安盛環球基金-歐洲房地產股票基金I CAP美元(避險)

113.65美元0.9(0.79%)

2023/03/21更新

績效 /

1月8.26%

3月0.89%

1年29.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
113.65
0.90
0.79%
2023/03/20
114.55
1.10
0.97%
2023/03/17
113.45
2.39
2.06%
2023/03/16
115.84
1.29
1.10%
2023/03/15
117.13
0.77
0.65%
2023/03/14
117.90
2.43
2.10%
2023/03/13
115.47
0.07
0.06%
2023/03/10
115.54
1.30
1.11%
2023/03/09
116.84
3.61
3.00%
2023/03/08
120.45
1.58
1.30%
2023/03/07
122.03
2.38
1.91%
2023/03/06
124.41
1.89
1.54%
2023/03/03
122.52
0.87
0.72%
2023/03/02
121.65
0.86
0.71%
2023/03/01
120.79
3.66
2.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
124.45
0.32
0.26%
2023/02/27
124.13
1.73
1.41%
2023/02/24
122.40
1.79
1.44%
2023/02/23
124.19
1.63
1.33%
2023/02/22
122.56
1.32
1.07%
2023/02/21
123.88
1.67
1.33%
2023/02/20
125.55
0.19
0.15%
2023/02/17
125.74
0.45
0.36%
2023/02/16
125.29
0.50
0.40%
2023/02/15
125.79
1.51
1.19%
2023/02/14
127.30
0.30
0.24%
2023/02/13
127.60
0.59
0.47%
2023/02/10
127.01
1.38
1.08%
2023/02/09
128.39
0.30
0.23%
2023/02/08
128.09
1.11
0.87%

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