聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

7.10離岸人民幣0.26(3.51%)

2022/08/15更新

績效 /

1月0.1%

3月16.36%

1年51.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
7.10
0.26
3.51%
2022/08/12
7.36
0.00
0.04%
2022/08/11
7.35
0.12
1.73%
2022/08/10
7.23
0.04
0.51%
2022/08/08
7.19
0.00
0.05%
2022/08/05
7.20
0.01
0.17%
2022/08/04
7.21
0.06
0.88%
2022/08/03
7.27
0.03
0.41%
2022/08/02
7.24
0.14
1.95%
2022/08/01
7.39
0.03
0.36%
2022/07/29
7.41
0.08
1.13%
2022/07/28
7.33
0.03
0.45%
2022/07/27
7.30
0.04
0.58%
2022/07/26
7.26
0.01
0.17%
2022/07/25
7.25
0.16
2.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
7.09
0.13
1.90%
2022/07/21
6.96
0.05
0.70%
2022/07/20
7.01
0.05
0.75%
2022/07/19
7.06
0.10
1.33%
2022/07/18
7.15
0.06
0.87%
2022/07/15
7.09
0.02
0.29%
2022/07/14
7.11
0.12
1.68%
2022/07/13
7.23
0.03
0.46%
2022/07/12
7.20
0.54
6.95%
2022/07/08
7.74
0.12
1.55%
2022/07/06
7.69
0.13
1.68%
2022/07/05
7.83
0.27
3.37%
2022/07/04
8.10
0.06
0.69%
2022/07/01
8.04
0.04
0.51%
2022/06/30
8.00
0.07
0.87%

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