聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

6.50離岸人民幣0.2(3.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4.75%
3月14.66%
1年36.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      6.50
      0.20
      3.01%
    • 2023/03/23
      6.70
      0.23
      3.63%
    • 2023/03/22
      6.47
      0.05
      0.71%
    • 2023/03/21
      6.51
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/20
      6.49
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/17
      6.48
      0.05
      0.74%
    • 2023/03/16
      6.43
      0.03
      0.54%
    • 2023/03/15
      6.39
      0.19
      2.92%
    • 2023/03/14
      6.59
      0.04
      0.65%
    • 2023/03/13
      6.54
      0.29
      4.61%
    • 2023/03/10
      6.26
      0.21
      3.56%
    • 2023/03/09
      6.04
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/08
      6.05
      0.18
      2.83%
    • 2023/03/07
      6.23
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/06
      6.21
      0.28
      4.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      6.49
      0.14
      2.20%
    • 2023/03/02
      6.35
      0.25
      3.84%
    • 2023/03/01
      6.61
      0.67
      11.29%
    • 2023/02/24
      5.94
      0.46
      7.20%
    • 2023/02/23
      6.40
      0.03
      0.44%
    • 2023/02/22
      6.43
      0.11
      1.63%
    • 2023/02/21
      6.53
      0.13
      2.02%
    • 2023/02/20
      6.67
      0.04
      0.58%
    • 2023/02/17
      6.63
      0.05
      0.76%
    • 2023/02/16
      6.68
      0.11
      1.67%
    • 2023/02/15
      6.79
      0.12
      1.76%
    • 2023/02/14
      6.91
      0.06
      0.81%
    • 2023/02/13
      6.86
      0.05
      0.77%
    • 2023/02/10
      6.91
      0.26
      3.69%
    • 2023/02/09
      7.18
      0.08
      1.08%

    下載歷史報價