聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

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2024/10/09更新
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3月1.18%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/08
      7.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      7.32
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/04
      7.31
      0.03
      0.47%
    • 2024/10/01
      7.28
      0.04
      0.54%
    • 2024/09/30
      7.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/27
      7.23
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    • 2024/09/26
      7.25
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    • 2024/09/25
      7.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/24
      7.27
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/23
      7.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/20
      7.26
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/19
      7.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/18
      7.23
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/16
      7.21
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.22
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/12
      7.24
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      0.14%
    • 2024/09/11
      7.23
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/10
      7.25
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/09
      7.24
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      0.33%
    • 2024/09/06
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      0.34%
    • 2024/09/05
      7.24
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      0.25%
    • 2024/09/04
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      0.10%
    • 2024/09/03
      7.25
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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