聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

5.68離岸人民幣0.45(8.51%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月55.12%
3月9.46%
1年57.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      5.68
      0.45
      8.51%
    • 2022/12/01
      5.24
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/30
      5.21
      0.61
      13.21%
    • 2022/11/29
      4.60
      0.20
      4.47%
    • 2022/11/28
      4.41
      0.10
      2.29%
    • 2022/11/25
      4.51
      0.26
      5.52%
    • 2022/11/24
      4.77
      0.09
      2.03%
    • 2022/11/23
      4.68
      0.15
      3.18%
    • 2022/11/22
      4.83
      0.19
      4.18%
    • 2022/11/21
      4.64
      0.30
      5.99%
    • 2022/11/18
      4.93
      0.27
      5.83%
    • 2022/11/17
      4.66
      0.54
      10.43%
    • 2022/11/16
      5.20
      0.31
      5.58%
    • 2022/11/15
      5.51
      0.24
      4.47%
    • 2022/11/14
      5.27
      0.20
      3.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      5.08
      1.12
      28.18%
    • 2022/11/10
      3.96
      0.03
      0.68%
    • 2022/11/09
      3.93
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/08
      3.94
      0.20
      4.84%
    • 2022/11/07
      4.14
      0.25
      5.79%
    • 2022/11/04
      4.40
      1.00
      29.36%
    • 2022/11/03
      3.40
      0.26
      7.15%
    • 2022/11/02
      3.66
      0.17
      4.50%
    • 2022/11/01
      3.84
      0.34
      9.67%
    • 2022/10/31
      3.50
      0.38
      9.80%
    • 2022/10/28
      3.88
      0.12
      2.99%
    • 2022/10/27
      4.00
      0.36
      8.37%
    • 2022/10/26
      4.36
      1.11
      34.27%
    • 2022/10/25
      3.25
      0.90
      21.69%
    • 2022/10/21
      4.15
      0.06
      1.57%

    下載歷史報價