聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)

4.87美元0.03(0.61%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月2.44%
3月0.43%
1年36.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      4.87
      0.03
      0.61%
    • 2022/11/23
      4.90
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/22
      4.89
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/21
      4.89
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/18
      4.90
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      4.90
      0.02
      0.41%
    • 2022/11/16
      4.88
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/15
      4.86
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/14
      4.85
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      4.84
      0.10
      2.04%
    • 2022/11/10
      4.94
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/09
      4.94
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/08
      4.94
      0.01
      0.30%
    • 2022/11/07
      4.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/04
      4.92
      0.03
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      4.96
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/02
      4.95
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/01
      4.94
      0.02
      0.49%
    • 2022/10/31
      4.97
      0.01
      0.30%
    • 2022/10/28
      4.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      4.95
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      4.95
      0.04
      0.71%
    • 2022/10/25
      4.98
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/21
      4.99
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/20
      5.00
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/19
      5.00
      0.02
      0.42%
    • 2022/10/18
      5.02
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/17
      5.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/14
      5.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/13
      5.02
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價