聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

6.99新台幣0(0.02%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.89%
3月7.71%
1年2.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      6.99
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/10
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/09
      6.98
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/05
      6.96
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/04
      6.96
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/03
      6.97
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      6.97
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/29
      6.95
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/28
      6.94
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/27
      6.94
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/26
      6.92
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/23
      6.94
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/22
      6.94
      0.03
      0.37%
    • 2025/05/21
      6.97
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/20
      6.98
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      6.97
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/16
      6.98
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/15
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      0.01
      0.20%
    • 2025/05/14
      6.98
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/13
      7.00
      0.07
      1.06%
    • 2025/05/09
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      0.03%
    • 2025/05/08
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      0.01
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    • 2025/05/07
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      0.26%
    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
      6.87
      0.18
      2.57%
    • 2025/05/02
      7.05
      0.20
      2.70%
    • 2025/04/30
      7.25
      0.05
      0.75%
    • 2025/04/29
      7.30
      0.05
      0.70%
    • 2025/04/28
      7.36
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/25
      7.34
      0.03
      0.37%

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