聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

14.65離岸人民幣0.04(0.25%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.41%
3月6.99%
1年13.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      14.65
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/19
      14.64
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/18
      14.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      14.59
      0.11
      0.73%
    • 2021/02/09
      14.48
      0.08
      0.55%
    • 2021/02/08
      14.40
      0.06
      0.39%
    • 2021/02/05
      14.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      14.45
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/03
      14.48
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/02
      14.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      14.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      14.50
      0.10
      0.66%
    • 2021/01/28
      14.40
      0.05
      0.37%
    • 2021/01/27
      14.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/26
      14.46
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      14.47
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/22
      14.45
      0.07
      0.50%
    • 2021/01/21
      14.52
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/20
      14.48
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/19
      14.43
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/18
      14.38
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/15
      14.42
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/14
      14.45
      0.09
      0.60%
    • 2021/01/13
      14.37
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/12
      14.39
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/11
      14.41
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/08
      14.45
      0.05
      0.37%
    • 2021/01/07
      14.50
      0.12
      0.80%
    • 2021/01/06
      14.62
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/05
      14.65
      0.01
      0.04%

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