施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積

106.83美元1.76(1.68%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月11.33%
3月26.02%
1年18.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      106.83
      1.76
      1.68%
    • 2022/06/27
      105.07
      0.62
      0.60%
    • 2022/06/24
      104.44
      3.56
      3.30%
    • 2022/06/23
      108.00
      1.54
      1.40%
    • 2022/06/22
      109.54
      0.75
      0.68%
    • 2022/06/21
      110.29
      0.38
      0.35%
    • 2022/06/20
      110.68
      1.56
      1.39%
    • 2022/06/17
      112.23
      2.28
      2.07%
    • 2022/06/16
      109.96
      1.26
      1.16%
    • 2022/06/15
      108.70
      2.18
      1.97%
    • 2022/06/14
      110.88
      7.13
      6.04%
    • 2022/06/13
      118.01
      4.84
      4.28%
    • 2022/06/10
      113.17
      4.55
      3.86%
    • 2022/06/09
      117.72
      0.95
      0.80%
    • 2022/06/08
      118.66
      0.82
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      117.84
      2.81
      2.33%
    • 2022/06/06
      120.65
      1.94
      1.58%
    • 2022/06/03
      122.58
      4.87
      4.14%
    • 2022/06/02
      117.71
      0.74
      0.64%
    • 2022/06/01
      116.97
      3.92
      3.24%
    • 2022/05/31
      120.89
      0.34
      0.28%
    • 2022/05/30
      121.23
      0.76
      0.63%
    • 2022/05/27
      120.47
      0.11
      0.09%
    • 2022/05/26
      120.59
      0.91
      0.75%
    • 2022/05/25
      121.49
      1.51
      1.26%
    • 2022/05/24
      119.98
      0.84
      0.69%
    • 2022/05/23
      120.82
      0.49
      0.41%
    • 2022/05/20
      120.33
      5.60
      4.88%
    • 2022/05/19
      114.73
      1.67
      1.44%
    • 2022/05/18
      116.41
      0.08
      0.07%

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