施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積

133.03美元0.63(0.48%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.78%
1年21.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      133.03
      0.63
      0.48%
    • 2021/07/30
      132.39
      2.15
      1.65%
    • 2021/07/29
      130.24
      2.85
      2.24%
    • 2021/07/28
      127.39
      0.13
      0.10%
    • 2021/07/27
      127.26
      0.77
      0.61%
    • 2021/07/26
      126.49
      1.44
      1.12%
    • 2021/07/23
      127.92
      1.25
      0.97%
    • 2021/07/22
      129.18
      1.46
      1.14%
    • 2021/07/21
      127.72
      0.64
      0.51%
    • 2021/07/20
      127.07
      0.50
      0.40%
    • 2021/07/19
      127.58
      6.54
      4.87%
    • 2021/07/16
      134.11
      1.17
      0.88%
    • 2021/07/15
      132.95
      0.88
      0.67%
    • 2021/07/14
      132.07
      4.39
      3.44%
    • 2021/07/13
      127.68
      2.52
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      130.19
      1.69
      1.32%
    • 2021/07/09
      128.50
      1.66
      1.28%
    • 2021/07/08
      130.16
      1.76
      1.33%
    • 2021/07/07
      131.92
      0.91
      0.70%
    • 2021/07/06
      131.00
      0.26
      0.20%
    • 2021/07/05
      130.74
      1.29
      1.00%
    • 2021/07/02
      129.45
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/01
      129.49
      2.27
      1.79%
    • 2021/06/30
      127.22
      1.17
      0.91%
    • 2021/06/29
      128.38
      1.92
      1.47%
    • 2021/06/28
      130.30
      1.60
      1.22%
    • 2021/06/25
      131.91
      0.62
      0.47%
    • 2021/06/24
      131.29
      1.26
      0.95%
    • 2021/06/23
      132.55
      0.24
      0.18%
    • 2021/06/22
      132.30
      0.03
      0.02%

    下載歷史報價