群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

12.47美元0.03(0.26%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月4.09%
3月2.21%
1年23.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      12.47
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/25
      12.44
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/22
      12.39
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/21
      12.35
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/20
      12.32
      0.12
      0.99%
    • 2021/10/19
      12.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      12.20
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/15
      12.15
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/14
      12.12
      0.13
      1.06%
    • 2021/10/13
      11.99
      0.12
      1.02%
    • 2021/10/12
      11.87
      0.14
      1.16%
    • 2021/10/08
      11.74
      0.08
      0.68%
    • 2021/10/07
      11.81
      0.08
      0.65%
    • 2021/10/06
      11.74
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/05
      11.70
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      11.76
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/01
      11.72
      0.07
      0.63%
    • 2021/09/30
      11.65
      0.14
      1.16%
    • 2021/09/29
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      11.78
      0.10
      0.85%
    • 2021/09/27
      11.88
      0.11
      0.89%
    • 2021/09/24
      11.98
      0.10
      0.84%
    • 2021/09/23
      12.09
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      12.09
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/17
      12.06
      0.14
      1.11%
    • 2021/09/16
      12.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      12.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      12.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      12.20
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/10
      12.17
      0.11
      0.89%

    下載歷史報價