聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

14.76離岸人民幣0.04(0.26%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.1%
3月2.04%
1年33.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      14.76
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/05
      14.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      14.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      14.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      14.71
      0.08
      0.57%
    • 2021/04/28
      14.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      14.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      14.61
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/23
      14.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      14.57
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/21
      14.53
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/20
      14.51
      0.05
      0.31%
    • 2021/04/19
      14.47
      0.09
      0.65%
    • 2021/04/16
      14.37
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/15
      14.35
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      14.34
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/13
      14.30
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/12
      14.34
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/09
      14.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/08
      14.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      14.34
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/06
      14.31
      0.09
      0.65%
    • 2021/04/01
      14.22
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/31
      14.25
      0.06
      0.45%
    • 2021/03/30
      14.19
      0.05
      0.34%
    • 2021/03/29
      14.24
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/26
      14.28
      0.09
      0.64%
    • 2021/03/25
      14.37
      0.05
      0.36%
    • 2021/03/24
      14.43
      0.06
      0.44%
    • 2021/03/23
      14.49
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價