施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積

179.65美元1.36(0.75%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月3.43%
3月8.6%
1年48.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/10
      179.65
      1.36
      0.75%
    • 2025/03/07
      181.02
      0.38
      0.21%
    • 2025/03/06
      181.40
      4.73
      2.68%
    • 2025/03/05
      176.67
      2.20
      1.26%
    • 2025/03/04
      174.48
      0.46
      0.26%
    • 2025/03/03
      174.93
      3.31
      1.93%
    • 2025/02/28
      171.62
      6.32
      3.55%
    • 2025/02/27
      177.94
      1.99
      1.13%
    • 2025/02/26
      175.95
      3.89
      2.16%
    • 2025/02/25
      179.84
      0.18
      0.10%
    • 2025/02/24
      180.03
      6.30
      3.38%
    • 2025/02/21
      186.33
      1.94
      1.05%
    • 2025/02/20
      184.39
      1.18
      0.64%
    • 2025/02/19
      183.21
      0.30
      0.17%
    • 2025/02/18
      182.91
      5.69
      3.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      188.60
      1.76
      0.94%
    • 2025/02/13
      186.84
      3.61
      1.97%
    • 2025/02/12
      183.23
      4.63
      2.46%
    • 2025/02/11
      187.86
      1.82
      0.98%
    • 2025/02/10
      186.03
      2.63
      1.44%
    • 2025/02/07
      183.40
      0.58
      0.32%
    • 2025/02/06
      183.99
      3.65
      2.02%
    • 2025/02/05
      180.34
      3.22
      1.82%
    • 2025/02/04
      177.12
      5.28
      3.08%
    • 2025/02/03
      171.83
      2.55
      1.46%
    • 2025/01/31
      174.39
      5.52
      3.27%
    • 2025/01/30
      168.87
      3.05
      1.84%
    • 2025/01/29
      165.82
      1.50
      0.91%
    • 2025/01/28
      164.32
      2.05
      1.23%
    • 2025/01/27
      166.37
      1.17
      0.70%

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