聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)

5.05美元0.01(0.23%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月3.43%
3月1.57%
1年3.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      5.05
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/23
      5.04
      0.04
      0.81%
    • 2025/04/22
      5.00
      0.02
      0.37%
    • 2025/04/21
      5.02
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/17
      5.02
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/16
      5.01
      0.00
      0.10%
    • 2025/04/15
      5.01
      0.03
      0.57%
    • 2025/04/14
      4.99
      0.02
      0.40%
    • 2025/04/11
      4.97
      0.05
      0.95%
    • 2025/04/10
      5.01
      0.05
      0.99%
    • 2025/04/09
      4.96
      0.06
      1.16%
    • 2025/04/08
      5.02
      0.03
      0.58%
    • 2025/04/07
      4.99
      0.25
      4.69%
    • 2025/04/02
      5.24
      0.01
      0.27%
    • 2025/04/01
      5.25
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      5.25
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/27
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/26
      5.26
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/25
      5.26
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      0.05%
    • 2025/03/24
      5.26
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      0.03%
    • 2025/03/21
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      0.06%
    • 2025/03/20
      5.26
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      0.08%
    • 2025/03/19
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      0.40%
    • 2025/03/18
      5.28
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      0.00%
    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
      5.27
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    • 2025/03/12
      5.28
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      0.13%
    • 2025/03/11
      5.27
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      0.29%
    • 2025/03/10
      5.28
      0.01
      0.11%

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