野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

12.79美元0.08(0.64%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.63%
1年27.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      12.79
      0.08
      0.64%
    • 2021/05/03
      12.87
      0.08
      0.65%
    • 2021/04/29
      12.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      12.95
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/27
      12.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      12.97
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/23
      12.90
      0.14
      1.11%
    • 2021/04/22
      12.76
      0.08
      0.62%
    • 2021/04/21
      12.84
      0.12
      0.97%
    • 2021/04/20
      12.72
      0.12
      0.96%
    • 2021/04/19
      12.84
      0.07
      0.58%
    • 2021/04/16
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/15
      12.93
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/14
      12.84
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/13
      12.87
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/09
      12.85
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/08
      12.82
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/07
      12.78
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      12.80
      0.12
      0.94%
    • 2021/04/01
      12.68
      0.13
      1.02%
    • 2021/03/31
      12.55
      0.07
      0.59%
    • 2021/03/30
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/29
      12.43
      0.07
      0.59%
    • 2021/03/26
      12.51
      0.14
      1.14%
    • 2021/03/25
      12.37
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/24
      12.30
      0.08
      0.64%
    • 2021/03/23
      12.38
      0.14
      1.11%
    • 2021/03/22
      12.52
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/19
      12.49
      0.03
      0.22%

    下載歷史報價