施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積

141.35美元2.07(1.49%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月18.51%
3月22.21%
1年4.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      141.35
      2.07
      1.49%
    • 2024/04/11
      139.28
      0.21
      0.15%
    • 2024/04/10
      139.07
      0.92
      0.66%
    • 2024/04/09
      140.00
      0.65
      0.47%
    • 2024/04/08
      139.34
      5.53
      4.13%
    • 2024/04/05
      133.82
      2.49
      1.83%
    • 2024/04/04
      136.31
      4.18
      3.16%
    • 2024/04/03
      132.13
      1.86
      1.43%
    • 2024/04/02
      130.27
      3.30
      2.60%
    • 2024/03/28
      126.97
      2.57
      2.06%
    • 2024/03/27
      124.40
      1.52
      1.24%
    • 2024/03/26
      122.88
      0.37
      0.30%
    • 2024/03/25
      122.52
      0.74
      0.61%
    • 2024/03/22
      121.77
      2.04
      1.65%
    • 2024/03/21
      123.81
      6.16
      5.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      117.65
      0.90
      0.76%
    • 2024/03/19
      118.55
      1.15
      0.96%
    • 2024/03/18
      119.70
      0.89
      0.74%
    • 2024/03/15
      120.59
      0.45
      0.37%
    • 2024/03/14
      121.04
      0.25
      0.21%
    • 2024/03/13
      121.29
      2.02
      1.70%
    • 2024/03/12
      119.27
      0.29
      0.24%
    • 2024/03/11
      119.56
      1.23
      1.02%
    • 2024/03/08
      120.79
      1.05
      0.88%
    • 2024/03/07
      119.74
      3.14
      2.70%
    • 2024/03/06
      116.59
      2.23
      1.95%
    • 2024/03/05
      114.37
      4.66
      4.25%
    • 2024/03/04
      109.70
      5.36
      5.14%
    • 2024/03/01
      104.34
      1.53
      1.49%
    • 2024/02/29
      102.81
      0.13
      0.13%

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