聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

5.16離岸人民幣0.06(1.2%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月6.57%
3月6.65%
1年20.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      5.16
      0.06
      1.20%
    • 2024/04/09
      5.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      5.22
      0.10
      2.03%
    • 2024/04/03
      5.11
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      5.10
      0.06
      1.15%
    • 2024/04/01
      5.16
      0.06
      1.20%
    • 2024/03/28
      5.10
      0.08
      1.52%
    • 2024/03/27
      5.18
      0.04
      0.72%
    • 2024/03/26
      5.22
      0.04
      0.82%
    • 2024/03/25
      5.18
      0.13
      2.66%
    • 2024/03/22
      5.04
      0.36
      6.65%
    • 2024/03/21
      5.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      5.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      5.40
      0.03
      0.59%
    • 2024/03/18
      5.43
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      5.43
      0.07
      1.18%
    • 2024/03/14
      5.50
      0.02
      0.44%
    • 2024/03/13
      5.48
      0.10
      1.78%
    • 2024/03/12
      5.57
      0.05
      0.94%
    • 2024/03/11
      5.52
      0.06
      1.11%
    • 2024/03/08
      5.46
      0.05
      0.87%
    • 2024/03/07
      5.42
      0.05
      0.96%
    • 2024/03/06
      5.36
      0.03
      0.52%
    • 2024/03/05
      5.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/04
      5.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/01
      5.39
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/29
      5.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/27
      5.38
      0.02
      0.42%
    • 2024/02/26
      5.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      5.41
      0.05
      0.84%

    下載歷史報價