施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積

154.15美元4.72(2.97%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月16.69%
3月14.51%
1年28.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      154.15
      4.72
      2.97%
    • 2024/07/18
      158.88
      2.11
      1.31%
    • 2024/07/17
      160.99
      4.06
      2.59%
    • 2024/07/16
      156.93
      1.69
      1.07%
    • 2024/07/15
      158.62
      0.96
      0.61%
    • 2024/07/12
      157.66
      1.11
      0.71%
    • 2024/07/11
      156.55
      5.34
      3.53%
    • 2024/07/10
      151.20
      1.07
      0.72%
    • 2024/07/09
      150.13
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/08
      150.17
      2.05
      1.38%
    • 2024/07/05
      148.12
      1.92
      1.31%
    • 2024/07/04
      146.20
      4.00
      2.82%
    • 2024/07/03
      142.20
      3.04
      2.19%
    • 2024/07/02
      139.16
      1.33
      0.95%
    • 2024/07/01
      140.48
      0.59
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      141.07
      1.17
      0.84%
    • 2024/06/27
      139.90
      2.12
      1.54%
    • 2024/06/26
      137.79
      2.26
      1.62%
    • 2024/06/25
      140.05
      0.22
      0.15%
    • 2024/06/24
      140.27
      2.21
      1.55%
    • 2024/06/21
      142.47
      3.06
      2.20%
    • 2024/06/20
      139.41
      0.55
      0.40%
    • 2024/06/19
      138.86
      2.71
      1.99%
    • 2024/06/18
      136.15
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/17
      136.41
      1.25
      0.93%
    • 2024/06/14
      135.16
      4.73
      3.38%
    • 2024/06/13
      139.89
      0.98
      0.70%
    • 2024/06/12
      140.88
      1.97
      1.42%
    • 2024/06/11
      138.91
      0.22
      0.16%
    • 2024/06/10
      138.68
      5.10
      3.55%

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