野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

6.59離岸人民幣0.03(0.45%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.32%
3月2.52%
1年10.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      6.59
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/16
      6.62
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/15
      6.65
      0.08
      1.19%
    • 2024/04/12
      6.73
      0.07
      1.07%
    • 2024/04/11
      6.80
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/10
      6.76
      0.07
      1.00%
    • 2024/04/09
      6.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      6.84
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/03
      6.86
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/02
      6.84
      0.04
      0.61%
    • 2024/04/01
      6.89
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/28
      6.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      6.91
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/26
      6.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      6.89
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      6.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/21
      6.90
      0.04
      0.59%
    • 2024/03/20
      6.86
      0.06
      0.85%
    • 2024/03/19
      6.81
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/18
      6.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      6.78
      0.03
      0.49%
    • 2024/03/14
      6.81
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/13
      6.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      6.84
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/11
      6.80
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/08
      6.82
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/07
      6.85
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/06
      6.82
      0.03
      0.45%
    • 2024/03/05
      6.79
      0.05
      0.72%
    • 2024/03/04
      6.84
      0.00
      0.03%

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