0.69%
    • 2023/11/06
      8.56
      0.07
      0.76%
    • 2023/11/03
      8.63
      0.19
      2.23%
    • 2023/11/02
      8.44
      0.21
      2.58%
    • 2023/11/01
      8.22
      0.06
      0.78%
    • 2023/10/31
      8.16
      0.12
      1.48%
    • 2023/10/30
      8.04
      0.05
      0.65%
    • 2023/10/27
      7.99
      0.05
      0.66%
    • 2023/10/26
      8.04
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/25
      8.02
      0.13
      1.63%
    • 2023/10/24
      8.15
      0.07
      0.92%
    • 2023/10/23
      8.08
      0.06
      0.75%

    下載歷史報價