惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別

10.58加拿大幣0.16(1.54%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月4.42%
3月5.86%
1年26.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.58
      0.16
      1.54%
    • 2021/07/28
      10.42
      0.06
      0.58%
    • 2021/07/27
      10.36
      0.21
      1.99%
    • 2021/07/26
      10.57
      0.26
      2.40%
    • 2021/07/23
      10.83
      0.07
      0.64%
    • 2021/07/22
      10.90
      0.14
      1.30%
    • 2021/07/21
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      10.76
      0.11
      1.01%
    • 2021/07/19
      10.87
      0.09
      0.82%
    • 2021/07/16
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/15
      11.01
      0.10
      0.92%
    • 2021/07/14
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/13
      10.97
      0.11
      1.01%
    • 2021/07/12
      10.86
      0.06
      0.56%
    • 2021/07/09
      10.80
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.79
      0.14
      1.28%
    • 2021/07/07
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/06
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      10.96
      0.11
      0.99%
    • 2021/06/30
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/29
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/28
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/25
      11.14
      0.08
      0.72%
    • 2021/06/24
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/23
      11.01
      0.06
      0.55%
    • 2021/06/22
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/21
      10.93
      0.09
      0.82%
    • 2021/06/18
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/17
      11.07
      0.03
      0.27%

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