野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

6.78離岸人民幣0.03(0.49%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.77%
1年17.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      6.78
      0.03
      0.49%
    • 2024/03/14
      6.81
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/13
      6.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      6.84
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/11
      6.80
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/08
      6.82
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/07
      6.85
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/06
      6.82
      0.03
      0.45%
    • 2024/03/05
      6.79
      0.05
      0.72%
    • 2024/03/04
      6.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      6.84
      0.05
      0.78%
    • 2024/02/29
      6.79
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/27
      6.78
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/26
      6.75
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/23
      6.77
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      6.76
      0.07
      1.12%
    • 2024/02/21
      6.68
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/20
      6.70
      0.04
      0.54%
    • 2024/02/16
      6.73
      0.06
      0.87%
    • 2024/02/15
      6.79
      0.11
      1.66%
    • 2024/02/05
      6.68
      0.02
      0.31%
    • 2024/02/02
      6.70
      0.03
      0.42%
    • 2024/02/01
      6.67
      0.04
      0.63%
    • 2024/01/31
      6.63
      0.06
      0.96%
    • 2024/01/30
      6.69
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/29
      6.71
      0.03
      0.47%
    • 2024/01/26
      6.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/25
      6.68
      0.03
      0.48%
    • 2024/01/24
      6.65
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/23
      6.64
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價