群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

9.21美元0.12(1.29%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.42%
3月5.61%
1年1.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.21
      0.12
      1.29%
    • 2025/04/16
      9.09
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/15
      9.09
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/14
      9.06
      0.18
      2.00%
    • 2025/04/11
      8.88
      0.09
      1.07%
    • 2025/04/10
      8.79
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/09
      8.83
      0.36
      4.20%
    • 2025/04/08
      8.48
      0.11
      1.25%
    • 2025/04/07
      8.59
      1.07
      11.09%
    • 2025/04/02
      9.66
      0.07
      0.75%
    • 2025/04/01
      9.58
      0.04
      0.45%
    • 2025/03/31
      9.54
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/28
      9.52
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/27
      9.55
      0.07
      0.68%
    • 2025/03/26
      9.62
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2025/03/24
      9.62
      0.13
      1.37%
    • 2025/03/21
      9.49
      0.10
      1.03%
    • 2025/03/20
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/19
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/18
      9.59
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/17
      9.63
      0.16
      1.64%
    • 2025/03/14
      9.47
      0.10
      1.03%
    • 2025/03/13
      9.38
      0.16
      1.68%
    • 2025/03/12
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/11
      9.52
      0.05
      0.49%
    • 2025/03/10
      9.57
      0.12
      1.25%
    • 2025/03/07
      9.69
      0.04
      0.44%
    • 2025/03/06
      9.73
      0.26
      2.60%
    • 2025/03/05
      9.99
      0.08
      0.79%

    下載歷史報價