聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

5.70離岸人民幣0.19(3.52%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月35.39%
3月23.79%
1年8.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      5.70
      0.19
      3.52%
    • 2023/11/30
      5.51
      0.07
      1.24%
    • 2023/11/29
      5.57
      0.15
      2.83%
    • 2023/11/28
      5.42
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/27
      5.43
      0.07
      1.24%
    • 2023/11/24
      5.50
      0.03
      0.49%
    • 2023/11/23
      5.52
      0.09
      1.59%
    • 2023/11/22
      5.44
      0.12
      2.20%
    • 2023/11/21
      5.56
      0.23
      4.37%
    • 2023/11/20
      5.33
      0.29
      5.69%
    • 2023/11/17
      5.04
      0.24
      5.00%
    • 2023/11/16
      4.80
      0.03
      0.53%
    • 2023/11/15
      4.83
      0.31
      6.97%
    • 2023/11/14
      4.51
      0.06
      1.44%
    • 2023/11/10
      4.45
      0.07
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      4.52
      0.06
      1.20%
    • 2023/11/08
      4.58
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/07
      4.56
      0.06
      1.31%
    • 2023/11/06
      4.63
      0.09
      2.04%
    • 2023/11/03
      4.53
      0.24
      5.63%
    • 2023/11/02
      4.29
      0.08
      1.95%
    • 2023/11/01
      4.21
      0.03
      0.68%
    • 2023/10/31
      4.24
      0.03
      0.65%
    • 2023/10/30
      4.27
      0.03
      0.65%
    • 2023/10/27
      4.24
      0.02
      0.47%
    • 2023/10/26
      4.26
      0.03
      0.80%
    • 2023/10/25
      4.29
      0.02
      0.48%
    • 2023/10/24
      4.31
      0.01
      0.32%
    • 2023/10/23
      4.30
      0.03
      0.72%
    • 2023/10/20
      4.27
      0.05
      1.30%

    下載歷史報價