施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積

96.93歐元1.46(1.53%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.01%
3月12.47%
1年31.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      96.93
      1.46
      1.53%
    • 2021/09/20
      95.46
      2.61
      2.66%
    • 2021/09/17
      98.07
      3.76
      3.70%
    • 2021/09/16
      101.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      101.88
      0.20
      0.20%
    • 2021/09/14
      102.08
      2.53
      2.54%
    • 2021/09/13
      99.55
      1.51
      1.49%
    • 2021/09/10
      101.05
      0.29
      0.29%
    • 2021/09/09
      101.34
      0.37
      0.37%
    • 2021/09/08
      101.72
      2.95
      2.82%
    • 2021/09/07
      104.66
      1.64
      1.59%
    • 2021/09/03
      103.02
      0.44
      0.43%
    • 2021/09/02
      103.47
      0.82
      0.78%
    • 2021/09/01
      104.28
      1.97
      1.93%
    • 2021/08/31
      102.31
      2.17
      2.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      104.48
      3.58
      3.54%
    • 2021/08/27
      100.90
      0.29
      0.29%
    • 2021/08/26
      100.61
      1.78
      1.74%
    • 2021/08/25
      102.39
      0.34
      0.33%
    • 2021/08/24
      102.72
      3.56
      3.59%
    • 2021/08/23
      99.17
      1.25
      1.28%
    • 2021/08/20
      97.92
      0.93
      0.94%
    • 2021/08/19
      98.85
      2.57
      2.53%
    • 2021/08/18
      101.42
      0.87
      0.85%
    • 2021/08/17
      102.29
      0.45
      0.44%
    • 2021/08/16
      102.74
      1.50
      1.49%
    • 2021/08/13
      101.24
      1.32
      1.29%
    • 2021/08/12
      102.56
      2.03
      2.02%
    • 2021/08/11
      100.53
      1.24
      1.22%
    • 2021/08/10
      101.76
      2.81
      2.69%

    下載歷史報價