聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

7.10離岸人民幣0.26(3.51%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.1%
3月16.36%
1年51.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      7.10
      0.26
      3.51%
    • 2022/08/12
      7.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/11
      7.35
      0.12
      1.73%
    • 2022/08/10
      7.23
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/08
      7.19
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      7.20
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/04
      7.21
      0.06
      0.88%
    • 2022/08/03
      7.27
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/02
      7.24
      0.14
      1.95%
    • 2022/08/01
      7.39
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/29
      7.41
      0.08
      1.13%
    • 2022/07/28
      7.33
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/27
      7.30
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/26
      7.26
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/25
      7.25
      0.16
      2.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      7.09
      0.13
      1.90%
    • 2022/07/21
      6.96
      0.05
      0.70%
    • 2022/07/20
      7.01
      0.05
      0.75%
    • 2022/07/19
      7.06
      0.10
      1.33%
    • 2022/07/18
      7.15
      0.06
      0.87%
    • 2022/07/15
      7.09
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/14
      7.11
      0.12
      1.68%
    • 2022/07/13
      7.23
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/12
      7.20
      0.54
      6.95%
    • 2022/07/08
      7.74
      0.12
      1.55%
    • 2022/07/06
      7.69
      0.13
      1.68%
    • 2022/07/05
      7.83
      0.27
      3.37%
    • 2022/07/04
      8.10
      0.06
      0.69%
    • 2022/07/01
      8.04
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/30
      8.00
      0.07
      0.87%

    下載歷史報價