惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別

9.95英鎊0.03(0.3%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.44%
3月0.12%
1年1.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/20
      9.98
      0.08
      0.81%
    • 2022/01/19
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/18
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/17
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/14
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      9.94
      0.08
      0.81%
    • 2022/01/11
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      9.85
      0.09
      0.92%
    • 2022/01/07
      9.76
      0.08
      0.83%
    • 2022/01/06
      9.68
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/05
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/04
      9.77
      0.11
      1.14%
    • 2022/01/03
      9.66
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/28
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/24
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      9.67
      0.07
      0.73%
    • 2021/12/22
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/21
      9.58
      0.08
      0.84%
    • 2021/12/20
      9.50
      0.13
      1.35%
    • 2021/12/17
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/16
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2021/12/15
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/14
      9.64
      0.13
      1.33%
    • 2021/12/13
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      9.78
      0.08
      0.81%

    下載歷史報價