群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

9.21美元0.12(1.29%)

2025/04/17更新

績效 /

1月4.42%

3月5.61%

1年1.77%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
9.21
0.12
1.29%
2025/04/16
9.09
0.01
0.08%
2025/04/15
9.09
0.03
0.37%
2025/04/14
9.06
0.18
2.00%
2025/04/11
8.88
0.09
1.07%
2025/04/10
8.79
0.04
0.51%
2025/04/09
8.83
0.36
4.20%
2025/04/08
8.48
0.11
1.25%
2025/04/07
8.59
1.07
11.09%
2025/04/02
9.66
0.07
0.75%
2025/04/01
9.58
0.04
0.45%
2025/03/31
9.54
0.03
0.27%
2025/03/28
9.52
0.03
0.36%
2025/03/27
9.55
0.07
0.68%
2025/03/26
9.62
0.05
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
9.56
0.06
0.63%
2025/03/24
9.62
0.13
1.37%
2025/03/21
9.49
0.10
1.03%
2025/03/20
9.59
0.00
0.01%
2025/03/19
9.59
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0.02%
2025/03/18
9.59
0.04
0.40%
2025/03/17
9.63
0.16
1.64%
2025/03/14
9.47
0.10
1.03%
2025/03/13
9.38
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1.68%
2025/03/12
9.54
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2025/03/11
9.52
0.05
0.49%
2025/03/10
9.57
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1.25%
2025/03/07
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0.04
0.44%
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2.60%
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