聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)

4.69美元0(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.36%
1年18.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      4.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/23
      4.69
      0.04
      0.76%
    • 2023/03/22
      4.73
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/21
      4.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/20
      4.73
      0.03
      0.70%
    • 2023/03/17
      4.76
      0.01
      0.31%
    • 2023/03/16
      4.77
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/15
      4.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/14
      4.79
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/13
      4.80
      0.03
      0.71%
    • 2023/03/10
      4.84
      0.00
      0.10%
    • 2023/03/09
      4.84
      0.00
      0.09%
    • 2023/03/08
      4.84
      0.03
      0.60%
    • 2023/03/07
      4.81
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/06
      4.80
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      4.79
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/02
      4.80
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/01
      4.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/24
      4.79
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/23
      4.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/22
      4.77
      0.01
      0.26%
    • 2023/02/21
      4.76
      0.04
      0.81%
    • 2023/02/20
      4.80
      0.00
      0.08%
    • 2023/02/17
      4.80
      0.01
      0.30%
    • 2023/02/16
      4.79
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/15
      4.79
      0.01
      0.31%
    • 2023/02/14
      4.77
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/13
      4.78
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/10
      4.77
      0.01
      0.24%
    • 2023/02/09
      4.76
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      0.08%

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