群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

9.18美元0.03(0.36%)
2024/04/25更新
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3月3.44%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.18
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/24
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      9.21
      0.09
      0.93%
    • 2024/04/22
      9.12
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/19
      9.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      9.07
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      9.04
      0.09
      0.98%
    • 2024/04/16
      9.13
      0.13
      1.42%
    • 2024/04/15
      9.27
      0.16
      1.72%
    • 2024/04/12
      9.43
      0.09
      0.91%
    • 2024/04/11
      9.51
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/10
      9.54
      0.23
      2.33%
    • 2024/04/09
      9.76
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/08
      9.70
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/03
      9.62
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.65
      0.15
      1.50%
    • 2024/04/01
      9.80
      0.11
      1.16%
    • 2024/03/28
      9.91
      0.09
      0.89%
    • 2024/03/27
      9.82
      0.17
      1.75%
    • 2024/03/26
      9.65
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/25
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/22
      9.71
      0.08
      0.81%
    • 2024/03/21
      9.79
      0.10
      0.99%
    • 2024/03/20
      9.69
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/19
      9.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/18
      9.62
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      0.11%
    • 2024/03/15
      9.61
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      1.00%
    • 2024/03/14
      9.71
      0.10
      1.02%
    • 2024/03/13
      9.81
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      0.22%
    • 2024/03/12
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