聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

6.11新台幣0.05(0.84%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月6.14%
3月21.06%
1年42.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      6.11
      0.05
      0.84%
    • 2022/08/03
      6.16
      0.03
      0.53%
    • 2022/08/02
      6.19
      0.06
      1.03%
    • 2022/08/01
      6.25
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/29
      6.23
      0.06
      0.89%
    • 2022/07/28
      6.17
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/27
      6.14
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/26
      6.15
      0.08
      1.24%
    • 2022/07/25
      6.08
      0.05
      0.76%
    • 2022/07/22
      6.03
      0.06
      1.01%
    • 2022/07/21
      5.97
      0.04
      0.75%
    • 2022/07/20
      5.93
      0.02
      0.41%
    • 2022/07/19
      5.90
      0.06
      0.97%
    • 2022/07/18
      5.96
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/15
      5.98
      0.03
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      6.01
      0.04
      0.70%
    • 2022/07/13
      5.97
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/12
      5.99
      0.22
      3.49%
    • 2022/07/08
      6.20
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/06
      6.27
      0.09
      1.43%
    • 2022/07/05
      6.36
      0.15
      2.25%
    • 2022/07/04
      6.50
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/01
      6.50
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/30
      6.51
      0.03
      0.48%
    • 2022/06/29
      6.54
      0.07
      1.10%
    • 2022/06/28
      6.61
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/27
      6.61
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/24
      6.59
      0.05
      0.72%
    • 2022/06/23
      6.64
      0.11
      1.59%
    • 2022/06/22
      6.74
      0.03
      0.51%

    下載歷史報價