聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

5.07離岸人民幣0.01(0.19%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.56%
3月10.08%
1年21.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.07
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/23
      5.08
      0.10
      1.95%
    • 2024/04/22
      5.18
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/19
      5.17
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/18
      5.20
      0.04
      0.86%
    • 2024/04/17
      5.15
      0.09
      1.77%
    • 2024/04/16
      5.06
      0.06
      1.27%
    • 2024/04/15
      5.13
      0.04
      0.73%
    • 2024/04/12
      5.09
      0.07
      1.31%
    • 2024/04/11
      5.16
      0.06
      1.20%
    • 2024/04/09
      5.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      5.22
      0.10
      2.03%
    • 2024/04/03
      5.11
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      5.10
      0.06
      1.15%
    • 2024/04/01
      5.16
      0.06
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      5.10
      0.08
      1.52%
    • 2024/03/27
      5.18
      0.04
      0.72%
    • 2024/03/26
      5.22
      0.04
      0.82%
    • 2024/03/25
      5.18
      0.13
      2.66%
    • 2024/03/22
      5.04
      0.36
      6.65%
    • 2024/03/21
      5.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      5.40
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      0.03%
    • 2024/03/19
      5.40
      0.03
      0.59%
    • 2024/03/18
      5.43
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      0.07%
    • 2024/03/15
      5.43
      0.07
      1.18%
    • 2024/03/14
      5.50
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      0.44%
    • 2024/03/13
      5.48
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      1.78%
    • 2024/03/12
      5.57
      0.05
      0.94%
    • 2024/03/11
      5.52
      0.06
      1.11%
    • 2024/03/08
      5.46
      0.05
      0.87%

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