惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別

9.98英鎊0.11(1.09%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.01%
3月4.16%
1年20.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.98
      0.11
      1.09%
    • 2021/09/15
      10.09
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/14
      10.15
      0.08
      0.78%
    • 2021/09/13
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/10
      10.27
      0.10
      0.98%
    • 2021/09/09
      10.17
      0.07
      0.68%
    • 2021/09/08
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/03
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/02
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/01
      10.14
      0.07
      0.70%
    • 2021/08/31
      10.07
      0.08
      0.80%
    • 2021/08/30
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/27
      9.97
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      9.94
      0.06
      0.60%
    • 2021/08/25
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2021/08/24
      9.94
      0.14
      1.43%
    • 2021/08/23
      9.80
      0.08
      0.82%
    • 2021/08/20
      9.72
      0.15
      1.52%
    • 2021/08/19
      9.87
      0.16
      1.60%
    • 2021/08/18
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2021/08/17
      9.98
      0.13
      1.29%
    • 2021/08/16
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2021/08/12
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/11
      10.15
      0.06
      0.60%
    • 2021/08/10
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/09
      10.06
      0.07
      0.70%
    • 2021/08/06
      9.99
      0.01
      0.10%

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