惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別

7.70英鎊0.01(0.13%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.19%
3月0.54%
1年2.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/02
      7.69
      0.16
      2.13%
    • 2023/06/01
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      7.53
      0.13
      1.70%
    • 2023/05/30
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/29
      7.64
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/25
      7.60
      0.06
      0.78%
    • 2023/05/24
      7.66
      0.11
      1.42%
    • 2023/05/23
      7.77
      0.08
      1.02%
    • 2023/05/22
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/19
      7.83
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/18
      7.86
      0.08
      1.03%
    • 2023/05/17
      7.78
      0.09
      1.14%
    • 2023/05/16
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/15
      7.88
      0.05
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      7.83
      0.13
      1.63%
    • 2023/05/11
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/10
      7.99
      0.05
      0.62%
    • 2023/05/09
      8.04
      0.09
      1.11%
    • 2023/05/08
      8.13
      0.10
      1.25%
    • 2023/05/05
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/04
      7.99
      0.12
      1.53%
    • 2023/05/03
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/02
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/28
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/27
      7.90
      0.07
      0.89%
    • 2023/04/26
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/25
      7.84
      0.10
      1.26%
    • 2023/04/24
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/21
      7.97
      0.07
      0.87%

    下載歷史報價