美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型

118.06美元0.8(0.67%)

2022/12/06更新

績效 /

1月13.96%

3月3.77%

1年14.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
118.06
0.80
0.67%
2022/12/05
118.86
0.43
0.36%
2022/12/02
119.29
0.31
0.26%
2022/12/01
119.60
0.35
0.29%
2022/11/30
119.95
4.03
3.48%
2022/11/29
115.92
2.60
2.29%
2022/11/28
113.32
0.46
0.40%
2022/11/25
113.78
0.10
0.09%
2022/11/23
113.88
0.32
0.28%
2022/11/22
113.56
0.02
0.02%
2022/11/21
113.58
1.81
1.57%
2022/11/18
115.39
0.94
0.81%
2022/11/17
116.33
0.30
0.26%
2022/11/16
116.03
0.25
0.22%
2022/11/15
116.28
2.81
2.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
113.47
1.26
1.12%
2022/11/11
112.21
4.19
3.88%
2022/11/10
108.02
3.41
3.26%
2022/11/09
104.61
1.14
1.08%
2022/11/08
105.75
0.36
0.34%
2022/11/07
105.39
1.09
1.05%
2022/11/04
104.30
3.64
3.62%
2022/11/03
100.66
0.17
0.17%
2022/11/02
100.83
0.23
0.23%
2022/11/01
100.60
3.43
3.53%
2022/10/31
97.17
1.20
1.22%
2022/10/28
98.37
0.16
0.16%
2022/10/27
98.53
0.37
0.37%
2022/10/26
98.90
1.46
1.50%
2022/10/25
97.44
0.27
0.28%

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