聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

5.22離岸人民幣0.01(0.17%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.06%
1年1.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      5.22
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/17
      5.21
      0.08
      1.55%
    • 2024/07/16
      5.13
      0.08
      1.51%
    • 2024/07/15
      5.21
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/12
      5.19
      0.05
      0.99%
    • 2024/07/11
      5.14
      0.08
      1.56%
    • 2024/07/10
      5.06
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/09
      5.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      5.07
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/05
      5.06
      0.05
      0.97%
    • 2024/07/04
      5.01
      0.06
      1.20%
    • 2024/07/03
      4.95
      0.02
      0.36%
    • 2024/07/02
      4.94
      0.06
      1.15%
    • 2024/07/01
      4.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/28
      4.99
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      4.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/26
      4.98
      0.09
      1.72%
    • 2024/06/25
      5.07
      0.01
      0.22%
    • 2024/06/24
      5.08
      0.04
      0.80%
    • 2024/06/21
      5.04
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/20
      5.06
      0.06
      1.12%
    • 2024/06/19
      5.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      5.12
      0.03
      0.61%
    • 2024/06/14
      5.15
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/13
      5.17
      0.02
      0.43%
    • 2024/06/12
      5.15
      0.02
      0.37%
    • 2024/06/11
      5.13
      0.05
      1.01%
    • 2024/06/07
      5.18
      0.02
      0.46%
    • 2024/06/06
      5.20
      0.02
      0.35%
    • 2024/06/05
      5.22
      0.05
      0.94%

    下載歷史報價