施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積

142.38美元0.59(0.41%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.51%
3月1.87%
1年11.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      142.38
      0.59
      0.41%
    • 2021/05/13
      142.97
      2.20
      1.52%
    • 2021/05/12
      145.17
      1.15
      0.80%
    • 2021/05/11
      144.02
      1.94
      1.33%
    • 2021/05/10
      145.96
      3.64
      2.56%
    • 2021/05/07
      142.33
      5.54
      4.05%
    • 2021/05/06
      136.79
      0.66
      0.48%
    • 2021/05/05
      136.13
      1.52
      1.10%
    • 2021/05/04
      137.65
      5.19
      3.92%
    • 2021/05/03
      132.46
      1.62
      1.21%
    • 2021/04/30
      134.07
      3.53
      2.56%
    • 2021/04/29
      137.60
      1.77
      1.30%
    • 2021/04/28
      135.83
      4.66
      3.32%
    • 2021/04/27
      140.49
      0.39
      0.28%
    • 2021/04/26
      140.10
      1.56
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      141.65
      1.88
      1.31%
    • 2021/04/22
      143.53
      2.61
      1.85%
    • 2021/04/21
      140.93
      0.44
      0.31%
    • 2021/04/20
      140.49
      0.92
      0.65%
    • 2021/04/19
      141.41
      2.04
      1.46%
    • 2021/04/16
      139.38
      5.09
      3.79%
    • 2021/04/15
      134.29
      1.95
      1.43%
    • 2021/04/14
      136.24
      3.53
      2.66%
    • 2021/04/13
      132.71
      2.72
      2.01%
    • 2021/04/12
      135.43
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/09
      135.35
      1.51
      1.13%
    • 2021/04/08
      133.83
      0.29
      0.22%
    • 2021/04/07
      134.13
      1.40
      1.06%
    • 2021/04/06
      132.73
      5.45
      4.28%
    • 2021/04/01
      127.28
      2.81
      2.26%

    下載歷史報價