施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積

149.35美元1.14(0.76%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月5.52%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      149.35
      1.14
      0.76%
    • 2024/07/25
      150.50
      3.64
      2.36%
    • 2024/07/24
      154.14
      0.43
      0.28%
    • 2024/07/23
      153.71
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/22
      153.67
      0.48
      0.31%
    • 2024/07/19
      154.15
      4.72
      2.97%
    • 2024/07/18
      158.88
      2.11
      1.31%
    • 2024/07/17
      160.99
      4.06
      2.59%
    • 2024/07/16
      156.93
      1.69
      1.07%
    • 2024/07/15
      158.62
      0.96
      0.61%
    • 2024/07/12
      157.66
      1.11
      0.71%
    • 2024/07/11
      156.55
      5.34
      3.53%
    • 2024/07/10
      151.20
      1.07
      0.72%
    • 2024/07/09
      150.13
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/08
      150.17
      2.05
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      148.12
      1.92
      1.31%
    • 2024/07/04
      146.20
      4.00
      2.82%
    • 2024/07/03
      142.20
      3.04
      2.19%
    • 2024/07/02
      139.16
      1.33
      0.95%
    • 2024/07/01
      140.48
      0.59
      0.42%
    • 2024/06/28
      141.07
      1.17
      0.84%
    • 2024/06/27
      139.90
      2.12
      1.54%
    • 2024/06/26
      137.79
      2.26
      1.62%
    • 2024/06/25
      140.05
      0.22
      0.15%
    • 2024/06/24
      140.27
      2.21
      1.55%
    • 2024/06/21
      142.47
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      2.20%
    • 2024/06/20
      139.41
      0.55
      0.40%
    • 2024/06/19
      138.86
      2.71
      1.99%
    • 2024/06/18
      136.15
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/17
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