聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

13.73離岸人民幣0.02(0.16%)

2021/10/26更新

績效 /

1月4.74%

3月6.72%

1年3.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
13.73
0.02
0.16%
2021/10/25
13.75
0.01
0.09%
2021/10/22
13.74
0.06
0.44%
2021/10/21
13.68
0.10
0.70%
2021/10/20
13.78
0.03
0.23%
2021/10/19
13.74
0.22
1.66%
2021/10/18
13.52
0.26
1.97%
2021/10/15
13.26
0.14
1.07%
2021/10/13
13.12
0.02
0.17%
2021/10/12
13.10
0.36
2.70%
2021/10/08
13.46
0.23
1.65%
2021/10/07
13.69
0.15
1.07%
2021/10/06
13.83
0.13
0.94%
2021/10/05
13.96
0.24
1.72%
2021/10/04
14.21
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
14.22
0.02
0.15%
2021/09/29
14.25
0.10
0.71%
2021/09/28
14.35
0.02
0.11%
2021/09/27
14.36
0.05
0.36%
2021/09/24
14.42
0.03
0.18%
2021/09/23
14.44
0.07
0.46%
2021/09/17
14.51
0.16
1.07%
2021/09/16
14.66
0.15
0.99%
2021/09/15
14.81
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0.40%
2021/09/14
14.87
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0.05%
2021/09/13
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0.25%
2021/09/10
14.91
0.02
0.14%
2021/09/09
14.89
0.01
0.08%
2021/09/08
14.88
0.02
0.11%
2021/09/07
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0.07
0.47%

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