美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型

119.11美元0.1(0.08%)

2022/08/12更新

績效 /

1月2.06%

3月4.58%

1年22.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
119.11
0.10
0.08%
2022/08/11
119.01
1.08
0.92%
2022/08/10
117.93
0.33
0.28%
2022/08/09
117.60
0.45
0.38%
2022/08/08
118.05
0.01
0.01%
2022/08/05
118.06
0.43
0.37%
2022/08/04
117.63
0.49
0.42%
2022/08/03
117.14
1.03
0.89%
2022/08/02
116.11
0.60
0.51%
2022/08/01
116.71
0.10
0.09%
2022/07/29
116.81
1.70
1.43%
2022/07/28
118.51
0.43
0.36%
2022/07/27
118.08
1.61
1.38%
2022/07/26
116.47
0.86
0.73%
2022/07/25
117.33
0.31
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
117.02
1.16
0.98%
2022/07/21
118.18
0.97
0.83%
2022/07/20
117.21
0.15
0.13%
2022/07/19
117.06
1.14
0.98%
2022/07/18
115.92
0.53
0.46%
2022/07/15
115.39
0.16
0.14%
2022/07/14
115.23
0.76
0.66%
2022/07/13
115.99
0.63
0.54%
2022/07/12
116.62
0.01
0.01%
2022/07/11
116.61
2.67
2.24%
2022/07/08
119.28
0.10
0.08%
2022/07/07
119.18
2.53
2.17%
2022/07/06
116.65
0.20
0.17%
2022/07/05
116.85
1.30
1.10%
2022/06/30
118.15
0.81
0.68%

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