野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

14.46離岸人民幣0.04(0.28%)

2025/12/15更新

績效 /

1月0.18%

3月0.75%

1年2.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/15
14.46
0.04
0.28%
2025/12/12
14.50
0.13
0.87%
2025/12/11
14.63
0.01
0.05%
2025/12/10
14.62
0.04
0.25%
2025/12/09
14.59
0.05
0.34%
2025/12/08
14.64
0.04
0.24%
2025/12/05
14.67
0.02
0.16%
2025/12/04
14.65
0.01
0.06%
2025/12/03
14.64
0.07
0.46%
2025/12/02
14.57
0.00
0.01%
2025/12/01
14.57
0.12
0.78%
2025/11/28
14.69
0.05
0.32%
2025/11/26
14.64
0.07
0.51%
2025/11/25
14.57
0.11
0.73%
2025/11/24
14.46
0.14
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
14.33
0.07
0.48%
2025/11/20
14.26
0.15
1.01%
2025/11/19
14.40
0.02
0.14%
2025/11/18
14.38
0.05
0.33%
2025/11/17
14.43
0.06
0.40%
2025/11/14
14.49
0.03
0.18%
2025/11/13
14.51
0.19
1.31%
2025/11/12
14.71
0.01
0.05%
2025/11/11
14.70
0.05
0.31%
2025/11/10
14.65
0.12
0.82%
2025/11/07
14.53
0.00
0.00%
2025/11/06
14.53
0.07
0.48%
2025/11/05
14.60
0.03
0.18%
2025/11/04
14.58
0.12
0.84%
2025/11/03
14.70
0.01
0.07%

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