聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

6.11新台幣0.05(0.84%)

2022/08/04更新

績效 /

1月6.14%

3月21.06%

1年42.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/04
6.11
0.05
0.84%
2022/08/03
6.16
0.03
0.53%
2022/08/02
6.19
0.06
1.03%
2022/08/01
6.25
0.03
0.42%
2022/07/29
6.23
0.06
0.89%
2022/07/28
6.17
0.03
0.50%
2022/07/27
6.14
0.01
0.17%
2022/07/26
6.15
0.08
1.24%
2022/07/25
6.08
0.05
0.76%
2022/07/22
6.03
0.06
1.01%
2022/07/21
5.97
0.04
0.75%
2022/07/20
5.93
0.02
0.41%
2022/07/19
5.90
0.06
0.97%
2022/07/18
5.96
0.02
0.32%
2022/07/15
5.98
0.03
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/14
6.01
0.04
0.70%
2022/07/13
5.97
0.02
0.31%
2022/07/12
5.99
0.22
3.49%
2022/07/08
6.20
0.01
0.23%
2022/07/06
6.27
0.09
1.43%
2022/07/05
6.36
0.15
2.25%
2022/07/04
6.50
0.00
0.05%
2022/07/01
6.50
0.00
0.07%
2022/06/30
6.51
0.03
0.48%
2022/06/29
6.54
0.07
1.10%
2022/06/28
6.61
0.00
0.05%
2022/06/27
6.61
0.02
0.26%
2022/06/24
6.59
0.05
0.72%
2022/06/23
6.64
0.11
1.59%
2022/06/22
6.74
0.03
0.51%

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