惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別

7.72加拿大幣0.06(0.78%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月3.69%
3月0.32%
1年8.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.72
      0.06
      0.78%
    • 2025/04/16
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/15
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/14
      7.66
      0.11
      1.46%
    • 2025/04/11
      7.55
      0.11
      1.48%
    • 2025/04/10
      7.44
      0.22
      3.05%
    • 2025/04/09
      7.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/08
      7.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      7.22
      0.63
      8.03%
    • 2025/04/03
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/02
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/01
      7.84
      0.08
      1.03%
    • 2025/03/31
      7.76
      0.17
      2.14%
    • 2025/03/28
      7.93
      0.06
      0.75%
    • 2025/03/27
      7.99
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/25
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2025/03/24
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/21
      8.04
      0.07
      0.86%
    • 2025/03/20
      8.11
      0.05
      0.61%
    • 2025/03/19
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      0.12%
    • 2025/03/18
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      1.24%
    • 2025/03/17
      8.07
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      1.00%
    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
      7.95
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    • 2025/03/12
      8.00
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      0.38%
    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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      0.08
      0.99%
    • 2025/03/07
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      8.06
      0.09
      1.13%

    下載歷史報價