野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

13.18離岸人民幣0.06(0.49%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.78%
1年17.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      13.18
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/14
      13.25
      0.06
      0.43%
    • 2024/03/13
      13.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      13.30
      0.07
      0.53%
    • 2024/03/11
      13.23
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/08
      13.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/07
      13.32
      0.11
      0.84%
    • 2024/03/06
      13.20
      0.06
      0.45%
    • 2024/03/05
      13.15
      0.10
      0.72%
    • 2024/03/04
      13.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/01
      13.24
      0.10
      0.78%
    • 2024/02/29
      13.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/27
      13.12
      0.04
      0.33%
    • 2024/02/26
      13.07
      0.03
      0.20%
    • 2024/02/23
      13.10
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      13.08
      0.14
      1.12%
    • 2024/02/21
      12.93
      0.03
      0.22%
    • 2024/02/20
      12.96
      0.07
      0.54%
    • 2024/02/16
      13.03
      0.05
      0.39%
    • 2024/02/15
      13.08
      0.21
      1.66%
    • 2024/02/05
      12.87
      0.04
      0.31%
    • 2024/02/02
      12.91
      0.05
      0.43%
    • 2024/02/01
      12.85
      0.08
      0.63%
    • 2024/01/31
      12.77
      0.12
      0.96%
    • 2024/01/30
      12.90
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/29
      12.93
      0.06
      0.47%
    • 2024/01/26
      12.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/25
      12.87
      0.06
      0.48%
    • 2024/01/24
      12.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/23
      12.80
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價