施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積

131.91美元0.39(0.3%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月8%
3月2.03%
1年8.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      131.91
      0.39
      0.30%
    • 2021/02/19
      131.21
      0.88
      0.67%
    • 2021/02/18
      132.09
      3.25
      2.40%
    • 2021/02/17
      135.34
      3.88
      2.79%
    • 2021/02/16
      139.22
      0.54
      0.39%
    • 2021/02/12
      139.76
      3.73
      2.60%
    • 2021/02/11
      143.49
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/10
      143.39
      0.51
      0.36%
    • 2021/02/09
      142.88
      2.10
      1.49%
    • 2021/02/08
      140.78
      2.55
      1.85%
    • 2021/02/05
      138.23
      2.11
      1.50%
    • 2021/02/03
      140.32
      3.29
      2.29%
    • 2021/02/02
      143.61
      2.26
      1.60%
    • 2021/02/01
      141.36
      0.32
      0.23%
    • 2021/01/29
      141.67
      4.13
      3.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      137.54
      4.02
      2.84%
    • 2021/01/27
      141.56
      1.82
      1.27%
    • 2021/01/26
      143.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      143.38
      0.50
      0.35%
    • 2021/01/22
      143.89
      2.96
      2.02%
    • 2021/01/21
      146.85
      3.60
      2.52%
    • 2021/01/20
      143.24
      2.10
      1.49%
    • 2021/01/19
      141.15
      0.77
      0.55%
    • 2021/01/18
      140.38
      3.93
      2.73%
    • 2021/01/15
      144.31
      0.48
      0.33%
    • 2021/01/14
      144.79
      1.57
      1.07%
    • 2021/01/13
      146.36
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/12
      146.27
      1.52
      1.03%
    • 2021/01/11
      147.79
      8.45
      5.41%
    • 2021/01/08
      156.24
      1.12
      0.71%

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