聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

6.50離岸人民幣0.2(3.01%)

2023/03/24更新

績效 /

1月4.75%

3月14.66%

1年36.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
6.50
0.20
3.01%
2023/03/23
6.70
0.23
3.63%
2023/03/22
6.47
0.05
0.71%
2023/03/21
6.51
0.02
0.32%
2023/03/20
6.49
0.02
0.24%
2023/03/17
6.48
0.05
0.74%
2023/03/16
6.43
0.03
0.54%
2023/03/15
6.39
0.19
2.92%
2023/03/14
6.59
0.04
0.65%
2023/03/13
6.54
0.29
4.61%
2023/03/10
6.26
0.21
3.56%
2023/03/09
6.04
0.01
0.21%
2023/03/08
6.05
0.18
2.83%
2023/03/07
6.23
0.02
0.32%
2023/03/06
6.21
0.28
4.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
6.49
0.14
2.20%
2023/03/02
6.35
0.25
3.84%
2023/03/01
6.61
0.67
11.29%
2023/02/24
5.94
0.46
7.20%
2023/02/23
6.40
0.03
0.44%
2023/02/22
6.43
0.11
1.63%
2023/02/21
6.53
0.13
2.02%
2023/02/20
6.67
0.04
0.58%
2023/02/17
6.63
0.05
0.76%
2023/02/16
6.68
0.11
1.67%
2023/02/15
6.79
0.12
1.76%
2023/02/14
6.91
0.06
0.81%
2023/02/13
6.86
0.05
0.77%
2023/02/10
6.91
0.26
3.69%
2023/02/09
7.18
0.08
1.08%

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