野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

8.74離岸人民幣0(0.01%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.62%
3月5.69%
1年12.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      8.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/25
      8.74
      0.23
      2.55%
    • 2021/02/24
      8.97
      0.09
      1.04%
    • 2021/02/19
      8.97
      0.06
      0.70%
    • 2021/02/18
      8.91
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/17
      8.96
      0.12
      1.40%
    • 2021/02/05
      8.83
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/04
      8.85
      0.06
      0.69%
    • 2021/02/03
      8.79
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/02
      8.76
      0.10
      1.18%
    • 2021/02/01
      8.66
      0.10
      1.16%
    • 2021/01/29
      8.56
      0.11
      1.23%
    • 2021/01/28
      8.67
      0.05
      0.59%
    • 2021/01/27
      8.62
      0.13
      1.53%
    • 2021/01/26
      8.75
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      8.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      8.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      8.80
      0.08
      0.89%
    • 2021/01/19
      8.72
      0.06
      0.65%
    • 2021/01/15
      8.67
      0.08
      0.89%
    • 2021/01/14
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/13
      8.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      8.73
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/11
      8.69
      0.04
      0.47%
    • 2021/01/08
      8.73
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/07
      8.77
      0.11
      1.22%
    • 2021/01/06
      8.66
      0.02
      0.29%
    • 2021/01/05
      8.64
      0.05
      0.57%
    • 2021/01/04
      8.59
      0.07
      0.82%

    下載歷史報價