群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

9.78美元0.06(0.59%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月7.1%
3月2.05%
1年9.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.78
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/15
      9.73
      0.15
      1.60%
    • 2024/05/14
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/13
      9.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      9.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/09
      9.53
      0.11
      1.22%
    • 2024/05/08
      9.42
      0.10
      1.00%
    • 2024/05/07
      9.51
      0.08
      0.90%
    • 2024/05/06
      9.43
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/03
      9.38
      0.11
      1.23%
    • 2024/05/02
      9.26
      0.08
      0.88%
    • 2024/04/30
      9.18
      0.10
      1.04%
    • 2024/04/29
      9.28
      0.07
      0.81%
    • 2024/04/26
      9.20
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/25
      9.18
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      9.21
      0.09
      0.93%
    • 2024/04/22
      9.12
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/19
      9.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      9.07
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      9.04
      0.09
      0.98%
    • 2024/04/16
      9.13
      0.13
      1.42%
    • 2024/04/15
      9.27
      0.16
      1.72%
    • 2024/04/12
      9.43
      0.09
      0.91%
    • 2024/04/11
      9.51
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/10
      9.54
      0.23
      2.33%
    • 2024/04/09
      9.76
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/08
      9.70
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/03
      9.62
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/02
      9.65
      0.15
      1.50%

    下載歷史報價