聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

13.73離岸人民幣0.02(0.16%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月4.74%
3月6.72%
1年3.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      13.73
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/25
      13.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/22
      13.74
      0.06
      0.44%
    • 2021/10/21
      13.68
      0.10
      0.70%
    • 2021/10/20
      13.78
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/19
      13.74
      0.22
      1.66%
    • 2021/10/18
      13.52
      0.26
      1.97%
    • 2021/10/15
      13.26
      0.14
      1.07%
    • 2021/10/13
      13.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      13.10
      0.36
      2.70%
    • 2021/10/08
      13.46
      0.23
      1.65%
    • 2021/10/07
      13.69
      0.15
      1.07%
    • 2021/10/06
      13.83
      0.13
      0.94%
    • 2021/10/05
      13.96
      0.24
      1.72%
    • 2021/10/04
      14.21
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      14.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/29
      14.25
      0.10
      0.71%
    • 2021/09/28
      14.35
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/27
      14.36
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/24
      14.42
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/23
      14.44
      0.07
      0.46%
    • 2021/09/17
      14.51
      0.16
      1.07%
    • 2021/09/16
      14.66
      0.15
      0.99%
    • 2021/09/15
      14.81
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/14
      14.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      14.88
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/10
      14.91
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/09
      14.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      14.88
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/07
      14.86
      0.07
      0.47%

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