惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別

7.79英鎊0.04(0.51%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月5.03%
3月11.42%
1年8.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      7.79
      0.04
      0.51%
    • 2024/07/12
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/11
      7.81
      0.12
      1.56%
    • 2024/07/10
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/09
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/04
      7.75
      0.06
      0.78%
    • 2024/07/03
      7.69
      0.06
      0.79%
    • 2024/07/02
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      7.63
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/26
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/25
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/24
      7.62
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      7.65
      0.06
      0.78%
    • 2024/06/20
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/19
      7.70
      0.14
      1.85%
    • 2024/06/18
      7.56
      0.06
      0.80%
    • 2024/06/17
      7.50
      0.06
      0.79%
    • 2024/06/14
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      7.55
      0.06
      0.80%
    • 2024/06/12
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      7.49
      0.12
      1.58%
    • 2024/06/07
      7.61
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/06
      7.58
      0.06
      0.80%
    • 2024/06/05
      7.52
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      0.00%
    • 2024/06/04
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/03
      7.54
      0.13
      1.75%
    • 2024/05/31
      7.41
      0.07
      0.94%

    下載歷史報價