聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)

5.25美元0(0.06%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.45%
1年11.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      5.25
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/07
      5.24
      0.00
      0.09%
    • 2024/10/04
      5.24
      0.02
      0.43%
    • 2024/10/01
      5.22
      0.02
      0.47%
    • 2024/09/30
      5.19
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    • 2024/09/27
      5.19
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/26
      5.20
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      0.03%
    • 2024/09/25
      5.20
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/24
      5.21
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/23
      5.21
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/20
      5.21
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/19
      5.19
      0.01
      0.28%
    • 2024/09/18
      5.21
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/16
      5.20
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/13
      5.20
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      5.21
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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      0.30%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
      5.21
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      5.20
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    • 2024/08/26
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      0.15%
    • 2024/08/23
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    下載歷史報價