美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型

161.5美元1.35(0.84%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.87%
3月5.24%
1年26.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      161.50
      1.35
      0.84%
    • 2021/03/04
      160.15
      3.24
      1.98%
    • 2021/03/03
      163.39
      0.69
      0.42%
    • 2021/03/02
      162.70
      1.12
      0.68%
    • 2021/03/01
      163.82
      3.83
      2.39%
    • 2021/02/26
      159.99
      3.31
      2.03%
    • 2021/02/25
      163.30
      1.34
      0.81%
    • 2021/02/24
      164.64
      0.92
      0.56%
    • 2021/02/23
      165.56
      0.35
      0.21%
    • 2021/02/22
      165.21
      3.50
      2.07%
    • 2021/02/19
      168.71
      0.19
      0.11%
    • 2021/02/18
      168.90
      1.99
      1.16%
    • 2021/02/17
      170.89
      0.36
      0.21%
    • 2021/02/16
      170.53
      0.91
      0.54%
    • 2021/02/11
      169.62
      0.93
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      168.69
      0.55
      0.33%
    • 2021/02/09
      168.14
      0.71
      0.42%
    • 2021/02/08
      167.43
      0.69
      0.41%
    • 2021/02/05
      166.74
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/03
      166.42
      0.29
      0.17%
    • 2021/02/02
      166.71
      1.84
      1.12%
    • 2021/02/01
      164.87
      4.90
      3.06%
    • 2021/01/29
      159.97
      3.39
      2.08%
    • 2021/01/28
      163.36
      0.32
      0.20%
    • 2021/01/27
      163.68
      3.71
      2.22%
    • 2021/01/26
      167.39
      3.04
      1.78%
    • 2021/01/25
      170.43
      3.01
      1.80%
    • 2021/01/22
      167.42
      0.62
      0.37%
    • 2021/01/21
      168.04
      0.42
      0.25%
    • 2021/01/20
      168.46
      2.24
      1.35%

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