美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型

113.06美元0.01(0.01%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月8.69%
3月3.44%
1年9.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      113.06
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/16
      113.07
      1.17
      1.05%
    • 2023/03/15
      111.90
      1.58
      1.39%
    • 2023/03/14
      113.48
      0.14
      0.12%
    • 2023/03/13
      113.62
      0.74
      0.66%
    • 2023/03/10
      112.88
      1.00
      0.88%
    • 2023/03/09
      113.88
      2.49
      2.14%
    • 2023/03/08
      116.37
      1.04
      0.89%
    • 2023/03/07
      117.41
      1.73
      1.45%
    • 2023/03/06
      119.14
      0.13
      0.11%
    • 2023/03/03
      119.27
      1.03
      0.87%
    • 2023/03/02
      118.24
      0.90
      0.77%
    • 2023/03/01
      117.34
      1.93
      1.67%
    • 2023/02/28
      115.41
      0.51
      0.44%
    • 2023/02/27
      115.92
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      115.95
      1.99
      1.69%
    • 2023/02/23
      117.94
      0.41
      0.35%
    • 2023/02/22
      118.35
      1.39
      1.16%
    • 2023/02/21
      119.74
      2.05
      1.68%
    • 2023/02/17
      121.79
      2.04
      1.65%
    • 2023/02/16
      123.83
      0.99
      0.81%
    • 2023/02/15
      122.84
      1.87
      1.50%
    • 2023/02/14
      124.71
      0.30
      0.24%
    • 2023/02/13
      125.01
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/10
      125.03
      2.18
      1.71%
    • 2023/02/09
      127.21
      0.74
      0.59%
    • 2023/02/08
      126.47
      0.17
      0.13%
    • 2023/02/07
      126.64
      0.94
      0.75%
    • 2023/02/06
      125.70
      2.00
      1.57%
    • 2023/02/03
      127.70
      1.36
      1.05%

    下載歷史報價