野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

13.43離岸人民幣0.09(0.68%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月2.19%
3月5.95%
1年28.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      13.43
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/14
      13.34
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/13
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/12
      13.33
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/09
      13.36
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/08
      13.32
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/07
      13.27
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/06
      13.29
      0.12
      0.94%
    • 2021/04/01
      13.17
      0.14
      1.04%
    • 2021/03/31
      13.03
      0.08
      0.59%
    • 2021/03/30
      12.95
      0.05
      0.36%
    • 2021/03/29
      12.91
      0.08
      0.60%
    • 2021/03/26
      12.99
      0.15
      1.18%
    • 2021/03/25
      12.83
      0.07
      0.52%
    • 2021/03/24
      12.77
      0.08
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      12.85
      0.14
      1.09%
    • 2021/03/22
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/19
      12.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/18
      12.93
      0.21
      1.63%
    • 2021/03/17
      13.14
      0.07
      0.52%
    • 2021/03/16
      13.08
      0.07
      0.53%
    • 2021/03/15
      13.15
      0.08
      0.58%
    • 2021/03/12
      13.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/11
      13.05
      0.16
      1.21%
    • 2021/03/10
      12.89
      0.06
      0.45%
    • 2021/03/09
      12.83
      0.16
      1.23%
    • 2021/03/08
      12.68
      0.12
      0.95%
    • 2021/03/05
      12.80
      0.09
      0.70%
    • 2021/03/04
      12.71
      0.19
      1.47%
    • 2021/03/03
      12.90
      0.12
      0.96%

    下載歷史報價