美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型

119.11美元0.1(0.08%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.06%
3月4.58%
1年22.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      119.11
      0.10
      0.08%
    • 2022/08/11
      119.01
      1.08
      0.92%
    • 2022/08/10
      117.93
      0.33
      0.28%
    • 2022/08/09
      117.60
      0.45
      0.38%
    • 2022/08/08
      118.05
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/05
      118.06
      0.43
      0.37%
    • 2022/08/04
      117.63
      0.49
      0.42%
    • 2022/08/03
      117.14
      1.03
      0.89%
    • 2022/08/02
      116.11
      0.60
      0.51%
    • 2022/08/01
      116.71
      0.10
      0.09%
    • 2022/07/29
      116.81
      1.70
      1.43%
    • 2022/07/28
      118.51
      0.43
      0.36%
    • 2022/07/27
      118.08
      1.61
      1.38%
    • 2022/07/26
      116.47
      0.86
      0.73%
    • 2022/07/25
      117.33
      0.31
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      117.02
      1.16
      0.98%
    • 2022/07/21
      118.18
      0.97
      0.83%
    • 2022/07/20
      117.21
      0.15
      0.13%
    • 2022/07/19
      117.06
      1.14
      0.98%
    • 2022/07/18
      115.92
      0.53
      0.46%
    • 2022/07/15
      115.39
      0.16
      0.14%
    • 2022/07/14
      115.23
      0.76
      0.66%
    • 2022/07/13
      115.99
      0.63
      0.54%
    • 2022/07/12
      116.62
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/11
      116.61
      2.67
      2.24%
    • 2022/07/08
      119.28
      0.10
      0.08%
    • 2022/07/07
      119.18
      2.53
      2.17%
    • 2022/07/06
      116.65
      0.20
      0.17%
    • 2022/07/05
      116.85
      1.30
      1.10%
    • 2022/06/30
      118.15
      0.81
      0.68%

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