聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)

8.92美元0.04(0.43%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.57%
1年1.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      8.92
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/16
      8.96
      0.06
      0.69%
    • 2021/09/15
      9.02
      0.07
      0.73%
    • 2021/09/14
      9.09
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/13
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/10
      9.12
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/09
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/06
      9.15
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/03
      9.15
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/02
      9.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      9.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      9.17
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/30
      9.16
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
      9.12
      0.03
      0.37%
    • 2021/08/25
      9.09
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/24
      9.08
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/23
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/19
      9.06
      0.05
      0.60%
    • 2021/08/18
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      9.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/16
      9.12
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/13
      9.11
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/12
      9.09
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/11
      9.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/10
      9.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/06
      9.05
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價