聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)

9.3美元0.01(0.13%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.97%
1年3.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/04
      9.30
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/03
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      9.32
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/26
      9.32
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/25
      9.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/24
      9.36
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/23
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/22
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      9.36
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/18
      9.39
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/17
      9.36
      0.09
      0.98%
    • 2021/02/09
      9.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      9.26
      0.05
      0.56%
    • 2021/02/05
      9.31
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      9.32
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/03
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/02
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      9.36
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/29
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      9.33
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/27
      9.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/25
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/21
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/20
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      9.33
      0.05
      0.55%
    • 2021/01/18
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/15
      9.38
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價