野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

13.72離岸人民幣0.06(0.45%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.26%
1年18.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      13.72
      0.06
      0.45%
    • 2021/07/22
      13.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      13.67
      0.13
      0.97%
    • 2021/07/20
      13.54
      0.17
      1.26%
    • 2021/07/19
      13.37
      0.16
      1.16%
    • 2021/07/16
      13.53
      0.10
      0.72%
    • 2021/07/15
      13.62
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/14
      13.67
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/13
      13.71
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/12
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/09
      13.75
      0.13
      0.94%
    • 2021/07/08
      13.62
      0.08
      0.61%
    • 2021/07/07
      13.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/06
      13.72
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/02
      13.76
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      13.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/30
      13.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      13.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      13.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      13.66
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/24
      13.64
      0.07
      0.49%
    • 2021/06/23
      13.57
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/22
      13.54
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/21
      13.50
      0.11
      0.80%
    • 2021/06/18
      13.40
      0.09
      0.64%
    • 2021/06/17
      13.48
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/16
      13.51
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/15
      13.56
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/11
      13.60
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/10
      13.57
      0.03
      0.23%

    下載歷史報價