野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

12.75美元0.07(0.57%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.69%
3月7.74%
1年12.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      12.75
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/18
      12.67
      0.07
      0.56%
    • 2021/02/17
      12.75
      0.17
      1.37%
    • 2021/02/05
      12.57
      0.07
      0.54%
    • 2021/02/04
      12.51
      0.09
      0.69%
    • 2021/02/03
      12.42
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/02
      12.39
      0.14
      1.18%
    • 2021/02/01
      12.24
      0.15
      1.20%
    • 2021/01/29
      12.10
      0.16
      1.33%
    • 2021/01/28
      12.26
      0.08
      0.62%
    • 2021/01/27
      12.19
      0.19
      1.54%
    • 2021/01/26
      12.38
      0.05
      0.38%
    • 2021/01/25
      12.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/22
      12.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      12.43
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      12.44
      0.11
      0.90%
    • 2021/01/19
      12.33
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/15
      12.25
      0.11
      0.91%
    • 2021/01/14
      12.36
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/13
      12.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      12.34
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/11
      12.28
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/08
      12.34
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/07
      12.31
      0.14
      1.18%
    • 2021/01/06
      12.16
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/05
      12.13
      0.07
      0.55%
    • 2021/01/04
      12.06
      0.10
      0.84%
    • 2020/12/31
      12.17
      0.02
      0.20%
    • 2020/12/30
      12.14
      0.05
      0.42%
    • 2020/12/29
      12.09
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價