群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

10.69美元0.03(0.28%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.06%
1年6.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/26
      10.66
      0.22
      2.01%
    • 2021/02/25
      10.88
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/24
      10.93
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/19
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      10.72
      0.09
      0.80%
    • 2021/02/17
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      10.82
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/08
      10.79
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/05
      10.74
      0.07
      0.62%
    • 2021/02/04
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/03
      10.67
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/02
      10.64
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/01
      10.62
      0.14
      1.31%
    • 2021/01/29
      10.48
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      10.52
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/27
      10.58
      0.10
      0.92%
    • 2021/01/26
      10.68
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/25
      10.62
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/22
      10.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/21
      10.61
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/20
      10.64
      0.15
      1.39%
    • 2021/01/19
      10.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      10.48
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/14
      10.44
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/13
      10.38
      0.10
      0.94%
    • 2021/01/12
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      10.30
      0.12
      1.14%
    • 2021/01/08
      10.41
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/07
      10.39
      0.06
      0.54%

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