美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型

159.78美元1.24(0.77%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.32%
3月1.3%
1年33.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      159.78
      1.24
      0.77%
    • 2021/06/17
      161.02
      0.71
      0.44%
    • 2021/06/16
      160.31
      0.62
      0.39%
    • 2021/06/15
      160.93
      1.11
      0.69%
    • 2021/06/11
      162.04
      0.59
      0.37%
    • 2021/06/10
      161.45
      0.65
      0.40%
    • 2021/06/09
      160.80
      0.79
      0.49%
    • 2021/06/08
      161.59
      0.61
      0.38%
    • 2021/06/07
      162.20
      0.62
      0.38%
    • 2021/06/04
      162.82
      1.15
      0.71%
    • 2021/06/03
      161.67
      1.32
      0.81%
    • 2021/06/02
      162.99
      0.22
      0.14%
    • 2021/06/01
      163.21
      0.43
      0.26%
    • 2021/05/28
      162.78
      0.34
      0.21%
    • 2021/05/27
      162.44
      0.69
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      161.75
      1.41
      0.88%
    • 2021/05/25
      160.34
      1.16
      0.73%
    • 2021/05/24
      159.18
      1.14
      0.72%
    • 2021/05/21
      158.04
      0.71
      0.45%
    • 2021/05/20
      158.75
      0.84
      0.53%
    • 2021/05/18
      157.91
      2.06
      1.32%
    • 2021/05/17
      155.85
      0.15
      0.10%
    • 2021/05/14
      156.00
      2.38
      1.55%
    • 2021/05/13
      153.62
      0.94
      0.61%
    • 2021/05/12
      154.56
      2.62
      1.67%
    • 2021/05/11
      157.18
      1.11
      0.70%
    • 2021/05/10
      158.29
      1.37
      0.86%
    • 2021/05/07
      159.66
      0.69
      0.43%
    • 2021/05/06
      158.97
      1.44
      0.91%
    • 2021/05/05
      157.53
      0.48
      0.31%

    下載歷史報價