群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

10.33美元0.14(1.39%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.14%
3月1.82%
1年16.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      10.33
      0.14
      1.39%
    • 2022/08/09
      10.19
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/08
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/05
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/04
      10.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/03
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/02
      10.09
      0.13
      1.26%
    • 2022/08/01
      10.22
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/29
      10.28
      0.10
      1.02%
    • 2022/07/28
      10.18
      0.25
      2.49%
    • 2022/07/27
      9.93
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/26
      9.87
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/25
      9.90
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/22
      9.85
      0.08
      0.78%
    • 2022/07/21
      9.77
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      9.75
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/19
      9.72
      0.21
      2.21%
    • 2022/07/18
      9.51
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/15
      9.48
      0.11
      1.14%
    • 2022/07/14
      9.37
      0.12
      1.26%
    • 2022/07/13
      9.49
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/12
      9.52
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/11
      9.58
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/08
      9.60
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/07
      9.63
      0.07
      0.68%
    • 2022/07/06
      9.56
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/05
      9.58
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/01
      9.63
      0.08
      0.85%
    • 2022/06/30
      9.55
      0.11
      1.16%
    • 2022/06/29
      9.66
      0.11
      1.17%

    下載歷史報價