聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

7.39新台幣0.02(0.24%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.49%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.39
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/18
      7.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      7.40
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      7.42
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/13
      7.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/12
      7.40
      0.04
      0.52%
    • 2024/11/11
      7.36
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      0.39%
    • 2024/11/08
      7.33
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      0.02%
    • 2024/11/07
      7.33
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/06
      7.31
      0.03
      0.46%
    • 2024/11/05
      7.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
      7.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/01
      7.28
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/30
      7.29
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/29
      7.31
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/25
      7.30
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      0.06%
    • 2024/10/24
      7.30
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      0.04%
    • 2024/10/23
      7.30
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      0.04%
    • 2024/10/22
      7.30
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      0.00%
    • 2024/10/21
      7.30
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      0.17%
    • 2024/10/18
      7.31
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      0.33%
    • 2024/10/17
      7.33
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      0.02%
    • 2024/10/16
      7.33
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      0.07%
    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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