聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

14.76離岸人民幣0.04(0.26%)

2021/05/06更新

績效 /

1月3.1%

3月2.04%

1年33.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
14.76
0.04
0.26%
2021/05/05
14.72
0.01
0.06%
2021/05/04
14.71
0.00
0.01%
2021/05/03
14.71
0.00
0.01%
2021/04/29
14.71
0.08
0.57%
2021/04/28
14.62
0.00
0.02%
2021/04/27
14.62
0.01
0.08%
2021/04/26
14.61
0.03
0.19%
2021/04/23
14.58
0.01
0.06%
2021/04/22
14.57
0.04
0.28%
2021/04/21
14.53
0.02
0.12%
2021/04/20
14.51
0.05
0.31%
2021/04/19
14.47
0.09
0.65%
2021/04/16
14.37
0.03
0.18%
2021/04/15
14.35
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
14.34
0.03
0.23%
2021/04/13
14.30
0.04
0.29%
2021/04/12
14.34
0.02
0.11%
2021/04/09
14.33
0.01
0.04%
2021/04/08
14.33
0.01
0.08%
2021/04/07
14.34
0.03
0.23%
2021/04/06
14.31
0.09
0.65%
2021/04/01
14.22
0.03
0.24%
2021/03/31
14.25
0.06
0.45%
2021/03/30
14.19
0.05
0.34%
2021/03/29
14.24
0.04
0.30%
2021/03/26
14.28
0.09
0.64%
2021/03/25
14.37
0.05
0.36%
2021/03/24
14.43
0.06
0.44%
2021/03/23
14.49
0.00
0.02%

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