施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積

105.53歐元0.3(0.29%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月9.68%
3月13.28%
1年6.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      105.53
      0.30
      0.29%
    • 2021/03/04
      105.23
      1.56
      1.46%
    • 2021/03/03
      106.79
      3.04
      2.93%
    • 2021/03/02
      103.75
      1.21
      1.15%
    • 2021/03/01
      104.95
      3.50
      3.22%
    • 2021/02/26
      108.45
      2.93
      2.63%
    • 2021/02/25
      111.38
      0.32
      0.29%
    • 2021/02/24
      111.06
      1.94
      1.71%
    • 2021/02/23
      113.00
      3.46
      3.16%
    • 2021/02/22
      109.54
      1.27
      1.15%
    • 2021/02/19
      110.81
      0.74
      0.67%
    • 2021/02/18
      111.56
      2.74
      2.40%
    • 2021/02/17
      114.30
      3.31
      2.81%
    • 2021/02/16
      117.61
      0.46
      0.39%
    • 2021/02/12
      118.07
      3.18
      2.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      121.24
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/10
      121.16
      0.41
      0.34%
    • 2021/02/09
      120.75
      1.76
      1.48%
    • 2021/02/08
      118.99
      2.15
      1.84%
    • 2021/02/05
      116.84
      1.79
      1.51%
    • 2021/02/04
      118.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      118.62
      2.79
      2.30%
    • 2021/02/02
      121.42
      1.91
      1.60%
    • 2021/02/01
      119.51
      0.28
      0.23%
    • 2021/01/29
      119.79
      3.48
      3.00%
    • 2021/01/28
      116.30
      3.40
      2.84%
    • 2021/01/27
      119.70
      1.55
      1.28%
    • 2021/01/26
      121.25
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      121.27
      0.44
      0.36%
    • 2021/01/22
      121.71
      2.51
      2.02%

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