群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

9.57美元0.17(1.71%)
2024/12/19更新
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3月10.59%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.57
      0.17
      1.71%
    • 2024/12/18
      9.74
      0.34
      3.35%
    • 2024/12/17
      10.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/16
      10.12
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/13
      10.16
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/12
      10.19
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      10.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      10.20
      0.13
      1.25%
    • 2024/12/09
      10.33
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/06
      10.34
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/05
      10.30
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/04
      10.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/03
      10.39
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/02
      10.44
      0.15
      1.41%
    • 2024/11/29
      10.59
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.64
      0.08
      0.76%
    • 2024/11/26
      10.56
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/25
      10.52
      0.09
      0.82%
    • 2024/11/22
      10.43
      0.09
      0.83%
    • 2024/11/21
      10.35
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/20
      10.30
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/19
      10.33
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/18
      10.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/15
      10.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/14
      10.23
      0.07
      0.72%
    • 2024/11/13
      10.31
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/12
      10.29
      0.16
      1.53%
    • 2024/11/11
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/08
      10.49
      0.16
      1.52%
    • 2024/11/07
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      1.00%

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