野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

13.79離岸人民幣0.05(0.35%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.1%
1年8.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      13.79
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/18
      13.84
      0.31
      2.16%
    • 2024/12/17
      14.15
      0.05
      0.37%
    • 2024/12/16
      14.20
      0.06
      0.41%
    • 2024/12/13
      14.14
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/12
      14.17
      0.06
      0.44%
    • 2024/12/11
      14.23
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/10
      14.18
      0.06
      0.41%
    • 2024/12/09
      14.24
      0.10
      0.71%
    • 2024/12/06
      14.34
      0.07
      0.50%
    • 2024/12/05
      14.27
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/04
      14.30
      0.09
      0.60%
    • 2024/12/03
      14.21
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      14.22
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/29
      14.19
      0.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      14.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      14.13
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/25
      14.10
      0.09
      0.62%
    • 2024/11/22
      14.02
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/21
      13.94
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/20
      13.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      13.90
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/18
      13.84
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/15
      13.86
      0.10
      0.70%
    • 2024/11/14
      13.96
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/13
      14.01
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/12
      14.03
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/11
      14.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/08
      14.05
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/07
      14.00
      0.06
      0.45%

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