鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C

1408.75美元3.57(0.25%)

2021/08/02更新

績效 /

1月0.33%

3月2.33%

1年18.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
1,408.75
3.57
0.25%
2021/07/30
1,405.18
6.42
0.46%
2021/07/29
1,411.60
12.84
0.92%
2021/07/28
1,398.76
0.98
0.07%
2021/07/27
1,399.74
1.71
0.12%
2021/07/26
1,401.45
3.15
0.23%
2021/07/23
1,398.30
3.11
0.22%
2021/07/22
1,395.19
2.39
0.17%
2021/07/21
1,397.58
8.48
0.61%
2021/07/20
1,389.10
5.07
0.37%
2021/07/19
1,384.03
16.91
1.21%
2021/07/16
1,400.94
3.72
0.27%
2021/07/15
1,404.66
5.58
0.40%
2021/07/14
1,410.24
0.20
0.01%
2021/07/13
1,410.04
1.08
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
1,411.12
4.57
0.33%
2021/07/09
1,406.55
8.23
0.59%
2021/07/08
1,398.32
9.19
0.65%
2021/07/07
1,407.51
2.57
0.18%
2021/07/06
1,404.94
5.23
0.37%
2021/07/05
1,410.17
2.58
0.18%
2021/07/02
1,407.59
3.76
0.27%
2021/07/01
1,403.83
3.32
0.24%
2021/06/30
1,400.51
0.48
0.03%
2021/06/29
1,400.99
3.33
0.24%
2021/06/28
1,404.32
4.16
0.30%
2021/06/25
1,408.48
2.54
0.18%
2021/06/24
1,405.94
2.74
0.20%
2021/06/22
1,403.20
2.92
0.21%
2021/06/21
1,400.28
6.61
0.47%

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