野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

13.14美元0(0.01%)
2024/07/23更新
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3月5.73%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      13.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      13.14
      0.08
      0.62%
    • 2024/07/19
      13.06
      0.06
      0.46%
    • 2024/07/18
      13.12
      0.12
      0.88%
    • 2024/07/17
      13.24
      0.16
      1.18%
    • 2024/07/16
      13.40
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      0.60%
    • 2024/07/15
      13.32
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    • 2024/07/12
      13.32
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      0.38%
    • 2024/07/11
      13.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/10
      13.25
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      0.48%
    • 2024/07/09
      13.19
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/08
      13.21
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/05
      13.19
      0.07
      0.51%
    • 2024/07/03
      13.12
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/02
      13.07
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      13.03
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/27
      13.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/26
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      13.07
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      0.15%
    • 2024/06/24
      13.05
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/21
      13.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      13.08
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      0.39%
    • 2024/06/18
      13.13
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/17
      13.11
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      0.45%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.06%
    • 2024/06/12
      13.09
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    • 2024/06/11
      12.98
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    • 2024/06/07
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