野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

11.72美元0.08(0.71%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.85%
3月3.1%
1年10.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      11.72
      0.08
      0.71%
    • 2023/12/06
      11.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/05
      11.65
      0.00
      0.02%
    • 2023/12/04
      11.65
      0.02
      0.19%
    • 2023/12/01
      11.68
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/30
      11.61
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/29
      11.59
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/28
      11.56
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      11.55
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      11.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      11.55
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/21
      11.50
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/20
      11.52
      0.07
      0.63%
    • 2023/11/17
      11.45
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/16
      11.44
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      11.43
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/14
      11.39
      0.17
      1.53%
    • 2023/11/13
      11.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      11.22
      0.11
      1.00%
    • 2023/11/09
      11.11
      0.07
      0.60%
    • 2023/11/08
      11.17
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/07
      11.18
      0.05
      0.45%
    • 2023/11/06
      11.13
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/03
      11.13
      0.13
      1.18%
    • 2023/11/02
      11.00
      0.16
      1.44%
    • 2023/11/01
      10.85
      0.07
      0.68%
    • 2023/10/31
      10.77
      0.05
      0.44%
    • 2023/10/30
      10.73
      0.07
      0.64%
    • 2023/10/27
      10.66
      0.04
      0.36%
    • 2023/10/26
      10.70
      0.07
      0.69%

    下載歷史報價