惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別

8.01加拿大幣0.01(0.13%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月5.36%
3月0.29%
1年13.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/18
      7.96
      0.08
      1.02%
    • 2024/11/15
      7.88
      0.06
      0.77%
    • 2024/11/14
      7.82
      0.11
      1.39%
    • 2024/11/13
      7.93
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/12
      7.97
      0.19
      2.33%
    • 2024/11/11
      8.16
      0.08
      0.97%
    • 2024/11/08
      8.24
      0.07
      0.84%
    • 2024/11/07
      8.31
      0.10
      1.22%
    • 2024/11/06
      8.21
      0.10
      1.20%
    • 2024/11/05
      8.31
      0.11
      1.34%
    • 2024/11/04
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/01
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2024/10/31
      8.13
      0.07
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      8.20
      0.08
      0.97%
    • 2024/10/29
      8.28
      0.05
      0.60%
    • 2024/10/28
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/25
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/24
      8.35
      0.09
      1.07%
    • 2024/10/23
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/21
      8.46
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      0.35%
    • 2024/10/18
      8.49
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      1.80%
    • 2024/10/17
      8.34
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      1.19%
    • 2024/10/16
      8.44
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    • 2024/10/15
      8.44
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    • 2024/10/14
      8.55
      0.07
      0.83%
    • 2024/10/10
      8.48
      0.12
      1.44%
    • 2024/10/09
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