野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

10.23美元0.12(1.16%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月4.86%
3月4.92%
1年21.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      10.23
      0.12
      1.16%
    • 2022/09/30
      10.11
      0.07
      0.73%
    • 2022/09/29
      10.18
      0.10
      0.99%
    • 2022/09/28
      10.29
      0.09
      0.89%
    • 2022/09/27
      10.20
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/26
      10.22
      0.07
      0.72%
    • 2022/09/23
      10.29
      0.13
      1.22%
    • 2022/09/22
      10.42
      0.11
      1.07%
    • 2022/09/21
      10.53
      0.10
      0.97%
    • 2022/09/20
      10.63
      0.08
      0.71%
    • 2022/09/19
      10.71
      0.03
      0.25%
    • 2022/09/16
      10.68
      0.05
      0.51%
    • 2022/09/15
      10.74
      0.07
      0.65%
    • 2022/09/14
      10.81
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/13
      10.78
      0.28
      2.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      11.06
      0.17
      1.57%
    • 2022/09/08
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2022/09/07
      10.84
      0.13
      1.26%
    • 2022/09/06
      10.70
      0.05
      0.43%
    • 2022/09/02
      10.75
      0.07
      0.61%
    • 2022/09/01
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/31
      10.82
      0.06
      0.58%
    • 2022/08/30
      10.89
      0.08
      0.69%
    • 2022/08/29
      10.96
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/26
      11.02
      0.21
      1.87%
    • 2022/08/25
      11.23
      0.11
      0.98%
    • 2022/08/24
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/23
      11.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/22
      11.11
      0.16
      1.41%
    • 2022/08/19
      11.27
      0.11
      1.00%

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