施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積

126.51美元0.67(0.53%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月8.16%
3月2.06%
1年21.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      126.51
      0.67
      0.53%
    • 2021/10/21
      127.19
      0.80
      0.63%
    • 2021/10/20
      126.39
      0.90
      0.72%
    • 2021/10/19
      125.49
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/18
      125.54
      1.43
      1.12%
    • 2021/10/15
      126.97
      1.03
      0.82%
    • 2021/10/14
      125.94
      5.09
      4.21%
    • 2021/10/13
      120.85
      1.90
      1.60%
    • 2021/10/12
      118.96
      0.59
      0.49%
    • 2021/10/11
      118.37
      0.23
      0.20%
    • 2021/10/08
      118.60
      0.70
      0.59%
    • 2021/10/07
      117.91
      3.05
      2.65%
    • 2021/10/06
      114.86
      0.25
      0.22%
    • 2021/10/05
      115.12
      1.45
      1.28%
    • 2021/10/04
      113.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      113.67
      2.56
      2.30%
    • 2021/09/30
      111.11
      1.24
      1.10%
    • 2021/09/29
      112.35
      0.19
      0.17%
    • 2021/09/28
      112.16
      1.03
      0.91%
    • 2021/09/27
      113.19
      0.19
      0.17%
    • 2021/09/24
      113.01
      4.27
      3.65%
    • 2021/09/23
      117.28
      0.31
      0.27%
    • 2021/09/22
      116.97
      0.57
      0.49%
    • 2021/09/21
      116.40
      1.76
      1.54%
    • 2021/09/20
      114.63
      3.09
      2.62%
    • 2021/09/17
      117.72
      4.52
      3.70%
    • 2021/09/16
      122.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      122.28
      0.24
      0.19%
    • 2021/09/14
      122.52
      3.05
      2.56%
    • 2021/09/13
      119.46
      1.79
      1.47%

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