施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積

120.91歐元1.47(1.23%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月9.08%
3月0.83%
1年40.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      120.91
      1.47
      1.23%
    • 2024/11/19
      119.44
      4.26
      3.70%
    • 2024/11/18
      115.17
      1.30
      1.15%
    • 2024/11/15
      113.87
      1.72
      1.54%
    • 2024/11/14
      112.15
      3.63
      3.14%
    • 2024/11/13
      115.78
      0.72
      0.62%
    • 2024/11/12
      116.50
      6.21
      5.06%
    • 2024/11/11
      122.71
      3.15
      2.50%
    • 2024/11/08
      125.86
      2.38
      1.93%
    • 2024/11/07
      123.48
      0.57
      0.46%
    • 2024/11/06
      124.05
      3.45
      2.71%
    • 2024/11/05
      127.50
      0.87
      0.67%
    • 2024/11/04
      128.37
      2.10
      1.61%
    • 2024/11/01
      130.47
      0.63
      0.48%
    • 2024/10/31
      129.84
      3.38
      2.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      133.22
      0.70
      0.52%
    • 2024/10/29
      133.92
      0.36
      0.27%
    • 2024/10/28
      133.56
      3.11
      2.28%
    • 2024/10/25
      136.67
      1.35
      0.98%
    • 2024/10/24
      138.02
      0.56
      0.41%
    • 2024/10/23
      138.59
      0.65
      0.47%
    • 2024/10/22
      137.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/21
      137.94
      4.95
      3.72%
    • 2024/10/18
      132.99
      1.79
      1.36%
    • 2024/10/17
      131.20
      1.54
      1.19%
    • 2024/10/16
      129.66
      2.13
      1.67%
    • 2024/10/15
      127.54
      0.78
      0.61%
    • 2024/10/14
      126.76
      0.52
      0.41%
    • 2024/10/11
      126.24
      4.68
      3.85%
    • 2024/10/10
      121.56
      0.19
      0.15%

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