惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別

8.04加拿大幣0.02(0.25%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.75%
3月6.31%
1年17.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/10
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/09
      8.08
      0.08
      1.00%
    • 2024/12/06
      8.00
      0.05
      0.63%
    • 2024/12/05
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/04
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      7.99
      0.10
      1.27%
    • 2024/12/02
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/29
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/28
      7.89
      0.06
      0.76%
    • 2024/11/27
      7.95
      0.06
      0.76%
    • 2024/11/26
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/25
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/22
      7.89
      0.09
      1.13%
    • 2024/11/21
      7.98
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/18
      7.96
      0.08
      1.02%
    • 2024/11/15
      7.88
      0.06
      0.77%
    • 2024/11/14
      7.82
      0.11
      1.39%
    • 2024/11/13
      7.93
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/12
      7.97
      0.19
      2.33%
    • 2024/11/11
      8.16
      0.08
      0.97%
    • 2024/11/08
      8.24
      0.07
      0.84%
    • 2024/11/07
      8.31
      0.10
      1.22%
    • 2024/11/06
      8.21
      0.10
      1.20%
    • 2024/11/05
      8.31
      0.11
      1.34%
    • 2024/11/04
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/01
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2024/10/31
      8.13
      0.07
      0.85%

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