美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型

159.78美元1.24(0.77%)

2021/06/18更新

績效 /

1月3.32%

3月1.3%

1年33.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
159.78
1.24
0.77%
2021/06/17
161.02
0.71
0.44%
2021/06/16
160.31
0.62
0.39%
2021/06/15
160.93
1.11
0.69%
2021/06/11
162.04
0.59
0.37%
2021/06/10
161.45
0.65
0.40%
2021/06/09
160.80
0.79
0.49%
2021/06/08
161.59
0.61
0.38%
2021/06/07
162.20
0.62
0.38%
2021/06/04
162.82
1.15
0.71%
2021/06/03
161.67
1.32
0.81%
2021/06/02
162.99
0.22
0.14%
2021/06/01
163.21
0.43
0.26%
2021/05/28
162.78
0.34
0.21%
2021/05/27
162.44
0.69
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
161.75
1.41
0.88%
2021/05/25
160.34
1.16
0.73%
2021/05/24
159.18
1.14
0.72%
2021/05/21
158.04
0.71
0.45%
2021/05/20
158.75
0.84
0.53%
2021/05/18
157.91
2.06
1.32%
2021/05/17
155.85
0.15
0.10%
2021/05/14
156.00
2.38
1.55%
2021/05/13
153.62
0.94
0.61%
2021/05/12
154.56
2.62
1.67%
2021/05/11
157.18
1.11
0.70%
2021/05/10
158.29
1.37
0.86%
2021/05/07
159.66
0.69
0.43%
2021/05/06
158.97
1.44
0.91%
2021/05/05
157.53
0.48
0.31%

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