聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

14.55離岸人民幣0.1(0.71%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.05%
1年14.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      14.55
      0.10
      0.71%
    • 2021/07/28
      14.45
      0.10
      0.67%
    • 2021/07/27
      14.54
      0.18
      1.20%
    • 2021/07/26
      14.72
      0.07
      0.50%
    • 2021/07/23
      14.80
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/22
      14.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      14.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      14.81
      0.05
      0.34%
    • 2021/07/16
      14.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/15
      14.88
      0.06
      0.39%
    • 2021/07/14
      14.82
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/13
      14.80
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/12
      14.77
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/09
      14.73
      0.07
      0.51%
    • 2021/07/08
      14.66
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      14.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      14.72
      0.08
      0.55%
    • 2021/07/05
      14.80
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/02
      14.77
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/30
      14.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      14.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      14.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      14.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      14.82
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/23
      14.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      14.78
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/21
      14.81
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/18
      14.83
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/17
      14.88
      0.13
      0.90%
    • 2021/06/16
      15.02
      0.01
      0.08%

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