野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

8.97離岸人民幣0.04(0.4%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.64%
1年19.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      8.97
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/16
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      9.00
      0.05
      0.59%
    • 2021/09/14
      8.95
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/13
      8.98
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      8.97
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/09
      9.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/08
      9.03
      0.09
      1.02%
    • 2021/09/07
      9.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/03
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      9.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/01
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      9.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/30
      9.10
      0.03
      0.35%
    • 2021/08/27
      9.07
      0.07
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      9.00
      0.03
      0.38%
    • 2021/08/25
      9.04
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/24
      9.01
      0.04
      0.41%
    • 2021/08/23
      8.97
      0.07
      0.84%
    • 2021/08/20
      8.90
      0.06
      0.67%
    • 2021/08/19
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/18
      8.84
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/17
      8.88
      0.07
      0.78%
    • 2021/08/16
      8.95
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/13
      8.98
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/12
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/11
      8.96
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/10
      8.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/09
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/06
      8.96
      0.08
      0.86%

    下載歷史報價