惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別

7.72加拿大幣0(0%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.2%
3月7.55%
1年2.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      7.72
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/09
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/08
      7.66
      0.07
      0.92%
    • 2024/04/05
      7.59
      0.07
      0.91%
    • 2024/04/03
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/02
      7.69
      0.08
      1.05%
    • 2024/03/28
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.61
      0.06
      0.78%
    • 2024/03/26
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/22
      7.70
      0.07
      0.90%
    • 2024/03/21
      7.77
      0.13
      1.70%
    • 2024/03/20
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/19
      7.62
      0.09
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      7.71
      0.05
      0.65%
    • 2024/03/15
      7.66
      0.12
      1.54%
    • 2024/03/14
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/13
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/12
      7.81
      0.07
      0.90%
    • 2024/03/11
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      7.74
      0.10
      1.31%
    • 2024/03/07
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/06
      7.64
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/05
      7.60
      0.08
      1.04%
    • 2024/03/04
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/01
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/29
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/28
      7.65
      0.06
      0.78%
    • 2024/02/27
      7.71
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價