野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

11.13美元0.07(0.6%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.32%
3月4.23%
1年1.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      11.13
      0.07
      0.60%
    • 2023/05/31
      11.07
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/30
      11.09
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/26
      11.07
      0.09
      0.86%
    • 2023/05/25
      10.98
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/24
      10.95
      0.06
      0.55%
    • 2023/05/23
      11.01
      0.08
      0.72%
    • 2023/05/22
      11.09
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/19
      11.06
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/18
      11.07
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/17
      11.01
      0.07
      0.62%
    • 2023/05/16
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/15
      10.99
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/12
      10.97
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/11
      10.99
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      10.99
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/09
      10.95
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/08
      10.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/05
      10.97
      0.10
      0.96%
    • 2023/05/04
      10.86
      0.05
      0.43%
    • 2023/05/03
      10.91
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/02
      10.94
      0.05
      0.48%
    • 2023/04/28
      10.99
      0.06
      0.55%
    • 2023/04/27
      10.93
      0.10
      0.95%
    • 2023/04/26
      10.83
      0.03
      0.23%
    • 2023/04/25
      10.85
      0.10
      0.92%
    • 2023/04/24
      10.95
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/21
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/20
      10.95
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/19
      10.98
      0.02
      0.15%

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