聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)

5.19美元0.01(0.2%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.48%
3月3.17%
1年14.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      5.19
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/17
      5.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      5.20
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/15
      5.20
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/12
      5.19
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/11
      5.18
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      0.14%
    • 2024/04/09
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      0.10%
    • 2024/04/08
      5.16
      0.01
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    • 2024/04/03
      5.15
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/02
      5.16
      0.01
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    • 2024/04/01
      5.15
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      0.01%
    • 2024/03/28
      5.15
      0.02
      0.42%
    • 2024/03/27
      5.17
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/26
      5.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      5.15
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      5.16
      0.02
      0.42%
    • 2024/03/21
      5.14
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      0.04%
    • 2024/03/20
      5.14
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      5.12
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