美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型

113.06美元0.01(0.01%)

2023/03/17更新

績效 /

1月8.69%

3月3.44%

1年9.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
113.06
0.01
0.01%
2023/03/16
113.07
1.17
1.05%
2023/03/15
111.90
1.58
1.39%
2023/03/14
113.48
0.14
0.12%
2023/03/13
113.62
0.74
0.66%
2023/03/10
112.88
1.00
0.88%
2023/03/09
113.88
2.49
2.14%
2023/03/08
116.37
1.04
0.89%
2023/03/07
117.41
1.73
1.45%
2023/03/06
119.14
0.13
0.11%
2023/03/03
119.27
1.03
0.87%
2023/03/02
118.24
0.90
0.77%
2023/03/01
117.34
1.93
1.67%
2023/02/28
115.41
0.51
0.44%
2023/02/27
115.92
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
115.95
1.99
1.69%
2023/02/23
117.94
0.41
0.35%
2023/02/22
118.35
1.39
1.16%
2023/02/21
119.74
2.05
1.68%
2023/02/17
121.79
2.04
1.65%
2023/02/16
123.83
0.99
0.81%
2023/02/15
122.84
1.87
1.50%
2023/02/14
124.71
0.30
0.24%
2023/02/13
125.01
0.02
0.02%
2023/02/10
125.03
2.18
1.71%
2023/02/09
127.21
0.74
0.59%
2023/02/08
126.47
0.17
0.13%
2023/02/07
126.64
0.94
0.75%
2023/02/06
125.70
2.00
1.57%
2023/02/03
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