聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)

4.92美元0.01(0.28%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.09%
3月18.23%
1年42.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      4.92
      0.01
      0.28%
    • 2022/08/10
      4.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      4.90
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/05
      4.91
      0.00
      0.09%
    • 2022/08/04
      4.91
      0.04
      0.83%
    • 2022/08/03
      4.95
      0.03
      0.53%
    • 2022/08/02
      4.97
      0.05
      1.02%
    • 2022/08/01
      5.02
      0.02
      0.45%
    • 2022/07/29
      5.00
      0.04
      0.90%
    • 2022/07/28
      4.96
      0.02
      0.50%
    • 2022/07/27
      4.93
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      4.94
      0.06
      1.24%
    • 2022/07/25
      4.88
      0.04
      0.75%
    • 2022/07/22
      4.84
      0.05
      1.03%
    • 2022/07/21
      4.79
      0.04
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      4.76
      0.02
      0.41%
    • 2022/07/19
      4.74
      0.07
      1.48%
    • 2022/07/18
      4.81
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/15
      4.83
      0.02
      0.44%
    • 2022/07/14
      4.85
      0.04
      0.74%
    • 2022/07/13
      4.81
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/12
      4.83
      0.17
      3.37%
    • 2022/07/08
      5.00
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/06
      5.05
      0.07
      1.39%
    • 2022/07/05
      5.12
      0.12
      2.23%
    • 2022/07/04
      5.24
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/01
      5.24
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/30
      5.24
      0.02
      0.46%
    • 2022/06/29
      5.26
      0.06
      1.10%
    • 2022/06/28
      5.32
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價