施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積

163.54美元2(1.24%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月8.8%
3月0.04%
1年44.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      163.54
      2.00
      1.24%
    • 2024/11/19
      161.54
      5.78
      3.71%
    • 2024/11/18
      155.76
      1.78
      1.16%
    • 2024/11/15
      153.98
      2.33
      1.54%
    • 2024/11/14
      151.65
      4.82
      3.08%
    • 2024/11/13
      156.47
      0.95
      0.60%
    • 2024/11/12
      157.42
      8.37
      5.05%
    • 2024/11/11
      165.78
      4.22
      2.48%
    • 2024/11/08
      170.00
      3.21
      1.93%
    • 2024/11/07
      166.79
      0.76
      0.45%
    • 2024/11/06
      167.55
      4.54
      2.64%
    • 2024/11/05
      172.09
      1.16
      0.67%
    • 2024/11/04
      173.25
      2.82
      1.60%
    • 2024/11/01
      176.07
      0.86
      0.49%
    • 2024/10/31
      175.21
      4.54
      2.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      179.75
      0.94
      0.52%
    • 2024/10/29
      180.69
      0.50
      0.28%
    • 2024/10/28
      180.19
      4.15
      2.25%
    • 2024/10/25
      184.34
      1.82
      0.98%
    • 2024/10/24
      186.17
      0.73
      0.39%
    • 2024/10/23
      186.89
      0.88
      0.47%
    • 2024/10/22
      186.01
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/21
      186.02
      6.69
      3.73%
    • 2024/10/18
      179.33
      2.42
      1.37%
    • 2024/10/17
      176.91
      2.08
      1.19%
    • 2024/10/16
      174.83
      2.87
      1.67%
    • 2024/10/15
      171.95
      1.06
      0.62%
    • 2024/10/14
      170.89
      0.72
      0.42%
    • 2024/10/11
      170.17
      6.31
      3.85%
    • 2024/10/10
      163.86
      0.22
      0.13%

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