施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積

124.29美元0.16(0.13%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月10.08%
3月7.03%
1年20.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      124.29
      0.16
      0.13%
    • 2023/11/29
      124.45
      5.30
      4.45%
    • 2023/11/28
      119.15
      2.88
      2.48%
    • 2023/11/27
      116.27
      0.97
      0.84%
    • 2023/11/24
      115.29
      0.16
      0.14%
    • 2023/11/23
      115.14
      0.34
      0.30%
    • 2023/11/22
      114.79
      1.77
      1.56%
    • 2023/11/21
      113.02
      0.23
      0.20%
    • 2023/11/20
      112.80
      0.87
      0.77%
    • 2023/11/17
      113.67
      2.56
      2.31%
    • 2023/11/16
      111.11
      1.28
      1.14%
    • 2023/11/15
      112.39
      4.11
      3.80%
    • 2023/11/14
      108.28
      0.70
      0.65%
    • 2023/11/13
      107.58
      1.93
      1.76%
    • 2023/11/10
      109.51
      1.01
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      110.52
      2.86
      2.52%
    • 2023/11/08
      113.38
      2.08
      1.80%
    • 2023/11/07
      115.46
      1.73
      1.47%
    • 2023/11/06
      117.19
      2.27
      1.98%
    • 2023/11/03
      114.91
      3.57
      3.21%
    • 2023/11/02
      111.34
      0.14
      0.13%
    • 2023/11/01
      111.20
      1.70
      1.51%
    • 2023/10/31
      112.90
      1.77
      1.54%
    • 2023/10/30
      114.67
      2.87
      2.56%
    • 2023/10/27
      111.81
      0.14
      0.13%
    • 2023/10/26
      111.95
      0.33
      0.29%
    • 2023/10/25
      112.28
      1.39
      1.22%
    • 2023/10/24
      113.67
      0.56
      0.49%
    • 2023/10/23
      114.23
      0.15
      0.13%
    • 2023/10/20
      114.08
      0.17
      0.15%

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