野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

13.11美元0.04(0.31%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.28%
1年18.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/27
      13.07
      0.08
      0.64%
    • 2021/07/26
      13.15
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/23
      13.14
      0.06
      0.42%
    • 2021/07/22
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      13.09
      0.13
      0.98%
    • 2021/07/20
      12.97
      0.16
      1.27%
    • 2021/07/19
      12.80
      0.14
      1.10%
    • 2021/07/16
      12.94
      0.10
      0.79%
    • 2021/07/15
      13.05
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/14
      13.10
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/13
      13.13
      0.07
      0.51%
    • 2021/07/12
      13.19
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/09
      13.16
      0.11
      0.87%
    • 2021/07/08
      13.05
      0.08
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      13.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/06
      13.14
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/02
      13.18
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/01
      13.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/30
      13.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      13.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      13.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      13.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/24
      13.07
      0.06
      0.49%
    • 2021/06/23
      13.01
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/22
      12.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/21
      12.95
      0.10
      0.80%
    • 2021/06/18
      12.84
      0.09
      0.69%
    • 2021/06/17
      12.93
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/16
      12.96
      0.05
      0.40%

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