惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別

8.60加拿大幣0.01(0.12%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月11.2%
3月31.25%
1年10.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/01
      8.59
      0.11
      1.30%
    • 2023/01/31
      8.48
      0.13
      1.51%
    • 2023/01/30
      8.61
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/27
      8.67
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/26
      8.62
      0.09
      1.06%
    • 2023/01/20
      8.53
      0.13
      1.55%
    • 2023/01/19
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/18
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/17
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/16
      8.41
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/13
      8.36
      0.12
      1.46%
    • 2023/01/12
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/11
      8.22
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/10
      8.19
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      8.20
      0.14
      1.74%
    • 2023/01/06
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/05
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/04
      8.01
      0.18
      2.30%
    • 2023/01/03
      7.83
      0.07
      0.90%
    • 2022/12/30
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/29
      7.73
      0.07
      0.90%
    • 2022/12/28
      7.80
      0.04
      0.52%
    • 2022/12/23
      7.76
      0.05
      0.64%
    • 2022/12/22
      7.81
      0.06
      0.77%
    • 2022/12/21
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/20
      7.72
      0.10
      1.28%
    • 2022/12/19
      7.82
      0.08
      1.01%
    • 2022/12/16
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/15
      7.89
      0.10
      1.25%

    下載歷史報價