聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

5.68離岸人民幣0.45(8.51%)

2022/12/02更新

績效 /

1月55.12%

3月9.46%

1年57.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
5.68
0.45
8.51%
2022/12/01
5.24
0.03
0.48%
2022/11/30
5.21
0.61
13.21%
2022/11/29
4.60
0.20
4.47%
2022/11/28
4.41
0.10
2.29%
2022/11/25
4.51
0.26
5.52%
2022/11/24
4.77
0.09
2.03%
2022/11/23
4.68
0.15
3.18%
2022/11/22
4.83
0.19
4.18%
2022/11/21
4.64
0.30
5.99%
2022/11/18
4.93
0.27
5.83%
2022/11/17
4.66
0.54
10.43%
2022/11/16
5.20
0.31
5.58%
2022/11/15
5.51
0.24
4.47%
2022/11/14
5.27
0.20
3.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
5.08
1.12
28.18%
2022/11/10
3.96
0.03
0.68%
2022/11/09
3.93
0.01
0.29%
2022/11/08
3.94
0.20
4.84%
2022/11/07
4.14
0.25
5.79%
2022/11/04
4.40
1.00
29.36%
2022/11/03
3.40
0.26
7.15%
2022/11/02
3.66
0.17
4.50%
2022/11/01
3.84
0.34
9.67%
2022/10/31
3.50
0.38
9.80%
2022/10/28
3.88
0.12
2.99%
2022/10/27
4.00
0.36
8.37%
2022/10/26
4.36
1.11
34.27%
2022/10/25
3.25
0.90
21.69%
2022/10/21
4.15
0.06
1.57%

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