聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)

7.24美元0.21(2.97%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月10.71%
3月12.4%
1年20.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      7.24
      0.21
      2.97%
    • 2022/01/18
      7.04
      0.15
      2.02%
    • 2022/01/17
      7.18
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/14
      7.18
      0.10
      1.41%
    • 2022/01/13
      7.29
      0.10
      1.37%
    • 2022/01/12
      7.39
      0.11
      1.48%
    • 2022/01/11
      7.50
      0.08
      1.05%
    • 2022/01/10
      7.58
      0.06
      0.72%
    • 2022/01/07
      7.63
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/06
      7.66
      0.10
      1.29%
    • 2022/01/05
      7.76
      0.06
      0.71%
    • 2022/01/04
      7.81
      0.04
      0.55%
    • 2022/01/03
      7.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      7.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/29
      7.83
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/24
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/22
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      7.86
      0.03
      0.39%
    • 2021/12/20
      7.89
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/17
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      7.91
      0.03
      0.44%
    • 2021/12/14
      7.95
      0.07
      0.90%
    • 2021/12/13
      8.02
      0.05
      0.57%
    • 2021/12/10
      8.07
      0.05
      0.56%
    • 2021/12/09
      8.02
      0.05
      0.58%
    • 2021/12/08
      7.97
      0.05
      0.60%
    • 2021/12/07
      7.93
      0.10
      1.22%

    下載歷史報價