群益全球地產入息基金A(累積型-美元)

12.25美元0.05(0.37%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.71%
3月5.69%
1年21.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      12.25
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/26
      12.21
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/23
      12.24
      0.07
      0.59%
    • 2021/07/22
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/21
      12.21
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/20
      12.18
      0.18
      1.47%
    • 2021/07/19
      12.00
      0.24
      1.94%
    • 2021/07/16
      12.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      12.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      12.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      12.22
      0.14
      1.15%
    • 2021/07/12
      12.36
      0.14
      1.11%
    • 2021/07/09
      12.23
      0.17
      1.38%
    • 2021/07/08
      12.06
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/07
      12.10
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      12.12
      0.10
      0.83%
    • 2021/07/02
      12.02
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/01
      11.98
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/30
      11.95
      0.08
      0.65%
    • 2021/06/29
      12.03
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/28
      12.08
      0.08
      0.70%
    • 2021/06/25
      12.16
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      0.62%
    • 2021/06/24
      12.09
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      0.45%
    • 2021/06/23
      12.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      12.15
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/21
      12.12
      0.12
      1.02%
    • 2021/06/18
      12.00
      0.17
      1.40%
    • 2021/06/17
      12.17
      0.05
      0.44%
    • 2021/06/16
      12.22
      0.08
      0.63%
    • 2021/06/15
      12.30
      0.09
      0.69%

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