美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型

118.06美元0.8(0.67%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月13.96%
3月3.77%
1年14.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      118.06
      0.80
      0.67%
    • 2022/12/05
      118.86
      0.43
      0.36%
    • 2022/12/02
      119.29
      0.31
      0.26%
    • 2022/12/01
      119.60
      0.35
      0.29%
    • 2022/11/30
      119.95
      4.03
      3.48%
    • 2022/11/29
      115.92
      2.60
      2.29%
    • 2022/11/28
      113.32
      0.46
      0.40%
    • 2022/11/25
      113.78
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/23
      113.88
      0.32
      0.28%
    • 2022/11/22
      113.56
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/21
      113.58
      1.81
      1.57%
    • 2022/11/18
      115.39
      0.94
      0.81%
    • 2022/11/17
      116.33
      0.30
      0.26%
    • 2022/11/16
      116.03
      0.25
      0.22%
    • 2022/11/15
      116.28
      2.81
      2.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      113.47
      1.26
      1.12%
    • 2022/11/11
      112.21
      4.19
      3.88%
    • 2022/11/10
      108.02
      3.41
      3.26%
    • 2022/11/09
      104.61
      1.14
      1.08%
    • 2022/11/08
      105.75
      0.36
      0.34%
    • 2022/11/07
      105.39
      1.09
      1.05%
    • 2022/11/04
      104.30
      3.64
      3.62%
    • 2022/11/03
      100.66
      0.17
      0.17%
    • 2022/11/02
      100.83
      0.23
      0.23%
    • 2022/11/01
      100.60
      3.43
      3.53%
    • 2022/10/31
      97.17
      1.20
      1.22%
    • 2022/10/28
      98.37
      0.16
      0.16%
    • 2022/10/27
      98.53
      0.37
      0.37%
    • 2022/10/26
      98.90
      1.46
      1.50%
    • 2022/10/25
      97.44
      0.27
      0.28%

    下載歷史報價