施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積

102.64歐元1.7(1.69%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月11.73%
3月17.88%
1年1.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      102.64
      1.70
      1.69%
    • 2024/04/23
      100.94
      4.62
      4.38%
    • 2024/04/22
      105.56
      0.19
      0.18%
    • 2024/04/19
      105.37
      0.92
      0.88%
    • 2024/04/18
      104.45
      0.24
      0.23%
    • 2024/04/17
      104.22
      0.52
      0.50%
    • 2024/04/16
      103.70
      1.94
      1.83%
    • 2024/04/15
      105.63
      0.83
      0.78%
    • 2024/04/12
      106.46
      1.57
      1.49%
    • 2024/04/11
      104.90
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/10
      104.76
      0.70
      0.67%
    • 2024/04/09
      105.46
      0.48
      0.46%
    • 2024/04/08
      104.98
      4.15
      4.12%
    • 2024/04/05
      100.83
      1.89
      1.84%
    • 2024/04/04
      102.72
      3.10
      3.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      99.62
      1.39
      1.41%
    • 2024/04/02
      98.24
      2.50
      2.61%
    • 2024/03/28
      95.74
      1.93
      2.06%
    • 2024/03/27
      93.81
      1.12
      1.21%
    • 2024/03/26
      92.69
      0.27
      0.29%
    • 2024/03/25
      92.42
      0.55
      0.60%
    • 2024/03/22
      91.86
      1.54
      1.65%
    • 2024/03/21
      93.40
      4.61
      5.19%
    • 2024/03/20
      88.79
      0.67
      0.75%
    • 2024/03/19
      89.46
      0.88
      0.98%
    • 2024/03/18
      90.34
      0.68
      0.75%
    • 2024/03/15
      91.03
      0.35
      0.38%
    • 2024/03/14
      91.37
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/13
      91.58
      1.52
      1.68%
    • 2024/03/12
      90.06
      0.23
      0.25%

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