施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積

120.18歐元0.96(0.79%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.54%
3月8.06%
1年3.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      120.18
      0.96
      0.79%
    • 2021/06/15
      121.14
      1.68
      1.37%
    • 2021/06/14
      122.82
      2.04
      1.64%
    • 2021/06/11
      124.86
      3.09
      2.54%
    • 2021/06/10
      121.77
      0.66
      0.54%
    • 2021/06/09
      122.43
      1.22
      0.99%
    • 2021/06/08
      123.65
      0.34
      0.27%
    • 2021/06/07
      123.99
      0.81
      0.66%
    • 2021/06/04
      123.18
      2.20
      1.75%
    • 2021/06/03
      125.38
      1.34
      1.06%
    • 2021/06/02
      126.72
      0.83
      0.65%
    • 2021/06/01
      127.55
      0.91
      0.72%
    • 2021/05/31
      126.64
      1.74
      1.40%
    • 2021/05/28
      124.89
      1.69
      1.34%
    • 2021/05/27
      126.59
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      126.57
      0.40
      0.31%
    • 2021/05/25
      126.97
      0.51
      0.40%
    • 2021/05/24
      127.47
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/21
      127.59
      1.56
      1.24%
    • 2021/05/20
      126.03
      0.11
      0.09%
    • 2021/05/19
      126.14
      1.16
      0.91%
    • 2021/05/18
      127.30
      3.73
      3.02%
    • 2021/05/17
      123.57
      4.04
      3.38%
    • 2021/05/14
      119.53
      0.49
      0.41%
    • 2021/05/13
      120.02
      1.86
      1.53%
    • 2021/05/12
      121.89
      0.96
      0.80%
    • 2021/05/11
      120.92
      1.64
      1.34%
    • 2021/05/10
      122.56
      3.02
      2.53%
    • 2021/05/07
      119.54
      4.62
      4.02%
    • 2021/05/06
      114.92
      0.54
      0.47%

    下載歷史報價