野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

10.73美元0.05(0.51%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.59%
3月13.13%
1年17.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.73
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/22
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      10.68
      0.10
      0.90%
    • 2022/06/17
      10.58
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/16
      10.56
      0.19
      1.73%
    • 2022/06/15
      10.74
      0.12
      1.17%
    • 2022/06/14
      10.62
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/13
      10.64
      0.36
      3.27%
    • 2022/06/10
      11.00
      0.22
      1.97%
    • 2022/06/09
      11.22
      0.16
      1.45%
    • 2022/06/08
      11.38
      0.07
      0.60%
    • 2022/06/07
      11.45
      0.07
      0.65%
    • 2022/06/06
      11.38
      0.10
      0.83%
    • 2022/06/02
      11.47
      0.11
      1.00%
    • 2022/06/01
      11.36
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      11.41
      0.07
      0.65%
    • 2022/05/27
      11.49
      0.16
      1.41%
    • 2022/05/26
      11.33
      0.14
      1.23%
    • 2022/05/25
      11.19
      0.08
      0.75%
    • 2022/05/24
      11.11
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/23
      11.13
      0.09
      0.77%
    • 2022/05/20
      11.04
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      11.05
      0.18
      1.61%
    • 2022/05/17
      11.23
      0.10
      0.91%
    • 2022/05/16
      11.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/13
      11.14
      0.12
      1.09%
    • 2022/05/11
      11.04
      0.11
      0.95%
    • 2022/05/10
      11.15
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/09
      11.13
      0.29
      2.56%

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