群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

10.13美元0.01(0.14%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.61%
3月10%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/22
      10.14
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/19
      10.08
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/18
      10.15
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/17
      10.20
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/16
      10.18
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/15
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/12
      10.10
      0.06
      0.60%
    • 2024/07/11
      10.04
      0.17
      1.73%
    • 2024/07/10
      9.87
      0.09
      0.93%
    • 2024/07/09
      9.78
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/08
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      9.77
      0.07
      0.69%
    • 2024/07/03
      9.70
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/02
      9.66
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.66
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/28
      9.71
      0.06
      0.67%
    • 2024/06/27
      9.65
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/26
      9.61
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/25
      9.66
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/24
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/21
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/20
      9.68
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/18
      9.70
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      0.67%
    • 2024/06/17
      9.64
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      0.61%
    • 2024/06/14
      9.70
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      0.17%
    • 2024/06/13
      9.71
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      0.48%
    • 2024/06/12
      9.67
      0.10
      1.00%
    • 2024/06/11
      9.57
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      0.67%
    • 2024/06/07
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