聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)

10.55新台幣0.04(0.39%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.9%
3月1.65%
1年1.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      10.55
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/02
      10.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/30
      10.50
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/29
      10.51
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/28
      10.55
      0.09
      0.82%
    • 2021/07/27
      10.63
      0.08
      0.75%
    • 2021/07/26
      10.71
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/23
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      10.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/21
      10.76
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/19
      10.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/16
      10.78
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/15
      10.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      10.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/13
      10.73
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      10.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/09
      10.72
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/08
      10.69
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/07
      10.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      10.66
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/05
      10.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      10.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      10.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/29
      10.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      10.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      10.74
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/24
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      10.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/22
      10.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      10.75
      0.02
      0.14%

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