施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積

111.38歐元1.2(1.09%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月9.82%
3月13.25%
1年15.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      111.38
      1.20
      1.09%
    • 2024/12/20
      110.18
      1.28
      1.15%
    • 2024/12/19
      111.46
      4.75
      4.09%
    • 2024/12/18
      116.22
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/17
      116.38
      1.88
      1.59%
    • 2024/12/16
      118.26
      2.93
      2.42%
    • 2024/12/13
      121.19
      4.48
      3.56%
    • 2024/12/12
      125.67
      3.00
      2.45%
    • 2024/12/11
      122.67
      0.51
      0.42%
    • 2024/12/10
      122.15
      1.63
      1.35%
    • 2024/12/09
      120.52
      0.80
      0.66%
    • 2024/12/06
      121.33
      0.74
      0.61%
    • 2024/12/05
      122.06
      0.60
      0.49%
    • 2024/12/04
      121.47
      3.13
      2.65%
    • 2024/12/03
      118.33
      1.53
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      119.87
      0.29
      0.24%
    • 2024/11/29
      120.16
      0.29
      0.24%
    • 2024/11/28
      119.87
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/27
      119.90
      0.91
      0.76%
    • 2024/11/26
      118.99
      3.70
      3.01%
    • 2024/11/25
      122.69
      0.82
      0.67%
    • 2024/11/22
      123.51
      1.84
      1.51%
    • 2024/11/21
      121.68
      0.77
      0.63%
    • 2024/11/20
      120.91
      1.47
      1.23%
    • 2024/11/19
      119.44
      4.26
      3.70%

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